Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк

Регистрационный номер

2786

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	31	0	31	13	0	13	18	0	18
10610	37 498	0	37 498	0	0	0	117	0	117	37 381	0	37 381
20202	119 774	45 224	164 998	4 137 102	554 902	4 692 004	4 033 103	536 523	4 569 626	223 773	63 603	287 376
20208	156 418	0	156 418	1 477 716	0	1 477 716	1 417 127	0	1 417 127	217 007	0	217 007
20209	15 198	6 923	22 121	3 399 318	174 998	3 574 316	3 394 715	181 702	3 576 417	19 801	219	20 020
30102	138 891	0	138 891	11 111 029	0	11 111 029	10 678 363	0	10 678 363	571 557	0	571 557
30110	28 588	29 212	57 800	1 926 533	374 882	2 301 415	1 901 329	344 853	2 246 182	53 792	59 241	113 033
30202	56 372	0	56 372	0	0	0	72	0	72	56 300	0	56 300
30204	2 538	0	2 538	0	0	0	34	0	34	2 504	0	2 504
30215	312	1 231	1 543	0	127	127	312	1 358	1 670	0	0	0
30221	0	0	0	0	8 060	8 060	0	8 060	8 060	0	0	0
30233	770	30	800	1 518 411	24 699	1 543 110	1 518 346	24 696	1 543 042	835	33	868
30602	3	0	3	20	0	20	23	0	23	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	1 315 000	0	1 315 000	1 475 000	0	1 475 000	0	0	0
32004	410 000	0	410 000	1 205 000	0	1 205 000	1 295 000	0	1 295 000	320 000	0	320 000
32005	370 000	0	370 000	380 000	0	380 000	370 000	0	370 000	380 000	0	380 000
32006	980 000	15 899	995 899	135 000	672	135 672	760 000	11 107	771 107	355 000	5 464	360 464
32007	1 274 500	97 986	1 372 486	0	11 774	11 774	0	2 083	2 083	1 274 500	107 677	1 382 177
32008	0	9 991	9 991	0	1 166	1 166	0	229	229	0	10 928	10 928
44209	0	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0	510 000	0	510 000
45108	16 928	0	16 928	0	0	0	3	0	3	16 925	0	16 925
45201	60 449	0	60 449	87 945	0	87 945	85 278	0	85 278	63 116	0	63 116
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45206	1 944	0	1 944	0	0	0	552	0	552	1 392	0	1 392
45207	113 869	0	113 869	5 523	0	5 523	13 003	0	13 003	106 389	0	106 389
45208	81 493	0	81 493	14 500	0	14 500	3 629	0	3 629	92 364	0	92 364
45401	1 128	0	1 128	1 481	0	1 481	1 418	0	1 418	1 191	0	1 191
45405	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45406	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
45407	15 065	0	15 065	0	0	0	2 982	0	2 982	12 083	0	12 083
45408	63 615	0	63 615	0	0	0	1 113	0	1 113	62 502	0	62 502
45505	30 277	0	30 277	3 857	0	3 857	4 599	0	4 599	29 535	0	29 535
45506	512 667	0	512 667	23 279	0	23 279	35 148	0	35 148	500 798	0	500 798
45507	2 220 499	0	2 220 499	73 090	0	73 090	81 494	0	81 494	2 212 095	0	2 212 095
45509	106 447	0	106 447	40 751	0	40 751	43 924	0	43 924	103 274	0	103 274
45811	29 356	0	29 356	0	0	0	0	0	0	29 356	0	29 356
45812	110 853	0	110 853	662	0	662	13 950	0	13 950	97 565	0	97 565
45814	26 045	0	26 045	1 090	0	1 090	0	0	0	27 135	0	27 135
45815	268 994	0	268 994	18 507	0	18 507	12 848	0	12 848	274 653	0	274 653
45911	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
45912	2 402	0	2 402	53	0	53	38	0	38	2 417	0	2 417
45914	349	0	349	47	0	47	43	0	43	353	0	353
45915	22 026	0	22 026	5 111	0	5 111	5 360	0	5 360	21 777	0	21 777
47408	0	0	0	100 206	272 548	372 754	100 206	272 548	372 754	0	0	0
47415	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47423	73 520	0	73 520	90 180	50 737	140 917	89 400	50 737	140 137	74 300	0	74 300
47427	90 235	1 244	91 479	72 350	469	72 819	85 812	139	85 951	76 773	1 574	78 347
47801	128 501	0	128 501	28	0	28	1 189	0	1 189	127 340	0	127 340
47802	53 894	0	53 894	550	0	550	2 322	0	2 322	52 122	0	52 122
52503	1 069	0	1 069	0	0	0	37	0	37	1 032	0	1 032
60302	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	7 639	0	7 639	7 639	0	7 639	0	0	0
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
60312	18 952	0	18 952	19 335	0	19 335	14 396	0	14 396	23 891	0	23 891
60323	7 982	0	7 982	5 491	0	5 491	5 531	0	5 531	7 942	0	7 942
60401	640 949	0	640 949	154	0	154	398	0	398	640 705	0	640 705
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60409	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
60701	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61002	401	0	401	995	0	995	963	0	963	433	0	433
61008	401	0	401	912	0	912	923	0	923	390	0	390
61009	1 871	0	1 871	352	0	352	1 343	0	1 343	880	0	880
61010	0	0	0	46	0	46	3	0	3	43	0	43
61011	59 519	0	59 519	0	0	0	0	0	0	59 519	0	59 519
61209	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
61212	0	0	0	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934	0	0	0
61403	8 060	0	8 060	3 213	0	3 213	789	0	789	10 484	0	10 484
61702	31 582	0	31 582	3 802	0	3 802	2 865	0	2 865	32 519	0	32 519
70606	1 137 397	0	1 137 397	163 381	0	163 381	1 369	0	1 369	1 299 409	0	1 299 409
70608	209 763	0	209 763	28 164	0	28 164	0	0	0	237 927	0	237 927
70611	47 121	0	47 121	13 551	0	13 551	0	0	0	60 672	0	60 672
70616	4 800	0	4 800	2	0	2	181	0	181	4 621	0	4 621
Итого по активу (баланс)	9 956 912	207 740	10 164 652	28 107 668	1 475 034	29 582 702	27 671 281	1 434 035	29 105 316	10 393 299	248 739	10 642 038
Пассив
10207	534 000	0	534 000	5	0	5	5	0	5	534 000	0	534 000
10601	188 794	0	188 794	0	0	0	0	0	0	188 794	0	188 794
10602	224 900	0	224 900	0	0	0	0	0	0	224 900	0	224 900
10701	25 098	0	25 098	0	0	0	0	0	0	25 098	0	25 098
10801	509 341	0	509 341	0	0	0	0	0	0	509 341	0	509 341
30109	0	0	0	343 685	0	343 685	343 685	0	343 685	0	0	0
30126	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
30226	365	0	365	365	0	365	0	0	0	0	0	0
30232	4 213	1 942	6 155	1 959 870	98 599	2 058 469	1 962 393	97 310	2 059 703	6 736	653	7 389
30236	0	0	0	2 531	43	2 574	2 531	43	2 574	0	0	0
40302	29 610	0	29 610	11 184	0	11 184	1 605	0	1 605	20 031	0	20 031
40502	2 337	0	2 337	119 801	0	119 801	123 587	0	123 587	6 123	0	6 123
40602	0	0	0	3 102	0	3 102	4 529	0	4 529	1 427	0	1 427
40603	23 559	0	23 559	21 345	0	21 345	21 927	0	21 927	24 141	0	24 141
40701	5 225	0	5 225	18 059	0	18 059	17 901	0	17 901	5 067	0	5 067
40702	1 313 425	4 178	1 317 603	7 384 711	85 957	7 470 668	7 502 490	94 561	7 597 051	1 431 204	12 782	1 443 986
40703	249 871	4 584	254 455	366 078	797	366 875	360 748	515	361 263	244 541	4 302	248 843
40802	102 194	151	102 345	435 941	1 912	437 853	439 488	1 881	441 369	105 741	120	105 861
40807	130	0	130	2 996	0	2 996	2 877	0	2 877	11	0	11
40817	1 073 064	194	1 073 258	1 760 507	41 264	1 801 771	1 877 379	41 156	1 918 535	1 189 936	86	1 190 022
40820	2 429	180	2 609	5 028	4	5 032	5 855	22	5 877	3 256	198	3 454
40821	392	0	392	172 713	0	172 713	172 716	0	172 716	395	0	395
40905	0	0	0	100 552	0	100 552	100 552	0	100 552	0	0	0
40906	3 692	0	3 692	473 214	0	473 214	473 861	0	473 861	4 339	0	4 339
40907	0	0	0	2 889	0	2 889	2 889	0	2 889	0	0	0
40909	0	0	0	26 138	12 267	38 405	26 138	12 267	38 405	0	0	0
40910	0	0	0	4 921	6 071	10 992	4 921	6 071	10 992	0	0	0
40911	2 629	0	2 629	329 080	0	329 080	328 021	0	328 021	1 570	0	1 570
40912	0	0	0	73 271	39 232	112 503	73 271	39 232	112 503	0	0	0
40913	0	0	0	94 491	47 634	142 125	94 491	47 634	142 125	0	0	0
41504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	6 210	0	6 210	3 210	0	3 210	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42104	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42105	37 600	0	37 600	0	0	0	0	0	0	37 600	0	37 600
42106	30 760	0	30 760	17 000	0	17 000	0	0	0	13 760	0	13 760
42107	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42203	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
42204	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
42205	10 650	0	10 650	2 350	0	2 350	1 900	0	1 900	10 200	0	10 200
42206	19 100	0	19 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	19 100	0	19 100
42207	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	20 509	2 294	22 803	77 216	4 646	81 862	83 645	5 893	89 538	26 938	3 541	30 479
42303	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42304	174 437	10 849	185 286	36 887	1 822	38 709	32 420	9 247	41 667	169 970	18 274	188 244
42305	430 755	24 644	455 399	54 576	3 350	57 926	71 949	6 454	78 403	448 128	27 748	475 876
42306	2 037 575	133 613	2 171 188	175 458	19 595	195 053	204 434	25 905	230 339	2 066 551	139 923	2 206 474
42307	61 982	15 463	77 445	6 441	1 186	7 627	808	1 817	2 625	56 349	16 094	72 443
42601	459	1	460	2 469	0	2 469	2 669	0	2 669	659	1	660
42604	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45115	16 928	0	16 928	3	0	3	0	0	0	16 925	0	16 925
45215	30 652	0	30 652	6 860	0	6 860	8 050	0	8 050	31 842	0	31 842
45415	11 360	0	11 360	1 259	0	1 259	1	0	1	10 102	0	10 102
45515	109 164	0	109 164	19 778	0	19 778	24 736	0	24 736	114 122	0	114 122
45818	415 811	0	415 811	27 239	0	27 239	22 582	0	22 582	411 154	0	411 154
45918	21 279	0	21 279	2 046	0	2 046	2 231	0	2 231	21 464	0	21 464
47407	0	0	0	266 628	106 021	372 649	266 628	106 021	372 649	0	0	0
47411	47 449	2 427	49 876	24 693	439	25 132	20 377	779	21 156	43 133	2 767	45 900
47416	4 966	0	4 966	36 705	0	36 705	34 994	0	34 994	3 255	0	3 255
47422	18 591	2	18 593	1 370 522	10	1 370 532	1 368 665	11	1 368 676	16 734	3	16 737
47425	76 989	0	76 989	5 650	0	5 650	7 298	0	7 298	78 637	0	78 637
47426	5 781	0	5 781	2 193	0	2 193	2 093	0	2 093	5 681	0	5 681
47804	40 310	0	40 310	1 333	0	1 333	1 753	0	1 753	40 730	0	40 730
52307	10 473	0	10 473	0	0	0	0	0	0	10 473	0	10 473
60301	5 924	0	5 924	31 080	0	31 080	27 066	0	27 066	1 910	0	1 910
60305	9 133	0	9 133	40 794	0	40 794	31 661	0	31 661	0	0	0
60309	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60311	168	0	168	7 044	150	7 194	6 920	150	7 070	44	0	44
60322	3 446	0	3 446	5 026	0	5 026	5 021	0	5 021	3 441	0	3 441
60324	7 992	0	7 992	2 965	0	2 965	2 922	0	2 922	7 949	0	7 949
60405	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
60601	195 954	0	195 954	139	0	139	1 618	0	1 618	197 433	0	197 433
60603	236	0	236	0	0	0	4	0	4	240	0	240
61012	17 988	0	17 988	0	0	0	0	0	0	17 988	0	17 988
61304	63	0	63	0	0	0	7	0	7	70	0	70
61501	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
61701	42 298	0	42 298	298	0	298	2	0	2	42 002	0	42 002
70601	1 369 917	0	1 369 917	135	0	135	175 028	0	175 028	1 544 810	0	1 544 810
70603	210 851	0	210 851	0	0	0	29 111	0	29 111	239 962	0	239 962
70615	31 582	0	31 582	2 865	0	2 865	3 802	0	3 802	32 519	0	32 519
Итого по пассиву (баланс)	9 964 130	200 522	10 164 652	15 955 260	470 999	16 426 259	16 406 676	496 969	16 903 645	10 415 546	226 492	10 642 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90702	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90901	6 351 999	0	6 351 999	328 689	0	328 689	1 201 602	0	1 201 602	5 479 086	0	5 479 086
90902	269 100	0	269 100	1 246 592	0	1 246 592	814 522	0	814 522	701 170	0	701 170
90909	14 802	0	14 802	765	0	765	477	0	477	15 090	0	15 090
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	63	0	63	18	0	18	29	0	29	52	0	52
91207	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
91414	5 194 228	0	5 194 228	122 768	0	122 768	94 906	0	94 906	5 222 090	0	5 222 090
91418	182 395	0	182 395	0	0	0	2 933	0	2 933	179 462	0	179 462
91501	11 171	0	11 171	3 931	0	3 931	3 931	0	3 931	11 171	0	11 171
91502	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91604	140 132	0	140 132	6 164	0	6 164	4 974	0	4 974	141 322	0	141 322
91704	117 120	0	117 120	1 312	0	1 312	0	0	0	118 432	0	118 432
91802	347 386	0	347 386	997	0	997	0	0	0	348 383	0	348 383
91803	4 234	0	4 234	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
99998	4 749 295	0	4 749 295	274 958	0	274 958	780 309	0	780 309	4 243 944	0	4 243 944
Итого по активу (баланс)	17 382 136	0	17 382 136	1 986 203	0	1 986 203	2 903 697	0	2 903 697	16 464 642	0	16 464 642
Пассив
91311	635 588	0	635 588	15 056	0	15 056	0	0	0	620 532	0	620 532
91312	1 128 048	0	1 128 048	27 631	0	27 631	51 032	0	51 032	1 151 449	0	1 151 449
91315	20 678	14 411	35 089	0	330	330	0	1 682	1 682	20 678	15 763	36 441
91316	422	0	422	14 500	0	14 500	19 500	0	19 500	5 422	0	5 422
91317	2 751 412	0	2 751 412	722 701	0	722 701	202 188	0	202 188	2 230 899	0	2 230 899
91318	155 940	0	155 940	0	0	0	0	0	0	155 940	0	155 940
91319	4 822	0	4 822	0	0	0	0	0	0	4 822	0	4 822
91507	35 691	0	35 691	91	0	91	553	0	553	36 153	0	36 153
91508	2 283	0	2 283	0	0	0	3	0	3	2 286	0	2 286
99999	12 632 841	0	12 632 841	751 786	0	751 786	339 643	0	339 643	12 220 698	0	12 220 698
Итого по пассиву (баланс)	17 367 725	14 411	17 382 136	1 531 765	330	1 532 095	612 919	1 682	614 601	16 448 879	15 763	16 464 642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	281,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	272,0000
98010	0	0	6 075,0000	0	0	0,0000	0	0	6 075,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 356,0000	0	0	2,0000	0	0	6 084,0000	0	0	274,0000
Пассив
98040	0	0	6 075,0000	0	0	6 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	281,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	274,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 356,0000	0	0	6 082,0000	0	0	0,0000	0	0	274,0000

Страница была полезной?