Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	72 736	0	72 736	0	0	0	0	0	0	72 736	0	72 736
20202	87 292	62 003	149 295	535 463	74 831	610 294	547 977	79 592	627 569	74 778	57 242	132 020
20208	45	0	45	1 001	0	1 001	178	0	178	868	0	868
20209	0	0	0	60 095	1 240	61 335	58 095	1 240	59 335	2 000	0	2 000
30102	277 873	0	277 873	1 800 981	0	1 800 981	1 594 496	0	1 594 496	484 358	0	484 358
30110	377 580	29 117	406 697	2 204 594	45 371	2 249 965	2 555 741	10 690	2 566 431	26 433	63 798	90 231
30202	21 186	0	21 186	0	0	0	616	0	616	20 570	0	20 570
30204	1 225	0	1 225	0	0	0	244	0	244	981	0	981
30210	0	0	0	50 500	0	50 500	47 500	0	47 500	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	441 400	5 811	447 211	441 400	5 811	447 211	0	0	0
30233	219	0	219	22 592	12 516	35 108	22 591	12 516	35 107	220	0	220
30413	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30424	1 699	0	1 699	0	0	0	589	0	589	1 110	0	1 110
30602	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 190 000	0	3 190 000	3 190 000	0	3 190 000	0	0	0
32110	0	15 755	15 755	0	1 923	1 923	0	320	320	0	17 358	17 358
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45207	10 464	0	10 464	0	0	0	441	0	441	10 023	0	10 023
45208	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45407	33 891	0	33 891	701	0	701	2 043	0	2 043	32 549	0	32 549
45408	49 786	0	49 786	4 001	0	4 001	1 521	0	1 521	52 266	0	52 266
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	380	0	380	201	0	201	149	0	149	432	0	432
45505	27 942	0	27 942	2 281	0	2 281	5 437	0	5 437	24 786	0	24 786
45506	1 054 641	0	1 054 641	38 768	0	38 768	80 544	0	80 544	1 012 865	0	1 012 865
45507	823 032	0	823 032	66 892	0	66 892	44 713	0	44 713	845 211	0	845 211
45509	341 807	0	341 807	63 484	0	63 484	63 192	0	63 192	342 099	0	342 099
45812	1 663	0	1 663	57	0	57	57	0	57	1 663	0	1 663
45814	13 419	0	13 419	257	0	257	880	0	880	12 796	0	12 796
45815	379 139	0	379 139	46 506	0	46 506	32 285	0	32 285	393 360	0	393 360
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45914	4 786	0	4 786	100	0	100	241	0	241	4 645	0	4 645
45915	82 723	0	82 723	11 730	0	11 730	10 385	0	10 385	84 068	0	84 068
47402	13 681	0	13 681	0	0	0	0	0	0	13 681	0	13 681
47404	0	4 136	4 136	0	27 009	27 009	0	26 589	26 589	0	4 556	4 556
47408	0	0	0	0	26 584	26 584	0	26 584	26 584	0	0	0
47423	15 678	40	15 718	14 055	2 408	16 463	14 805	2 440	17 245	14 928	8	14 936
47427	31 955	1	31 956	55 844	2	55 846	54 273	1	54 274	33 526	2	33 528
60302	858	0	858	93	0	93	74	0	74	877	0	877
60306	23	0	23	4 380	0	4 380	4 380	0	4 380	23	0	23
60308	1 304	39	1 343	823	2	825	759	39	798	1 368	2	1 370
60310	13	0	13	605	0	605	605	0	605	13	0	13
60312	25 149	0	25 149	10 318	0	10 318	12 116	0	12 116	23 351	0	23 351
60314	0	1 859	1 859	0	0	0	0	0	0	0	1 859	1 859
60323	237	25	262	2 175	3	2 178	2 174	1	2 175	238	27	265
60401	67 804	0	67 804	123	0	123	93	0	93	67 834	0	67 834
60701	6 823	0	6 823	110	0	110	110	0	110	6 823	0	6 823
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	1 716	0	1 716	311	0	311	566	0	566	1 461	0	1 461
61009	292	0	292	429	0	429	447	0	447	274	0	274
61209	0	0	0	220 073	0	220 073	220 073	0	220 073	0	0	0
61401	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	9 289	27	9 316	309	3	312	307	2	309	9 291	28	9 319
70606	879 726	0	879 726	309 199	0	309 199	3 591	0	3 591	1 185 334	0	1 185 334
70608	135 595	0	135 595	15 799	0	15 799	0	0	0	151 394	0	151 394
70610	22	0	22	13	0	13	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	4 862 084	113 002	4 975 086	9 302 279	197 703	9 499 982	9 141 954	165 825	9 307 779	5 022 409	144 880	5 167 289
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	8 529	0	8 529	0	0	0	0	0	0	8 529	0	8 529
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30223	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30232	2 513	41	2 554	74 754	4 175	78 929	73 703	4 136	77 839	1 462	2	1 464
30236	0	0	0	15	7	22	15	7	22	0	0	0
31608	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
31609	71 429	0	71 429	0	0	0	0	0	0	71 429	0	71 429
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	9	0	9	28 742	0	28 742	30 029	0	30 029	1 296	0	1 296
40702	9 934	0	9 934	40 350	0	40 350	42 250	0	42 250	11 834	0	11 834
40703	7 292	14	7 306	965	1	966	444	2	446	6 771	15	6 786
40802	12 253	0	12 253	56 303	0	56 303	56 271	0	56 271	12 221	0	12 221
40807	2 109	1 499	3 608	1	35	36	5	175	180	2 113	1 639	3 752
40817	34 889	84	34 973	800 818	15 924	816 742	799 321	15 956	815 277	33 392	116	33 508
40820	24	0	24	3 061	0	3 061	3 063	0	3 063	26	0	26
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	9 439	0	9 439	9 439	0	9 439	0	0	0
40909	0	0	0	1 838	3 735	5 573	1 838	3 735	5 573	0	0	0
40910	0	0	0	278	3 712	3 990	278	3 712	3 990	0	0	0
40911	22	0	22	5 608	0	5 608	5 588	0	5 588	2	0	2
40912	0	0	0	1 994	767	2 761	1 994	767	2 761	0	0	0
40913	0	0	0	184	1 238	1 422	184	1 238	1 422	0	0	0
42304	9 792	14 048	23 840	4 333	4 791	9 124	3 301	8 629	11 930	8 760	17 886	26 646
42305	488 527	7 126	495 653	182 383	1 380	183 763	41 560	2 858	44 418	347 704	8 604	356 308
42306	1 067 659	47 341	1 115 000	183 690	2 717	186 407	181 161	6 993	188 154	1 065 130	51 617	1 116 747
42604	413	0	413	0	0	0	3	0	3	416	0	416
42605	562	0	562	241	0	241	0	0	0	321	0	321
42606	1 205	118	1 323	270	2	272	2 548	14	2 562	3 483	130	3 613
44005	34 191	0	34 191	0	0	0	0	0	0	34 191	0	34 191
44006	221 586	6 302	227 888	0	128	128	0	769	769	221 586	6 943	228 529
44007	438 576	31 509	470 085	16 250	640	16 890	16 250	3 847	20 097	438 576	34 716	473 292
45215	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
45415	1 187	0	1 187	127	0	127	1 379	0	1 379	2 439	0	2 439
45515	527 972	0	527 972	19 961	0	19 961	28 958	0	28 958	536 969	0	536 969
45818	73 591	0	73 591	1 806	0	1 806	3 652	0	3 652	75 437	0	75 437
45918	70 553	0	70 553	1 963	0	1 963	3 895	0	3 895	72 485	0	72 485
47407	0	0	0	26 564	1 538	28 102	26 564	1 538	28 102	0	0	0
47411	16 693	300	16 993	13 718	276	13 994	12 234	289	12 523	15 209	313	15 522
47416	27	0	27	575	0	575	554	0	554	6	0	6
47422	52	0	52	9 741	377	10 118	9 888	377	10 265	199	0	199
47425	28 576	0	28 576	649	0	649	708	0	708	28 635	0	28 635
47426	15 108	380	15 488	4 875	84	4 959	8 529	250	8 779	18 762	546	19 308
52305	68 205	0	68 205	0	0	0	0	0	0	68 205	0	68 205
52306	93 444	0	93 444	0	0	0	0	0	0	93 444	0	93 444
52501	5 356	0	5 356	0	0	0	1 943	0	1 943	7 299	0	7 299
60301	3 931	0	3 931	10 380	0	10 380	6 881	0	6 881	432	0	432
60305	5	0	5	16 504	0	16 504	16 515	0	16 515	16	0	16
60307	2	0	2	25	0	25	24	0	24	1	0	1
60309	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60311	716	0	716	1 179	0	1 179	1 189	0	1 189	726	0	726
60322	2 071	0	2 071	1 929	0	1 929	143	0	143	285	0	285
60324	5 106	0	5 106	3 508	0	3 508	0	0	0	1 598	0	1 598
60348	1 961	0	1 961	1 855	0	1 855	2 556	0	2 556	2 662	0	2 662
60601	37 461	0	37 461	92	0	92	405	0	405	37 774	0	37 774
60903	527	0	527	0	0	0	32	0	32	559	0	559
61501	1 385	0	1 385	94	0	94	3	0	3	1 294	0	1 294
70601	793 384	0	793 384	125	0	125	293 205	0	293 205	1 086 464	0	1 086 464
70603	133 508	0	133 508	0	0	0	17 220	0	17 220	150 728	0	150 728
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	4 866 324	108 762	4 975 086	1 527 730	41 527	1 569 257	1 706 168	55 292	1 761 460	5 044 762	122 527	5 167 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	5	0	5	9	0	9	0	0	0
90902	87 078	0	87 078	753	0	753	234	0	234	87 597	0	87 597
91203	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 101 908	0	5 101 908	146 750	0	146 750	560 223	0	560 223	4 688 435	0	4 688 435
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91604	70 225	0	70 225	5 720	0	5 720	5 151	0	5 151	70 794	0	70 794
91704	72 621	0	72 621	0	0	0	43 017	0	43 017	29 604	0	29 604
91802	255 335	0	255 335	0	0	0	148 706	0	148 706	106 629	0	106 629
91803	13 935	0	13 935	0	0	0	8 447	0	8 447	5 488	0	5 488
99998	1 762 997	0	1 762 997	166 044	0	166 044	182 512	0	182 512	1 746 529	0	1 746 529
Итого по активу (баланс)	7 384 124	0	7 384 124	319 273	0	319 273	948 301	0	948 301	6 755 096	0	6 755 096
Пассив
91311	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
91312	1 431 440	0	1 431 440	77 651	0	77 651	71 804	0	71 804	1 425 593	0	1 425 593
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	226 131	0	226 131	101 186	0	101 186	90 565	0	90 565	215 510	0	215 510
91507	95 216	0	95 216	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	95 216	0	95 216
99999	5 621 127	0	5 621 127	764 129	0	764 129	151 569	0	151 569	5 008 567	0	5 008 567
Итого по пассиву (баланс)	7 384 124	0	7 384 124	946 640	0	946 640	317 612	0	317 612	6 755 096	0	6 755 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?