Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 680	22 191	54 871	449 493	356 824	806 317	458 929	364 976	823 905	23 244	14 039	37 283
20209	0	0	0	372 800	0	372 800	372 800	0	372 800	0	0	0
30102	451 471	0	451 471	5 854 859	0	5 854 859	6 088 923	0	6 088 923	217 407	0	217 407
30110	6 636	125 362	131 998	0	816 656	816 656	30	813 064	813 094	6 606	128 954	135 560
30202	24 092	0	24 092	475	0	475	0	0	0	24 567	0	24 567
30204	5 338	0	5 338	820	0	820	0	0	0	6 158	0	6 158
30302	101 457	1 537 705	1 639 162	0	186 177	186 177	0	32 000	32 000	101 457	1 691 882	1 793 339
30306	302 614	1 543 907	1 846 521	62 095	189 951	252 046	63 682	38 841	102 523	301 027	1 695 017	1 996 044
30413	0	0	0	756 975	0	756 975	756 975	0	756 975	0	0	0
30424	4 963	0	4 963	815 566	0	815 566	815 583	0	815 583	4 946	0	4 946
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	3 536	3 536	0	0	0
32010	0	788	788	0	96	96	0	16	16	0	868	868
45106	1 591	0	1 591	3 700	0	3 700	1 591	0	1 591	3 700	0	3 700
45107	36 928	0	36 928	0	0	0	1 913	0	1 913	35 015	0	35 015
45201	22 774	0	22 774	32 945	0	32 945	33 464	0	33 464	22 255	0	22 255
45205	0	35 448	35 448	800	4 328	5 128	0	721	721	800	39 055	39 855
45206	405 209	100 054	505 263	0	66 560	66 560	98 067	5 622	103 689	307 142	160 992	468 134
45207	256 346	0	256 346	86 785	0	86 785	19 333	0	19 333	323 798	0	323 798
45208	24 500	0	24 500	0	0	0	3 000	0	3 000	21 500	0	21 500
45407	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
45505	114	0	114	0	0	0	18	0	18	96	0	96
45506	4 188	0	4 188	0	0	0	270	0	270	3 918	0	3 918
45507	7 729	0	7 729	0	0	0	370	0	370	7 359	0	7 359
45812	35 500	0	35 500	3 000	0	3 000	11 400	0	11 400	27 100	0	27 100
45815	2 281	0	2 281	0	0	0	20	0	20	2 261	0	2 261
45915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	0	5 631	5 631	897 602	780 805	1 678 407	897 602	780 242	1 677 844	0	6 194	6 194
47406	0	0	0	355 189	53 202	408 391	355 189	53 202	408 391	0	0	0
47408	0	0	0	463 384	1 499 721	1 963 105	463 384	1 499 721	1 963 105	0	0	0
47423	3 050	0	3 050	83	0	83	82	0	82	3 051	0	3 051
47802	48 500	0	48 500	0	0	0	5 300	0	5 300	43 200	0	43 200
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
52503	110	0	110	0	0	0	6	0	6	104	0	104
60302	1 527	0	1 527	172	0	172	31	0	31	1 668	0	1 668
60306	3 860	0	3 860	0	0	0	16	0	16	3 844	0	3 844
60308	839	0	839	195	0	195	203	0	203	831	0	831
60310	67	0	67	279	0	279	281	0	281	65	0	65
60312	1 365	0	1 365	4 485	0	4 485	4 096	0	4 096	1 754	0	1 754
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60401	108 534	0	108 534	0	0	0	0	0	0	108 534	0	108 534
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	273	0	273	141	0	141	143	0	143	271	0	271
61009	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61010	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61011	47 690	0	47 690	0	0	0	0	0	0	47 690	0	47 690
61403	3 464	0	3 464	53	0	53	126	0	126	3 391	0	3 391
61702	4 139	0	4 139	0	0	0	0	0	0	4 139	0	4 139
70606	818 728	0	818 728	138 848	0	138 848	0	0	0	957 576	0	957 576
70607	136	0	136	95	0	95	0	0	0	231	0	231
70608	2 969 679	0	2 969 679	477 475	0	477 475	0	0	0	3 447 154	0	3 447 154
70611	4 894	0	4 894	1 174	0	1 174	0	0	0	6 068	0	6 068
Итого по активу (баланс)	5 744 020	3 374 237	9 118 257	10 779 785	3 954 725	14 734 510	10 453 175	3 591 961	14 045 136	6 070 630	3 737 001	9 807 631
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	80 495	0	80 495	0	0	0	0	0	0	80 495	0	80 495
30109	0	283	283	0	7	7	0	33	33	0	309	309
30111	5	343	348	0	7	7	0	40	40	5	376	381
30126	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
30220	0	0	0	0	2 944	2 944	0	2 944	2 944	0	0	0
30301	101 457	1 537 705	1 639 162	0	32 000	32 000	0	186 177	186 177	101 457	1 691 882	1 793 339
30305	302 614	1 543 907	1 846 521	63 682	38 841	102 523	62 095	189 951	252 046	301 027	1 695 017	1 996 044
31501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40502	1 105	0	1 105	94	0	94	2	0	2	1 013	0	1 013
40701	934	0	934	8 214	0	8 214	8 791	0	8 791	1 511	0	1 511
40702	675 744	108 043	783 787	6 677 332	448 039	7 125 371	6 437 560	431 329	6 868 889	435 972	91 333	527 305
40703	4 304	0	4 304	75 327	0	75 327	71 546	0	71 546	523	0	523
40802	1 920	0	1 920	19 750	0	19 750	20 204	0	20 204	2 374	0	2 374
40807	263	31 198	31 461	218	3 022	3 240	425	11 499	11 924	470	39 675	40 145
40817	19	59	78	0	1	1	0	7	7	19	65	84
40820	1	7	8	0	0	0	0	1	1	1	8	9
40821	1 134	0	1 134	4 020	0	4 020	3 767	0	3 767	881	0	881
40903	142	2 352	2 494	1	54	55	0	275	275	141	2 573	2 714
40911	0	0	0	9 730	0	9 730	9 730	0	9 730	0	0	0
42104	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0
42105	12 035	79	12 114	9 122	2	9 124	1 087	10	1 097	4 000	87	4 087
42106	8 258	0	8 258	38 999	0	38 999	54 231	0	54 231	23 490	0	23 490
42307	0	1 738	1 738	0	35	35	0	226	226	0	1 929	1 929
42504	0	5 199	5 199	0	5 199	5 199	0	0	0	0	0	0
44007	0	157 546	157 546	0	3 202	3 202	0	19 233	19 233	0	173 577	173 577
45115	1 156	0	1 156	845	0	845	851	0	851	1 162	0	1 162
45215	117 965	0	117 965	36 392	0	36 392	29 155	0	29 155	110 728	0	110 728
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	3 335	0	3 335	90	0	90	11	0	11	3 256	0	3 256
45818	6 281	0	6 281	4 020	0	4 020	6 000	0	6 000	8 261	0	8 261
45918	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47405	0	0	0	53 512	352 936	406 448	53 512	352 936	406 448	0	0	0
47407	0	0	0	1 164 349	801 525	1 965 874	1 164 349	801 525	1 965 874	0	0	0
47416	1 983	0	1 983	35 185	8 679	43 864	35 185	8 766	43 951	1 983	87	2 070
47422	2 931	0	2 931	111	0	111	832	280	1 112	3 652	280	3 932
47425	7 425	0	7 425	68 150	0	68 150	73 514	0	73 514	12 789	0	12 789
47426	1 354	40	1 394	529	40	569	24	973	997	849	973	1 822
47804	785	0	785	53	0	53	5 640	0	5 640	6 372	0	6 372
50620	222	0	222	0	0	0	96	0	96	318	0	318
52301	11 000	0	11 000	14 982	0	14 982	3 982	0	3 982	0	0	0
52304	71 426	0	71 426	3 982	0	3 982	5 500	0	5 500	72 944	0	72 944
52305	119 829	0	119 829	0	0	0	0	0	0	119 829	0	119 829
52306	66 330	0	66 330	500	0	500	0	0	0	65 830	0	65 830
52307	55 600	0	55 600	0	0	0	0	0	0	55 600	0	55 600
52406	0	117	117	15 499	2	15 501	15 499	14	15 513	0	129	129
52501	1 297	0	1 297	17	0	17	1 704	0	1 704	2 984	0	2 984
60301	1 795	0	1 795	4 864	0	4 864	4 726	0	4 726	1 657	0	1 657
60305	1 943	0	1 943	8 305	0	8 305	8 165	0	8 165	1 803	0	1 803
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60311	2	0	2	133	0	133	141	0	141	10	0	10
60324	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
60601	20 084	0	20 084	0	0	0	249	0	249	20 333	0	20 333
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61012	8 331	0	8 331	0	0	0	603	0	603	8 934	0	8 934
61301	0	0	0	0	0	0	343	0	343	343	0	343
61304	112	0	112	26	0	26	25	0	25	111	0	111
70601	851 127	0	851 127	344	0	344	140 724	0	140 724	991 507	0	991 507
70603	2 956 250	0	2 956 250	0	0	0	478 813	0	478 813	3 435 063	0	3 435 063
70615	4 139	0	4 139	0	0	0	0	0	0	4 139	0	4 139
Итого по пассиву (баланс)	5 729 641	3 388 616	9 118 257	8 319 604	1 696 535	10 016 139	8 699 294	2 006 219	10 705 513	6 109 331	3 698 300	9 807 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 482	0	15 482	15 482	0	15 482	0	0	0
90803	32 361	0	32 361	13 500	0	13 500	11 000	0	11 000	34 861	0	34 861
90901	307 721	0	307 721	185	0	185	239	0	239	307 667	0	307 667
90902	333 063	0	333 063	301 190	0	301 190	16 694	0	16 694	617 559	0	617 559
91202	128 602	0	128 602	0	0	0	8 000	0	8 000	120 602	0	120 602
91414	1 215 471	0	1 215 471	16 669	0	16 669	141 604	0	141 604	1 090 536	0	1 090 536
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	48 500	0	48 500	0	0	0	5 300	0	5 300	43 200	0	43 200
91604	16 961	0	16 961	773	0	773	0	0	0	17 734	0	17 734
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	910 947	0	910 947	323 668	0	323 668	357 966	0	357 966	876 649	0	876 649
Итого по активу (баланс)	3 088 020	0	3 088 020	671 467	0	671 467	556 285	0	556 285	3 203 202	0	3 203 202
Пассив
91003	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
91004	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
91311	128 600	0	128 600	8 000	0	8 000	0	0	0	120 600	0	120 600
91312	670 641	0	670 641	175 921	0	175 921	68 037	0	68 037	562 757	0	562 757
91315	34 531	31 264	65 795	0	717	717	5 440	3 648	9 088	39 971	34 195	74 166
91316	11 705	0	11 705	86 836	0	86 836	160 000	0	160 000	84 869	0	84 869
91317	12 477	0	12 477	34 251	50 946	85 197	34 302	50 946	85 248	12 528	0	12 528
91507	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
91508	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
99999	2 177 073	0	2 177 073	198 265	0	198 265	347 745	0	347 745	2 326 553	0	2 326 553
Итого по пассиву (баланс)	3 056 756	31 264	3 088 020	504 568	51 663	556 231	616 819	54 594	671 413	3 169 007	34 195	3 203 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	26 101	26 101	393 778	371 404	765 182	372 908	397 505	770 413	20 870	0	20 870
99996	26 080	0	26 080	766 166	0	766 166	770 549	0	770 549	21 697	0	21 697
Итого по активу (баланс)	26 080	26 101	52 181	1 159 944	371 404	1 531 348	1 143 457	397 505	1 540 962	42 567	0	42 567
Пассив
96901	26 080	0	26 080	396 834	373 715	770 549	370 754	395 412	766 166	0	21 697	21 697
99997	26 101	0	26 101	770 413	0	770 413	765 182	0	765 182	20 870	0	20 870
Итого по пассиву (баланс)	52 181	0	52 181	1 167 247	373 715	1 540 962	1 135 936	395 412	1 531 348	20 870	21 697	42 567
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000

Страница была полезной?