Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 433	37 866	98 299	70 427	44 856	115 283	55 266	19 911	75 177	75 594	62 811	138 405
30102	51 266	0	51 266	11 229 439	0	11 229 439	11 261 505	0	11 261 505	19 200	0	19 200
30110	5 474	28 920	34 394	5 714 150	4 784 146	10 498 296	5 716 122	4 706 391	10 422 513	3 502	106 675	110 177
30114	0	10 266	10 266	0	122 494	122 494	0	108 502	108 502	0	24 258	24 258
30202	137 080	0	137 080	5	0	5	0	0	0	137 085	0	137 085
30204	90 657	0	90 657	0	0	0	2 205	0	2 205	88 452	0	88 452
30221	0	0	0	0	33 484	33 484	0	33 484	33 484	0	0	0
30233	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
30413	0	0	0	10 083 000	0	10 083 000	10 082 011	0	10 082 011	989	0	989
30424	0	0	0	52 267 117	0	52 267 117	51 907 399	0	51 907 399	359 718	0	359 718
30602	118	0	118	2 081 252	128 866	2 210 118	2 081 221	128 411	2 209 632	149	455	604
32201	643 517	0	643 517	490 503	0	490 503	877 058	0	877 058	256 962	0	256 962
45506	4 774	5 120	9 894	0	625	625	413	104	517	4 361	5 641	10 002
45507	100 468	908 922	1 009 390	0	120 896	120 896	2 976	25 538	28 514	97 492	1 004 280	1 101 772
45706	0	104 910	104 910	0	18 969	18 969	0	9 056	9 056	0	114 823	114 823
45815	2 160	11 235	13 395	431	1 673	2 104	430	514	944	2 161	12 394	14 555
45817	0	4	4	0	23	23	0	23	23	0	4	4
45915	191	837	1 028	103	2 161	2 264	125	1 675	1 800	169	1 323	1 492
45917	0	96	96	0	298	298	0	345	345	0	49	49
47404	0	413 432	413 432	0	51 597 987	51 597 987	0	51 683 835	51 683 835	0	327 584	327 584
47408	0	0	0	102 328 572	105 548 756	207 877 328	102 328 572	105 548 756	207 877 328	0	0	0
47423	7	7	14	0	1	1	0	0	0	7	8	15
47427	1 190	3 513	4 703	3 290	10 135	13 425	3 683	9 518	13 201	797	4 130	4 927
50104	0	1 748 278	1 748 278	0	2 019 788	2 019 788	0	3 380 447	3 380 447	0	387 619	387 619
50106	41 966	0	41 966	709 937	0	709 937	376 541	0	376 541	375 362	0	375 362
50107	43 604	0	43 604	215 621	0	215 621	71 870	0	71 870	187 355	0	187 355
50110	0	2 533 102	2 533 102	0	7 110 480	7 110 480	0	9 555 076	9 555 076	0	88 506	88 506
50118	0	0	0	399 013	11 721 687	12 120 700	373 919	8 690 273	9 064 192	25 094	3 031 414	3 056 508
50121	28 275	0	28 275	2 345	0	2 345	14 921	0	14 921	15 699	0	15 699
52601	173 079	0	173 079	454 395	0	454 395	599 504	0	599 504	27 970	0	27 970
60302	3 097	0	3 097	56	0	56	52	0	52	3 101	0	3 101
60306	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
60308	10	0	10	26	0	26	23	0	23	13	0	13
60310	1	0	1	112	0	112	112	0	112	1	0	1
60312	575	0	575	1 967	0	1 967	1 868	0	1 868	674	0	674
60314	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60323	1 740	2 337	4 077	1 163	285	1 448	2 255	47	2 302	648	2 575	3 223
60401	10 496	0	10 496	0	0	0	0	0	0	10 496	0	10 496
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61009	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61210	0	0	0	1 422 417	0	1 422 417	1 422 417	0	1 422 417	0	0	0
61403	1 255	57	1 312	0	7	7	195	23	218	1 060	41	1 101
70606	10 563 273	0	10 563 273	444 583	0	444 583	0	0	0	11 007 856	0	11 007 856
70607	129 689	0	129 689	20 156	0	20 156	26 180	0	26 180	123 665	0	123 665
70608	2 961 531	0	2 961 531	261 762	0	261 762	0	0	0	3 223 293	0	3 223 293
70611	181 785	0	181 785	16 008	0	16 008	0	0	0	197 793	0	197 793
70614	726 664	0	726 664	753 783	0	753 783	271 366	0	271 366	1 209 081	0	1 209 081
Итого по активу (баланс)	15 970 315	5 808 906	21 779 221	188 973 373	183 267 617	372 240 990	187 481 949	183 901 929	371 383 878	17 461 739	5 174 594	22 636 333
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	30 316	0	30 316	0	0	0	0	0	0	30 316	0	30 316
10801	495 771	0	495 771	0	0	0	0	0	0	495 771	0	495 771
30220	0	0	0	0	62 322	62 322	0	62 322	62 322	0	0	0
30232	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
31201	0	0	0	36 979	0	36 979	36 979	0	36 979	0	0	0
32901	0	0	0	7 213 000	0	7 213 000	9 813 000	0	9 813 000	2 600 000	0	2 600 000
40701	2 022 764	2 595 168	4 617 932	9 716 941	7 645 118	17 362 059	8 790 428	5 222 235	14 012 663	1 096 251	172 285	1 268 536
40702	46 564	6 369	52 933	532 293	129	532 422	610 957	777	611 734	125 228	7 017	132 245
40703	0	0	0	97	0	97	101	0	101	4	0	4
40802	604	0	604	989	0	989	464	0	464	79	0	79
40807	0	32	32	0	1	1	0	4	4	0	35	35
40817	33 152	15 295	48 447	187 254	51 884	239 138	193 897	88 885	282 782	39 795	52 296	92 091
40820	1 677	801	2 478	11 476	9 861	21 337	10 021	9 698	19 719	222	638	860
40901	14 350	0	14 350	23 150	0	23 150	14 520	0	14 520	5 720	0	5 720
42002	0	0	0	80 000	1 622 167	1 702 167	320 000	1 622 167	1 942 167	240 000	0	240 000
42003	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42004	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
42005	140	0	140	0	0	0	100 000	0	100 000	100 140	0	100 140
42006	38 148	91 965	130 113	89	1 869	1 958	0	11 227	11 227	38 059	101 323	139 382
42007	49 474	0	49 474	0	0	0	0	0	0	49 474	0	49 474
42102	174 000	0	174 000	503 000	0	503 000	474 000	0	474 000	145 000	0	145 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	4 203	4 203	0	85	85	0	521	521	0	4 639	4 639
42306	4 895	0	4 895	24	0	24	29	0	29	4 900	0	4 900
42307	66 198	2 523	68 721	430	51	481	435	309	744	66 203	2 781	68 984
42606	970	0	970	0	0	0	4	0	4	974	0	974
45515	99 735	0	99 735	3 486	0	3 486	13 002	0	13 002	109 251	0	109 251
45715	377	0	377	9	0	9	88	0	88	456	0	456
45818	13 214	0	13 214	494	0	494	1 630	0	1 630	14 350	0	14 350
45918	705	0	705	279	0	279	243	0	243	669	0	669
47405	0	0	0	30 716	30 717	61 433	30 716	30 717	61 433	0	0	0
47407	0	0	0	105 414 280	102 947 737	208 362 017	105 414 280	102 947 737	208 362 017	0	0	0
47411	0	0	0	468	9	477	468	9	477	0	0	0
47416	2	0	2	8 725	6 297	15 022	8 952	6 297	15 249	229	0	229
47422	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
47425	89	0	89	215	0	215	229	0	229	103	0	103
47426	8 117	0	8 117	10 047	932	10 979	11 888	1 190	13 078	9 958	258	10 216
50120	130 916	0	130 916	25 142	0	25 142	19 126	0	19 126	124 900	0	124 900
52602	696 400	0	696 400	1 107 268	0	1 107 268	753 783	0	753 783	342 915	0	342 915
60301	986	0	986	18 201	0	18 201	17 215	0	17 215	0	0	0
60305	0	0	0	4 154	0	4 154	4 154	0	4 154	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	302	0	302	302	0	302
60311	352	0	352	405	0	405	80	0	80	27	0	27
60313	0	17	17	0	17	17	0	18	18	0	18	18
60322	21	0	21	164	0	164	144	0	144	1	0	1
60324	2 696	0	2 696	47	0	47	285	0	285	2 934	0	2 934
60601	9 019	0	9 019	0	0	0	42	0	42	9 061	0	9 061
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
70601	11 114 202	0	11 114 202	129	0	129	540 953	0	540 953	11 655 026	0	11 655 026
70602	29 875	0	29 875	39 961	0	39 961	27 376	0	27 376	17 290	0	17 290
70603	3 493 756	0	3 493 756	0	0	0	659 937	0	659 937	4 153 693	0	4 153 693
70613	226 778	0	226 778	271 366	0	271 366	454 395	0	454 395	409 807	0	409 807
Итого по пассиву (баланс)	19 062 848	2 716 373	21 779 221	125 242 849	112 379 196	237 622 045	128 475 044	110 004 113	238 479 157	22 295 043	341 290	22 636 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 447 426	1 447 426	0	174 951	174 951	0	47 724	47 724	0	1 574 653	1 574 653
90901	40	0	40	17	0	17	50	0	50	7	0	7
90902	161	0	161	33	0	33	34	0	34	160	0	160
91202	42 750	1 603 727	1 646 477	0	238 102	238 102	0	32 974	32 974	42 750	1 808 855	1 851 605
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	37 006	0	37 006	37 006	0	37 006	0	0	0
91414	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91417	0	0	0	1 036 979	0	1 036 979	36 979	0	36 979	1 000 000	0	1 000 000
91604	278	2 993	3 271	91	2 132	2 223	90	1 616	1 706	279	3 509	3 788
91704	2	4	6	0	1	1	0	0	0	2	5	7
91802	8 572	1 198	9 770	0	146	146	0	24	24	8 572	1 320	9 892
91803	610	4	614	0	0	0	0	0	0	610	4	614
99998	1 770 583	0	1 770 583	235 568	0	235 568	34 030	0	34 030	1 972 121	0	1 972 121
Итого по активу (баланс)	1 824 783	3 055 352	4 880 135	1 309 694	415 332	1 725 026	108 189	82 338	190 527	3 026 288	3 388 346	6 414 634
Пассив
91311	47 178	1 582 963	1 630 141	0	32 552	32 552	0	235 568	235 568	47 178	1 785 979	1 833 157
91312	57 662	0	57 662	739	0	739	0	0	0	56 923	0	56 923
91315	57 663	0	57 663	739	0	739	0	0	0	56 924	0	56 924
91317	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	3 109 552	0	3 109 552	156 465	0	156 465	1 489 426	0	1 489 426	4 442 513	0	4 442 513
Итого по пассиву (баланс)	3 297 172	1 582 963	4 880 135	157 943	32 552	190 495	1 489 426	235 568	1 724 994	4 628 655	1 785 979	6 414 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 504 600	5 338 401	10 843 001	5 504 600	5 338 401	10 843 001	0	0	0
93302	0	0	0	6 416 530	5 352 085	11 768 615	5 504 600	5 352 085	10 856 685	911 930	0	911 930
93303	5 504 600	1 861 651	7 366 251	1 834 675	3 399 108	5 233 783	6 416 530	5 260 759	11 677 289	922 745	0	922 745
93304	1 834 675	0	1 834 675	0	733 277	733 277	1 834 675	0	1 834 675	0	733 277	733 277
93901	1 285 294	4 332 526	5 617 820	48 459 781	54 054 360	102 514 141	46 308 117	58 072 496	104 380 613	3 436 958	314 390	3 751 348
94101	0	0	0	0	128 406	128 406	0	128 406	128 406	0	0	0
99996	15 301 347	0	15 301 347	107 597 158	0	107 597 158	116 132 337	0	116 132 337	6 766 168	0	6 766 168
Итого по активу (баланс)	23 925 916	6 194 177	30 120 093	169 812 744	69 005 637	238 818 381	181 700 859	74 152 147	255 853 006	12 037 801	1 047 667	13 085 468
Пассив
96301	0	0	0	4 969 287	6 384 355	11 353 642	4 969 287	6 384 355	11 353 642	0	0	0
96302	0	0	0	4 969 287	6 422 536	11 391 823	4 969 287	7 507 394	12 476 681	0	1 084 858	1 084 858
96303	1 698 797	6 014 392	7 713 189	4 969 287	7 429 191	12 398 478	3 270 490	2 499 657	5 770 147	0	1 084 858	1 084 858
96304	0	1 969 330	1 969 330	0	2 075 200	2 075 200	716 295	105 870	822 165	716 295	0	716 295
96901	4 334 825	1 284 003	5 618 828	58 017 212	46 555 995	104 573 207	53 885 905	48 844 941	102 730 846	203 518	3 572 949	3 776 467
97101	0	0	0	0	43 089	43 089	0	146 779	146 779	0	103 690	103 690
99997	14 818 746	0	14 818 746	115 415 572	0	115 415 572	106 916 126	0	106 916 126	6 319 300	0	6 319 300
Итого по пассиву (баланс)	20 852 368	9 267 725	30 120 093	188 340 645	68 910 366	257 251 011	174 727 390	65 488 996	240 216 386	7 239 113	5 846 355	13 085 468
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	150 544,0000	0	0	1 721 865,0000	0	0	1 311 117,0000	0	0	561 292,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 544,0000	0	0	1 721 865,0000	0	0	1 311 117,0000	0	0	561 292,0000
Пассив
98050	0	0	150 544,0000	0	0	670 328,0000	0	0	1 081 076,0000	0	0	561 292,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	577,0000	0	0	577,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 544,0000	0	0	670 905,0000	0	0	1 081 653,0000	0	0	561 292,0000

Страница была полезной?