Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский Международный Банк"

Регистрационный номер

3123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58 145	0	58 145	132 664	0	132 664	100 667	0	100 667	90 142	0	90 142
10610	272 054	0	272 054	0	0	0	0	0	0	272 054	0	272 054
20202	123 420	163 565	286 985	2 176 043	1 980 480	4 156 523	2 197 675	1 967 621	4 165 296	101 788	176 424	278 212
20208	4 771	689	5 460	23 600	2 571	26 171	22 706	2 392	25 098	5 665	868	6 533
20209	0	0	0	404 790	50 377	455 167	404 790	50 377	455 167	0	0	0
30102	186 411	0	186 411	20 585 412	0	20 585 412	20 196 776	0	20 196 776	575 047	0	575 047
30110	18 723	137 120	155 843	5 206 824	280 892	5 487 716	5 204 396	287 598	5 491 994	21 151	130 414	151 565
30114	0	1 993 463	1 993 463	0	5 396 943	5 396 943	0	6 685 363	6 685 363	0	705 043	705 043
30202	72 333	0	72 333	902	0	902	0	0	0	73 235	0	73 235
30204	208 860	0	208 860	0	0	0	9 854	0	9 854	199 006	0	199 006
30221	0	0	0	103 557	1 341 617	1 445 174	103 557	1 341 617	1 445 174	0	0	0
30233	185	531	716	141 710	57 894	199 604	141 857	58 354	200 211	38	71	109
30413	10 986	0	10 986	11 150 026	0	11 150 026	11 155 309	0	11 155 309	5 703	0	5 703
30424	22 402	0	22 402	23 816 444	0	23 816 444	23 799 750	0	23 799 750	39 096	0	39 096
30425	5 000	3 151	8 151	1	384	385	0	64	64	5 001	3 471	8 472
30602	143	57	200	0	20	20	1	1	2	142	76	218
32002	216 000	0	216 000	1 580 000	0	1 580 000	1 796 000	0	1 796 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	0	0	0	9 191	0	9 191	9 191	0	9 191	0	0	0
44606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	29 403	0	29 403	34 253	0	34 253	51 885	0	51 885	11 771	0	11 771
45203	146 015	0	146 015	195 212	148 716	343 928	213 536	374	213 910	127 691	148 342	276 033
45204	641 654	234 784	876 438	480 351	20 998	501 349	637 402	147 326	784 728	484 603	108 456	593 059
45205	433 741	382 519	816 260	42 140	48 461	90 601	70 345	7 929	78 274	405 536	423 051	828 587
45206	716 308	1 516 249	2 232 557	199 993	207 660	407 653	120 318	101 532	221 850	795 983	1 622 377	2 418 360
45207	3 714 051	5 360 838	9 074 889	124 221	639 526	763 747	137 100	297 196	434 296	3 701 172	5 703 168	9 404 340
45208	1 392 560	1 396 255	2 788 815	29 700	170 454	200 154	123 095	28 381	151 476	1 299 165	1 538 328	2 837 493
45407	1 992	0	1 992	0	0	0	142	0	142	1 850	0	1 850
45504	1 000	1 339	2 339	0	0	0	0	1 339	1 339	1 000	0	1 000
45505	24 156	352 061	376 217	0	271 366	271 366	1 030	69 484	70 514	23 126	553 943	577 069
45506	564 576	1 199 504	1 764 080	25 112	154 460	179 572	20 450	207 469	227 919	569 238	1 146 495	1 715 733
45507	64 173	102 035	166 208	0	12 349	12 349	2 700	2 668	5 368	61 473	111 716	173 189
45509	28 521	14 212	42 733	14 763	14 233	28 996	16 892	17 721	34 613	26 392	10 724	37 116
45510	12 855	0	12 855	277 385	0	277 385	281 526	0	281 526	8 714	0	8 714
45604	0	220 128	220 128	0	26 873	26 873	0	4 474	4 474	0	242 527	242 527
45605	1 213 195	2 164 584	3 377 779	0	276 451	276 451	0	48 953	48 953	1 213 195	2 392 082	3 605 277
45606	0	4 531 348	4 531 348	0	539 594	539 594	0	440 893	440 893	0	4 630 049	4 630 049
45708	490	904	1 394	351	302	653	777	955	1 732	64	251	315
45812	579 303	0	579 303	55 850	0	55 850	48 017	0	48 017	587 136	0	587 136
45815	4 639	41 338	45 977	589	1 901	2 490	586	41 089	41 675	4 642	2 150	6 792
45912	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	73	0	73	0	0	0	2	0	2	71	0	71
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	150 446	150 446	15 631 026	4 751 280	20 382 306	15 631 026	4 792 450	20 423 476	0	109 276	109 276
47408	0	0	0	58 682 736	52 529 113	111 211 849	58 682 736	52 529 113	111 211 849	0	0	0
47410	0	34 942	34 942	0	4 266	4 266	0	710	710	0	38 498	38 498
47423	50 723	2 182	52 905	25 301	60 807	86 108	13 774	60 410	74 184	62 250	2 579	64 829
47427	944	22	966	2 141	28 817	30 958	2 107	470	2 577	978	28 369	29 347
50205	218 523	0	218 523	2 113 870	0	2 113 870	1 774 269	0	1 774 269	558 124	0	558 124
50206	24 429	0	24 429	16 968	0	16 968	24 504	0	24 504	16 893	0	16 893
50207	1 138 084	0	1 138 084	13 495 503	0	13 495 503	12 705 191	0	12 705 191	1 928 396	0	1 928 396
50208	230 529	0	230 529	269 958	0	269 958	272 825	0	272 825	227 662	0	227 662
50211	0	0	0	163 320	0	163 320	83 052	0	83 052	80 268	0	80 268
50218	3 395 945	0	3 395 945	13 844 239	0	13 844 239	15 355 870	0	15 355 870	1 884 314	0	1 884 314
50221	7 868	0	7 868	2 979	0	2 979	9 797	0	9 797	1 050	0	1 050
50505	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
50709	14 001	0	14 001	0	0	0	0	0	0	14 001	0	14 001
51403	0	0	0	224 852	0	224 852	144 831	0	144 831	80 021	0	80 021
51405	290 231	0	290 231	1 232	0	1 232	0	0	0	291 463	0	291 463
52503	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
52601	2 322	0	2 322	7 443	0	7 443	1 557	0	1 557	8 208	0	8 208
60302	6 126	0	6 126	22 134	0	22 134	12 761	0	12 761	15 499	0	15 499
60306	0	0	0	16 617	0	16 617	16 617	0	16 617	0	0	0
60308	557	0	557	1 780	0	1 780	1 442	0	1 442	895	0	895
60310	3 278	0	3 278	1 386	38	1 424	2 432	38	2 470	2 232	0	2 232
60312	5 237	0	5 237	15 182	0	15 182	11 505	0	11 505	8 914	0	8 914
60314	0	2 092	2 092	2 376	941	3 317	2 376	517	2 893	0	2 516	2 516
60323	58	0	58	99	0	99	99	0	99	58	0	58
60401	1 906 113	0	1 906 113	19	0	19	0	0	0	1 906 132	0	1 906 132
60701	1 500	0	1 500	19	0	19	19	0	19	1 500	0	1 500
60901	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
61002	1 855	0	1 855	329	0	329	534	0	534	1 650	0	1 650
61008	6 391	0	6 391	523	0	523	5 227	0	5 227	1 687	0	1 687
61009	116	0	116	643	0	643	493	0	493	266	0	266
61011	27 572	0	27 572	0	0	0	0	0	0	27 572	0	27 572
61210	0	0	0	1 066 579	0	1 066 579	1 066 579	0	1 066 579	0	0	0
61213	0	0	0	1 063 358	0	1 063 358	1 063 358	0	1 063 358	0	0	0
61403	44 594	367	44 961	3 425	0	3 425	3 697	82	3 779	44 322	285	44 607
61601	0	0	0	638 664	0	638 664	638 664	0	638 664	0	0	0
70606	7 184 825	0	7 184 825	933 953	0	933 953	5 895	0	5 895	8 112 883	0	8 112 883
70608	16 695 979	0	16 695 979	2 424 850	0	2 424 850	0	0	0	19 120 829	0	19 120 829
70609	37 538	0	37 538	5 686	0	5 686	0	0	0	43 224	0	43 224
70611	100 677	0	100 677	8 118	0	8 118	14 573	0	14 573	94 222	0	94 222
70614	154 097	0	154 097	24 657	0	24 657	246	0	246	178 508	0	178 508
Итого по активу (баланс)	42 520 134	20 006 725	62 526 859	177 863 049	69 019 784	246 882 833	174 756 587	69 194 960	243 951 547	45 626 596	19 831 549	65 458 145
Пассив
10207	2 112 000	0	2 112 000	0	0	0	0	0	0	2 112 000	0	2 112 000
10601	1 360 269	0	1 360 269	0	0	0	0	0	0	1 360 269	0	1 360 269
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	7 868	0	7 868	9 797	0	9 797	2 979	0	2 979	1 050	0	1 050
10609	8 312	0	8 312	0	0	0	0	0	0	8 312	0	8 312
10701	346 475	0	346 475	0	0	0	0	0	0	346 475	0	346 475
10801	578 831	0	578 831	0	0	0	0	0	0	578 831	0	578 831
20309	0	47 017	47 017	0	2 532	2 532	0	5 653	5 653	0	50 138	50 138
30109	45 121	51 888	97 009	45 106	283 563	328 669	70	314 277	314 347	85	82 602	82 687
30111	449	17 093	17 542	500	434	934	81	2 002	2 083	30	18 661	18 691
30126	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30220	0	339	339	0	139 706	139 706	0	140 745	140 745	0	1 378	1 378
30226	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
30232	3 824	2 439	6 263	107 250	49 308	156 558	106 804	47 844	154 648	3 378	975	4 353
30601	9 620	52	9 672	300 266	1	300 267	300 409	19	300 428	9 763	70	9 833
31201	0	0	0	82 472	0	82 472	82 472	0	82 472	0	0	0
31302	95 000	0	95 000	720 000	0	720 000	625 000	0	625 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	600 000	0	600 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31607	0	34 942	34 942	0	710	710	0	4 266	4 266	0	38 498	38 498
32901	3 015 629	0	3 015 629	13 663 893	0	13 663 893	12 313 261	0	12 313 261	1 664 997	0	1 664 997
40502	2 328	0	2 328	4 561	0	4 561	3 995	0	3 995	1 762	0	1 762
40701	91 104	234	91 338	64 853	15 375	80 228	98 276	31 544	129 820	124 527	16 403	140 930
40702	1 412 692	72 992	1 485 684	12 102 543	1 686 952	13 789 495	12 269 494	1 777 828	14 047 322	1 579 643	163 868	1 743 511
40703	75 660	7 668	83 328	65 202	48 696	113 898	63 283	48 778	112 061	73 741	7 750	81 491
40802	66 772	3 806	70 578	186 249	5 147	191 396	144 306	1 847	146 153	24 829	506	25 335
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	44 930	406 290	451 220	242 613	1 548 240	1 790 853	232 579	1 287 761	1 520 340	34 896	145 811	180 707
40814	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40817	275 973	405 102	681 075	3 079 034	4 981 457	8 060 491	3 115 348	5 054 639	8 169 987	312 287	478 284	790 571
40820	11 375	58 486	69 861	37 505	90 525	128 030	43 578	87 815	131 393	17 448	55 776	73 224
40821	35	0	35	540	0	540	511	0	511	6	0	6
40901	9 106	0	9 106	11 503	0	11 503	34 520	0	34 520	32 123	0	32 123
42004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	8 896	8 896	0	8 896	8 896
42104	20 500	0	20 500	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	17 500	0	17 500
42105	411 910	174 216	586 126	415 875	10 575	426 450	57 500	21 675	79 175	53 535	185 316	238 851
42106	265 541	0	265 541	0	0	0	0	0	0	265 541	0	265 541
42301	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42302	0	0	0	0	5 434	5 434	106 501	879 421	985 922	106 501	873 987	980 488
42303	15 848	26 142	41 990	15 432	27 836	43 268	2 392	77 244	79 636	2 808	75 550	78 358
42304	781 610	57 346	838 956	225 526	68 851	294 377	227 110	30 918	258 028	783 194	19 413	802 607
42305	184 140	272 714	456 854	86 481	64 082	150 563	74 059	189 278	263 337	171 718	397 910	569 628
42306	3 834 792	10 243 931	14 078 723	727 583	2 822 317	3 549 900	609 667	2 628 650	3 238 317	3 716 876	10 050 264	13 767 140
42307	453 711	584 557	1 038 268	200 728	146 667	347 395	35 460	225 513	260 973	288 443	663 403	951 846
42309	52	2 784	2 836	0	60	60	1	339	340	53	3 063	3 116
42310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42311	29	0	29	39	0	39	35	0	35	25	0	25
42312	20	0	20	5	0	5	10	0	10	25	0	25
42313	461	0	461	35	0	35	54	0	54	480	0	480
42314	451	0	451	44	0	44	14	0	14	421	0	421
42315	387	0	387	5	0	5	15	0	15	397	0	397
42505	0	177 240	177 240	0	3 603	3 603	0	21 637	21 637	0	195 274	195 274
42506	0	2 146 617	2 146 617	0	70 452	70 452	0	453 775	453 775	0	2 529 940	2 529 940
42507	0	551 413	551 413	0	11 208	11 208	0	67 316	67 316	0	607 521	607 521
42603	1 001	0	1 001	1 005	35	1 040	4	3 292	3 296	0	3 257	3 257
42604	0	752	752	0	807	807	0	55	55	0	0	0
42605	0	10 073	10 073	0	4 111	4 111	0	1 776	1 776	0	7 738	7 738
42606	12 748	329 086	341 834	295	55 300	55 595	3	47 135	47 138	12 456	320 921	333 377
42607	359	2 922	3 281	0	61	61	299	360	659	658	3 221	3 879
42609	0	592	592	0	12	12	0	71	71	0	651	651
42611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	24	0	24	0	0	0	5	0	5	29	0	29
42614	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42615	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
43801	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	962 217	962 217	0	19 559	19 559	0	117 467	117 467	0	1 060 125	1 060 125
44615	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	1 040 881	0	1 040 881	177 453	0	177 453	243 923	0	243 923	1 107 351	0	1 107 351
45515	193 250	0	193 250	125 964	0	125 964	59 347	0	59 347	126 633	0	126 633
45615	505 733	0	505 733	29 617	0	29 617	56 121	0	56 121	532 237	0	532 237
45715	103	0	103	143	0	143	53	0	53	13	0	13
45818	570 296	0	570 296	737	0	737	3 348	0	3 348	572 907	0	572 907
45918	667	0	667	1	0	1	0	0	0	666	0	666
47403	0	0	0	16 430 896	0	16 430 896	16 430 896	0	16 430 896	0	0	0
47407	0	0	0	58 518 959	52 682 337	111 201 296	58 518 959	52 682 337	111 201 296	0	0	0
47411	19 791	23 931	43 722	43 119	56 214	99 333	44 428	58 303	102 731	21 100	26 020	47 120
47416	22	0	22	11 608	0	11 608	11 654	0	11 654	68	0	68
47422	29	0	29	580	59 859	60 439	641	59 859	60 500	90	0	90
47425	106 803	0	106 803	76 573	0	76 573	78 480	0	78 480	108 710	0	108 710
47426	5 364	1 564	6 928	24 895	25 234	50 129	20 572	36 053	56 625	1 041	12 383	13 424
50220	58 145	0	58 145	100 667	0	100 667	132 664	0	132 664	90 142	0	90 142
50507	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
50719	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	0	35 933	35 933	0	314 846	314 846	0	278 913	278 913
52305	65 000	234 543	299 543	35 000	199 836	234 836	0	19 536	19 536	30 000	54 243	84 243
52306	12 000	108 510	120 510	0	79 931	79 931	473	4 184	4 657	12 473	32 763	45 236
52406	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52501	67 051	12 188	79 239	0	10 977	10 977	15 030	1 921	16 951	82 081	3 132	85 213
52602	6 186	0	6 186	126	0	126	22 956	0	22 956	29 016	0	29 016
60301	20 163	0	20 163	35 835	0	35 835	24 034	0	24 034	8 362	0	8 362
60305	18 399	0	18 399	78 472	0	78 472	60 467	0	60 467	394	0	394
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60311	863	0	863	660	0	660	742	0	742	945	0	945
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	26	0	26	18 210	0	18 210	18 186	0	18 186	2	0	2
60324	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
60405	100	0	100	1	0	1	95	0	95	194	0	194
60601	532 558	0	532 558	0	0	0	5 746	0	5 746	538 304	0	538 304
60903	140	0	140	0	0	0	3	0	3	143	0	143
61012	8 631	0	8 631	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631
61301	5 456	9 684	15 140	78 881	129 236	208 117	77 736	132 980	210 716	4 311	13 428	17 739
61304	2 349	0	2 349	1 003	0	1 003	5 506	0	5 506	6 852	0	6 852
61701	196 051	0	196 051	0	0	0	0	0	0	196 051	0	196 051
70601	7 237 731	0	7 237 731	2	0	2	872 909	0	872 909	8 110 638	0	8 110 638
70603	16 958 139	0	16 958 139	0	0	0	2 573 484	0	2 573 484	19 531 623	0	19 531 623
70604	27 780	0	27 780	0	0	0	1 469	0	1 469	29 249	0	29 249
70613	106 132	0	106 132	61	0	61	5 964	0	5 964	112 035	0	112 035
70615	67 691	0	67 691	0	0	0	0	0	0	67 691	0	67 691
Итого по пассиву (баланс)	45 485 489	17 041 370	62 526 859	108 881 984	65 443 183	174 325 167	110 366 588	66 889 865	177 256 453	46 970 093	18 488 052	65 458 145
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	85 078	0	85 078	382	0	382	144	0	144	85 316	0	85 316
80601	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
80801	576	0	576	108	0	108	330	0	330	354	0	354
80901	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
81001	20 520	0	20 520	0	0	0	0	0	0	20 520	0	20 520
Итого по активу (баланс)	106 174	0	106 174	646	0	646	527	0	527	106 293	0	106 293
Пассив
85101	106 163	0	106 163	0	0	0	0	0	0	106 163	0	106 163
85201	11	0	11	13	0	13	13	0	13	11	0	11
85401	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	106 174	0	106 174	13	0	13	132	0	132	106 293	0	106 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	35 000	310 323	345 323	35 000	310 323	345 323	0	0	0
90803	0	163 454	163 454	0	6 813	6 813	0	116 024	116 024	0	54 243	54 243
90901	3 284 859	5 699	3 290 558	169 618	696	170 314	164 822	116	164 938	3 289 655	6 279	3 295 934
90902	241 153	31	241 184	245 375	4	245 379	50 526	1	50 527	436 002	34	436 036
90907	9 106	0	9 106	34 520	0	34 520	11 503	0	11 503	32 123	0	32 123
91202	10	0	10	10	0	10	15	0	15	5	0	5
91203	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	214 920	0	214 920	88 067	0	88 067	87 124	0	87 124	215 863	0	215 863
91414	42 649 278	18 718 790	61 368 068	125 191	2 500 638	2 625 829	762 183	1 623 374	2 385 557	42 012 286	19 596 054	61 608 340
91501	37 181	0	37 181	0	0	0	0	0	0	37 181	0	37 181
91604	4 528	268	4 796	12 543	7 238	19 781	561	209	770	16 510	7 297	23 807
91704	5 606	3	5 609	0	1	1	0	0	0	5 606	4	5 610
91802	129 996	556	130 552	0	67	67	0	11	11	129 996	612	130 608
91803	3 849	16	3 865	176	2	178	148	1	149	3 877	17	3 894
99998	21 178 708	0	21 178 708	3 732 805	0	3 732 805	3 606 209	0	3 606 209	21 305 304	0	21 305 304
Итого по активу (баланс)	67 759 197	18 888 817	86 648 014	4 443 320	2 825 782	7 269 102	4 718 107	2 050 059	6 768 166	67 484 410	19 664 540	87 148 950
Пассив
91311	963 834	179 599	1 143 433	30 000	137 125	167 125	0	169 488	169 488	933 834	211 962	1 145 796
91312	14 375 711	2 921 970	17 297 681	606 219	66 610	672 829	249 725	557 535	807 260	14 019 217	3 412 895	17 432 112
91314	12 974	0	12 974	282 979	0	282 979	278 454	0	278 454	8 449	0	8 449
91315	529 568	6 367	535 935	44 953	175	45 128	127 478	6 096	133 574	612 093	12 288	624 381
91316	39 638	299 781	339 419	43 642	30 170	73 812	53 992	32 760	86 752	49 988	302 371	352 359
91317	761 254	591 182	1 352 436	1 366 534	1 021 796	2 388 330	1 484 331	810 708	2 295 039	879 051	380 094	1 259 145
91319	366 985	0	366 985	76 746	0	76 746	62 978	0	62 978	353 217	0	353 217
91507	129 773	0	129 773	0	0	0	0	0	0	129 773	0	129 773
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	65 469 306	0	65 469 306	3 161 724	0	3 161 724	3 536 064	0	3 536 064	65 843 646	0	65 843 646
Итого по пассиву (баланс)	82 649 115	3 998 899	86 648 014	5 612 797	1 255 876	6 868 673	5 793 022	1 576 587	7 369 609	82 829 340	4 319 610	87 148 950
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	586 856	586 856	0	586 856	586 856	0	0	0
93307	0	0	0	0	268 430	268 430	0	268 430	268 430	0	0	0
93309	106 092	110 282	216 374	394 240	317 224	711 464	0	2 242	2 242	500 332	425 264	925 596
93406	0	0	0	0	50 014	50 014	0	50 014	50 014	0	0	0
93407	0	0	0	0	49 641	49 641	0	49 641	49 641	0	0	0
93901	2 705 061	155 241	2 860 302	27 594 329	9 795 428	37 389 757	29 262 375	9 500 019	38 762 394	1 037 015	450 650	1 487 665
93902	0	759 368	759 368	0	12 384 334	12 384 334	0	12 291 257	12 291 257	0	852 445	852 445
94002	0	96 886	96 886	0	1 072 590	1 072 590	0	1 063 784	1 063 784	0	105 692	105 692
99996	3 933 940	0	3 933 940	52 297 747	0	52 297 747	52 803 744	0	52 803 744	3 427 943	0	3 427 943
Итого по активу (баланс)	6 745 093	1 121 777	7 866 870	80 286 316	24 524 517	104 810 833	82 066 119	23 812 243	105 878 362	4 965 290	1 834 051	6 799 341
Пассив
96306	0	0	0	0	588 852	588 852	0	588 852	588 852	0	0	0
96307	0	0	0	0	319 634	319 634	0	319 634	319 634	0	0	0
96309	109 956	110 282	220 238	0	3 352	3 352	307 650	426 820	734 470	417 606	533 750	951 356
96406	0	0	0	0	49 566	49 566	0	49 566	49 566	0	0	0
96901	130 480	2 727 161	2 857 641	4 738 259	33 870 209	38 608 468	5 050 044	32 219 226	37 269 270	442 265	1 076 178	1 518 443
96902	0	807 618	807 618	0	12 297 001	12 297 001	0	12 394 681	12 394 681	0	905 298	905 298
97002	0	48 443	48 443	0	1 063 148	1 063 148	0	1 067 551	1 067 551	0	52 846	52 846
97101	0	0	0	193 342	0	193 342	193 342	0	193 342	0	0	0
99997	3 932 930	0	3 932 930	52 756 547	0	52 756 547	52 195 015	0	52 195 015	3 371 398	0	3 371 398
Итого по пассиву (баланс)	4 173 366	3 693 504	7 866 870	57 688 148	48 191 762	105 879 910	57 746 051	47 066 330	104 812 381	4 231 269	2 568 072	6 799 341
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	943 302 439,0000	0	0	19 829 940,0000	0	0	34 505 644,0000	0	0	928 626 735,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	943 302 476,0000	0	0	19 829 975,0000	0	0	34 505 680,0000	0	0	928 626 771,0000
Пассив
98040	0	0	935 021 665,0000	0	0	29 909 671,0000	0	0	13 965 924,0000	0	0	919 077 918,0000
98050	0	0	1 887 303,0000	0	0	17 772 425,0000	0	0	19 038 469,0000	0	0	3 153 347,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	66 133 523,0000	0	0	66 133 523,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 117 941,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	3 119 941,0000
98070	0	0	3 275 567,0000	0	0	498 365,0000	0	0	498 363,0000	0	0	3 275 565,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	943 302 476,0000	0	0	114 313 984,0000	0	0	99 638 279,0000	0	0	928 626 771,0000

Страница была полезной?