Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3231
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10502 | 65 909 | 0 | 65 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 909 | 0 | 65 909 |
20202 | 34 658 | 29 144 | 63 802 | 89 653 | 27 430 | 117 083 | 89 970 | 24 493 | 114 463 | 34 341 | 32 081 | 66 422 |
20208 | 4 163 | 0 | 4 163 | 40 115 | 0 | 40 115 | 39 182 | 0 | 39 182 | 5 096 | 0 | 5 096 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 40 115 | 0 | 40 115 | 40 115 | 0 | 40 115 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 25 950 | 0 | 25 950 | 5 057 846 | 0 | 5 057 846 | 5 054 650 | 0 | 5 054 650 | 29 146 | 0 | 29 146 |
30110 | 2 534 | 68 221 | 70 755 | 71 596 | 54 672 | 126 268 | 70 485 | 77 436 | 147 921 | 3 645 | 45 457 | 49 102 |
30202 | 4 016 | 0 | 4 016 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 3 528 | 0 | 3 528 |
30204 | 5 644 | 0 | 5 644 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 5 463 | 0 | 5 463 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 332 | 17 332 | 0 | 17 332 | 17 332 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 1 317 | 0 | 1 317 | 35 293 | 133 | 35 426 | 35 227 | 133 | 35 360 | 1 383 | 0 | 1 383 |
30602 | 3 627 | 0 | 3 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 627 | 0 | 3 627 |
31901 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 204 000 | 0 | 204 000 | 3 078 000 | 0 | 3 078 000 | 3 282 000 | 0 | 3 282 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 226 000 | 0 | 1 226 000 | 1 048 000 | 0 | 1 048 000 | 178 000 | 0 | 178 000 |
45201 | 3 667 | 0 | 3 667 | 14 565 | 0 | 14 565 | 16 655 | 0 | 16 655 | 1 577 | 0 | 1 577 |
45205 | 10 711 | 0 | 10 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 711 | 0 | 10 711 |
45206 | 92 859 | 76 287 | 169 146 | 41 000 | 8 257 | 49 257 | 32 200 | 11 572 | 43 772 | 101 659 | 72 972 | 174 631 |
45207 | 35 500 | 204 810 | 240 310 | 0 | 25 003 | 25 003 | 0 | 4 163 | 4 163 | 35 500 | 225 650 | 261 150 |
45504 | 11 884 | 0 | 11 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 884 | 0 | 11 884 |
45505 | 106 443 | 38 832 | 145 275 | 7 950 | 4 668 | 12 618 | 9 000 | 824 | 9 824 | 105 393 | 42 676 | 148 069 |
45506 | 106 087 | 15 022 | 121 109 | 950 | 1 834 | 2 784 | 0 | 306 | 306 | 107 037 | 16 550 | 123 587 |
45507 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
45509 | 33 | 0 | 33 | 31 | 123 | 154 | 64 | 55 | 119 | 0 | 68 | 68 |
45812 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
45915 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 42 591 | 16 368 | 58 959 | 42 591 | 16 368 | 58 959 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 395 | 378 | 773 | 132 | 1 221 | 1 353 | 8 | 1 040 | 1 048 | 519 | 559 | 1 078 |
52503 | 677 | 0 | 677 | 909 | 0 | 909 | 539 | 0 | 539 | 1 047 | 0 | 1 047 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 25 | 0 | 25 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 25 | 0 | 25 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 295 | 0 | 1 295 | 2 969 | 0 | 2 969 | 2 856 | 0 | 2 856 | 1 408 | 0 | 1 408 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 8 723 | 0 | 8 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 723 | 0 | 8 723 |
60901 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 43 | 0 | 43 | 42 | 0 | 42 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 100 | 0 | 1 100 | 322 | 0 | 322 | 168 | 0 | 168 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61702 | 3 040 | 0 | 3 040 | 0 | 0 | 0 | 2 729 | 0 | 2 729 | 311 | 0 | 311 |
70606 | 134 870 | 0 | 134 870 | 20 553 | 0 | 20 553 | 401 | 0 | 401 | 155 022 | 0 | 155 022 |
70608 | 531 131 | 0 | 531 131 | 56 242 | 0 | 56 242 | 0 | 0 | 0 | 587 373 | 0 | 587 373 |
70611 | 6 493 | 0 | 6 493 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 7 149 | 0 | 7 149 |
Итого по активу (баланс) | 1 412 879 | 432 694 | 1 845 573 | 9 857 828 | 157 041 | 10 014 869 | 9 797 856 | 153 722 | 9 951 578 | 1 472 851 | 436 013 | 1 908 864 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 157 542 | 0 | 157 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 542 | 0 | 157 542 |
10701 | 16 604 | 0 | 16 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 604 | 0 | 16 604 |
10801 | 33 863 | 0 | 33 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 863 | 0 | 33 863 |
30126 | 10 572 | 0 | 10 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 572 | 0 | 10 572 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 217 | 321 | 538 | 217 | 321 | 538 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
40702 | 130 071 | 22 724 | 152 795 | 1 457 830 | 70 530 | 1 528 360 | 1 431 359 | 56 117 | 1 487 476 | 103 600 | 8 311 | 111 911 |
40703 | 1 884 | 0 | 1 884 | 2 581 | 0 | 2 581 | 2 159 | 0 | 2 159 | 1 462 | 0 | 1 462 |
40802 | 7 753 | 2 | 7 755 | 6 976 | 0 | 6 976 | 3 637 | 1 | 3 638 | 4 414 | 3 | 4 417 |
40807 | 10 604 | 287 | 10 891 | 13 361 | 12 478 | 25 839 | 12 515 | 12 481 | 24 996 | 9 758 | 290 | 10 048 |
40817 | 55 391 | 3 239 | 58 630 | 86 877 | 2 815 | 89 692 | 65 873 | 4 778 | 70 651 | 34 387 | 5 202 | 39 589 |
40820 | 99 | 3 | 102 | 460 | 0 | 460 | 470 | 1 | 471 | 109 | 4 | 113 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 24 | 120 | 144 | 24 | 120 | 144 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 988 | 23 988 | 0 | 23 988 | 23 988 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42106 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42301 | 5 114 | 9 575 | 14 689 | 19 043 | 43 036 | 62 079 | 16 488 | 43 284 | 59 772 | 2 559 | 9 823 | 12 382 |
42304 | 0 | 59 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 65 | 65 |
42305 | 0 | 10 506 | 10 506 | 0 | 868 | 868 | 0 | 1 232 | 1 232 | 0 | 10 870 | 10 870 |
42306 | 112 525 | 146 846 | 259 371 | 15 068 | 42 412 | 57 480 | 13 704 | 34 575 | 48 279 | 111 161 | 139 009 | 250 170 |
42309 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
42506 | 0 | 196 933 | 196 933 | 0 | 4 003 | 4 003 | 0 | 24 042 | 24 042 | 0 | 216 972 | 216 972 |
42601 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 21 |
43807 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45215 | 1 476 | 0 | 1 476 | 15 | 0 | 15 | 329 | 0 | 329 | 1 790 | 0 | 1 790 |
45515 | 2 315 | 0 | 2 315 | 80 | 0 | 80 | 136 | 0 | 136 | 2 371 | 0 | 2 371 |
45818 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 59 721 | 59 829 | 119 550 | 59 721 | 59 829 | 119 550 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 16 270 | 42 598 | 58 868 | 16 270 | 42 598 | 58 868 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 895 | 486 | 1 381 | 1 013 | 560 | 1 573 | 118 | 74 | 192 |
47416 | 11 | 0 | 11 | 335 | 0 | 335 | 594 | 0 | 594 | 270 | 0 | 270 |
47425 | 1 793 | 0 | 1 793 | 0 | 0 | 0 | 9 676 | 0 | 9 676 | 11 469 | 0 | 11 469 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 291 | 1 307 | 401 | 1 291 | 1 692 | 385 | 0 | 385 |
52304 | 63 707 | 0 | 63 707 | 43 483 | 0 | 43 483 | 81 909 | 0 | 81 909 | 102 133 | 0 | 102 133 |
52305 | 0 | 31 509 | 31 509 | 0 | 641 | 641 | 0 | 3 847 | 3 847 | 0 | 34 715 | 34 715 |
52501 | 0 | 490 | 490 | 0 | 10 | 10 | 0 | 148 | 148 | 0 | 628 | 628 |
60301 | 38 | 0 | 38 | 1 612 | 0 | 1 612 | 1 600 | 0 | 1 600 | 26 | 0 | 26 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 645 | 0 | 1 645 | 1 646 | 0 | 1 646 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 1 409 | 0 | 1 409 | 1 880 | 0 | 1 880 | 1 642 | 0 | 1 642 | 1 171 | 0 | 1 171 |
60313 | 0 | 27 | 27 | 0 | 28 | 28 | 0 | 30 | 30 | 0 | 29 | 29 |
60601 | 7 783 | 0 | 7 783 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 7 807 | 0 | 7 807 |
60903 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
61301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 62 | 0 | 62 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 54 | 0 | 54 |
70601 | 216 270 | 0 | 216 270 | 2 | 0 | 2 | 12 958 | 0 | 12 958 | 229 226 | 0 | 229 226 |
70603 | 530 105 | 0 | 530 105 | 0 | 0 | 0 | 56 254 | 0 | 56 254 | 586 359 | 0 | 586 359 |
70615 | 3 040 | 0 | 3 040 | 2 729 | 0 | 2 729 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 423 361 | 422 212 | 1 845 573 | 1 731 238 | 305 455 | 2 036 693 | 1 790 733 | 309 251 | 2 099 984 | 1 482 856 | 426 008 | 1 908 864 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90803 | 0 | 31 509 | 31 509 | 0 | 3 847 | 3 847 | 0 | 640 | 640 | 0 | 34 716 | 34 716 |
90901 | 82 659 | 0 | 82 659 | 633 | 0 | 633 | 633 | 0 | 633 | 82 659 | 0 | 82 659 |
90902 | 3 920 | 0 | 3 920 | 514 | 0 | 514 | 13 | 0 | 13 | 4 421 | 0 | 4 421 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 140 038 | 46 830 | 186 868 | 48 000 | 5 717 | 53 717 | 55 200 | 952 | 56 152 | 132 838 | 51 595 | 184 433 |
91418 | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 441 |
91604 | 27 406 | 0 | 27 406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 405 | 0 | 27 405 |
91704 | 4 375 | 0 | 4 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 375 | 0 | 4 375 |
91802 | 4 770 | 0 | 4 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 770 | 0 | 4 770 |
91803 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
99998 | 452 523 | 0 | 452 523 | 87 647 | 0 | 87 647 | 88 646 | 0 | 88 646 | 451 524 | 0 | 451 524 |
Итого по активу (баланс) | 716 168 | 78 339 | 794 507 | 136 795 | 9 564 | 146 359 | 144 494 | 1 592 | 146 086 | 708 469 | 86 311 | 794 780 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 315 491 | 0 | 315 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 491 | 0 | 315 491 |
91315 | 30 303 | 2 718 | 33 021 | 0 | 55 | 55 | 0 | 331 | 331 | 30 303 | 2 994 | 33 297 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 61 381 | 26 156 | 87 537 | 37 596 | 14 994 | 52 590 | 37 919 | 13 396 | 51 315 | 61 704 | 24 558 | 86 262 |
91507 | 16 474 | 0 | 16 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 474 | 0 | 16 474 |
99999 | 341 984 | 0 | 341 984 | 57 439 | 0 | 57 439 | 58 711 | 0 | 58 711 | 343 256 | 0 | 343 256 |
Итого по пассиву (баланс) | 765 633 | 28 874 | 794 507 | 131 035 | 15 049 | 146 084 | 132 630 | 13 727 | 146 357 | 767 228 | 27 552 | 794 780 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 1 633 | 12 624 | 14 257 | 1 633 | 10 985 | 12 618 | 0 | 1 639 | 1 639 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 14 130 | 0 | 14 130 | 12 536 | 0 | 12 536 | 1 594 | 0 | 1 594 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 15 763 | 12 624 | 28 387 | 14 169 | 10 985 | 25 154 | 1 594 | 1 639 | 3 233 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 10 898 | 1 638 | 12 536 | 12 492 | 1 638 | 14 130 | 1 594 | 0 | 1 594 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 12 618 | 0 | 12 618 | 14 257 | 0 | 14 257 | 1 639 | 0 | 1 639 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 23 516 | 1 638 | 25 154 | 26 749 | 1 638 | 28 387 | 3 233 | 0 | 3 233 |
Страница была полезной?