Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	101 534	31 472	133 006	2 013 121	450 284	2 463 405	2 037 768	448 018	2 485 786	76 887	33 738	110 625
20208	12 292	0	12 292	53 853	0	53 853	53 255	0	53 255	12 890	0	12 890
20209	22 606	4 404	27 010	1 599 576	177 704	1 777 280	1 594 732	172 337	1 767 069	27 450	9 771	37 221
30102	242 390	0	242 390	7 218 072	0	7 218 072	7 239 676	0	7 239 676	220 786	0	220 786
30110	5 545	50 971	56 516	99 149	445 691	544 840	94 684	451 177	545 861	10 010	45 485	55 495
30202	18 734	0	18 734	1 007	0	1 007	0	0	0	19 741	0	19 741
30204	2 630	0	2 630	0	0	0	339	0	339	2 291	0	2 291
30215	510	2 718	3 228	0	332	332	0	56	56	510	2 994	3 504
30221	0	3 939	3 939	0	61 555	61 555	0	51 174	51 174	0	14 320	14 320
30233	978	0	978	79 740	8 311	88 051	79 458	8 311	87 769	1 260	0	1 260
30235	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
30602	1 798	0	1 798	56 159	0	56 159	57 754	0	57 754	203	0	203
32002	0	0	0	2 355 000	0	2 355 000	2 355 000	0	2 355 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	470 000	0	470 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 469	1 469	0	180	180	0	30	30	0	1 619	1 619
45201	66 540	0	66 540	60 960	0	60 960	60 303	0	60 303	67 197	0	67 197
45206	477 967	0	477 967	19 000	0	19 000	24 535	0	24 535	472 432	0	472 432
45207	451 516	0	451 516	1 500	0	1 500	6 235	0	6 235	446 781	0	446 781
45208	94 567	0	94 567	0	0	0	1 174	0	1 174	93 393	0	93 393
45401	5 369	0	5 369	731	0	731	3 310	0	3 310	2 790	0	2 790
45407	8 287	0	8 287	0	0	0	591	0	591	7 696	0	7 696
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	86	0	86	4 914	0	4 914
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	58 050	0	58 050	10 080	0	10 080	1 015	0	1 015	67 115	0	67 115
45506	121 817	0	121 817	10 808	0	10 808	8 577	0	8 577	124 048	0	124 048
45507	257 845	0	257 845	3 608	0	3 608	8 148	0	8 148	253 305	0	253 305
45509	139	0	139	409	0	409	411	0	411	137	0	137
45812	34 026	0	34 026	778	0	778	278	0	278	34 526	0	34 526
45814	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45815	102 587	0	102 587	6 856	0	6 856	3 013	0	3 013	106 430	0	106 430
45912	1 738	0	1 738	198	0	198	68	0	68	1 868	0	1 868
45915	724	0	724	1 370	0	1 370	912	0	912	1 182	0	1 182
47408	0	0	0	148 237	284 286	432 523	148 237	284 286	432 523	0	0	0
47423	170 548	0	170 548	16 120	106	16 226	16 030	106	16 136	170 638	0	170 638
47427	9 258	0	9 258	3 194	0	3 194	2 705	0	2 705	9 747	0	9 747
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50104	0	0	0	10 348	0	10 348	0	0	0	10 348	0	10 348
50106	143 715	0	143 715	34 490	0	34 490	2 771	0	2 771	175 434	0	175 434
50107	56 720	0	56 720	10 278	0	10 278	57 016	0	57 016	9 982	0	9 982
50121	443	0	443	6	0	6	422	0	422	27	0	27
60302	0	0	0	304	0	304	0	0	0	304	0	304
60306	1	0	1	3 597	0	3 597	3 596	0	3 596	2	0	2
60308	55	0	55	4 778	806	5 584	3 597	806	4 403	1 236	0	1 236
60310	436	0	436	604	0	604	565	0	565	475	0	475
60312	2 703	0	2 703	6 064	0	6 064	5 618	0	5 618	3 149	0	3 149
60314	0	49	49	0	0	0	0	15	15	0	34	34
60323	2 989	0	2 989	2 187	0	2 187	1 759	0	1 759	3 417	0	3 417
60401	288 406	0	288 406	1 459	0	1 459	219	0	219	289 646	0	289 646
60701	16	0	16	1 515	0	1 515	1 458	0	1 458	73	0	73
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	214	0	214	44	0	44	16	0	16	242	0	242
61008	11	0	11	519	0	519	482	0	482	48	0	48
61009	396	0	396	851	0	851	730	0	730	517	0	517
61011	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
61209	0	0	0	15 370	0	15 370	15 370	0	15 370	0	0	0
61210	0	0	0	53 649	0	53 649	53 649	0	53 649	0	0	0
61403	10 028	0	10 028	725	0	725	1 353	0	1 353	9 400	0	9 400
70606	444 206	0	444 206	52 539	0	52 539	142	0	142	496 603	0	496 603
70607	3 526	0	3 526	1 404	0	1 404	851	0	851	4 079	0	4 079
70608	153 067	0	153 067	20 745	0	20 745	0	0	0	173 812	0	173 812
70611	5 965	0	5 965	2 380	0	2 380	2 165	0	2 165	6 180	0	6 180
Итого по активу (баланс)	3 489 178	95 022	3 584 200	14 484 392	1 429 255	15 913 647	14 421 111	1 416 316	15 837 427	3 552 459	107 961	3 660 420
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	30 902	0	30 902	0	0	0	0	0	0	30 902	0	30 902
30232	139	235	374	83 718	106 323	190 041	83 872	106 181	190 053	293	93	386
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	61	0	61	108	0	108	108	0	108	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	159	0	159	21	0	21	259	0	259	397	0	397
40702	559 953	1 819	561 772	4 107 174	51 533	4 158 707	4 058 603	58 619	4 117 222	511 382	8 905	520 287
40703	47 852	0	47 852	41 428	0	41 428	50 284	0	50 284	56 708	0	56 708
40802	34 660	0	34 660	161 621	19	161 640	153 790	19	153 809	26 829	0	26 829
40817	92 204	1 335	93 539	121 090	905	121 995	154 954	837	155 791	126 068	1 267	127 335
40820	19	0	19	181	0	181	231	0	231	69	0	69
40821	15 678	0	15 678	167 336	0	167 336	167 155	0	167 155	15 497	0	15 497
40905	2	0	2	15 085	0	15 085	15 083	0	15 083	0	0	0
40909	0	2	2	24	4 596	4 620	24	4 594	4 618	0	0	0
40910	0	0	0	41	3 585	3 626	41	3 585	3 626	0	0	0
40911	6 728	0	6 728	227 577	0	227 577	230 169	0	230 169	9 320	0	9 320
40912	0	0	0	14 444	14 631	29 075	14 444	14 631	29 075	0	0	0
40913	0	0	0	49 809	90 825	140 634	49 809	90 825	140 634	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	27 135	3 746	30 881	135 888	37 612	173 500	139 378	36 949	176 327	30 625	3 083	33 708
42304	700	29 752	30 452	0	30 806	30 806	0	1 054	1 054	700	0	700
42305	1 300	1 309	2 609	0	874	874	0	115	115	1 300	550	1 850
42306	1 333 294	125 416	1 458 710	202 294	9 485	211 779	231 461	19 297	250 758	1 362 461	135 228	1 497 689
42307	88 042	1 697	89 739	5 031	35	5 066	3 871	215	4 086	86 882	1 877	88 759
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42312	14	0	14	4	0	4	7	0	7	17	0	17
42313	40	0	40	7	0	7	16	0	16	49	0	49
42314	75	0	75	0	0	0	8	0	8	83	0	83
42315	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42606	724	4 596	5 320	42	395	437	66	542	608	748	4 743	5 491
45215	21 696	0	21 696	1 722	0	1 722	1 506	0	1 506	21 480	0	21 480
45415	487	0	487	100	0	100	7	0	7	394	0	394
45515	18 553	0	18 553	1 954	0	1 954	2 184	0	2 184	18 783	0	18 783
45818	20 337	0	20 337	468	0	468	4 039	0	4 039	23 908	0	23 908
45918	446	0	446	66	0	66	89	0	89	469	0	469
47407	0	0	0	337 175	96 204	433 379	337 175	96 204	433 379	0	0	0
47411	52	0	52	12 539	750	13 289	12 630	750	13 380	143	0	143
47416	12	0	12	9 242	0	9 242	9 550	0	9 550	320	0	320
47422	421	0	421	40 154	0	40 154	40 161	0	40 161	428	0	428
47425	10 840	0	10 840	952	0	952	912	0	912	10 800	0	10 800
47426	92	0	92	2	0	2	60	0	60	150	0	150
47804	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
50120	6 473	0	6 473	3 602	0	3 602	1 403	0	1 403	4 274	0	4 274
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	868	0	868	0	0	0	68	0	68	936	0	936
60301	5 072	0	5 072	5 929	0	5 929	4 828	0	4 828	3 971	0	3 971
60305	4 473	0	4 473	10 930	0	10 930	11 049	0	11 049	4 592	0	4 592
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	28	0	28	302	0	302	310	0	310	36	0	36
60311	214	0	214	662	0	662	686	0	686	238	0	238
60313	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60322	10	0	10	218	0	218	224	0	224	16	0	16
60324	2 655	0	2 655	4 296	0	4 296	5 558	0	5 558	3 917	0	3 917
60601	73 849	0	73 849	110	0	110	711	0	711	74 450	0	74 450
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61304	164	0	164	42	0	42	79	0	79	201	0	201
61701	24 257	0	24 257	0	0	0	0	0	0	24 257	0	24 257
70601	451 650	0	451 650	171	0	171	45 022	0	45 022	496 501	0	496 501
70602	1 204	0	1 204	1 273	0	1 273	3 608	0	3 608	3 539	0	3 539
70603	149 963	0	149 963	0	0	0	19 725	0	19 725	169 688	0	169 688
70615	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по пассиву (баланс)	3 414 293	169 907	3 584 200	5 765 715	448 578	6 214 293	5 856 096	434 417	6 290 513	3 504 674	155 746	3 660 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	11 095	0	11 095	15 125	0	15 125	22 037	0	22 037	4 183	0	4 183
90902	171 514	0	171 514	19 053	0	19 053	14 536	0	14 536	176 031	0	176 031
91202	25	0	25	5	0	5	6	0	6	24	0	24
91203	5	0	5	9	0	9	9	0	9	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 613 988	0	2 613 988	42 372	0	42 372	70 467	0	70 467	2 585 893	0	2 585 893
91418	106 828	0	106 828	0	0	0	0	0	0	106 828	0	106 828
91501	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91604	44 251	0	44 251	8 142	0	8 142	3 001	0	3 001	49 392	0	49 392
99998	2 738 025	0	2 738 025	324 729	0	324 729	191 758	0	191 758	2 870 996	0	2 870 996
Итого по активу (баланс)	5 725 818	0	5 725 818	409 435	0	409 435	301 814	0	301 814	5 833 439	0	5 833 439
Пассив
91003	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
91311	262 555	0	262 555	5 532	0	5 532	0	0	0	257 023	0	257 023
91312	2 295 649	0	2 295 649	109 850	0	109 850	262 617	0	262 617	2 448 416	0	2 448 416
91315	115 744	0	115 744	913	0	913	0	0	0	114 831	0	114 831
91316	20 100	0	20 100	12 000	0	12 000	0	0	0	8 100	0	8 100
91317	22 566	0	22 566	62 142	0	62 142	61 445	0	61 445	21 869	0	21 869
91507	21 284	0	21 284	643	0	643	0	0	0	20 641	0	20 641
91508	127	0	127	11	0	11	0	0	0	116	0	116
99999	2 987 793	0	2 987 793	101 268	0	101 268	75 918	0	75 918	2 962 443	0	2 962 443
Итого по пассиву (баланс)	5 725 818	0	5 725 818	293 027	0	293 027	400 648	0	400 648	5 833 439	0	5 833 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	79 830	79 830	1 560	246 752	248 312	1 560	276 809	278 369	0	49 773	49 773
99996	79 916	0	79 916	246 818	0	246 818	278 321	0	278 321	48 413	0	48 413
Итого по активу (баланс)	79 916	79 830	159 746	248 378	246 752	495 130	279 881	276 809	556 690	48 413	49 773	98 186
Пассив
96901	79 916	0	79 916	276 742	1 579	278 321	245 239	1 579	246 818	48 413	0	48 413
99997	79 830	0	79 830	278 369	0	278 369	248 312	0	248 312	49 773	0	49 773
Итого по пассиву (баланс)	159 746	0	159 746	555 111	1 579	556 690	493 551	1 579	495 130	98 186	0	98 186
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	190 137,0000	0	0	53 000,0000	0	0	50 021,0000	0	0	193 116,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 225,0000	0	0	53 000,0000	0	0	50 023,0000	0	0	193 202,0000
Пассив
98040	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
98050	0	0	190 104,0000	0	0	50 023,0000	0	0	53 000,0000	0	0	193 081,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 225,0000	0	0	50 023,0000	0	0	53 000,0000	0	0	193 202,0000

Страница была полезной?