Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	481 313	90 960	572 273	17 915 208	368 518	18 283 726	17 708 003	365 212	18 073 215	688 518	94 266	782 784
20208	28 634	0	28 634	190 769	0	190 769	192 472	0	192 472	26 931	0	26 931
20209	663 523	1 920	665 443	30 979 769	147 176	31 126 945	31 013 445	142 462	31 155 907	629 847	6 634	636 481
20302	0	278 463	278 463	0	34 092	34 092	0	6 258	6 258	0	306 297	306 297
20308	0	5 365	5 365	0	268	268	0	471	471	0	5 162	5 162
30102	655 543	0	655 543	34 859 395	0	34 859 395	35 006 074	0	35 006 074	508 864	0	508 864
30110	23 396	81 708	105 104	48 835	927 291	976 126	41 497	764 539	806 036	30 734	244 460	275 194
30114	0	26 954	26 954	0	212 845	212 845	0	194 313	194 313	0	45 486	45 486
30202	137 597	0	137 597	7 388	0	7 388	0	0	0	144 985	0	144 985
30204	39 640	0	39 640	2 555	0	2 555	0	0	0	42 195	0	42 195
30210	600	0	600	21 248	0	21 248	21 848	0	21 848	0	0	0
30215	225	815	1 040	0	100	100	0	17	17	225	898	1 123
30221	0	0	0	6 662	3 360	10 022	6 662	3 360	10 022	0	0	0
30233	898	731	1 629	47 224	9 131	56 355	46 716	9 179	55 895	1 406	683	2 089
30302	903 146	353 650	1 256 796	312 517	213 853	526 370	54 900	75 355	130 255	1 160 763	492 148	1 652 911
30306	2 283 323	519 410	2 802 733	2 411 955	223 550	2 635 505	1 272 326	57 582	1 329 908	3 422 952	685 378	4 108 330
30602	541	13	554	8 173	2	8 175	8 714	2	8 716	0	13	13
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	310 000	0	310 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	5 391	5 391	0	658	658	0	109	109	0	5 940	5 940
44907	20 125	0	20 125	0	0	0	695	0	695	19 430	0	19 430
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45201	38 305	0	38 305	15 289	0	15 289	53 192	0	53 192	402	0	402
45203	9 038	0	9 038	3 180	0	3 180	9 038	0	9 038	3 180	0	3 180
45204	28 285	0	28 285	0	0	0	22 095	0	22 095	6 190	0	6 190
45205	51 370	0	51 370	41 500	0	41 500	43 710	0	43 710	49 160	0	49 160
45206	600 522	0	600 522	139 551	0	139 551	272 410	0	272 410	467 663	0	467 663
45207	3 023 431	571 479	3 594 910	380 217	68 788	449 005	85 651	12 089	97 740	3 317 997	628 178	3 946 175
45208	136 734	0	136 734	0	0	0	100	0	100	136 634	0	136 634
45503	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45504	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
45505	42 429	0	42 429	512	0	512	15 135	0	15 135	27 806	0	27 806
45506	151 281	0	151 281	1 500	0	1 500	779	0	779	152 002	0	152 002
45507	21 218	61 693	82 911	15 163	7 199	22 362	12 986	1 414	14 400	23 395	67 478	90 873
45509	48	0	48	169	0	169	130	0	130	87	0	87
45510	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
45606	0	515	515	0	62	62	0	10	10	0	567	567
45708	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45812	267 410	115 394	382 804	1 500	13 465	14 965	163 604	2 646	166 250	105 306	126 213	231 519
45815	71 659	0	71 659	14 690	0	14 690	0	0	0	86 349	0	86 349
45912	25 527	0	25 527	2 677	0	2 677	13 991	0	13 991	14 213	0	14 213
45915	10 379	0	10 379	2 047	0	2 047	0	0	0	12 426	0	12 426
47002	0	0	0	8 713	0	8 713	8 165	0	8 165	548	0	548
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47105	3 193	0	3 193	0	0	0	10	0	10	3 183	0	3 183
47107	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47404	28 640	1 990	30 630	398 796	66 890	465 686	404 904	1 519	406 423	22 532	67 361	89 893
47408	0	0	0	1 333 428	7 788 292	9 121 720	1 333 428	7 788 292	9 121 720	0	0	0
47415	5 887	0	5 887	510	0	510	350	0	350	6 047	0	6 047
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	68 058	0	68 058	188 638	3	188 641	158 491	3	158 494	98 205	0	98 205
47427	57 928	15 626	73 554	50 346	8 402	58 748	45 654	5 186	50 840	62 620	18 842	81 462
50104	30 030	0	30 030	180	0	180	0	0	0	30 210	0	30 210
50606	0	0	0	636 174	0	636 174	636 174	0	636 174	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	636 174	0	636 174	636 174	0	636 174	30 294	0	30 294
51507	377	0	377	0	0	0	126	0	126	251	0	251
52503	0	921	921	0	79	79	0	1 000	1 000	0	0	0
52601	9 351	0	9 351	2 025	0	2 025	7 639	0	7 639	3 737	0	3 737
60302	19 928	0	19 928	346	0	346	331	0	331	19 943	0	19 943
60306	6 047	0	6 047	10 142	0	10 142	9 872	0	9 872	6 317	0	6 317
60308	1 683	0	1 683	660	92	752	736	92	828	1 607	0	1 607
60310	4 457	0	4 457	2 989	0	2 989	5 401	0	5 401	2 045	0	2 045
60312	21 328	0	21 328	47 923	0	47 923	45 674	0	45 674	23 577	0	23 577
60314	0	0	0	0	365	365	0	365	365	0	0	0
60323	17 993	0	17 993	597	0	597	14	0	14	18 576	0	18 576
60401	520 451	0	520 451	607	0	607	29	0	29	521 029	0	521 029
60701	56 250	0	56 250	2 217	0	2 217	608	0	608	57 859	0	57 859
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	2 980	0	2 980	1 429	0	1 429	1 382	0	1 382	3 027	0	3 027
61008	1 424	0	1 424	5 113	0	5 113	4 379	0	4 379	2 158	0	2 158
61009	4 479	0	4 479	859	0	859	578	0	578	4 760	0	4 760
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	20 462	0	20 462	0	0	0	0	0	0	20 462	0	20 462
61209	0	0	0	87 838	0	87 838	87 838	0	87 838	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	84 474	0	84 474	84 474	0	84 474	0	0	0
61403	23 875	0	23 875	3 497	0	3 497	5 007	0	5 007	22 365	0	22 365
70606	2 317 384	0	2 317 384	468 725	0	468 725	1 159	0	1 159	2 784 950	0	2 784 950
70607	22 214	0	22 214	2 430	0	2 430	0	0	0	24 644	0	24 644
70608	1 813 121	0	1 813 121	297 165	0	297 165	0	0	0	2 110 286	0	2 110 286
70609	520 716	0	520 716	35 414	0	35 414	0	0	0	556 130	0	556 130
70611	331	0	331	27	0	27	0	0	0	358	0	358
70614	4 185	0	4 185	8 838	0	8 838	3 506	0	3 506	9 517	0	9 517
Итого по активу (баланс)	15 385 379	2 132 998	17 518 377	92 676 038	10 094 481	102 770 519	90 408 358	9 431 475	99 839 833	17 653 059	2 796 004	20 449 063
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	117 150	0	117 150	0	0	0	0	0	0	117 150	0	117 150
20309	0	49 681	49 681	0	86 122	86 122	0	90 157	90 157	0	53 716	53 716
20310	0	191 526	191 526	0	4 289	4 289	0	21 742	21 742	0	208 979	208 979
30109	16 306	50	16 356	356 567	2 805	359 372	363 447	2 758	366 205	23 186	3	23 189
30126	18 639	0	18 639	67	0	67	60	0	60	18 632	0	18 632
30222	6 054	0	6 054	1 517 707	23 932	1 541 639	1 521 872	23 932	1 545 804	10 219	0	10 219
30232	112	239	351	140 025	14 695	154 720	139 946	14 554	154 500	33	98	131
30301	903 146	353 649	1 256 795	54 900	75 355	130 255	312 518	213 853	526 371	1 160 764	492 147	1 652 911
30305	2 283 322	519 410	2 802 732	1 272 327	57 581	1 329 908	2 411 956	223 551	2 635 507	3 422 951	685 380	4 108 331
31302	100 000	0	100 000	240 000	0	240 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
40502	942 173	14	942 187	478 127	1	478 128	511 318	2	511 320	975 364	15	975 379
40601	3 380	0	3 380	3 462	0	3 462	359	0	359	277	0	277
40602	121	0	121	45 087	0	45 087	46 366	0	46 366	1 400	0	1 400
40603	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
40701	5 922	2	5 924	103 654	0	103 654	117 887	0	117 887	20 155	2	20 157
40702	2 142 374	17 278	2 159 652	17 076 214	240 648	17 316 862	17 178 120	250 090	17 428 210	2 244 280	26 720	2 271 000
40703	55 095	2	55 097	89 249	0	89 249	86 348	0	86 348	52 194	2	52 196
40802	44 549	4	44 553	142 787	61	142 848	139 195	61	139 256	40 957	4	40 961
40807	23 839	870	24 709	77 169	48 668	125 837	86 177	48 636	134 813	32 847	838	33 685
40817	69 535	27 920	97 455	340 234	165 707	505 941	336 586	171 155	507 741	65 887	33 368	99 255
40820	1 305	3 059	4 364	7 541	7 040	14 581	8 229	6 560	14 789	1 993	2 579	4 572
40821	765	0	765	131 733	0	131 733	131 885	0	131 885	917	0	917
40901	850	0	850	3 550	0	3 550	2 700	0	2 700	0	0	0
40903	415	0	415	6 822	0	6 822	6 686	0	6 686	279	0	279
40905	37	0	37	10 319	15	10 334	10 320	15	10 335	38	0	38
40906	501 240	0	501 240	13 764 815	0	13 764 815	13 739 009	0	13 739 009	475 434	0	475 434
40909	9	33	42	4 280	5 901	10 181	4 280	5 897	10 177	9	29	38
40910	0	0	0	910	2 170	3 080	910	2 170	3 080	0	0	0
40911	13 918	0	13 918	224 495	5	224 500	218 248	5	218 253	7 671	0	7 671
40912	4	35	39	4 352	7 746	12 098	4 352	7 749	12 101	4	38	42
40913	0	6	6	1 854	8 484	10 338	1 854	8 485	10 339	0	7	7
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	8 000	1 012	9 012	0	21	21	0	124	124	8 000	1 115	9 115
42106	23 250	6 320	29 570	10 000	128	10 128	0	772	772	13 250	6 964	20 214
42107	285 000	21 663	306 663	0	441	441	10 000	2 645	12 645	295 000	23 867	318 867
42204	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	76 737	0	76 737	0	0	0	700	0	700	77 437	0	77 437
42301	1 509	6 425	7 934	0	19 591	19 591	1	14 474	14 475	1 510	1 308	2 818
42303	3 308	0	3 308	4 298	0	4 298	990	0	990	0	0	0
42304	17 183	793	17 976	7 847	45	7 892	3 482	915	4 397	12 818	1 663	14 481
42305	46 555	12 097	58 652	6 507	2 611	9 118	11 012	4 604	15 616	51 060	14 090	65 150
42306	1 139 244	758 397	1 897 641	138 921	65 048	203 969	284 713	287 945	572 658	1 285 036	981 294	2 266 330
42307	107 958	78 692	186 650	14 159	31 217	45 376	1 927	8 007	9 934	95 726	55 482	151 208
42309	6 387	543	6 930	1 109	13	1 122	670	75	745	5 948	605	6 553
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
42312	11	0	11	2	0	2	1	0	1	10	0	10
42313	203	0	203	4	0	4	4	0	4	203	0	203
42314	91	0	91	4	0	4	0	0	0	87	0	87
42315	133	0	133	7	0	7	6	0	6	132	0	132
42506	0	19 910	19 910	0	1 560	1 560	0	2 315	2 315	0	20 665	20 665
42507	0	78	78	0	7	7	0	10	10	0	81	81
42601	0	269	269	0	7	7	0	32	32	0	294	294
42604	15	0	15	11	0	11	0	0	0	4	0	4
42605	73	79	152	9	2	11	0	10	10	64	87	151
42606	36 805	86 788	123 593	944	4 891	5 835	606	15 708	16 314	36 467	97 605	134 072
42607	2 007	34 576	36 583	4	1 723	1 727	75	4 310	4 385	2 078	37 163	39 241
42609	39	44	83	0	1	1	0	5	5	39	48	87
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	201	0	201	7	0	7	0	0	0	194	0	194
45115	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45215	193 285	0	193 285	56 483	0	56 483	136 392	0	136 392	273 194	0	273 194
45515	26 802	0	26 802	737	0	737	2 950	0	2 950	29 015	0	29 015
45615	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
45818	237 129	0	237 129	162 373	0	162 373	53 164	0	53 164	127 920	0	127 920
45918	30 494	0	30 494	11 359	0	11 359	757	0	757	19 892	0	19 892
47108	73	0	73	0	0	0	4	0	4	77	0	77
47407	0	0	0	1 568 456	7 542 897	9 111 353	1 568 456	7 542 897	9 111 353	0	0	0
47411	1 261	3 398	4 659	10 622	4 089	14 711	12 227	4 811	17 038	2 866	4 120	6 986
47416	12 339	0	12 339	86 258	0	86 258	78 165	0	78 165	4 246	0	4 246
47422	4 186	0	4 186	3 023	0	3 023	3 220	0	3 220	4 383	0	4 383
47425	39 925	0	39 925	92 862	0	92 862	113 104	0	113 104	60 167	0	60 167
47426	6 847	637	7 484	1 561	102	1 663	2 120	282	2 402	7 406	817	8 223
50120	4 016	0	4 016	0	0	0	844	0	844	4 860	0	4 860
50620	11 748	0	11 748	2 010	0	2 010	1 586	0	1 586	11 324	0	11 324
51510	129	0	129	76	0	76	0	0	0	53	0	53
52306	0	7 506	7 506	0	8 147	8 147	0	641	641	0	0	0
52602	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
60301	13 840	0	13 840	27 520	0	27 520	21 315	0	21 315	7 635	0	7 635
60305	1 005	0	1 005	54 637	0	54 637	54 780	0	54 780	1 148	0	1 148
60307	0	0	0	175	0	175	176	0	176	1	0	1
60309	0	0	0	61	0	61	5 987	0	5 987	5 926	0	5 926
60311	26 934	0	26 934	11 264	0	11 264	11 023	0	11 023	26 693	0	26 693
60313	0	17	17	0	9	9	0	10	10	0	18	18
60322	1	0	1	1 631	0	1 631	1 632	0	1 632	2	0	2
60324	10 528	0	10 528	443	0	443	968	0	968	11 053	0	11 053
60601	291 569	0	291 569	28	0	28	4 592	0	4 592	296 133	0	296 133
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	146	0	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0
61304	519	0	519	127	0	127	118	0	118	510	0	510
70601	2 167 413	0	2 167 413	27 762	0	27 762	503 968	0	503 968	2 643 619	0	2 643 619
70602	19 835	0	19 835	0	0	0	2 010	0	2 010	21 845	0	21 845
70603	1 745 818	0	1 745 818	0	0	0	292 279	0	292 279	2 038 097	0	2 038 097
70604	595 579	0	595 579	0	0	0	38 927	0	38 927	634 506	0	634 506
70605	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70613	1 393	0	1 393	3 506	0	3 506	2 113	0	2 113	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 315 355	2 203 022	17 518 377	38 432 949	8 433 775	46 866 724	40 815 446	8 981 964	49 797 410	17 697 852	2 751 211	20 449 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	759 719	0	759 719	12 634	0	12 634	27 022	0	27 022	745 331	0	745 331
90902	960 814	84 602	1 045 416	45 284	10 328	55 612	101 540	1 719	103 259	904 558	93 211	997 769
90907	850	0	850	2 700	0	2 700	3 550	0	3 550	0	0	0
91202	8 175	7 506	15 681	672	641	1 313	744	8 147	8 891	8 103	0	8 103
91203	52	0	52	733	0	733	741	0	741	44	0	44
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91413	0	151 378	151 378	0	0	0	0	151 378	151 378	0	0	0
91414	8 544 352	1 991 570	10 535 922	460 587	239 015	699 602	1 090 627	42 462	1 133 089	7 914 312	2 188 123	10 102 435
91501	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91604	50 017	1 518	51 535	3 504	2 695	6 199	16 906	838	17 744	36 615	3 375	39 990
91704	4 903	0	4 903	11 144	0	11 144	0	0	0	16 047	0	16 047
91802	1 112	0	1 112	12 023	0	12 023	0	0	0	13 135	0	13 135
99998	5 325 417	0	5 325 417	401 422	0	401 422	743 159	0	743 159	4 983 680	0	4 983 680
Итого по активу (баланс)	15 659 936	2 236 574	17 896 510	950 703	252 679	1 203 382	1 984 289	204 544	2 188 833	14 626 350	2 284 709	16 911 059
Пассив
91003	0	0	0	7 388	0	7 388	7 388	0	7 388	0	0	0
91004	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
91311	38 527	0	38 527	20 838	0	20 838	27 947	0	27 947	45 636	0	45 636
91312	4 390 718	31 312	4 422 030	451 000	637	451 637	47 797	3 823	51 620	3 987 515	34 498	4 022 013
91315	104 467	8 260	112 727	117	175	292	19 295	995	20 290	123 645	9 080	132 725
91316	3 212	1 274	4 486	6 000	26	6 026	6 000	156	6 156	3 212	1 404	4 616
91317	349 956	206 619	556 575	243 855	4 532	248 387	242 779	24 531	267 310	348 880	226 618	575 498
91507	190 458	0	190 458	6 037	0	6 037	18 157	0	18 157	202 578	0	202 578
91508	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
99999	12 571 093	0	12 571 093	1 439 909	0	1 439 909	796 195	0	796 195	11 927 379	0	11 927 379
Итого по пассиву (баланс)	17 649 045	247 465	17 896 510	2 177 699	5 370	2 183 069	1 168 113	29 505	1 197 618	16 639 459	271 600	16 911 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
93302	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
93303	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
93304	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0
93411	0	425 346	425 346	0	48 053	48 053	0	11 915	11 915	0	461 484	461 484
93901	0	246 393	246 393	169 187	4 054 047	4 223 234	169 187	4 147 124	4 316 311	0	153 316	153 316
99996	745 379	0	745 379	4 275 293	0	4 275 293	4 409 939	0	4 409 939	610 733	0	610 733
Итого по активу (баланс)	828 379	671 739	1 500 118	4 693 480	4 102 100	8 795 580	4 911 126	4 159 039	9 070 165	610 733	614 800	1 225 533
Пассив
96311	421 892	0	421 892	11 695	0	11 695	47 550	0	47 550	457 747	0	457 747
96401	0	0	0	0	84 199	84 199	0	84 199	84 199	0	0	0
96402	0	0	0	0	84 199	84 199	0	84 199	84 199	0	0	0
96403	0	0	0	0	83 892	83 892	0	83 892	83 892	0	0	0
96404	0	77 103	77 103	0	77 103	77 103	0	0	0	0	0	0
96901	106 513	139 871	246 384	949 490	3 362 915	4 312 405	842 977	3 376 030	4 219 007	0	152 986	152 986
99997	754 739	0	754 739	4 411 226	0	4 411 226	4 271 287	0	4 271 287	614 800	0	614 800
Итого по пассиву (баланс)	1 283 144	216 974	1 500 118	5 372 411	3 692 308	9 064 719	5 161 814	3 628 320	8 790 134	1 072 547	152 986	1 225 533
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	30 000,0000	0	0	3 105 000,0000	0	0	3 105 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 020,0000	0	0	3 105 014,0000	0	0	3 105 013,0000	0	0	30 021,0000
Пассив
98050	0	0	30 020,0000	0	0	3 105 013,0000	0	0	3 105 014,0000	0	0	30 021,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 020,0000	0	0	3 105 013,0000	0	0	3 105 014,0000	0	0	30 021,0000

Страница была полезной?