Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	343 169	36 252	379 421	3 759 706	495 849	4 255 555	3 761 969	492 647	4 254 616	340 906	39 454	380 360
20208	16 939	0	16 939	15 373	0	15 373	18 723	0	18 723	13 589	0	13 589
20209	0	0	0	41 585	758	42 343	41 585	758	42 343	0	0	0
30102	79 605	0	79 605	4 898 988	0	4 898 988	4 867 519	0	4 867 519	111 074	0	111 074
30110	20 471	66 494	86 965	63 463	990 406	1 053 869	55 839	868 348	924 187	28 095	188 552	216 647
30202	150 871	0	150 871	127	0	127	0	0	0	150 998	0	150 998
30204	11 561	0	11 561	922	0	922	0	0	0	12 483	0	12 483
30210	17 000	0	17 000	237 002	0	237 002	254 002	0	254 002	0	0	0
30233	2 778	0	2 778	16 280	4 953	21 233	15 233	4 953	20 186	3 825	0	3 825
30235	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
30302	1 163 881	280 841	1 444 722	85 436	34 059	119 495	6 124	5 952	12 076	1 243 193	308 948	1 552 141
30306	1 583 451	40 454	1 623 905	1 339 234	5 748	1 344 982	1 247 114	847	1 247 961	1 675 571	45 355	1 720 926
30413	1 465	0	1 465	649 081	0	649 081	649 570	0	649 570	976	0	976
30424	0	0	0	649 712	0	649 712	649 712	0	649 712	0	0	0
32002	0	0	0	1 181 000	0	1 181 000	1 181 000	0	1 181 000	0	0	0
32003	0	0	0	517 000	0	517 000	327 000	0	327 000	190 000	0	190 000
45108	403 969	0	403 969	91 098	0	91 098	0	0	0	495 067	0	495 067
45204	0	0	0	3 005	0	3 005	0	0	0	3 005	0	3 005
45207	3 752	0	3 752	0	0	0	300	0	300	3 452	0	3 452
45208	18 798	0	18 798	0	0	0	976	0	976	17 822	0	17 822
45408	1 635	0	1 635	0	0	0	63	0	63	1 572	0	1 572
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45505	252	0	252	0	0	0	39	0	39	213	0	213
45506	10 155	0	10 155	1 533	0	1 533	2 824	0	2 824	8 864	0	8 864
45507	4 502 810	377 346	4 880 156	1 158 956	45 666	1 204 622	1 221 327	14 430	1 235 757	4 440 439	408 582	4 849 021
45509	752	0	752	47	0	47	378	0	378	421	0	421
45701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	11 103	0	11 103	0	0	0	105	0	105	10 998	0	10 998
45812	14 342	0	14 342	571	0	571	459	0	459	14 454	0	14 454
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	213 380	20 071	233 451	16 269	3 161	19 430	16 616	785	17 401	213 033	22 447	235 480
45817	149	0	149	105	0	105	0	0	0	254	0	254
45912	663	0	663	0	0	0	150	0	150	513	0	513
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	46 757	5 682	52 439	6 609	1 123	7 732	6 473	594	7 067	46 893	6 211	53 104
45917	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	45 295	45 295	4 810 182	4 343 544	9 153 726	4 810 182	4 388 839	9 199 021	0	0	0
47417	254	0	254	8 241	0	8 241	8 495	0	8 495	0	0	0
47423	366	0	366	1 969 030	98 598	2 067 628	1 969 147	98 598	2 067 745	249	0	249
47427	36 195	2 041	38 236	60 151	3 669	63 820	57 328	3 462	60 790	39 018	2 248	41 266
47801	686 180	26 186	712 366	56 285	3 250	59 535	26 138	673	26 811	716 327	28 763	745 090
47802	124 727	301	125 028	1 915	37	1 952	2 124	6	2 130	124 518	332	124 850
50106	57 410	0	57 410	2 175 804	0	2 175 804	2 047 071	0	2 047 071	186 143	0	186 143
50118	418 867	0	418 867	1 851 000	0	1 851 000	2 025 613	0	2 025 613	244 254	0	244 254
50121	732	0	732	761	0	761	1 032	0	1 032	461	0	461
50308	906 651	0	906 651	829	0	829	141	0	141	907 339	0	907 339
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	1 361	0	1 361	0	0	0	105	0	105	1 256	0	1 256
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	23 620	0	23 620	730	0	730	7 897	0	7 897	16 453	0	16 453
60306	372	0	372	8 170	0	8 170	8 204	0	8 204	338	0	338
60308	155	0	155	235	0	235	315	0	315	75	0	75
60310	6 871	0	6 871	1 745	0	1 745	1 860	0	1 860	6 756	0	6 756
60312	90 305	0	90 305	23 186	0	23 186	26 176	0	26 176	87 315	0	87 315
60314	344	3 146	3 490	0	599	599	0	209	209	344	3 536	3 880
60323	41 943	1 780	43 723	21 882	218	22 100	23 735	36	23 771	40 090	1 962	42 052
60401	241 282	0	241 282	469	0	469	0	0	0	241 751	0	241 751
60701	12 808	0	12 808	215	0	215	468	0	468	12 555	0	12 555
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	258	0	258	49	0	49	38	0	38	269	0	269
61008	536	0	536	1 167	0	1 167	1 335	0	1 335	368	0	368
61009	129	0	129	578	0	578	598	0	598	109	0	109
61011	190 086	0	190 086	10 138	0	10 138	2 783	0	2 783	197 441	0	197 441
61209	0	0	0	1 150 689	0	1 150 689	1 150 689	0	1 150 689	0	0	0
61210	0	0	0	185 644	0	185 644	185 644	0	185 644	0	0	0
61212	0	0	0	22 489	86	22 575	22 489	86	22 575	0	0	0
61403	170 552	0	170 552	2 077	0	2 077	887	0	887	171 742	0	171 742
70606	1 758 643	0	1 758 643	187 734	0	187 734	769	0	769	1 945 608	0	1 945 608
70607	52 854	0	52 854	1 018	0	1 018	936	0	936	52 936	0	52 936
70608	791 062	0	791 062	111 752	0	111 752	0	0	0	902 814	0	902 814
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 310	0	4 310	10 491	0	10 491	0	0	0	14 801	0	14 801
70616	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
Итого по активу (баланс)	14 252 928	905 889	15 158 817	27 747 759	6 031 724	33 779 483	27 047 300	5 881 223	32 928 523	14 953 387	1 056 390	16 009 777
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	552 304	0	552 304	0	0	0	0	0	0	552 304	0	552 304
30109	0	117	117	0	247	247	0	262	262	0	132	132
30126	165	0	165	0	0	0	49	0	49	214	0	214
30220	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
30232	17	0	17	2 532	150	2 682	2 515	150	2 665	0	0	0
30301	1 163 881	280 841	1 444 722	6 124	5 952	12 076	85 436	34 059	119 495	1 243 193	308 948	1 552 141
30305	1 583 451	40 454	1 623 905	1 247 114	847	1 247 961	1 339 234	5 748	1 344 982	1 675 571	45 355	1 720 926
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31201	0	0	0	7 509	0	7 509	7 509	0	7 509	0	0	0
31302	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31309	2 484	0	2 484	302	0	302	0	0	0	2 182	0	2 182
32015	200	0	200	1 100	0	1 100	900	0	900	0	0	0
32901	358 413	0	358 413	1 719 402	0	1 719 402	1 573 397	0	1 573 397	212 408	0	212 408
40701	43 942	1 632	45 574	554 296	33	554 329	564 722	199	564 921	54 368	1 798	56 166
40702	74 632	13	74 645	111 138	2 390	113 528	189 622	2 392	192 014	153 116	15	153 131
40703	1 693	0	1 693	1 650	0	1 650	1 483	0	1 483	1 526	0	1 526
40802	1 188	0	1 188	7 093	0	7 093	7 213	0	7 213	1 308	0	1 308
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	31 955	3 210	35 165	59 977	2 710	62 687	64 489	4 125	68 614	36 467	4 625	41 092
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	365 028	19 127	384 155	2 832 690	67 061	2 899 751	2 779 506	68 556	2 848 062	311 844	20 622	332 466
40820	358	76	434	3 288	2	3 290	3 256	9	3 265	326	83	409
40901	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	0	0	0	7 605	0	7 605	7 605	0	7 605	0	0	0
42004	13 900	0	13 900	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	12 400	0	12 400
42005	22 000	0	22 000	0	0	0	100 000	0	100 000	122 000	0	122 000
42006	298 500	0	298 500	42 000	0	42 000	10 000	0	10 000	266 500	0	266 500
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42106	6 840	17 800	24 640	100	362	462	0	2 173	2 173	6 740	19 611	26 351
42301	6 811	54 535	61 346	451 962	132 731	584 693	451 793	88 758	540 551	6 642	10 562	17 204
42303	448	0	448	300	0	300	1	0	1	149	0	149
42304	34 687	504	35 191	26 480	11	26 491	26 553	64	26 617	34 760	557	35 317
42305	24 476	2 395	26 871	7 347	50	7 397	2 278	393	2 671	19 407	2 738	22 145
42306	3 807 050	238 715	4 045 765	735 076	81 990	817 066	862 779	116 674	979 453	3 934 753	273 399	4 208 152
42307	54 322	0	54 322	3 332	0	3 332	2 009	0	2 009	52 999	0	52 999
42309	261	249	510	0	5	5	0	30	30	261	274	535
42601	2	60	62	52	1	53	52	7	59	2	66	68
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	1 545	0	1 545	561	0	561	900	0	900	1 884	0	1 884
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44005	0	0	0	0	1 383	1 383	0	136 990	136 990	0	135 607	135 607
44006	0	0	0	0	253	253	0	132 606	132 606	0	132 353	132 353
44007	1 647 400	0	1 647 400	0	0	0	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	3 903	0	3 903	316	0	316	0	0	0	3 587	0	3 587
45515	125 118	0	125 118	8 719	0	8 719	11 979	0	11 979	128 378	0	128 378
45715	980	0	980	13	0	13	0	0	0	967	0	967
45818	132 752	0	132 752	1 187	0	1 187	6 882	0	6 882	138 447	0	138 447
45918	21 660	0	21 660	1 924	0	1 924	1 940	0	1 940	21 676	0	21 676
47403	0	0	0	2 135 430	0	2 135 430	2 135 430	0	2 135 430	0	0	0
47407	0	0	0	4 665 393	4 483 338	9 148 731	4 665 393	4 483 338	9 148 731	0	0	0
47411	59 577	1 468	61 045	32 885	851	33 736	34 930	1 115	36 045	61 622	1 732	63 354
47416	1 144	0	1 144	422 234	250 140	672 374	421 204	250 957	672 161	114	817	931
47422	4 719	0	4 719	141 529	98 556	240 085	140 100	98 556	238 656	3 290	0	3 290
47425	1 801	0	1 801	334	0	334	287	0	287	1 754	0	1 754
47426	9 752	3 512	13 264	20 414	3 837	24 251	21 253	1 483	22 736	10 591	1 158	11 749
47804	157 403	0	157 403	8 660	0	8 660	7 885	0	7 885	156 628	0	156 628
50120	608	0	608	956	0	956	1 016	0	1 016	668	0	668
50319	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	258	0	258	25 323	0	25 323	34 520	0	34 520	9 455	0	9 455
60305	12	0	12	30 283	0	30 283	30 271	0	30 271	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	17 333	0	17 333	17 401	0	17 401	8 522	0	8 522	8 454	0	8 454
60311	742	0	742	1 473	0	1 473	1 778	0	1 778	1 047	0	1 047
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	1 491	0	1 491	11 867	0	11 867	10 810	0	10 810	434	0	434
60324	21 494	0	21 494	997	0	997	2 756	0	2 756	23 253	0	23 253
60601	102 213	0	102 213	0	0	0	2 376	0	2 376	104 589	0	104 589
60903	2 044	0	2 044	0	0	0	2	0	2	2 046	0	2 046
61012	23 422	0	23 422	128	0	128	2 353	0	2 353	25 647	0	25 647
61304	266	0	266	581	0	581	689	0	689	374	0	374
61501	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
61701	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
70601	1 619 197	0	1 619 197	251	0	251	169 207	0	169 207	1 788 153	0	1 788 153
70602	1 661	0	1 661	1 030	0	1 030	781	0	781	1 412	0	1 412
70603	819 411	0	819 411	0	0	0	119 409	0	119 409	938 820	0	938 820
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 494 105	664 712	15 158 817	15 750 734	5 132 908	20 883 642	16 305 950	5 428 652	21 734 602	15 049 321	960 456	16 009 777
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	16 475	0	16 475	46 205	0	46 205	46 988	0	46 988	15 692	0	15 692
90803	2 589 264	0	2 589 264	0	0	0	48 356	0	48 356	2 540 908	0	2 540 908
90901	285 835	0	285 835	5 923	0	5 923	635	0	635	291 123	0	291 123
90902	727 659	0	727 659	310	0	310	1 887	0	1 887	726 082	0	726 082
90909	17 630	0	17 630	2	0	2	0	0	0	17 632	0	17 632
91202	3 600 564	546 354	4 146 918	1 992 028	83 893	2 075 921	2 159 554	21 819	2 181 373	3 433 038	608 428	4 041 466
91203	1 339 244	0	1 339 244	3 281 483	17 093	3 298 576	2 761 425	17 093	2 778 518	1 859 302	0	1 859 302
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 240	0	2 240	488 406	0	488 406	8 954	0	8 954	481 692	0	481 692
91412	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
91414	1 818 275	57 081	1 875 356	168 115	6 627	174 742	148 021	4 655	152 676	1 838 369	59 053	1 897 422
91417	150 000	0	150 000	7 509	0	7 509	7 509	0	7 509	150 000	0	150 000
91418	802 965	26 632	829 597	51 636	3 250	54 886	22 292	628	22 920	832 309	29 254	861 563
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	100 264	7 737	108 001	32 669	2 201	34 870	17 064	922	17 986	115 869	9 016	124 885
91704	261	3 940	4 201	0	481	481	0	80	80	261	4 341	4 602
91802	2 901	7 467	10 368	0	912	912	0	152	152	2 901	8 227	11 128
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	14 129 038	0	14 129 038	4 511 974	0	4 511 974	3 936 728	0	3 936 728	14 704 284	0	14 704 284
Итого по активу (баланс)	25 594 510	649 212	26 243 722	10 586 260	114 457	10 700 717	9 159 413	45 349	9 204 762	27 021 357	718 320	27 739 677
Пассив
91003	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91004	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
91311	10 530 258	1 199 860	11 730 118	2 378 370	47 669	2 426 039	3 150 746	144 866	3 295 612	11 302 634	1 297 057	12 599 691
91312	1 060 067	6 255	1 066 322	1 461 531	127	1 461 658	1 165 268	763	1 166 031	763 804	6 891	770 695
91315	1 074 830	11 872	1 086 702	35 774	241	36 015	36 039	1 449	37 488	1 075 095	13 080	1 088 175
91316	67 694	0	67 694	0	0	0	0	0	0	67 694	0	67 694
91317	20 996	0	20 996	11 968	0	11 968	11 795	0	11 795	20 823	0	20 823
91318	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91507	156 764	0	156 764	0	0	0	0	0	0	156 764	0	156 764
91508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99999	12 114 684	0	12 114 684	1 979 946	0	1 979 946	2 900 655	0	2 900 655	13 035 393	0	13 035 393
Итого по пассиву (баланс)	25 025 735	1 217 987	26 243 722	5 868 638	48 037	5 916 675	7 265 552	147 078	7 412 630	26 422 649	1 317 028	27 739 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	274 100	34 968	309 068	3 440 220	827 554	4 267 774	3 613 557	862 522	4 476 079	100 763	0	100 763
99996	308 761	0	308 761	4 273 647	0	4 273 647	4 478 262	0	4 478 262	104 146	0	104 146
Итого по активу (баланс)	582 861	34 968	617 829	7 713 867	827 554	8 541 421	8 091 819	862 522	8 954 341	204 909	0	204 909
Пассив
96901	35 024	273 737	308 761	764 835	3 713 427	4 478 262	729 811	3 543 836	4 273 647	0	104 146	104 146
99997	309 068	0	309 068	4 476 079	0	4 476 079	4 267 774	0	4 267 774	100 763	0	100 763
Итого по пассиву (баланс)	344 092	273 737	617 829	5 240 914	3 713 427	8 954 341	4 997 585	3 543 836	8 541 421	100 763	104 146	204 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	241 191,0000	0	0	475,0000	0	0	549,0000	0	0	241 117,0000
98010	0	0	535 376,0000	0	0	620 549,0000	0	0	471 562,0000	0	0	684 363,0000
98020	0	0	719,0000	0	0	1 747,0000	0	0	1 549,0000	0	0	917,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	777 286,0000	0	0	622 771,0000	0	0	473 660,0000	0	0	926 397,0000
Пассив
98040	0	0	39 690,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 690,0000
98050	0	0	625 949,0000	0	0	442 133,0000	0	0	591 057,0000	0	0	774 873,0000
98070	0	0	111 647,0000	0	0	30 017,0000	0	0	30 204,0000	0	0	111 834,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	777 286,0000	0	0	472 150,0000	0	0	621 261,0000	0	0	926 397,0000

Страница была полезной?