Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	207	0	207	630	0	630	453	0	453	384	0	384
20202	31 401	481	31 882	76 935	2 551	79 486	93 389	1 082	94 471	14 947	1 950	16 897
20209	0	0	0	44 800	0	44 800	44 800	0	44 800	0	0	0
30102	464 879	0	464 879	23 662 523	0	23 662 523	24 031 223	0	24 031 223	96 179	0	96 179
30110	4 624	21 731	26 355	31 140	2 890 923	2 922 063	25 089	2 871 852	2 896 941	10 675	40 802	51 477
30202	10 921	0	10 921	1 380	0	1 380	0	0	0	12 301	0	12 301
30204	593	0	593	0	0	0	178	0	178	415	0	415
30602	8 337	0	8 337	24 993	0	24 993	20 461	0	20 461	12 869	0	12 869
31902	200 000	0	200 000	4 091 000	0	4 091 000	4 291 000	0	4 291 000	0	0	0
31903	0	0	0	725 000	0	725 000	675 000	0	675 000	50 000	0	50 000
32002	210 000	0	210 000	4 600 000	0	4 600 000	4 810 000	0	4 810 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 130 000	0	1 130 000	270 000	0	270 000
45201	32 773	0	32 773	98 773	0	98 773	105 988	0	105 988	25 558	0	25 558
45204	69 959	0	69 959	35 568	0	35 568	44 234	0	44 234	61 293	0	61 293
45205	22 560	0	22 560	3 700	0	3 700	6 560	0	6 560	19 700	0	19 700
45206	259 204	0	259 204	52 536	0	52 536	40 485	0	40 485	271 255	0	271 255
45207	216 430	0	216 430	14 251	0	14 251	12 140	0	12 140	218 541	0	218 541
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	52 051	0	52 051	150	0	150	193	0	193	52 008	0	52 008
45506	51 233	0	51 233	0	0	0	3 353	0	3 353	47 880	0	47 880
45507	37 657	0	37 657	0	0	0	1 625	0	1 625	36 032	0	36 032
45812	10 380	0	10 380	4 010	0	4 010	2 755	0	2 755	11 635	0	11 635
47408	0	0	0	2 952 918	2 942 279	5 895 197	2 952 918	2 942 279	5 895 197	0	0	0
47423	821	0	821	4	0	4	41	0	41	784	0	784
47427	6	1	7	3 000	0	3 000	3 000	1	3 001	6	0	6
50106	35 330	0	35 330	7 564	0	7 564	931	0	931	41 963	0	41 963
50107	3 011	0	3 011	5 236	0	5 236	0	0	0	8 247	0	8 247
50121	14	0	14	2 100	0	2 100	93	0	93	2 021	0	2 021
50207	36 040	0	36 040	223	0	223	15 822	0	15 822	20 441	0	20 441
50208	10 271	0	10 271	106	0	106	0	0	0	10 377	0	10 377
50221	1	0	1	34	0	34	35	0	35	0	0	0
50605	585	0	585	789	0	789	746	0	746	628	0	628
50606	1 377	0	1 377	7 281	0	7 281	7 490	0	7 490	1 168	0	1 168
50621	0	0	0	59	0	59	52	0	52	7	0	7
51401	0	0	0	119 918	0	119 918	100 000	0	100 000	19 918	0	19 918
51402	19 968	0	19 968	20 032	0	20 032	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	88 362	0	88 362	98 523	0	98 523	49 305	0	49 305	137 580	0	137 580
51404	9 763	0	9 763	19 576	0	19 576	0	0	0	29 339	0	29 339
51405	88 607	0	88 607	34 884	0	34 884	59 918	0	59 918	63 573	0	63 573
51406	0	0	0	4 474	0	4 474	0	0	0	4 474	0	4 474
60302	1	0	1	1 286	0	1 286	964	0	964	323	0	323
60306	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
60308	0	0	0	6 364	0	6 364	3 659	0	3 659	2 705	0	2 705
60310	47	0	47	459	0	459	428	0	428	78	0	78
60312	484	0	484	5 065	0	5 065	5 249	0	5 249	300	0	300
60323	317	0	317	100	0	100	102	0	102	315	0	315
60347	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60401	12 402	0	12 402	0	0	0	0	0	0	12 402	0	12 402
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	70	0	70	402	0	402	189	0	189	283	0	283
61009	60	0	60	19	0	19	74	0	74	5	0	5
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	546	0	546	0	0	0	156	0	156	390	0	390
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61210	0	0	0	113 424	0	113 424	113 424	0	113 424	0	0	0
61403	5 834	0	5 834	266	0	266	170	0	170	5 930	0	5 930
61702	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
70606	984 887	0	984 887	106 241	0	106 241	0	0	0	1 091 128	0	1 091 128
70607	195	0	195	724	0	724	688	0	688	231	0	231
70608	38 367	0	38 367	4 820	0	4 820	0	0	0	43 187	0	43 187
70611	10 383	0	10 383	964	0	964	1 286	0	1 286	10 061	0	10 061
70616	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Итого по активу (баланс)	3 061 321	22 213	3 083 534	38 386 309	5 835 753	44 222 062	38 697 731	5 815 214	44 512 945	2 749 899	42 752	2 792 651
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10603	1	0	1	35	0	35	34	0	34	0	0	0
10609	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	77 381	0	77 381	0	0	0	0	0	0	77 381	0	77 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	65 907	0	65 907	459 926	0	459 926	430 066	0	430 066	36 047	0	36 047
40702	1 424 306	8 553	1 432 859	14 555 938	3 000 103	17 556 041	14 257 901	3 013 054	17 270 955	1 126 269	21 504	1 147 773
40703	1 811	0	1 811	9 716	0	9 716	8 961	0	8 961	1 056	0	1 056
40802	2 975	361	3 336	24 289	8	24 297	28 827	44	28 871	7 513	397	7 910
40807	84	12 826	12 910	2 045	947 159	949 204	2 221	953 209	955 430	260	18 876	19 136
40911	0	0	0	6 347	0	6 347	6 347	0	6 347	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45215	49 296	0	49 296	36 488	0	36 488	40 539	0	40 539	53 347	0	53 347
45515	3 955	0	3 955	257	0	257	510	0	510	4 208	0	4 208
45818	8 092	0	8 092	783	0	783	2 532	0	2 532	9 841	0	9 841
47407	0	0	0	2 950 511	2 944 017	5 894 528	2 950 511	2 944 017	5 894 528	0	0	0
47416	115 004	0	115 004	120 036	36	120 072	6 257	36	6 293	1 225	0	1 225
47422	14	0	14	12	0	12	12	0	12	14	0	14
47425	19 105	0	19 105	33 004	0	33 004	29 017	0	29 017	15 118	0	15 118
47426	111	0	111	30	0	30	23	0	23	104	0	104
50120	50	0	50	282	0	282	322	0	322	90	0	90
50220	207	0	207	453	0	453	630	0	630	384	0	384
50620	29	0	29	382	0	382	378	0	378	25	0	25
52301	0	0	0	9 625	0	9 625	9 625	0	9 625	0	0	0
52302	113	0	113	338	0	338	225	0	225	0	0	0
52303	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0
52304	2 128	0	2 128	11 994	0	11 994	9 866	0	9 866	0	0	0
52305	5 427	0	5 427	5 427	0	5 427	0	0	0	0	0	0
52306	1 640	0	1 640	0	0	0	19 746	0	19 746	21 386	0	21 386
52501	221	0	221	249	0	249	63	0	63	35	0	35
60301	1 844	0	1 844	4 930	0	4 930	3 086	0	3 086	0	0	0
60305	2 259	0	2 259	5 815	0	5 815	6 348	0	6 348	2 792	0	2 792
60309	1	0	1	0	0	0	48	0	48	49	0	49
60311	115	0	115	219	0	219	233	0	233	129	0	129
60601	7 936	0	7 936	0	0	0	117	0	117	8 053	0	8 053
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61304	619	0	619	385	0	385	517	0	517	751	0	751
61701	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
70601	1 025 571	0	1 025 571	11	0	11	111 433	0	111 433	1 136 993	0	1 136 993
70602	68	0	68	162	0	162	2 177	0	2 177	2 083	0	2 083
70603	38 392	0	38 392	0	0	0	4 929	0	4 929	43 321	0	43 321
Итого по пассиву (баланс)	3 061 794	21 740	3 083 534	18 243 421	6 891 323	25 134 744	17 933 501	6 910 360	24 843 861	2 751 874	40 777	2 792 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	428	0	428	95	0	95	66	0	66	457	0	457
90902	191 577	0	191 577	8 314	0	8 314	7 478	0	7 478	192 413	0	192 413
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
91414	718 879	0	718 879	71 017	0	71 017	21 729	0	21 729	768 167	0	768 167
91604	1 500	0	1 500	455	0	455	257	0	257	1 698	0	1 698
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 177 745	0	1 177 745	254 923	0	254 923	282 545	0	282 545	1 150 123	0	1 150 123
Итого по активу (баланс)	2 095 422	0	2 095 422	424 804	0	424 804	402 075	0	402 075	2 118 151	0	2 118 151
Пассив
91003	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
91312	1 002 528	0	1 002 528	50 821	0	50 821	34 463	0	34 463	986 170	0	986 170
91315	99 510	0	99 510	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	99 510	0	99 510
91316	0	0	0	3 600	0	3 600	6 400	0	6 400	2 800	0	2 800
91317	69 223	0	69 223	211 922	0	211 922	197 858	0	197 858	55 159	0	55 159
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	917 677	0	917 677	119 530	0	119 530	169 881	0	169 881	968 028	0	968 028
Итого по пассиву (баланс)	2 095 422	0	2 095 422	402 075	0	402 075	424 804	0	424 804	2 118 151	0	2 118 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 677	0	1 677	6 846	0	6 846	8 218	0	8 218	305	0	305
94101	1 790	0	1 790	6 490	0	6 490	8 165	0	8 165	115	0	115
99996	3 458	0	3 458	13 351	0	13 351	16 385	0	16 385	424	0	424
Итого по активу (баланс)	6 925	0	6 925	26 687	0	26 687	32 768	0	32 768	844	0	844
Пассив
96901	1 786	0	1 786	8 068	0	8 068	6 396	0	6 396	114	0	114
97101	1 672	0	1 672	8 317	0	8 317	6 955	0	6 955	310	0	310
99997	3 467	0	3 467	16 383	0	16 383	13 336	0	13 336	420	0	420
Итого по пассиву (баланс)	6 925	0	6 925	32 768	0	32 768	26 687	0	26 687	844	0	844
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	29,0000	0	0	31,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	97 135,0000	0	0	48 949,0000	0	0	52 035,0000	0	0	94 049,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 169,0000	0	0	48 987,0000	0	0	52 075,0000	0	0	94 081,0000
Пассив
98050	0	0	97 155,0000	0	0	52 044,0000	0	0	48 964,0000	0	0	94 075,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 169,0000	0	0	52 058,0000	0	0	48 970,0000	0	0	94 081,0000

Страница была полезной?