Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 796	12 054	63 850	146 673	90 744	237 417	142 538	73 558	216 096	55 931	29 240	85 171
20208	4 015	0	4 015	15 100	0	15 100	12 080	0	12 080	7 035	0	7 035
20209	0	0	0	52 119	0	52 119	52 119	0	52 119	0	0	0
30102	171 170	0	171 170	9 947 855	0	9 947 855	10 021 667	0	10 021 667	97 358	0	97 358
30110	152 382	204 197	356 579	977 152	1 331 640	2 308 792	850 850	1 249 114	2 099 964	278 684	286 723	565 407
30114	0	30 448	30 448	0	64 452	64 452	0	69 981	69 981	0	24 919	24 919
30202	27 177	0	27 177	1 155	0	1 155	0	0	0	28 332	0	28 332
30204	27 007	0	27 007	2 070	0	2 070	0	0	0	29 077	0	29 077
30221	0	0	0	0	5 630	5 630	0	5 630	5 630	0	0	0
30233	0	0	0	22 005	7 025	29 030	22 005	7 025	29 030	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	4 540 000	0	4 540 000	4 770 000	0	4 770 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	990 000	0	990 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 575	1 575	0	192	192	0	31	31	0	1 736	1 736
45201	75 088	0	75 088	160 344	0	160 344	174 421	0	174 421	61 011	0	61 011
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45206	193 500	27 571	221 071	0	2 980	2 980	0	4 515	4 515	193 500	26 036	219 536
45207	70 880	231 613	302 493	3 500	27 555	31 055	2 033	18 585	20 618	72 347	240 583	312 930
45406	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
45503	0	150	150	0	10	10	0	160	160	0	0	0
45504	60	799	859	10	54	64	70	853	923	0	0	0
45505	55 314	42 291	97 605	10 900	5 060	15 960	2 210	2 793	5 003	64 004	44 558	108 562
45506	253 566	88 238	341 804	2 380	10 593	12 973	2 156	3 856	6 012	253 790	94 975	348 765
45507	53 983	3 532	57 515	0	412	412	370	113	483	53 613	3 831	57 444
45812	0	0	0	0	4 260	4 260	0	1 634	1 634	0	2 626	2 626
45815	29 520	27 571	57 091	0	5 413	5 413	0	2 608	2 608	29 520	30 376	59 896
45915	550	0	550	34	14	48	321	14	335	263	0	263
47408	0	0	0	864 465	897 780	1 762 245	864 465	897 780	1 762 245	0	0	0
47423	146	0	146	53	0	53	40	0	40	159	0	159
47427	31	0	31	11 020	4 370	15 390	11 041	4 370	15 411	10	0	10
60302	73	0	73	1 965	0	1 965	1 705	0	1 705	333	0	333
60306	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
60308	70	0	70	59	0	59	129	0	129	0	0	0
60310	1	0	1	84	0	84	81	0	81	4	0	4
60312	4 010	0	4 010	2 761	0	2 761	4 465	0	4 465	2 306	0	2 306
60314	133	0	133	0	0	0	44	0	44	89	0	89
60401	5 271	0	5 271	342	0	342	0	0	0	5 613	0	5 613
60701	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	8	0	8	98	0	98	84	0	84	22	0	22
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70606	715 854	0	715 854	64 102	0	64 102	159	0	159	779 797	0	779 797
70608	654 010	0	654 010	99 798	0	99 798	0	0	0	753 808	0	753 808
70611	8 710	0	8 710	1 102	0	1 102	1 354	0	1 354	8 458	0	8 458
70612	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
Итого по активу (баланс)	2 810 317	670 039	3 480 356	18 068 828	2 458 184	20 527 012	17 933 091	2 342 620	20 275 711	2 946 054	785 603	3 731 657
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	229 047	0	229 047	0	0	0	0	0	0	229 047	0	229 047
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	2	0	2	2	2	4	0	2	2
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	463 852	28 258	492 110	6 198 082	1 776 677	7 974 759	6 200 603	1 828 842	8 029 445	466 373	80 423	546 796
40703	3 114	0	3 114	3 348	0	3 348	4 188	0	4 188	3 954	0	3 954
40802	4 433	5 320	9 753	30 798	5 555	36 353	32 271	1 103	33 374	5 906	868	6 774
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	202	28	230	327	250	577	250	253	503	125	31	156
40817	60 926	56 075	117 001	167 827	94 962	262 789	154 477	129 365	283 842	47 576	90 478	138 054
40820	1 252	3 230	4 482	575	2 507	3 082	869	2 017	2 886	1 546	2 740	4 286
40911	0	0	0	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	0	0	0
40912	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
42301	0	2 173	2 173	0	45	45	0	263	263	0	2 391	2 391
42303	13 127	0	13 127	0	0	0	59	0	59	13 186	0	13 186
42305	92 808	242 739	335 547	0	68 975	68 975	314	39 939	40 253	93 122	213 703	306 825
42306	220 402	201 067	421 469	29 681	5 041	34 722	27 554	26 731	54 285	218 275	222 757	441 032
42307	870	118 160	119 030	0	2 402	2 402	5	14 425	14 430	875	130 183	131 058
42309	40	12	52	3	0	3	3	1	4	40	13	53
42310	6	0	6	12	0	12	18	0	18	12	0	12
42313	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
42314	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42315	34	20	54	0	1	1	0	2	2	34	21	55
42605	8 245	0	8 245	0	0	0	871	0	871	9 116	0	9 116
42606	7 522	4 995	12 517	2 934	114	3 048	334	3 265	3 599	4 922	8 146	13 068
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	91 601	0	91 601	20 121	0	20 121	14 381	0	14 381	85 861	0	85 861
45515	7 574	0	7 574	293	0	293	9 924	0	9 924	17 205	0	17 205
45818	57 091	0	57 091	1 564	0	1 564	6 995	0	6 995	62 522	0	62 522
45918	255	0	255	26	0	26	0	0	0	229	0	229
47405	0	0	0	2 108	2 172	4 280	2 108	2 172	4 280	0	0	0
47407	0	0	0	877 265	882 739	1 760 004	877 265	882 739	1 760 004	0	0	0
47416	90	0	90	3 690	0	3 690	3 620	0	3 620	20	0	20
47422	60	0	60	2 151	0	2 151	2 103	0	2 103	12	0	12
47425	14 968	0	14 968	10 699	0	10 699	11 616	0	11 616	15 885	0	15 885
52304	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 389	0	1 389	0	0	0	113	0	113	1 502	0	1 502
60301	191	0	191	2 643	0	2 643	2 664	0	2 664	212	0	212
60305	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60309	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60311	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
60322	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60601	5 061	0	5 061	0	0	0	12	0	12	5 073	0	5 073
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61301	92	0	92	92	0	92	52	0	52	52	0	52
61304	1 251	0	1 251	13	0	13	37	0	37	1 275	0	1 275
70601	758 111	0	758 111	0	0	0	62 012	0	62 012	820 123	0	820 123
70603	653 390	0	653 390	0	0	0	101 153	0	101 153	754 543	0	754 543
Итого по пассиву (баланс)	2 818 279	662 077	3 480 356	7 365 707	2 841 632	10 207 339	7 527 329	2 931 311	10 458 640	2 979 901	751 756	3 731 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 703	0	23 703	581	0	581	576	0	576	23 708	0	23 708
90902	705 701	0	705 701	1 372	0	1 372	597	0	597	706 476	0	706 476
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 376 606	791 275	2 167 881	29 121	94 737	123 858	11 806	59 111	70 917	1 393 921	826 901	2 220 822
91604	16 313	12 254	28 567	54	1 514	1 568	54	267	321	16 313	13 501	29 814
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99998	1 285 543	0	1 285 543	193 185	0	193 185	199 738	0	199 738	1 278 990	0	1 278 990
Итого по активу (баланс)	3 409 283	803 529	4 212 812	224 313	96 251	320 564	212 771	59 378	272 149	3 420 825	840 402	4 261 227
Пассив
91003	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
91004	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
91311	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
91312	1 138 205	4 651	1 142 856	19 396	95	19 491	5 277	568	5 845	1 124 086	5 124	1 129 210
91315	49 554	0	49 554	0	0	0	674	0	674	50 228	0	50 228
91316	60	0	60	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	1 560	0	1 560
91317	67 588	699	68 287	169 755	3 694	173 449	175 373	2 995	178 368	73 206	0	73 206
91507	3 786	0	3 786	73	0	73	73	0	73	3 786	0	3 786
99999	2 927 269	0	2 927 269	72 410	0	72 410	127 378	0	127 378	2 982 237	0	2 982 237
Итого по пассиву (баланс)	4 207 462	5 350	4 212 812	268 359	3 789	272 148	317 000	3 563	320 563	4 256 103	5 124	4 261 227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?