Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 869	0	36 869	761 113	0	761 113	742 765	0	742 765	55 217	0	55 217
20202	2 589 855	458 052	3 047 907	45 183 574	1 590 233	46 773 807	44 989 087	1 561 206	46 550 293	2 784 342	487 079	3 271 421
20208	1 359 873	0	1 359 873	12 407 673	0	12 407 673	12 537 700	0	12 537 700	1 229 846	0	1 229 846
20209	210 918	412	211 330	13 979 342	609 653	14 588 995	14 103 610	603 422	14 707 032	86 650	6 643	93 293
30102	3 373 621	0	3 373 621	236 033 814	0	236 033 814	232 086 429	0	232 086 429	7 321 006	0	7 321 006
30110	182 427	26 430	208 857	164 279 401	8 273 679	172 553 080	163 984 013	8 223 856	172 207 869	477 815	76 253	554 068
30114	0	1 548 869	1 548 869	0	22 414 193	22 414 193	0	22 606 354	22 606 354	0	1 356 708	1 356 708
30202	2 029 888	0	2 029 888	0	0	0	18 603	0	18 603	2 011 285	0	2 011 285
30204	128 456	0	128 456	2 350	0	2 350	0	0	0	130 806	0	130 806
30210	23 300	0	23 300	973 161	0	973 161	928 861	0	928 861	67 600	0	67 600
30221	316 125	0	316 125	7 350 905	0	7 350 905	7 664 030	0	7 664 030	3 000	0	3 000
30233	131 197	10 922	142 119	5 593 462	212 852	5 806 314	5 633 797	214 960	5 848 757	90 862	8 814	99 676
30235	40 000	0	40 000	655 000	0	655 000	695 000	0	695 000	0	0	0
30302	6 773 632	55 588	6 829 220	698 688	110 407	809 095	524 945	1 716	526 661	6 947 375	164 279	7 111 654
30306	9 178 085	791 033	9 969 118	50 596 474	442 819	51 039 293	50 269 894	420 531	50 690 425	9 504 665	813 321	10 317 986
30413	162 956	50 070	213 026	174 153 366	2 860 546	177 013 912	174 179 946	2 909 347	177 089 293	136 376	1 269	137 645
30424	34 199	585 997	620 196	379 363 815	3 651 316	383 015 131	378 849 106	3 854 849	382 703 955	548 908	382 464	931 372
30425	12 000	3 151	15 151	0	385	385	0	64	64	12 000	3 472	15 472
31902	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	12 280 000	0	12 280 000	86 915 000	0	86 915 000	99 195 000	0	99 195 000	0	0	0
32003	6 085 000	0	6 085 000	78 705 001	0	78 705 001	80 190 001	0	80 190 001	4 600 000	0	4 600 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	17 150 000	0	17 150 000	16 750 000	0	16 750 000	2 400 000	0	2 400 000
32005	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32103	0	2 638 902	2 638 902	0	2 525 752	2 525 752	0	2 657 448	2 657 448	0	2 507 206	2 507 206
32107	0	671 259	671 259	0	84 866	84 866	0	12 559	12 559	0	743 566	743 566
32201	0	0	0	11 529	0	11 529	11 529	0	11 529	0	0	0
32202	2 428 615	0	2 428 615	49 729 173	545 968	50 275 141	52 157 788	545 968	52 703 756	0	0	0
32203	2 887 676	3 931 655	6 819 331	23 222 149	23 040 795	46 262 944	23 178 755	24 014 296	47 193 051	2 931 070	2 958 154	5 889 224
32204	147 270	0	147 270	107 335	0	107 335	254 605	0	254 605	0	0	0
45107	17 900	0	17 900	3 000	0	3 000	0	0	0	20 900	0	20 900
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
45306	2 000	0	2 000	900	0	900	0	0	0	2 900	0	2 900
45502	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45503	495	0	495	545	0	545	344	0	344	696	0	696
45504	2 583 684	0	2 583 684	1 370 940	0	1 370 940	1 378 114	0	1 378 114	2 576 510	0	2 576 510
45505	16 758 968	0	16 758 968	4 709 859	0	4 709 859	4 701 835	0	4 701 835	16 766 992	0	16 766 992
45506	54 243 409	0	54 243 409	4 515 870	0	4 515 870	7 266 210	0	7 266 210	51 493 069	0	51 493 069
45507	99 644 196	1 089 246	100 733 442	6 039 835	131 899	6 171 734	7 820 159	34 326	7 854 485	97 863 872	1 186 819	99 050 691
45509	36 836 814	0	36 836 814	3 476 022	0	3 476 022	4 093 942	0	4 093 942	36 218 894	0	36 218 894
45601	2 057 800	0	2 057 800	0	0	0	2 057 800	0	2 057 800	0	0	0
45604	400 000	0	400 000	0	5 950 651	5 950 651	0	92 420	92 420	400 000	5 858 231	6 258 231
45605	1 174 650	3 150 928	4 325 578	0	384 664	384 664	0	64 048	64 048	1 174 650	3 471 544	4 646 194
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	2 069	26 616	28 685	0	3 232	3 232	168	724	892	1 901	29 124	31 025
45815	40 381 742	386 054	40 767 796	6 787 752	48 916	6 836 668	7 289 043	8 826	7 297 869	39 880 451	426 144	40 306 595
45817	0	12 206	12 206	0	1 507	1 507	0	265	265	0	13 448	13 448
45915	937 305	4 513	941 818	327 998	2 807	330 805	354 217	2 279	356 496	911 086	5 041	916 127
45917	0	58	58	0	33	33	0	27	27	0	64	64
47002	8 640 184	278 182	8 918 366	134 550 972	2 680 793	137 231 765	135 055 127	2 137 118	137 192 245	8 136 029	821 857	8 957 886
47301	0	895 437	895 437	0	134 466	134 466	0	18 206	18 206	0	1 011 697	1 011 697
47302	491 300	2 454 855	2 946 155	7 189 078	3 815 819	11 004 897	2 871 012	6 270 674	9 141 686	4 809 366	0	4 809 366
47404	0	226 733	226 733	234 383 331	71 148 504	305 531 835	234 383 331	71 341 882	305 725 213	0	33 355	33 355
47408	0	0	0	56 193 577	68 810 889	125 004 466	56 193 577	68 810 889	125 004 466	0	0	0
47417	13 931	0	13 931	2 530	0	2 530	5 756	0	5 756	10 705	0	10 705
47423	2 118 502	377	2 118 879	6 638 855	30 763 148	37 402 003	6 666 031	30 756 909	37 422 940	2 091 326	6 616	2 097 942
47427	2 813 581	67 164	2 880 745	5 011 666	84 520	5 096 186	5 089 464	70 834	5 160 298	2 735 783	80 850	2 816 633
47801	432 895	683 997	1 116 892	0	82 459	82 459	7 907	25 336	33 243	424 988	741 120	1 166 108
47802	46 447	0	46 447	8	0	8	5 640	0	5 640	40 815	0	40 815
50205	1	1 620 723	1 620 724	0	312 880	312 880	0	176 400	176 400	1	1 757 203	1 757 204
50207	2 509 996	1 326 609	3 836 605	10 787 684	11 393 212	22 180 896	10 997 878	10 396 463	21 394 341	2 299 802	2 323 358	4 623 160
50208	1 198 354	0	1 198 354	2 198 642	0	2 198 642	3 152 479	0	3 152 479	244 517	0	244 517
50211	0	0	0	0	2 081 264	2 081 264	0	1 287 087	1 287 087	0	794 177	794 177
50218	1 196 307	3 948 735	5 145 042	13 015 267	11 719 225	24 734 492	9 333 506	11 092 504	20 426 010	4 878 068	4 575 456	9 453 524
50221	4 105	0	4 105	12 250	0	12 250	13 685	0	13 685	2 670	0	2 670
52601	3 070 255	0	3 070 255	1 805 323	0	1 805 323	0	0	0	4 875 578	0	4 875 578
60103	0	1 926 093	1 926 093	0	243 511	243 511	0	36 034	36 034	0	2 133 570	2 133 570
60104	0	10	10	0	3	3	0	2	2	0	11	11
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	909 556	0	909 556	262 205	0	262 205	19 248	0	19 248	1 152 513	0	1 152 513
60306	343 157	0	343 157	343 232	0	343 232	350 376	0	350 376	336 013	0	336 013
60308	4 824	24	4 848	6 501	7	6 508	8 729	31	8 760	2 596	0	2 596
60310	203 334	0	203 334	90 381	0	90 381	99 315	0	99 315	194 400	0	194 400
60312	903 048	0	903 048	659 365	0	659 365	884 404	0	884 404	678 009	0	678 009
60314	5 199	124 828	130 027	751	45 738	46 489	2 078	31 754	33 832	3 872	138 812	142 684
60323	1 396 564	17 920	1 414 484	978 838	2 156	980 994	179 507	380	179 887	2 195 895	19 696	2 215 591
60347	0	158	158	0	19	19	0	3	3	0	174	174
60401	10 785 710	0	10 785 710	94 293	0	94 293	305 731	0	305 731	10 574 272	0	10 574 272
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60410	0	0	0	153 284	0	153 284	0	0	0	153 284	0	153 284
60411	124 850	0	124 850	0	0	0	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	294 142	0	294 142	12 811	0	12 811	9 052	0	9 052	297 901	0	297 901
60901	100 851	0	100 851	53	0	53	0	0	0	100 904	0	100 904
61002	1 637	0	1 637	886	0	886	589	0	589	1 934	0	1 934
61008	12 786	0	12 786	8 978	0	8 978	9 144	0	9 144	12 620	0	12 620
61009	37 711	0	37 711	2 407	0	2 407	2 247	0	2 247	37 871	0	37 871
61010	77	0	77	43	0	43	0	0	0	120	0	120
61011	270 522	0	270 522	0	0	0	11 901	0	11 901	258 621	0	258 621
61209	0	0	0	3 271 668	0	3 271 668	3 271 668	0	3 271 668	0	0	0
61210	0	0	0	1 451 914	0	1 451 914	1 451 914	0	1 451 914	0	0	0
61212	0	0	0	23 451	0	23 451	23 451	0	23 451	0	0	0
61403	458 757	0	458 757	7 718	0	7 718	41 902	0	41 902	424 573	0	424 573
61601	0	0	0	3 204 941	0	3 204 941	3 204 941	0	3 204 941	0	0	0
61702	2 299 929	0	2 299 929	0	0	0	0	0	0	2 299 929	0	2 299 929
70606	182 271 245	0	182 271 245	18 481 858	0	18 481 858	123 079	0	123 079	200 630 024	0	200 630 024
70608	36 699 299	0	36 699 299	5 384 537	0	5 384 537	0	0	0	42 083 836	0	42 083 836
70610	3 833	0	3 833	502	0	502	4	0	4	4 331	0	4 331
70611	200 982	0	200 982	0	0	0	200 871	0	200 871	111	0	111
70614	630 693	0	630 693	104 711	0	104 711	4 931	0	4 931	730 473	0	730 473
Итого по активу (баланс)	571 689 016	29 013 806	600 702 822	1 886 939 557	276 205 786	2 163 145 343	1 873 387 783	270 281 997	2 143 669 780	585 240 790	34 937 595	620 178 385
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	0	0	0	0	0	0	43 801	0	43 801	43 801	0	43 801
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	4 105	0	4 105	13 684	0	13 684	12 249	0	12 249	2 670	0	2 670
10609	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 599 029	0	38 599 029	0	0	0	0	0	0	38 599 029	0	38 599 029
30111	20 995	57	21 052	42 185 795	8	42 185 803	42 180 016	5	42 180 021	15 216	54	15 270
30126	39	0	39	3	0	3	8	0	8	44	0	44
30222	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30223	200 905	0	200 905	5 917 224	0	5 917 224	5 923 715	0	5 923 715	207 396	0	207 396
30226	31 349	0	31 349	298	0	298	478	0	478	31 529	0	31 529
30232	351 740	626	352 366	5 187 074	203 525	5 390 599	4 987 586	203 159	5 190 745	152 252	260	152 512
30236	0	0	0	463	33 522	33 985	463	33 522	33 985	0	0	0
30301	6 773 632	55 588	6 829 220	524 942	1 717	526 659	698 685	110 408	809 093	6 947 375	164 279	7 111 654
30305	9 178 085	791 033	9 969 118	50 269 893	420 535	50 690 428	50 596 473	442 823	51 039 296	9 504 665	813 321	10 317 986
30606	99	0	99	12	0	12	10	0	10	97	0	97
31204	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000
31206	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
31402	1 504 000	0	1 504 000	28 023 000	0	28 023 000	26 519 000	0	26 519 000	0	0	0
31403	0	0	0	8 445 000	0	8 445 000	9 411 000	0	9 411 000	966 000	0	966 000
31408	0	907 775	907 775	0	21 735	21 735	0	95 865	95 865	0	981 905	981 905
31409	0	29 635	29 635	0	679	679	0	3 458	3 458	0	32 414	32 414
31502	0	0	0	474 075	190 747	664 822	474 075	190 747	664 822	0	0	0
31503	0	0	0	400 280	0	400 280	651 582	0	651 582	251 302	0	251 302
32015	42 850	0	42 850	437 850	0	437 850	419 000	0	419 000	24 000	0	24 000
32115	6 713	0	6 713	124	0	124	847	0	847	7 436	0	7 436
32211	16 474	0	16 474	106 718	0	106 718	102 268	0	102 268	12 024	0	12 024
32901	4 662 331	0	4 662 331	17 709 734	0	17 709 734	21 668 796	0	21 668 796	8 621 393	0	8 621 393
40504	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40701	2 167 412	0	2 167 412	1 219 496	0	1 219 496	1 306 898	0	1 306 898	2 254 814	0	2 254 814
40702	20 113	202	20 315	75 883	4	75 887	73 039	24	73 063	17 269	222	17 491
40703	2 860	0	2 860	2 512	0	2 512	1 740	0	1 740	2 088	0	2 088
40802	23	2	25	944	3	947	1 015	2	1 017	94	1	95
40807	1 279 991	25 002	1 304 993	3 303 327	25 159	3 328 486	2 956 404	18 215	2 974 619	933 068	18 058	951 126
40817	3 052 977	1 969 465	5 022 442	19 792 549	653 641	20 446 190	19 826 561	900 389	20 726 950	3 086 989	2 216 213	5 303 202
40820	139 114	489	139 603	53 850	445	54 295	52 841	462	53 303	138 105	506	138 611
40905	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40907	69 048	0	69 048	1 726 219	0	1 726 219	1 712 640	0	1 712 640	55 469	0	55 469
40911	45 524	0	45 524	122 202	0	122 202	201 085	0	201 085	124 407	0	124 407
41405	1 941 000	0	1 941 000	0	0	0	0	0	0	1 941 000	0	1 941 000
42005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42006	4 223 950	0	4 223 950	250 000	0	250 000	0	0	0	3 973 950	0	3 973 950
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	8 399 080	517 823	8 916 903	31 811 626	671 206	32 482 832	31 996 800	687 025	32 683 825	8 584 254	533 642	9 117 896
42305	78 223 858	2 066 351	80 290 209	20 344 923	579 045	20 923 968	12 183 877	317 430	12 501 307	70 062 812	1 804 736	71 867 548
42306	97 919 959	4 530 302	102 450 261	8 167 340	385 430	8 552 770	7 654 267	1 503 957	9 158 224	97 406 886	5 648 829	103 055 715
42601	198	27 046	27 244	23 006	69 629	92 635	22 879	63 063	85 942	71	20 480	20 551
42605	415 548	42 928	458 476	82 802	34 494	117 296	27 923	19 065	46 988	360 669	27 499	388 168
42606	224 988	131 410	356 398	16 670	34 106	50 776	12 313	28 876	41 189	220 631	126 180	346 811
43702	0	0	0	0	110 763	110 763	0	398 337	398 337	0	287 574	287 574
44007	0	27 570 620	27 570 620	0	560 420	560 420	0	3 365 810	3 365 810	0	30 376 010	30 376 010
45115	4 475	0	4 475	0	0	0	750	0	750	5 225	0	5 225
45215	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
45315	420	0	420	0	0	0	190	0	190	610	0	610
45515	11 484 075	0	11 484 075	2 968 666	0	2 968 666	2 484 739	0	2 484 739	11 000 148	0	11 000 148
45615	437 511	0	437 511	102 890	0	102 890	308 943	0	308 943	643 564	0	643 564
45715	373	0	373	616	0	616	646	0	646	403	0	403
45818	29 524 146	0	29 524 146	8 711 864	0	8 711 864	8 602 430	0	8 602 430	29 414 712	0	29 414 712
45918	579 726	0	579 726	255 877	0	255 877	241 142	0	241 142	564 991	0	564 991
47403	0	0	0	229 712 904	2 618 405	232 331 309	229 712 904	2 618 405	232 331 309	0	0	0
47407	0	0	0	61 134 361	63 984 872	125 119 233	61 134 361	63 984 872	125 119 233	0	0	0
47411	4 208 807	74 779	4 283 586	1 423 696	16 392	1 440 088	805 727	28 474	834 201	3 590 838	86 861	3 677 699
47416	14 563	63	14 626	231 001	1 850	232 851	232 790	1 999	234 789	16 352	212	16 564
47422	1 285 477	1 769	1 287 246	6 316 411	23 725 099	30 041 510	5 071 474	23 730 104	28 801 578	40 540	6 774	47 314
47425	605 893	0	605 893	339 441	0	339 441	345 482	0	345 482	611 934	0	611 934
47426	414 011	1 265 706	1 679 717	159 440	1 411 903	1 571 343	178 539	316 123	494 662	433 110	169 926	603 036
47804	78 230	0	78 230	33 291	0	33 291	34 663	0	34 663	79 602	0	79 602
50219	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
50220	36 869	0	36 869	742 764	0	742 764	761 112	0	761 112	55 217	0	55 217
52005	5 601 816	0	5 601 816	0	0	0	0	0	0	5 601 816	0	5 601 816
52006	2 398 184	0	2 398 184	0	0	0	0	0	0	2 398 184	0	2 398 184
52407	0	0	0	121 550	0	121 550	121 550	0	121 550	0	0	0
52501	117 080	0	117 080	121 550	0	121 550	65 390	0	65 390	60 920	0	60 920
52602	182 104	0	182 104	256 117	0	256 117	105 041	0	105 041	31 028	0	31 028
60301	497 245	0	497 245	538 454	0	538 454	366 170	0	366 170	324 961	0	324 961
60305	13 021	0	13 021	990 167	0	990 167	990 320	0	990 320	13 174	0	13 174
60307	0	0	0	2 753	5	2 758	2 753	5	2 758	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	154 050	0	154 050	154 049	0	154 049
60311	814 524	0	814 524	1 281 318	0	1 281 318	1 229 524	0	1 229 524	762 730	0	762 730
60313	0	1 110	1 110	675	26	701	1 125	27	1 152	450	1 111	1 561
60322	25 611	0	25 611	506 068	0	506 068	496 375	0	496 375	15 918	0	15 918
60324	1 005 096	0	1 005 096	84 059	0	84 059	786 687	0	786 687	1 707 724	0	1 707 724
60405	54 360	0	54 360	166	0	166	0	0	0	54 194	0	54 194
60601	4 326 347	0	4 326 347	79 335	0	79 335	94 760	0	94 760	4 341 772	0	4 341 772
60903	23 275	0	23 275	0	0	0	1 045	0	1 045	24 320	0	24 320
61012	30 182	0	30 182	865	0	865	4 672	0	4 672	33 989	0	33 989
61304	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61501	217 514	0	217 514	8 386	0	8 386	20 925	0	20 925	230 053	0	230 053
70601	181 373 535	0	181 373 535	21 193	0	21 193	16 770 510	0	16 770 510	198 122 852	0	198 122 852
70603	33 821 711	0	33 821 711	0	0	0	4 460 487	0	4 460 487	38 282 198	0	38 282 198
70605	1 385	0	1 385	0	0	0	1	0	1	1 386	0	1 386
70613	3 926 935	0	3 926 935	1 752	0	1 752	1 797 814	0	1 797 814	5 722 997	0	5 722 997
70615	2 295 594	0	2 295 594	0	0	0	0	0	0	2 295 594	0	2 295 594
Итого по пассиву (баланс)	560 693 041	40 009 781	600 702 822	562 937 215	95 755 365	658 692 580	579 105 492	99 062 651	678 168 143	576 861 318	43 317 067	620 178 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 673	0	2 673	0	0	0	1	0	1	2 672	0	2 672
90902	47 138	0	47 138	0	0	0	2	0	2	47 136	0	47 136
90909	200 934	0	200 934	518 815	0	518 815	512 585	0	512 585	207 164	0	207 164
91104	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	5	5
91202	1 420	0	1 420	228	0	228	280	0	280	1 368	0	1 368
91203	968	0	968	1 716	0	1 716	1 724	0	1 724	960	0	960
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 106 142	0	11 106 142	0	0	0	0	0	0	11 106 142	0	11 106 142
91416	0	19 981 600	19 981 600	0	2 331 560	2 331 560	0	458 040	458 040	0	21 855 120	21 855 120
91417	200 000	2 604	202 604	0	318	318	0	53	53	200 000	2 869	202 869
91418	479 399	683 996	1 163 395	8	82 456	82 464	13 548	25 332	38 880	465 859	741 120	1 206 979
91501	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
91604	3 890 695	34 718	3 925 413	382 525	6 728	389 253	560 346	1 741	562 087	3 712 874	39 705	3 752 579
91704	3 571 482	7 702	3 579 184	460 876	939	461 815	30 746	156	30 902	4 001 612	8 485	4 010 097
91802	36 886 687	196 568	37 083 255	4 206 125	23 996	4 230 121	133 714	3 995	137 709	40 959 098	216 569	41 175 667
91803	5 873 271	38 541	5 911 812	48 164	4 704	52 868	30 340	783	31 123	5 891 095	42 462	5 933 557
99998	107 414 329	0	107 414 329	283 863 655	0	283 863 655	285 665 121	0	285 665 121	105 612 863	0	105 612 863
Итого по активу (баланс)	169 676 321	20 945 733	190 622 054	289 482 112	2 450 702	291 932 814	286 948 407	490 100	287 438 507	172 210 026	22 906 335	195 116 361
Пассив
91211	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91311	4 967 870	4 437 926	9 405 796	27 791	141 780	169 571	67 995	537 275	605 270	5 008 074	4 833 421	9 841 495
91312	318 502	70 865	389 367	2 121	7 614	9 735	319	8 142	8 461	316 700	71 393	388 093
91314	9 033 315	14 337 392	23 370 707	174 815 520	95 639 448	270 454 968	175 746 471	93 051 605	268 798 076	9 964 266	11 749 549	21 713 815
91315	11 600 000	0	11 600 000	5 000 000	0	5 000 000	3 500 000	0	3 500 000	10 100 000	0	10 100 000
91316	13 850	0	13 850	900	0	900	1 400	0	1 400	14 350	0	14 350
91317	62 628 948	0	62 628 948	4 664 560	5 365 391	10 029 951	5 194 512	5 755 940	10 950 452	63 158 900	390 549	63 549 449
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	83 207 725	0	83 207 725	1 396 089	0	1 396 089	7 691 862	0	7 691 862	89 503 498	0	89 503 498
Итого по пассиву (баланс)	171 775 871	18 846 183	190 622 054	185 906 981	101 154 233	287 061 214	192 202 559	99 352 962	291 555 521	178 071 449	17 044 912	195 116 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	515	515	0	515	515	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 473 147	3 473 147	0	512	512	0	3 472 635	3 472 635
93303	0	475	475	3 792	2 186 601	2 190 393	0	1 318 412	1 318 412	3 792	868 664	872 456
93304	105 562	1 971 259	2 076 821	2 129 600	69 026	2 198 626	3 792	2 040 029	2 043 821	2 231 370	256	2 231 626
93305	953 124	9 619 922	10 573 046	39 826	1 174 397	1 214 223	0	195 676	195 676	992 950	10 598 643	11 591 593
93306	0	0	0	1 000 000	2 256 044	3 256 044	1 000 000	2 256 044	3 256 044	0	0	0
93307	0	866 505	866 505	1 000 000	6 823 040	7 823 040	1 000 000	872 595	1 872 595	0	6 816 950	6 816 950
93308	1 000 000	0	1 000 000	3 792	3 363 079	3 366 871	1 000 000	3 363 079	4 363 079	3 792	0	3 792
93309	3 792	1 506 828	1 510 620	0	5 761 082	5 761 082	3 792	3 156 010	3 159 802	0	4 111 900	4 111 900
93310	3 981	4 174 980	4 178 961	167	509 680	509 847	0	84 864	84 864	4 148	4 599 796	4 603 944
93901	887 784	2 459 765	3 347 549	55 577 609	3 037 119	58 614 728	50 428 836	5 480 989	55 909 825	6 036 557	15 895	6 052 452
93902	0	0	0	0	9 134	9 134	0	9 134	9 134	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 796 006	1 796 006	0	1 796 006	1 796 006	0	0	0
99996	21 725 729	0	21 725 729	77 024 504	0	77 024 504	62 391 567	0	62 391 567	36 358 666	0	36 358 666
Итого по активу (баланс)	24 679 972	20 599 734	45 279 706	136 779 290	30 458 870	167 238 160	115 827 987	20 573 865	136 401 852	45 631 275	30 484 739	76 116 014
Пассив
96301	0	0	0	9 776	0	9 776	9 776	0	9 776	0	0	0
96302	0	0	0	9 776	0	9 776	3 172 825	0	3 172 825	3 163 049	0	3 163 049
96303	9 776	0	9 776	1 062 824	0	1 062 824	1 763 796	0	1 763 796	710 748	0	710 748
96304	1 852 268	0	1 852 268	1 763 796	0	1 763 796	0	2 169 715	2 169 715	88 472	2 169 715	2 258 187
96305	9 191 695	0	9 191 695	0	0	0	0	0	0	9 191 695	0	9 191 695
96306	0	0	0	0	3 503 866	3 503 866	0	3 503 866	3 503 866	0	0	0
96307	0	872 216	872 216	0	2 114 902	2 114 902	0	8 078 963	8 078 963	0	6 836 277	6 836 277
96308	0	1 162 618	1 162 618	0	4 585 564	4 585 564	2 573	3 422 946	3 425 519	2 573	0	2 573
96309	2 573	1 525 102	1 527 675	2 573	3 153 314	3 155 887	0	5 773 567	5 773 567	0	4 145 355	4 145 355
96310	3 760 085	0	3 760 085	0	0	0	0	0	0	3 760 085	0	3 760 085
96901	1 832	3 347 564	3 349 396	666 047	55 433 775	56 099 822	679 700	58 361 423	59 041 123	15 485	6 275 212	6 290 697
96902	0	0	0	9 181	1 795 800	1 804 981	9 181	1 795 800	1 804 981	0	0	0
99997	23 553 977	0	23 553 977	62 250 046	0	62 250 046	78 453 417	0	78 453 417	39 757 348	0	39 757 348
Итого по пассиву (баланс)	38 372 206	6 907 500	45 279 706	65 774 019	70 587 221	136 361 240	84 091 268	83 106 280	167 197 548	56 689 455	19 426 559	76 116 014
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 710,0000	0	0	27,0000	0	0	46,0000	0	0	1 691,0000
98010	0	0	21 546 042 217,0000	0	0	21 713 155 523,0000	0	0	10 380 062 064,0000	0	0	32 879 135 676,0000
98020	0	0	30,0000	0	0	66,0000	0	0	50,0000	0	0	46,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 546 043 957,0000	0	0	21 713 155 616,0000	0	0	10 380 062 160,0000	0	0	32 879 137 413,0000
Пассив
98050	0	0	15 220 636,0000	0	0	30 635 189,0000	0	0	15 642 073,0000	0	0	227 520,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	21 530 823 321,0000	0	0	64 780 800 041,0000	0	0	76 128 886 613,0000	0	0	32 878 909 893,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 546 043 957,0000	0	0	64 811 435 250,0000	0	0	76 144 528 706,0000	0	0	32 879 137 413,0000

Страница была полезной?