Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 894	0	2 894	2 185	0	2 185	1 655	0	1 655	3 424	0	3 424
30102	510 964	0	510 964	24 324 072	0	24 324 072	24 271 874	0	24 271 874	563 162	0	563 162
30110	21 731	2 702	24 433	331 344	6 377	337 721	335 117	4 477	339 594	17 958	4 602	22 560
30114	0	843 028	843 028	0	84 208 226	84 208 226	0	84 062 553	84 062 553	0	988 701	988 701
30202	104 924	0	104 924	0	0	0	3 290	0	3 290	101 634	0	101 634
30204	43 883	0	43 883	25 497	0	25 497	0	0	0	69 380	0	69 380
30221	0	0	0	331 344	0	331 344	331 344	0	331 344	0	0	0
32002	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	5 100 000	0	5 100 000	5 200 000	0	5 200 000	300 000	0	300 000
32004	1 830 000	0	1 830 000	3 900 000	0	3 900 000	4 880 000	0	4 880 000	850 000	0	850 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32007	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32008	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
32102	0	2 953 995	2 953 995	8 300 000	58 932 899	67 232 899	8 300 000	61 886 894	70 186 894	0	0	0
32103	43 000	0	43 000	3 466 000	17 907 179	21 373 179	2 293 000	14 262 058	16 555 058	1 216 000	3 645 121	4 861 121
32104	227 500	0	227 500	260 950	0	260 950	387 450	0	387 450	101 000	0	101 000
32105	240 400	393 866	634 266	475 500	7 114	482 614	160 400	400 980	561 380	555 500	0	555 500
32106	100 000	1 187 323	1 287 323	1 500	144 947	146 447	100 000	24 134	124 134	1 500	1 308 136	1 309 636
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45201	2 273	0	2 273	152 501	0	152 501	73 216	0	73 216	81 558	0	81 558
45203	0	3 926	3 926	20 000	19 593	39 593	0	22 072	22 072	20 000	1 447	21 447
45204	59 000	0	59 000	5 000	0	5 000	34 000	0	34 000	30 000	0	30 000
45205	1 020 000	0	1 020 000	30 000	0	30 000	520 000	0	520 000	530 000	0	530 000
45206	195 500	69 036	264 536	510 000	8 056	518 056	40 000	1 583	41 583	665 500	75 509	741 009
45207	1 655 000	200 573	1 855 573	0	21 790	21 790	0	24 378	24 378	1 655 000	197 985	1 852 985
45208	870 675	1 451 455	2 322 130	0	168 240	168 240	5 000	43 624	48 624	865 675	1 576 071	2 441 746
45507	3 682	0	3 682	0	0	0	6	0	6	3 676	0	3 676
45608	51	0	51	27	0	27	60	0	60	18	0	18
47404	56	0	56	0	0	0	20	0	20	36	0	36
47408	0	0	0	138 452	141 913	280 365	138 452	141 913	280 365	0	0	0
47423	255	6	261	78	141	219	112	56	168	221	91	312
47427	111 843	477	112 320	64 845	3 507	68 352	33 011	422	33 433	143 677	3 562	147 239
52601	2 225	0	2 225	8 465	0	8 465	3 813	0	3 813	6 877	0	6 877
60302	724	0	724	189	0	189	0	0	0	913	0	913
60306	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
60308	171	0	171	556	0	556	645	0	645	82	0	82
60310	154	0	154	586	0	586	592	0	592	148	0	148
60312	3 131	0	3 131	5 642	0	5 642	3 843	0	3 843	4 930	0	4 930
60314	81	535	616	0	355	355	79	362	441	2	528	530
60323	27	0	27	336	0	336	16	0	16	347	0	347
60401	13 183	0	13 183	0	0	0	0	0	0	13 183	0	13 183
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	125	0	125	21	0	21	28	0	28	118	0	118
61009	208	0	208	42	0	42	107	0	107	143	0	143
61010	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61403	6 607	196	6 803	100	23	123	186	10	196	6 521	209	6 730
61702	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
70606	636 638	0	636 638	85 684	0	85 684	0	0	0	722 322	0	722 322
70608	4 232 339	0	4 232 339	1 044 561	0	1 044 561	0	0	0	5 276 900	0	5 276 900
70611	37 745	0	37 745	11 440	0	11 440	0	0	0	49 185	0	49 185
70614	19 493	0	19 493	7 749	0	7 749	0	0	0	27 242	0	27 242
Итого по активу (баланс)	14 598 276	7 107 118	21 705 394	53 407 579	161 570 360	214 977 939	51 920 229	160 875 516	212 795 745	16 085 626	7 801 962	23 887 588
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	588 493	0	588 493	0	0	0	0	0	0	588 493	0	588 493
30111	113 944	0	113 944	24 829 989	0	24 829 989	25 293 276	0	25 293 276	577 231	0	577 231
30222	713	0	713	92 379	0	92 379	101 895	0	101 895	10 229	0	10 229
30232	16	0	16	325 978	4 584	330 562	326 012	4 584	330 596	50	0	50
31404	0	393 866	393 866	0	400 980	400 980	1 020 000	163 347	1 183 347	1 020 000	156 233	1 176 233
31405	1 265 000	1 360 214	2 625 214	1 105 000	217 200	1 322 200	0	165 122	165 122	160 000	1 308 136	1 468 136
31406	500 000	475 970	975 970	0	10 911	10 911	0	55 539	55 539	500 000	520 598	1 020 598
31407	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0	10 000	0	10 000	1 120 000	0	1 120 000
31408	1 158 600	0	1 158 600	0	0	0	0	0	0	1 158 600	0	1 158 600
31409	100 800	1 069 016	1 169 816	0	24 505	24 505	0	124 738	124 738	100 800	1 169 249	1 270 049
40702	2 633 293	3 728 644	6 361 937	32 705 818	8 520 154	41 225 972	32 648 320	9 359 615	42 007 935	2 575 795	4 568 105	7 143 900
40703	4 776	0	4 776	8 860	3 167	12 027	6 587	3 167	9 754	2 503	0	2 503
40802	65	0	65	577	0	577	535	0	535	23	0	23
40807	56 981	14 712	71 693	108 584	34 780	143 364	108 822	33 575	142 397	57 219	13 507	70 726
40817	140	0	140	210	210	420	76	210	286	6	0	6
40820	970	0	970	2 537	2 480	5 017	3 754	2 480	6 234	2 187	0	2 187
40821	3 063	0	3 063	40 919	0	40 919	39 508	0	39 508	1 652	0	1 652
42102	455 900	0	455 900	10 270 850	0	10 270 850	10 208 550	0	10 208 550	393 600	0	393 600
42103	239 000	0	239 000	159 000	0	159 000	175 500	0	175 500	255 500	0	255 500
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
43806	500	51 948	52 448	0	1 191	1 191	0	6 062	6 062	500	56 819	57 319
45215	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	137 872	142 214	280 086	137 872	142 214	280 086	0	0	0
47416	0	189	189	1 095	8 223	9 318	1 162	8 657	9 819	67	623	690
47422	1 000	0	1 000	72 226	0	72 226	71 255	0	71 255	29	0	29
47425	3 170	0	3 170	52	0	52	207	0	207	3 325	0	3 325
47426	77 603	2 472	80 075	22 835	118	22 953	42 245	1 995	44 240	97 013	4 349	101 362
52602	1 849	0	1 849	3 504	0	3 504	7 749	0	7 749	6 094	0	6 094
60301	2 053	0	2 053	14 633	0	14 633	13 347	0	13 347	767	0	767
60305	2 523	0	2 523	9 859	0	9 859	7 336	0	7 336	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	54	0	54	2	0	2
60309	0	0	0	18	0	18	218	0	218	200	0	200
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60348	12 174	0	12 174	0	0	0	1 699	0	1 699	13 873	0	13 873
60601	9 003	0	9 003	0	0	0	189	0	189	9 192	0	9 192
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61301	571	363	934	350	167	517	251	42	293	472	238	710
61304	201	0	201	30	0	30	42	0	42	213	0	213
70601	836 755	0	836 755	0	0	0	113 648	0	113 648	950 403	0	950 403
70603	4 231 972	0	4 231 972	0	0	0	1 044 888	0	1 044 888	5 276 860	0	5 276 860
70613	21 016	0	21 016	0	0	0	8 464	0	8 464	29 480	0	29 480
70615	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
Итого по пассиву (баланс)	14 608 000	7 097 394	21 705 394	69 913 233	9 370 884	79 284 117	71 394 964	10 071 347	81 466 311	16 089 731	7 797 857	23 887 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 620	0	44 620	10 618	0	10 618	54 230	0	54 230	1 008	0	1 008
90902	12 741	0	12 741	465	0	465	821	0	821	12 385	0	12 385
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	1 056	1 056	0	1 056	1 056	0	0	0
91414	7 560 725	3 567 031	11 127 756	30 000	497 856	527 856	0	704 740	704 740	7 590 725	3 360 147	10 950 872
91604	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
99998	8 324 657	0	8 324 657	723 903	0	723 903	650 521	0	650 521	8 398 039	0	8 398 039
Итого по активу (баланс)	15 942 744	3 567 031	19 509 775	765 137	498 912	1 264 049	705 572	705 796	1 411 368	16 002 309	3 360 147	19 362 456
Пассив
91004	0	0	0	22 207	0	22 207	22 207	0	22 207	0	0	0
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	2 227 542	363 028	2 590 570	210 879	212 239	423 118	248 505	221 265	469 770	2 265 168	372 054	2 637 222
91317	1 465 987	128 381	1 594 368	187 527	17 669	205 196	167 474	64 452	231 926	1 445 934	175 164	1 621 098
91507	45 518	0	45 518	0	0	0	0	0	0	45 518	0	45 518
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	11 185 118	0	11 185 118	760 847	0	760 847	540 146	0	540 146	10 964 417	0	10 964 417
Итого по пассиву (баланс)	19 018 366	491 409	19 509 775	1 181 460	229 908	1 411 368	978 332	285 717	1 264 049	18 815 238	547 218	19 362 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	46 189	0	46 189	46 189	0	46 189	0	0	0
93302	5 561	0	5 561	47 159	0	47 159	46 190	0	46 190	6 530	0	6 530
93303	40 628	0	40 628	63 425	0	63 425	47 159	0	47 159	56 894	0	56 894
93304	26 229	0	26 229	150 026	0	150 026	48 759	0	48 759	127 496	0	127 496
93306	0	0	0	0	49 658	49 658	0	49 658	49 658	0	0	0
93307	0	5 790	5 790	0	50 886	50 886	0	49 459	49 459	0	7 217	7 217
93308	0	41 600	41 600	0	69 606	69 606	0	50 700	50 700	0	60 506	60 506
93309	0	26 217	26 217	0	155 338	155 338	0	50 868	50 868	0	130 687	130 687
93705	0	25 116	25 116	0	2 931	2 931	0	576	576	0	27 471	27 471
93710	0	4 936	4 936	0	576	576	0	114	114	0	5 398	5 398
93901	0	0	0	92 263	0	92 263	92 263	0	92 263	0	0	0
93902	0	0	0	0	91 835	91 835	0	91 835	91 835	0	0	0
99996	174 955	0	174 955	527 449	0	527 449	281 902	0	281 902	420 502	0	420 502
Итого по активу (баланс)	247 373	103 659	351 032	926 511	420 830	1 347 341	562 462	293 210	855 672	611 422	231 279	842 701
Пассив
96301	0	0	0	0	49 658	49 658	0	49 658	49 658	0	0	0
96302	0	5 790	5 790	0	49 459	49 459	0	50 886	50 886	0	7 217	7 217
96303	0	41 600	41 600	0	50 700	50 700	0	69 606	69 606	0	60 506	60 506
96304	0	26 217	26 217	0	50 869	50 869	0	155 338	155 338	0	130 686	130 686
96306	0	0	0	45 927	0	45 927	45 927	0	45 927	0	0	0
96307	5 531	0	5 531	45 927	0	45 927	46 891	0	46 891	6 495	0	6 495
96308	40 396	0	40 396	46 891	0	46 891	63 088	0	63 088	56 593	0	56 593
96309	26 086	0	26 086	48 503	0	48 503	149 337	0	149 337	126 920	0	126 920
96705	0	4 936	4 936	0	114	114	0	576	576	0	5 398	5 398
96710	0	24 399	24 399	0	559	559	0	2 847	2 847	0	26 687	26 687
96901	0	0	0	0	91 825	91 825	0	91 825	91 825	0	0	0
96902	0	0	0	91 945	0	91 945	91 945	0	91 945	0	0	0
99997	176 077	0	176 077	282 508	0	282 508	528 630	0	528 630	422 199	0	422 199
Итого по пассиву (баланс)	248 090	102 942	351 032	561 701	293 184	854 885	925 818	420 736	1 346 554	612 207	230 494	842 701

Страница была полезной?