Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 654	33 320	151 974	257 782	40 938	298 720	288 558	67 419	355 977	87 878	6 839	94 717
20209	0	0	0	224 000	0	224 000	224 000	0	224 000	0	0	0
30102	273 984	0	273 984	7 090 248	0	7 090 248	7 261 550	0	7 261 550	102 682	0	102 682
30110	2 119	358 475	360 594	11 500	342 209	353 709	11 137	372 502	383 639	2 482	328 182	330 664
30114	0	25 791	25 791	0	190 617	190 617	0	204 664	204 664	0	11 744	11 744
30202	12 533	0	12 533	672	0	672	0	0	0	13 205	0	13 205
30204	12 235	0	12 235	0	0	0	1 277	0	1 277	10 958	0	10 958
30221	0	0	0	0	103 963	103 963	0	103 963	103 963	0	0	0
30233	33	0	33	13 400	11 268	24 668	13 338	11 268	24 606	95	0	95
30424	22 683	0	22 683	1 163 393	0	1 163 393	1 172 833	0	1 172 833	13 243	0	13 243
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32008	0	236 320	236 320	0	0	0	0	236 320	236 320	0	0	0
32401	0	0	0	0	237 962	237 962	0	237 962	237 962	0	0	0
32501	0	0	0	0	1 615	1 615	0	1 615	1 615	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45108	197 795	0	197 795	0	0	0	0	0	0	197 795	0	197 795
45201	30 276	0	30 276	27 809	0	27 809	25 002	0	25 002	33 083	0	33 083
45203	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	151 745	0	151 745	18 192	0	18 192	233 553	0	233 553
45205	177 000	0	177 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	177 000	0	177 000
45206	353 476	484 910	838 386	0	58 921	58 921	0	9 989	9 989	353 476	533 842	887 318
45207	794 193	0	794 193	0	0	0	248	0	248	793 945	0	793 945
45208	522 000	0	522 000	0	0	0	35 000	0	35 000	487 000	0	487 000
45503	1 500	14 986	16 486	30 000	1 499	31 499	0	5 557	5 557	31 500	10 928	42 428
45504	0	2 752	2 752	0	336	336	0	56	56	0	3 032	3 032
45505	154	158 571	158 725	0	8 907	8 907	26	167 478	167 504	128	0	128
45506	232 265	3 536	235 801	0	221 343	221 343	65 118	1 489	66 607	167 147	223 390	390 537
45507	0	14 309	14 309	0	1 743	1 743	0	486	486	0	15 566	15 566
45509	4 878	4 338	9 216	5 740	5 443	11 183	6 460	6 709	13 169	4 158	3 072	7 230
45605	0	112 394	112 394	0	13 115	13 115	0	2 577	2 577	0	122 932	122 932
45708	0	906	906	91	733	824	0	1 345	1 345	91	294	385
45812	7 801	0	7 801	0	0	0	7 801	0	7 801	0	0	0
45815	1 897	1 435	3 332	17	167	184	9	38	47	1 905	1 564	3 469
45912	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45915	3	1	4	3	1	4	3	0	3	3	2	5
47404	0	563 433	563 433	0	1 162 163	1 162 163	0	932 666	932 666	0	792 930	792 930
47408	0	0	0	3 544 601	3 871 667	7 416 268	3 544 601	3 871 667	7 416 268	0	0	0
47423	553	0	553	167	61 292	61 459	131	61 292	61 423	589	0	589
47427	463	846	1 309	409	797	1 206	463	1 627	2 090	409	16	425
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
52601	235 081	0	235 081	176 351	0	176 351	37 178	0	37 178	374 254	0	374 254
60204	0	76	76	0	9	9	0	2	2	0	83	83
60302	330	0	330	1 054	0	1 054	246	0	246	1 138	0	1 138
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	3	0	3	342	0	342	345	0	345	0	0	0
60312	462	0	462	787	0	787	885	0	885	364	0	364
60314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60401	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	56	0	56	368	0	368	313	0	313	111	0	111
61009	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61209	0	0	0	238 897	0	238 897	238 897	0	238 897	0	0	0
61403	6 205	0	6 205	0	0	0	5	0	5	6 200	0	6 200
70606	2 093 402	0	2 093 402	612 364	0	612 364	9	0	9	2 705 757	0	2 705 757
70608	972 425	0	972 425	177 127	0	177 127	0	0	0	1 149 552	0	1 149 552
70611	943	0	943	0	0	0	943	0	943	0	0	0
70614	319 323	0	319 323	222 233	0	222 233	0	0	0	541 556	0	541 556
70616	25 902	0	25 902	0	0	0	0	0	0	25 902	0	25 902
Итого по активу (баланс)	6 674 682	2 016 399	8 691 081	14 063 940	6 336 708	20 400 648	13 117 430	6 298 691	19 416 121	7 621 192	2 054 416	9 675 608
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	99 216	0	99 216	0	0	0	0	0	0	99 216	0	99 216
30220	0	0	0	0	8 719	8 719	0	8 719	8 719	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 598	4 598	0	4 598	4 598	0	0	0
30223	312 257	0	312 257	3 936 438	0	3 936 438	3 882 534	0	3 882 534	258 353	0	258 353
30232	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31501	17 119	0	17 119	14 483	0	14 483	17 189	0	17 189	19 825	0	19 825
32015	236 320	0	236 320	236 320	0	236 320	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	237 962	0	237 962	237 962	0	237 962	0	0	0
32505	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
40602	691	0	691	1 336	0	1 336	1 043	0	1 043	398	0	398
40701	10 264	1 691	11 955	55 696	34	55 730	54 145	206	54 351	8 713	1 863	10 576
40702	776 965	665 018	1 441 983	9 198 444	430 530	9 628 974	9 241 705	310 732	9 552 437	820 226	545 220	1 365 446
40703	18 547	0	18 547	21 383	2	21 385	19 887	57	19 944	17 051	55	17 106
40802	17 733	0	17 733	158 966	0	158 966	164 928	0	164 928	23 695	0	23 695
40807	9 265	309	9 574	0	7	7	48	38	86	9 313	340	9 653
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	52 348	122 710	175 058	359 431	158 527	517 958	353 377	131 144	484 521	46 294	95 327	141 621
40820	41	1 092	1 133	182	6 279	6 461	149	5 549	5 698	8	362	370
40911	0	0	0	114 754	0	114 754	114 754	0	114 754	0	0	0
42102	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
42304	0	31 653	31 653	0	669	669	0	3 810	3 810	0	34 794	34 794
42305	64 080	0	64 080	0	0	0	2 440	0	2 440	66 520	0	66 520
42306	0	131 945	131 945	0	2 682	2 682	0	16 108	16 108	0	145 371	145 371
42507	0	393 866	393 866	0	8 006	8 006	0	48 083	48 083	0	433 943	433 943
45115	57 159	0	57 159	0	0	0	0	0	0	57 159	0	57 159
45215	1 037 638	0	1 037 638	102 031	0	102 031	156 624	0	156 624	1 092 231	0	1 092 231
45515	175 792	0	175 792	38 239	0	38 239	38 850	0	38 850	176 403	0	176 403
45615	56 197	0	56 197	1 288	0	1 288	6 557	0	6 557	61 466	0	61 466
45715	395	0	395	543	0	543	340	0	340	192	0	192
45818	9 807	0	9 807	7 583	0	7 583	1 243	0	1 243	3 467	0	3 467
45918	20	0	20	19	0	19	1	0	1	2	0	2
47405	0	0	0	0	7 936	7 936	0	7 936	7 936	0	0	0
47407	0	0	0	3 846 049	3 568 666	7 414 715	3 846 049	3 568 666	7 414 715	0	0	0
47411	706	64	770	0	816	816	503	904	1 407	1 209	152	1 361
47416	7	0	7	30 865	0	30 865	30 858	0	30 858	0	0	0
47422	279	0	279	134 473	0	134 473	134 466	0	134 466	272	0	272
47425	14 700	0	14 700	9 166	0	9 166	36 111	0	36 111	41 645	0	41 645
47426	6	2 279	2 285	26	46	72	20	2 637	2 657	0	4 870	4 870
47804	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52501	215	0	215	0	0	0	229	0	229	444	0	444
52602	162 152	0	162 152	15 553	0	15 553	222 233	0	222 233	368 832	0	368 832
60301	979	0	979	2 072	0	2 072	1 093	0	1 093	0	0	0
60305	1 374	0	1 374	3 973	0	3 973	2 599	0	2 599	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
60311	325	0	325	2 122	0	2 122	1 797	0	1 797	0	0	0
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	57	0	57	367	0	367	366	0	366	56	0	56
60601	1 521	0	1 521	0	0	0	28	0	28	1 549	0	1 549
61301	12	0	12	13	0	13	1	0	1	0	0	0
61304	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
61701	10 411	0	10 411	0	0	0	0	0	0	10 411	0	10 411
70601	1 806 917	0	1 806 917	2 753	0	2 753	701 201	0	701 201	2 505 365	0	2 505 365
70603	1 157 160	0	1 157 160	0	0	0	233 199	0	233 199	1 390 359	0	1 390 359
70613	280 399	0	280 399	28 610	0	28 610	176 351	0	176 351	428 140	0	428 140
70615	15 491	0	15 491	0	0	0	0	0	0	15 491	0	15 491
Итого по пассиву (баланс)	7 340 454	1 350 627	8 691 081	18 610 155	4 197 517	22 807 672	19 683 012	4 109 187	23 792 199	8 413 311	1 262 297	9 675 608
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
80801	113	0	113	0	0	0	100	0	100	13	0	13
Итого по активу (баланс)	113	0	113	100	0	100	100	0	100	113	0	113
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	660 829	0	660 829	4 346	0	4 346	3 865	0	3 865	661 310	0	661 310
90902	1 755 954	0	1 755 954	33 628	0	33 628	35 082	0	35 082	1 754 500	0	1 754 500
90909	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91202	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91414	3 576 388	2 312 572	5 888 960	111 138	256 064	367 202	412 996	774 033	1 187 029	3 274 530	1 794 603	5 069 133
91418	14 451	0	14 451	1	0	1	0	0	0	14 452	0	14 452
91603	0	725	725	0	57	57	0	782	782	0	0	0
91604	529	0	529	93	0	93	55	0	55	567	0	567
91803	716	2 917	3 633	0	341	341	0	67	67	716	3 191	3 907
99998	2 324 975	0	2 324 975	476 057	0	476 057	541 173	0	541 173	2 259 859	0	2 259 859
Итого по активу (баланс)	8 334 054	2 316 214	10 650 268	625 263	256 462	881 725	993 171	774 882	1 768 053	7 966 146	1 797 794	9 763 940
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	1 999 558	212 154	2 211 712	484 494	4 863	489 357	319 261	24 756	344 017	1 834 325	232 047	2 066 372
91315	17 929	0	17 929	0	0	0	3 016	0	3 016	20 945	0	20 945
91317	9 801	16 565	26 366	36 783	12 484	49 267	112 125	15 038	127 163	85 143	19 119	104 262
91507	68 897	0	68 897	2 549	0	2 549	1 861	0	1 861	68 209	0	68 209
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	8 325 293	0	8 325 293	1 226 686	0	1 226 686	405 474	0	405 474	7 504 081	0	7 504 081
Итого по пассиву (баланс)	10 421 549	228 719	10 650 268	1 750 512	17 347	1 767 859	841 737	39 794	881 531	9 512 774	251 166	9 763 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	102 978	101 672	204 650	102 978	101 672	204 650	0	0	0
93302	10 274	0	10 274	92 705	101 964	194 669	102 979	101 964	204 943	0	0	0
93303	92 705	0	92 705	124 343	474 534	598 877	92 705	60 336	153 041	124 343	414 198	538 541
93304	1 069 732	920 070	1 989 802	76 524	97 008	173 532	124 343	583 786	708 129	1 021 913	433 292	1 455 205
93305	1 034 045	894 606	1 928 651	173 958	425 378	599 336	71 525	336 006	407 531	1 136 478	983 978	2 120 456
93901	887 992	0	887 992	2 772 823	976 806	3 749 629	2 804 463	876 999	3 681 462	856 352	99 807	956 159
99996	4 160 811	0	4 160 811	4 280 624	0	4 280 624	4 066 303	0	4 066 303	4 375 132	0	4 375 132
Итого по активу (баланс)	7 255 559	1 814 676	9 070 235	7 623 955	2 177 362	9 801 317	7 365 296	2 060 763	9 426 059	7 514 218	1 931 275	9 445 493
Пассив
96301	0	0	0	92 903	118 732	211 635	92 903	118 732	211 635	0	0	0
96302	0	11 816	11 816	92 903	119 146	212 049	92 903	107 330	200 233	0	0	0
96303	0	102 405	102 405	53 813	106 337	160 150	378 307	149 698	528 005	324 494	145 766	470 260
96304	808 363	1 094 246	1 902 609	449 847	158 531	608 378	0	213 621	213 621	358 516	1 149 336	1 507 852
96305	882 556	1 061 278	1 943 834	315 093	99 198	414 291	315 093	281 051	596 144	882 556	1 243 131	2 125 687
96901	0	200 147	200 147	873 230	2 809 741	3 682 971	969 703	2 784 454	3 754 157	96 473	174 860	271 333
99997	4 909 424	0	4 909 424	4 407 911	0	4 407 911	4 568 848	0	4 568 848	5 070 361	0	5 070 361
Итого по пассиву (баланс)	6 600 343	2 469 892	9 070 235	6 285 700	3 411 685	9 697 385	6 417 757	3 654 886	10 072 643	6 732 400	2 713 093	9 445 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 930 375 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 930 375 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 930 375 778,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	380 930 375 779,0000
Пассив
98040	0	0	380 930 374 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 930 374 130,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 930 375 778,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	380 930 375 779,0000

Страница была полезной?