Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 171	0	3 171	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
20202	127 200	50 890	178 090	825 788	154 039	979 827	762 596	171 979	934 575	190 392	32 950	223 342
20208	7 004	0	7 004	27 200	0	27 200	21 447	0	21 447	12 757	0	12 757
20209	0	0	0	55 700	9 356	65 056	55 700	9 356	65 056	0	0	0
30102	88 934	0	88 934	6 423 358	0	6 423 358	6 483 565	0	6 483 565	28 727	0	28 727
30110	28 170	14 048	42 218	195 594	247 796	443 390	186 151	241 567	427 718	37 613	20 277	57 890
30114	0	27 534	27 534	0	426 077	426 077	0	361 886	361 886	0	91 725	91 725
30202	77 214	0	77 214	0	0	0	2 636	0	2 636	74 578	0	74 578
30204	9 054	0	9 054	0	0	0	0	0	0	9 054	0	9 054
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	725 200	10 607	735 807	725 200	10 607	735 807	0	0	0
30233	753	17	770	49 903	6 105	56 008	50 011	6 122	56 133	645	0	645
30413	594	0	594	2 030 028	0	2 030 028	2 029 589	0	2 029 589	1 033	0	1 033
30424	82	0	82	377 000	0	377 000	374 163	0	374 163	2 919	0	2 919
30602	930	0	930	258 982	0	258 982	216 440	0	216 440	43 472	0	43 472
32002	235 000	0	235 000	1 615 000	0	1 615 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	555 000	0	555 000	445 000	0	445 000	110 000	0	110 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32201	0	2 703	2 703	0	328	328	0	56	56	0	2 975	2 975
45104	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45106	20 000	0	20 000	1 558	0	1 558	0	0	0	21 558	0	21 558
45107	248 735	0	248 735	25 799	0	25 799	14 409	0	14 409	260 125	0	260 125
45108	36 850	0	36 850	0	0	0	2 552	0	2 552	34 298	0	34 298
45201	1 499	0	1 499	7 680	0	7 680	7 686	0	7 686	1 493	0	1 493
45203	1 470	0	1 470	0	0	0	1 470	0	1 470	0	0	0
45204	182 624	0	182 624	95 481	0	95 481	111 415	0	111 415	166 690	0	166 690
45205	0	0	0	5 882	0	5 882	0	0	0	5 882	0	5 882
45206	450 686	0	450 686	13 032	0	13 032	3 319	0	3 319	460 399	0	460 399
45207	227 378	0	227 378	9 100	0	9 100	31 000	0	31 000	205 478	0	205 478
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	9	0	9	1 517	0	1 517	22	0	22	1 504	0	1 504
45504	17 217	0	17 217	988	0	988	1 790	0	1 790	16 415	0	16 415
45505	41 172	0	41 172	1 582	0	1 582	3 019	0	3 019	39 735	0	39 735
45506	165 247	0	165 247	5 450	0	5 450	20 898	0	20 898	149 799	0	149 799
45507	41 962	0	41 962	0	0	0	225	0	225	41 737	0	41 737
45509	20	0	20	679	0	679	503	0	503	196	0	196
45603	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45704	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45811	32 733	0	32 733	0	0	0	0	0	0	32 733	0	32 733
45812	17 795	0	17 795	5 000	0	5 000	18 099	0	18 099	4 696	0	4 696
45815	17 002	0	17 002	415	0	415	122	0	122	17 295	0	17 295
45912	1 805	0	1 805	772	0	772	1 276	0	1 276	1 301	0	1 301
45915	274	0	274	45	0	45	49	0	49	270	0	270
47404	0	9 046	9 046	4 778	230 957	235 735	4 778	238 614	243 392	0	1 389	1 389
47408	0	0	0	4 778	230 492	235 270	4 778	230 492	235 270	0	0	0
47423	2 313	2 022	4 335	21 610	248	21 858	21 473	43	21 516	2 450	2 227	4 677
47427	14 367	0	14 367	32 030	0	32 030	33 761	0	33 761	12 636	0	12 636
47802	687 640	0	687 640	60 218	0	60 218	112 496	0	112 496	635 362	0	635 362
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50104	23 955	0	23 955	186	0	186	6 278	0	6 278	17 863	0	17 863
50105	0	0	0	40 315	0	40 315	0	0	0	40 315	0	40 315
50106	200 346	0	200 346	826 385	0	826 385	963 440	0	963 440	63 291	0	63 291
50107	23 618	0	23 618	626 081	0	626 081	610 074	0	610 074	39 625	0	39 625
50110	0	0	0	0	733 621	733 621	0	733 621	733 621	0	0	0
50118	212 078	89 179	301 257	1 536 971	745 005	2 281 976	1 323 461	735 436	2 058 897	425 588	98 748	524 336
50121	268	0	268	210	0	210	440	0	440	38	0	38
52503	237	0	237	0	0	0	17	0	17	220	0	220
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	11 456	0	11 456	117	0	117	535	0	535	11 038	0	11 038
60308	4	0	4	4 997	0	4 997	5 001	0	5 001	0	0	0
60310	4	0	4	317	0	317	317	0	317	4	0	4
60312	4 200	0	4 200	8 737	0	8 737	5 631	0	5 631	7 306	0	7 306
60323	256	0	256	449	0	449	419	0	419	286	0	286
60401	8 836	0	8 836	243	0	243	0	0	0	9 079	0	9 079
60701	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60702	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61008	20	0	20	257	0	257	256	0	256	21	0	21
61009	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61209	0	0	0	16 326	0	16 326	16 326	0	16 326	0	0	0
61210	0	0	0	42 427	0	42 427	42 427	0	42 427	0	0	0
61212	0	0	0	82 595	0	82 595	82 595	0	82 595	0	0	0
61403	1 743	0	1 743	548	0	548	319	0	319	1 972	0	1 972
70606	925 645	0	925 645	63 868	0	63 868	129	0	129	989 384	0	989 384
70607	9 068	0	9 068	10 283	0	10 283	7 487	0	7 487	11 864	0	11 864
70608	292 260	0	292 260	30 226	0	30 226	0	0	0	322 486	0	322 486
70611	505	0	505	71	0	71	0	0	0	576	0	576
70614	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
Итого по активу (баланс)	4 741 770	195 439	4 937 209	16 749 450	2 794 631	19 544 081	16 705 031	2 739 779	19 444 810	4 786 189	250 291	5 036 480
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	79 256	0	79 256	0	0	0	0	0	0	79 256	0	79 256
30222	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
30223	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
30232	149	16	165	10 968	12 247	23 215	11 069	12 409	23 478	250	178	428
30607	9	0	9	710	0	710	1 136	0	1 136	435	0	435
31301	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
31302	85 000	0	85 000	235 000	0	235 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32901	260 000	0	260 000	1 735 000	0	1 735 000	1 926 000	0	1 926 000	451 000	0	451 000
40602	468	0	468	8 466	0	8 466	8 224	0	8 224	226	0	226
40701	136 084	8 843	144 927	862 233	394 871	1 257 104	768 708	387 249	1 155 957	42 559	1 221	43 780
40702	331 649	6 768	338 417	3 665 048	53 529	3 718 577	3 604 323	55 776	3 660 099	270 924	9 015	279 939
40703	5 093	0	5 093	16 919	0	16 919	16 920	0	16 920	5 094	0	5 094
40802	50 391	1 107	51 498	160 018	1 142	161 160	136 492	47	136 539	26 865	12	26 877
40807	13 358	305	13 663	54 427	7 161	61 588	42 073	7 193	49 266	1 004	337	1 341
40817	57 665	6 506	64 171	900 555	218 036	1 118 591	943 854	238 410	1 182 264	100 964	26 880	127 844
40820	185	218	403	415	3	418	432	26	458	202	241	443
40821	102 454	0	102 454	155 901	0	155 901	56 693	0	56 693	3 246	0	3 246
40905	0	0	0	59 866	0	59 866	60 063	0	60 063	197	0	197
40909	0	0	0	797	1 324	2 121	797	1 324	2 121	0	0	0
40910	0	0	0	384	657	1 041	384	657	1 041	0	0	0
40911	0	0	0	46 274	0	46 274	46 274	0	46 274	0	0	0
40912	0	0	0	3 221	4 664	7 885	3 221	4 664	7 885	0	0	0
40913	0	0	0	2 934	7 881	10 815	2 934	7 881	10 815	0	0	0
42005	16 816	0	16 816	0	0	0	0	0	0	16 816	0	16 816
42006	17 764	0	17 764	10 463	0	10 463	3 051	0	3 051	10 352	0	10 352
42007	3 207	0	3 207	169	0	169	7 872	0	7 872	10 910	0	10 910
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	100	0	100	3 600	0	3 600
42106	17 125	0	17 125	15 445	0	15 445	83 245	0	83 245	84 925	0	84 925
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 818	114	2 932	213 618	4	213 622	303 520	15	303 535	92 720	125	92 845
42305	12 006	22 065	34 071	2 487	6 876	9 363	29	2 424	2 453	9 548	17 613	27 161
42306	1 650 831	149 061	1 799 892	314 993	101 726	416 719	225 443	153 150	378 593	1 561 281	200 485	1 761 766
42307	25 189	0	25 189	0	0	0	887	0	887	26 076	0	26 076
42309	267	0	267	32	0	32	46	0	46	281	0	281
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	787	748	1 535	419	17	436	118	93	211	486	824	1 310
42609	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	4 840	0	4 840	694	0	694	260	0	260	4 406	0	4 406
45215	60 863	0	60 863	2 832	0	2 832	5 920	0	5 920	63 951	0	63 951
45515	20 384	0	20 384	837	0	837	293	0	293	19 840	0	19 840
45615	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	60 174	0	60 174	14 143	0	14 143	2 575	0	2 575	48 606	0	48 606
45918	1 857	0	1 857	1 106	0	1 106	16	0	16	767	0	767
47403	0	0	0	228 543	6 317	234 860	228 543	6 317	234 860	0	0	0
47407	0	0	0	228 516	6 318	234 834	228 516	6 318	234 834	0	0	0
47411	2 426	2 353	4 779	17 100	354	17 454	15 113	897	16 010	439	2 896	3 335
47416	282	0	282	93 368	0	93 368	93 414	0	93 414	328	0	328
47422	60	0	60	3 850	74	3 924	3 840	74	3 914	50	0	50
47425	4 324	0	4 324	957	0	957	1 074	0	1 074	4 441	0	4 441
47426	357	0	357	2 748	0	2 748	3 152	0	3 152	761	0	761
47804	32 483	0	32 483	2 127	0	2 127	1 265	0	1 265	31 621	0	31 621
50120	9 654	0	9 654	7 454	0	7 454	10 250	0	10 250	12 450	0	12 450
52301	0	0	0	48 000	0	48 000	73 000	0	73 000	25 000	0	25 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	0	0	0	13	0	13	34	0	34	21	0	21
60301	698	0	698	3 297	0	3 297	2 728	0	2 728	129	0	129
60305	0	0	0	8 760	0	8 760	8 760	0	8 760	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	229	0	229	676	0	676	856	0	856	409	0	409
60322	1 997	0	1 997	2 211	0	2 211	214	0	214	0	0	0
60324	237	0	237	0	0	0	39	0	39	276	0	276
60601	3 887	0	3 887	0	0	0	113	0	113	4 000	0	4 000
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	736	0	736	128	0	128	126	0	126	734	0	734
70601	873 152	0	873 152	7	0	7	67 993	0	67 993	941 138	0	941 138
70602	494	0	494	473	0	473	243	0	243	264	0	264
70603	309 439	0	309 439	0	0	0	29 901	0	29 901	339 340	0	339 340
70613	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
Итого по пассиву (баланс)	4 739 105	198 104	4 937 209	9 190 202	823 333	10 013 535	9 227 750	885 056	10 112 806	4 776 653	259 827	5 036 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
90901	30 692	0	30 692	408	0	408	536	0	536	30 564	0	30 564
90902	407 124	0	407 124	20 143	0	20 143	9 905	0	9 905	417 362	0	417 362
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 471 784	0	3 471 784	150 675	0	150 675	405 781	0	405 781	3 216 678	0	3 216 678
91418	635 193	0	635 193	28 407	0	28 407	75 590	0	75 590	588 010	0	588 010
91604	25 349	0	25 349	2 755	0	2 755	2 779	0	2 779	25 325	0	25 325
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	95 084	0	95 084	0	0	0	0	0	0	95 084	0	95 084
91803	2 494	0	2 494	0	0	0	811	0	811	1 683	0	1 683
99998	1 916 479	0	1 916 479	286 402	0	286 402	432 017	0	432 017	1 770 864	0	1 770 864
Итого по активу (баланс)	6 705 086	0	6 705 086	488 792	0	488 792	927 422	0	927 422	6 266 456	0	6 266 456
Пассив
91312	1 795 882	0	1 795 882	240 194	0	240 194	68 689	0	68 689	1 624 377	0	1 624 377
91315	20 419	0	20 419	0	0	0	0	0	0	20 419	0	20 419
91316	454	0	454	48 784	0	48 784	48 643	0	48 643	313	0	313
91317	76 120	0	76 120	143 042	0	143 042	155 799	0	155 799	88 877	0	88 877
91507	23 172	0	23 172	0	0	0	12 482	0	12 482	35 654	0	35 654
91508	432	0	432	0	0	0	792	0	792	1 224	0	1 224
99999	4 788 607	0	4 788 607	495 262	0	495 262	202 247	0	202 247	4 495 592	0	4 495 592
Итого по пассиву (баланс)	6 705 086	0	6 705 086	927 282	0	927 282	488 652	0	488 652	6 266 456	0	6 266 456
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 046	14 226	15 272	1 046	11 822	12 868	0	2 404	2 404
99996	0	0	0	15 219	0	15 219	12 846	0	12 846	2 373	0	2 373
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 265	14 226	30 491	13 892	11 822	25 714	2 373	2 404	4 777
Пассив
96901	0	0	0	10 297	2 549	12 846	12 670	2 549	15 219	2 373	0	2 373
99997	0	0	0	12 868	0	12 868	15 272	0	15 272	2 404	0	2 404
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 165	2 549	25 714	27 942	2 549	30 491	4 777	0	4 777
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	244 996,0000	0	0	1 675 010,0000	0	0	1 762 231,0000	0	0	157 775,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	244 996,0000	0	0	1 675 010,0000	0	0	1 762 231,0000	0	0	157 775,0000
Пассив
98050	0	0	244 996,0000	0	0	1 556 231,0000	0	0	1 469 010,0000	0	0	157 775,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	244 996,0000	0	0	1 556 231,0000	0	0	1 469 010,0000	0	0	157 775,0000

Страница была полезной?