Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 587	0	36 587	14 199	0	14 199	291	0	291	50 495	0	50 495
20202	69 198	10 805	80 003	407 649	6 997	414 646	417 443	10 528	427 971	59 404	7 274	66 678
20208	1 348	0	1 348	69 264	0	69 264	69 143	0	69 143	1 469	0	1 469
20209	0	0	0	219 136	3 429	222 565	219 136	3 429	222 565	0	0	0
30102	94 672	0	94 672	25 386 602	0	25 386 602	25 288 084	0	25 288 084	193 190	0	193 190
30110	1 106	208 843	209 949	58 203	1 350 595	1 408 798	58 536	1 542 508	1 601 044	773	16 930	17 703
30202	146 484	0	146 484	0	0	0	13 716	0	13 716	132 768	0	132 768
30204	226	0	226	13 592	0	13 592	0	0	0	13 818	0	13 818
30413	0	0	0	2 010	0	2 010	2 000	0	2 000	10	0	10
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	770 000	0	770 000	12 300 000	0	12 300 000	13 070 000	0	13 070 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	3 340 000	396 980	3 736 980	3 090 000	396 980	3 486 980	600 000	0	600 000
32004	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32501	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	22 147	0	22 147	47 649	0	47 649	57 175	0	57 175	12 621	0	12 621
45205	53 341	0	53 341	324 159	0	324 159	0	0	0	377 500	0	377 500
45206	848 914	0	848 914	546 726	0	546 726	46 051	0	46 051	1 349 589	0	1 349 589
45207	3 292 744	0	3 292 744	0	0	0	302 046	0	302 046	2 990 698	0	2 990 698
45208	131 471	0	131 471	0	0	0	13 613	0	13 613	117 858	0	117 858
45410	0	0	0	895	0	895	0	0	0	895	0	895
45505	532	0	532	100	0	100	92	0	92	540	0	540
45506	134 781	0	134 781	10 654	0	10 654	13 926	0	13 926	131 509	0	131 509
45507	9 055 033	11 455	9 066 488	442 279	1 387	443 666	211 730	369	212 099	9 285 582	12 473	9 298 055
45812	540 143	0	540 143	19 439	0	19 439	0	0	0	559 582	0	559 582
45815	47 279	30	47 309	2 469	80	2 549	7 846	34	7 880	41 902	76	41 978
45912	30 347	0	30 347	0	0	0	0	0	0	30 347	0	30 347
45915	3 489	17	3 506	3 337	55	3 392	3 448	21	3 469	3 378	51	3 429
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	2 338 879	979 307	3 318 186	2 338 879	979 307	3 318 186	0	0	0
47423	48 564	0	48 564	3 029	37	3 066	51 462	37	51 499	131	0	131
47427	58 413	119	58 532	152 898	163	153 061	149 294	148	149 442	62 017	134	62 151
47801	26 832	34	26 866	0	2	2	201	36	237	26 631	0	26 631
50207	935 561	0	935 561	9 678	0	9 678	1 141	0	1 141	944 098	0	944 098
50208	226 574	0	226 574	1 611	0	1 611	1 072	0	1 072	227 113	0	227 113
50218	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
50221	30	0	30	4	0	4	19	0	19	15	0	15
51402	129 263	0	129 263	99 439	0	99 439	228 702	0	228 702	0	0	0
51403	965 999	0	965 999	371 221	0	371 221	449 970	0	449 970	887 250	0	887 250
51404	853 147	0	853 147	51 174	0	51 174	558 945	0	558 945	345 376	0	345 376
51405	98 796	0	98 796	910	0	910	0	0	0	99 706	0	99 706
52503	8 068	0	8 068	0	0	0	683	0	683	7 385	0	7 385
52601	213	0	213	0	0	0	34	0	34	179	0	179
60302	964	0	964	258	0	258	170	0	170	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	2 834	0	2 834	2 834	0	2 834	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	4	0	4	889	0	889	888	0	888	5	0	5
60312	2 977	0	2 977	8 256	0	8 256	8 455	0	8 455	2 778	0	2 778
60314	0	49	49	0	469	469	0	156	156	0	362	362
60323	9 111	0	9 111	1	0	1	82	0	82	9 030	0	9 030
60401	181 710	0	181 710	596	0	596	2 739	0	2 739	179 567	0	179 567
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	36	0	36	13	0	13	30	0	30	19	0	19
61008	262	0	262	897	0	897	1 059	0	1 059	100	0	100
61009	2 357	0	2 357	344	0	344	612	0	612	2 089	0	2 089
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	204 076	0	204 076	0	0	0	0	0	0	204 076	0	204 076
61209	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
61210	0	0	0	1 241 270	0	1 241 270	1 241 270	0	1 241 270	0	0	0
61212	0	0	0	202	35	237	202	35	237	0	0	0
61403	9 273	0	9 273	1 399	0	1 399	633	0	633	10 039	0	10 039
70606	1 750 880	0	1 750 880	416 428	0	416 428	3	0	3	2 167 305	0	2 167 305
70608	61 148	0	61 148	25 928	0	25 928	0	0	0	87 076	0	87 076
70611	97 602	0	97 602	33 224	0	33 224	0	0	0	130 826	0	130 826
70614	243	0	243	33	0	33	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	21 523 633	231 352	21 754 985	48 574 942	2 739 561	51 314 503	48 728 820	2 933 613	51 662 433	21 369 755	37 300	21 407 055
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	30	0	30	19	0	19	4	0	4	15	0	15
10701	78 178	0	78 178	0	0	0	0	0	0	78 178	0	78 178
10801	941 827	0	941 827	0	0	0	0	0	0	941 827	0	941 827
31205	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000	2 360 000	0	2 360 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 350 000	0	1 350 000	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	22 970	0	22 970	22 970	0	22 970	0	0	0
32505	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
32901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40602	8 590	0	8 590	344 250	0	344 250	426 784	0	426 784	91 124	0	91 124
40701	347	0	347	407 641	0	407 641	430 581	0	430 581	23 287	0	23 287
40702	1 051 650	200 773	1 252 423	5 190 646	1 152 701	6 343 347	4 650 567	954 207	5 604 774	511 571	2 279	513 850
40703	6 520	0	6 520	28 753	0	28 753	43 904	0	43 904	21 671	0	21 671
40802	236	0	236	269	0	269	223	0	223	190	0	190
40817	1 169 729	0	1 169 729	1 280 460	8	1 280 468	888 506	8	888 514	777 775	0	777 775
40901	95 787	0	95 787	120 202	0	120 202	80 933	0	80 933	56 518	0	56 518
40911	0	0	0	131 009	0	131 009	131 009	0	131 009	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42006	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	104 293	0	104 293	0	0	0	0	0	0	104 293	0	104 293
42106	0	0	0	0	0	0	606	0	606	606	0	606
42305	2 940	0	2 940	0	0	0	27	0	27	2 967	0	2 967
42306	61 611	0	61 611	9 080	0	9 080	9 147	0	9 147	61 678	0	61 678
42309	147	0	147	109	0	109	116	0	116	154	0	154
43702	2 250	0	2 250	1	0	1	31	0	31	2 280	0	2 280
43705	616 179	0	616 179	7 617	0	7 617	0	0	0	608 562	0	608 562
43706	470 995	0	470 995	79 754	0	79 754	42 000	0	42 000	433 241	0	433 241
44915	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	94 363	0	94 363	156 771	0	156 771	186 477	0	186 477	124 069	0	124 069
45515	152 707	0	152 707	50 316	0	50 316	53 269	0	53 269	155 660	0	155 660
45818	586 554	0	586 554	5 499	0	5 499	19 600	0	19 600	600 655	0	600 655
45918	32 725	0	32 725	320	0	320	264	0	264	32 669	0	32 669
47407	0	0	0	2 344 134	973 781	3 317 915	2 344 134	973 781	3 317 915	0	0	0
47411	681	0	681	362	0	362	495	0	495	814	0	814
47416	2 407	0	2 407	21 285	6	21 291	19 598	6	19 604	720	0	720
47422	86	0	86	7 103	0	7 103	8 083	0	8 083	1 066	0	1 066
47425	44 573	0	44 573	5 455	0	5 455	17 431	0	17 431	56 549	0	56 549
47426	15 331	0	15 331	21 629	82	21 711	21 291	82	21 373	14 993	0	14 993
47804	207	0	207	143	0	143	135	0	135	199	0	199
50220	36 586	0	36 586	291	0	291	14 199	0	14 199	50 494	0	50 494
52005	3 499 999	0	3 499 999	0	0	0	1	0	1	3 500 000	0	3 500 000
52006	1 993 713	0	1 993 713	0	0	0	0	0	0	1 993 713	0	1 993 713
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
52407	0	0	0	48 467	0	48 467	48 467	0	48 467	0	0	0
52501	167 671	0	167 671	48 467	0	48 467	45 738	0	45 738	164 942	0	164 942
60301	11 856	0	11 856	51 840	0	51 840	40 092	0	40 092	108	0	108
60305	41 381	0	41 381	65 426	0	65 426	24 064	0	24 064	19	0	19
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	145	0	145	151	0	151	736	0	736	730	0	730
60311	1 704	0	1 704	4 712	0	4 712	4 467	0	4 467	1 459	0	1 459
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	92	0	92	17	0	17	17	0	17	92	0	92
60324	9 989	0	9 989	797	0	797	643	0	643	9 835	0	9 835
60405	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	57 030	0	57 030	2 739	0	2 739	735	0	735	55 026	0	55 026
60903	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
61012	53 154	0	53 154	0	0	0	0	0	0	53 154	0	53 154
61301	2 110	0	2 110	1 918	0	1 918	0	0	0	192	0	192
61304	87	0	87	10	0	10	3	0	3	80	0	80
70601	2 361 559	0	2 361 559	105	0	105	445 075	0	445 075	2 806 529	0	2 806 529
70603	64 617	0	64 617	0	0	0	28 877	0	28 877	93 494	0	93 494
Итого по пассиву (баланс)	21 554 212	200 773	21 754 985	14 511 767	2 126 586	16 638 353	14 362 331	1 928 092	16 290 423	21 404 776	2 279	21 407 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	6 288	0	6 288	0	0	0	1	0	1	6 287	0	6 287
90704	4	0	4	48 467	0	48 467	48 467	0	48 467	4	0	4
90803	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
90901	784	0	784	2 404	0	2 404	2 009	0	2 009	1 179	0	1 179
90902	158 525	0	158 525	95 741	0	95 741	51 816	0	51 816	202 450	0	202 450
90907	95 787	0	95 787	80 933	0	80 933	120 202	0	120 202	56 518	0	56 518
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 491 182	739	11 491 921	520 000	45	520 045	288 000	784	288 784	11 723 182	0	11 723 182
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	26 832	34	26 866	36	2	38	238	36	274	26 630	0	26 630
91604	133 726	0	133 726	910	0	910	738	0	738	133 898	0	133 898
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	37 336 899	0	37 336 899	3 276 152	0	3 276 152	2 077 775	0	2 077 775	38 535 276	0	38 535 276
Итого по активу (баланс)	50 750 998	773	50 751 771	4 024 646	47	4 024 693	2 589 249	820	2 590 069	52 186 395	0	52 186 395
Пассив
91311	1 029 002	0	1 029 002	0	0	0	234 640	0	234 640	1 263 642	0	1 263 642
91312	32 949 226	32 185	32 981 411	852 736	7 664	860 400	1 415 159	3 649	1 418 808	33 511 649	28 170	33 539 819
91315	3 109 608	0	3 109 608	534 664	0	534 664	875 580	0	875 580	3 450 524	0	3 450 524
91316	1 364	0	1 364	38 401	0	38 401	70 000	0	70 000	32 963	0	32 963
91317	209 021	0	209 021	640 745	0	640 745	637 124	0	637 124	205 400	0	205 400
91507	6 425	0	6 425	3 565	0	3 565	40 000	0	40 000	42 860	0	42 860
91508	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99999	13 414 872	0	13 414 872	512 246	0	512 246	748 493	0	748 493	13 651 119	0	13 651 119
Итого по пассиву (баланс)	50 719 586	32 185	50 751 771	2 582 357	7 664	2 590 021	4 020 996	3 649	4 024 645	52 158 225	28 170	52 186 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	115 899	0	115 899	2 217 362	0	2 217 362	2 333 261	0	2 333 261	0	0	0
93302	470 169	0	470 169	1 940 104	0	1 940 104	2 213 804	0	2 213 804	196 469	0	196 469
93303	96 412	0	96 412	976 606	0	976 606	1 073 018	0	1 073 018	0	0	0
93611	187 000	0	187 000	0	0	0	42 000	0	42 000	145 000	0	145 000
93901	0	0	0	89 839	49 753	139 592	42 120	49 753	91 873	47 719	0	47 719
99996	869 481	0	869 481	509 092	0	509 092	989 384	0	989 384	389 189	0	389 189
Итого по активу (баланс)	1 738 961	0	1 738 961	5 733 003	49 753	5 782 756	6 693 587	49 753	6 743 340	778 377	0	778 377
Пассив
96311	187 000	0	187 000	42 000	0	42 000	0	0	0	145 000	0	145 000
96501	115 899	0	115 899	2 333 261	0	2 333 261	2 217 362	0	2 217 362	0	0	0
96502	470 169	0	470 169	2 213 803	0	2 213 803	1 940 104	0	1 940 104	196 470	0	196 470
96503	96 413	0	96 413	1 073 018	0	1 073 018	976 605	0	976 605	0	0	0
96901	0	0	0	48 461	43 394	91 855	48 461	43 394	91 855	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	47 719	0	47 719	47 719	0	47 719
99997	869 480	0	869 480	989 403	0	989 403	509 111	0	509 111	389 188	0	389 188
Итого по пассиву (баланс)	1 738 961	0	1 738 961	6 699 946	43 394	6 743 340	5 739 362	43 394	5 782 756	778 377	0	778 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	516,0000	0	0	76,0000	0	0	111,0000	0	0	481,0000
98010	0	0	1 142 283,0000	0	0	979 111,0000	0	0	979 112,0000	0	0	1 142 282,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	111,0000	0	0	113,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 142 802,0000	0	0	979 298,0000	0	0	979 336,0000	0	0	1 142 764,0000
Пассив
98050	0	0	150 455,0000	0	0	1 225,0000	0	0	490 187,0000	0	0	639 417,0000
98070	0	0	986 059,0000	0	0	489 000,0000	0	0	1,0000	0	0	497 060,0000
98090	0	0	6 288,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 287,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 142 802,0000	0	0	490 226,0000	0	0	490 188,0000	0	0	1 142 764,0000

Страница была полезной?