Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Соверен Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3206

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 766	0	20 766	135 422	0	135 422	145 933	0	145 933	10 255	0	10 255
20209	0	0	0	109 400	0	109 400	109 400	0	109 400	0	0	0
30102	2 946	0	2 946	2 922 317	0	2 922 317	2 923 268	0	2 923 268	1 995	0	1 995
30110	125 952	0	125 952	1 730 997	0	1 730 997	1 780 544	0	1 780 544	76 405	0	76 405
30202	12 857	0	12 857	1 716	0	1 716	0	0	0	14 573	0	14 573
30233	0	0	0	513	0	513	512	0	512	1	0	1
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	40 000	0	40 000	400 000	0	400 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
32201	2 819	0	2 819	0	0	0	1 143	0	1 143	1 676	0	1 676
45203	45 000	0	45 000	100 000	0	100 000	45 000	0	45 000	100 000	0	100 000
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45207	322 500	0	322 500	36 000	0	36 000	3 540	0	3 540	354 960	0	354 960
45208	33 203	0	33 203	22 502	0	22 502	0	0	0	55 705	0	55 705
45505	639	0	639	2 427	0	2 427	98	0	98	2 968	0	2 968
45506	86 190	0	86 190	9 033	0	9 033	743	0	743	94 480	0	94 480
45507	45 780	0	45 780	6 200	0	6 200	2 383	0	2 383	49 597	0	49 597
45509	0	0	0	299	0	299	46	0	46	253	0	253
45815	97	0	97	39	0	39	136	0	136	0	0	0
45915	9	0	9	9	0	9	18	0	18	0	0	0
47423	0	0	0	11	0	11	7	0	7	4	0	4
47427	235	0	235	9 335	0	9 335	9 150	0	9 150	420	0	420
47802	24 070	0	24 070	0	0	0	24 070	0	24 070	0	0	0
60302	501	0	501	2 902	0	2 902	0	0	0	3 403	0	3 403
60308	4	0	4	213	0	213	166	0	166	51	0	51
60310	2	0	2	221	0	221	221	0	221	2	0	2
60312	5 419	0	5 419	5 166	0	5 166	6 191	0	6 191	4 394	0	4 394
60314	32	0	32	9	0	9	0	0	0	41	0	41
60323	120	0	120	47	0	47	24	0	24	143	0	143
60401	4 708	0	4 708	89	0	89	0	0	0	4 797	0	4 797
60701	88	0	88	88	0	88	88	0	88	88	0	88
61008	1 200	0	1 200	31	0	31	40	0	40	1 191	0	1 191
61009	16	0	16	197	0	197	200	0	200	13	0	13
61212	0	0	0	24 092	0	24 092	24 092	0	24 092	0	0	0
61403	514	0	514	597	0	597	416	0	416	695	0	695
70606	168 900	0	168 900	55 179	0	55 179	364	0	364	223 715	0	223 715
70611	3 600	0	3 600	0	0	0	2 902	0	2 902	698	0	698
Итого по активу (баланс)	1 062 174	0	1 062 174	5 735 051	0	5 735 051	5 640 695	0	5 640 695	1 156 530	0	1 156 530
Пассив
10207	102 907	0	102 907	0	0	0	0	0	0	102 907	0	102 907
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	161 602	0	161 602	0	0	0	0	0	0	161 602	0	161 602
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	1 099	0	1 099	3 215	0	3 215	2 780	0	2 780	664	0	664
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31303	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
40602	236 345	0	236 345	58 626	0	58 626	58 163	0	58 163	235 882	0	235 882
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	76 857	0	76 857	597 041	0	597 041	570 451	0	570 451	50 267	0	50 267
40703	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40802	206	0	206	424	0	424	351	0	351	133	0	133
40817	3 001	0	3 001	65 139	0	65 139	65 234	0	65 234	3 096	0	3 096
40911	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
42105	14 500	0	14 500	9 500	0	9 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42303	5 521	0	5 521	5 564	0	5 564	1 633	0	1 633	1 590	0	1 590
42304	23 882	0	23 882	20 821	0	20 821	2 528	0	2 528	5 589	0	5 589
42305	60 565	0	60 565	4 171	0	4 171	89 648	0	89 648	146 042	0	146 042
42306	3 745	0	3 745	21	0	21	12 141	0	12 141	15 865	0	15 865
42307	6 911	0	6 911	4 576	0	4 576	18 547	0	18 547	20 882	0	20 882
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	41 935	0	41 935	14 850	0	14 850	15 490	0	15 490	42 575	0	42 575
45515	3 604	0	3 604	368	0	368	1 138	0	1 138	4 374	0	4 374
45818	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47411	1 357	0	1 357	583	0	583	1 259	0	1 259	2 033	0	2 033
47416	962	0	962	1 667	0	1 667	705	0	705	0	0	0
47422	36 839	0	36 839	40 094	0	40 094	3 271	0	3 271	16	0	16
47425	8	0	8	6 853	0	6 853	17 896	0	17 896	11 051	0	11 051
47426	996	0	996	894	0	894	445	0	445	547	0	547
47804	24 070	0	24 070	24 070	0	24 070	0	0	0	0	0	0
60301	1 757	0	1 757	1 951	0	1 951	1 876	0	1 876	1 682	0	1 682
60305	2 886	0	2 886	4 813	0	4 813	4 984	0	4 984	3 057	0	3 057
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60322	22	0	22	102	0	102	107	0	107	27	0	27
60324	41	0	41	23	0	23	0	0	0	18	0	18
60601	843	0	843	0	0	0	102	0	102	945	0	945
61301	747	0	747	747	0	747	0	0	0	0	0	0
61304	23	0	23	4	0	4	12	0	12	31	0	31
70601	198 701	0	198 701	0	0	0	59 705	0	59 705	258 406	0	258 406
Итого по пассиву (баланс)	1 062 174	0	1 062 174	868 060	0	868 060	962 416	0	962 416	1 156 530	0	1 156 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 063	0	13 063	3	0	3	1	0	1	13 065	0	13 065
90902	7 209	0	7 209	1 938	0	1 938	161	0	161	8 986	0	8 986
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	711 309	0	711 309	269 233	0	269 233	24 316	0	24 316	956 226	0	956 226
91418	24 316	0	24 316	0	0	0	24 316	0	24 316	0	0	0
91604	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
91704	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	317 894	0	317 894	216 982	0	216 982	184 548	0	184 548	350 328	0	350 328
Итого по активу (баланс)	1 074 252	0	1 074 252	488 156	0	488 156	233 400	0	233 400	1 329 008	0	1 329 008
Пассив
91003	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
91312	244 652	0	244 652	56 031	0	56 031	49 788	0	49 788	238 409	0	238 409
91315	0	0	0	0	0	0	423	0	423	423	0	423
91316	67 297	0	67 297	56 502	0	56 502	85 000	0	85 000	95 795	0	95 795
91317	0	0	0	70 299	0	70 299	80 055	0	80 055	9 756	0	9 756
91507	5 945	0	5 945	0	0	0	0	0	0	5 945	0	5 945
99999	756 358	0	756 358	48 852	0	48 852	271 174	0	271 174	978 680	0	978 680
Итого по пассиву (баланс)	1 074 252	0	1 074 252	233 400	0	233 400	488 156	0	488 156	1 329 008	0	1 329 008

Страница была полезной?