Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 758	0	3 758	84 676	0	84 676	88 174	0	88 174	260	0	260
20208	2 713	0	2 713	25 184	0	25 184	26 194	0	26 194	1 703	0	1 703
20209	141	0	141	97 935	0	97 935	98 076	0	98 076	0	0	0
30102	7 097	0	7 097	205 749	0	205 749	201 573	0	201 573	11 273	0	11 273
30110	2 412	0	2 412	111	0	111	142	0	142	2 381	0	2 381
30202	9 357	0	9 357	273	0	273	0	0	0	9 630	0	9 630
30213	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30215	31	0	31	0	0	0	30	0	30	1	0	1
30233	175	0	175	57	0	57	109	0	109	123	0	123
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	21 885	0	21 885	0	0	0	6 295	0	6 295	15 590	0	15 590
45207	322 142	0	322 142	0	0	0	82 403	0	82 403	239 739	0	239 739
45912	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
47423	14 884	0	14 884	77 369	0	77 369	80 546	0	80 546	11 707	0	11 707
47427	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
52503	421	0	421	0	0	0	421	0	421	0	0	0
60302	245	0	245	139	0	139	0	0	0	384	0	384
60306	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60308	25	0	25	121	0	121	143	0	143	3	0	3
60310	585	0	585	362	0	362	362	0	362	585	0	585
60312	1 499	0	1 499	23 635	0	23 635	22 320	0	22 320	2 814	0	2 814
60323	2 192	0	2 192	0	0	0	0	0	0	2 192	0	2 192
60401	147 483	0	147 483	17 442	0	17 442	19 476	0	19 476	145 449	0	145 449
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
61002	1 826	0	1 826	17	0	17	15	0	15	1 828	0	1 828
61008	1 129	0	1 129	62	0	62	26	0	26	1 165	0	1 165
61009	515	0	515	3	0	3	0	0	0	518	0	518
61209	0	0	0	110 101	0	110 101	110 101	0	110 101	0	0	0
61403	504	0	504	0	0	0	67	0	67	437	0	437
70606	162 116	0	162 116	8 210	0	8 210	5	0	5	170 321	0	170 321
70611	417	0	417	32	0	32	0	0	0	449	0	449
70616	51	0	51	4	0	4	52	0	52	3	0	3
Итого по активу (баланс)	739 627	0	739 627	652 928	0	652 928	757 930	0	757 930	634 625	0	634 625
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
30109	26	0	26	298	0	298	272	0	272	0	0	0
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	60	0	60	59	0	59	0	0	0	1	0	1
30232	17 432	0	17 432	101 826	0	101 826	85 503	0	85 503	1 109	0	1 109
30601	920	0	920	469	0	469	2 606	0	2 606	3 057	0	3 057
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
40702	24 763	0	24 763	447 499	0	447 499	432 084	0	432 084	9 348	0	9 348
40703	791	0	791	10 881	0	10 881	10 421	0	10 421	331	0	331
40802	5 276	0	5 276	21 450	0	21 450	17 862	0	17 862	1 688	0	1 688
40821	294	0	294	52 784	0	52 784	52 621	0	52 621	131	0	131
40903	569	0	569	25 429	0	25 429	25 139	0	25 139	279	0	279
40911	15	0	15	1 224	0	1 224	1 213	0	1 213	4	0	4
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	9 695	0	9 695	5 579	0	5 579	0	0	0	4 116	0	4 116
43801	13 000	0	13 000	28 000	0	28 000	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000
43803	200	0	200	5 579	0	5 579	5 579	0	5 579	200	0	200
43804	114 922	0	114 922	114 462	0	114 462	42 840	0	42 840	43 300	0	43 300
43805	51 650	0	51 650	26 320	0	26 320	46 000	0	46 000	71 330	0	71 330
43806	7 436	0	7 436	369	0	369	6 000	0	6 000	13 067	0	13 067
43901	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
43904	33 100	0	33 100	5 300	0	5 300	2 500	0	2 500	30 300	0	30 300
45215	9 499	0	9 499	1 760	0	1 760	517	0	517	8 256	0	8 256
47416	0	0	0	1 856	0	1 856	1 950	0	1 950	94	0	94
47422	3 715	0	3 715	4 653	0	4 653	4 184	0	4 184	3 246	0	3 246
47425	154	0	154	8	0	8	23	0	23	169	0	169
52305	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
60301	3 714	0	3 714	2 746	0	2 746	682	0	682	1 650	0	1 650
60305	1 687	0	1 687	3 199	0	3 199	1 546	0	1 546	34	0	34
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	46	0	46	2 005	0	2 005	2 148	0	2 148	189	0	189
60311	1 933	0	1 933	1 407	0	1 407	1 665	0	1 665	2 191	0	2 191
60320	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488
60322	900	0	900	464	0	464	413	0	413	849	0	849
60324	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
60601	30 614	0	30 614	8 540	0	8 540	8 478	0	8 478	30 552	0	30 552
61701	51	0	51	53	0	53	5	0	5	3	0	3
70601	166 564	0	166 564	114	0	114	8 580	0	8 580	175 030	0	175 030
Итого по пассиву (баланс)	739 627	0	739 627	913 841	0	913 841	808 839	0	808 839	634 625	0	634 625
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	260 452	0	260 452	135 244	0	135 244	155 537	0	155 537	240 159	0	240 159
80601	0	0	0	74 992	0	74 992	74 941	0	74 941	51	0	51
80801	212	0	212	14 471	0	14 471	14 251	0	14 251	432	0	432
81001	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	260 664	0	260 664	224 713	0	224 713	244 735	0	244 735	240 642	0	240 642
Пассив
85101	248 860	0	248 860	29 481	0	29 481	7 867	0	7 867	227 246	0	227 246
85201	827	0	827	88 055	0	88 055	88 709	0	88 709	1 481	0	1 481
85401	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
85501	10 977	0	10 977	2 065	0	2 065	3 003	0	3 003	11 915	0	11 915
Итого по пассиву (баланс)	260 664	0	260 664	122 606	0	122 606	102 584	0	102 584	240 642	0	240 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	162 434	0	162 434	127	0	127	81	0	81	162 480	0	162 480
90902	73 142	0	73 142	14 124	0	14 124	45 909	0	45 909	41 357	0	41 357
91414	148 296	0	148 296	0	0	0	0	0	0	148 296	0	148 296
91501	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
99998	506 068	0	506 068	273	0	273	72 300	0	72 300	434 041	0	434 041
Итого по активу (баланс)	889 941	0	889 941	14 539	0	14 539	118 290	0	118 290	786 190	0	786 190
Пассив
91003	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91312	493 533	0	493 533	66 319	0	66 319	0	0	0	427 214	0	427 214
91315	9 824	0	9 824	5 708	0	5 708	0	0	0	4 116	0	4 116
91507	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711
99999	383 873	0	383 873	45 990	0	45 990	14 266	0	14 266	352 149	0	352 149
Итого по пассиву (баланс)	889 941	0	889 941	118 290	0	118 290	14 539	0	14 539	786 190	0	786 190
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	400,0000	0	0	70,0000	0	0	38,0000	0	0	432,0000
98010	0	0	128 114 130,0000	0	0	1 410,0000	0	0	410 206,0000	0	0	127 705 334,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 114 530,0000	0	0	1 480,0000	0	0	410 244,0000	0	0	127 705 766,0000
Пассив
98040	0	0	128 114 236,0000	0	0	410 336,0000	0	0	1 636,0000	0	0	127 705 536,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 820,0000	0	0	4 820,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	294,0000	0	0	141,0000	0	0	77,0000	0	0	230,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 114 530,0000	0	0	415 305,0000	0	0	6 541,0000	0	0	127 705 766,0000

Страница была полезной?