Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	973 812	966 504	1 940 316	15 333 528	4 053 578	19 387 106	15 212 840	4 296 406	19 509 246	1 094 500	723 676	1 818 176
20208	226 902	1 166	228 068	1 882 480	898	1 883 378	1 847 768	1 365	1 849 133	261 614	699	262 313
20209	4 610	0	4 610	7 155 664	949 880	8 105 544	7 155 890	945 541	8 101 431	4 384	4 339	8 723
30102	1 170 919	0	1 170 919	113 587 641	0	113 587 641	113 889 866	0	113 889 866	868 694	0	868 694
30110	71 452	88 937	160 389	3 184 578	894 194	4 078 772	3 148 191	844 724	3 992 915	107 839	138 407	246 246
30114	0	408 019	408 019	0	37 865 207	37 865 207	0	37 817 523	37 817 523	0	455 703	455 703
30202	277 814	0	277 814	1 228	0	1 228	0	0	0	279 042	0	279 042
30204	30 078	0	30 078	1 317	0	1 317	0	0	0	31 395	0	31 395
30210	4 160	0	4 160	1 208 846	0	1 208 846	1 203 006	0	1 203 006	10 000	0	10 000
30215	0	4 726	4 726	0	577	577	0	96	96	0	5 207	5 207
30221	0	366 295	366 295	0	9 373 682	9 373 682	0	9 141 136	9 141 136	0	598 841	598 841
30233	9 183	406	9 589	1 259 157	67 232	1 326 389	1 257 516	65 813	1 323 329	10 824	1 825	12 649
30302	127 706	1 360 400	1 488 106	2 839 050	14 232 442	17 071 492	2 852 202	13 917 011	16 769 213	114 554	1 675 831	1 790 385
30306	12 262 178	481 507	12 743 685	18 149 447	837 842	18 987 289	18 224 265	436 895	18 661 160	12 187 360	882 454	13 069 814
30413	424	0	424	285 045	0	285 045	284 715	0	284 715	754	0	754
30424	70 262	0	70 262	13 997 413	0	13 997 413	14 004 007	0	14 004 007	63 668	0	63 668
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
31902	3 100 000	0	3 100 000	22 200 000	0	22 200 000	25 300 000	0	25 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000	3 800 000	0	3 800 000	2 100 000	0	2 100 000
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	0	4 118	4 118	0	204	204	0	3 474	3 474	0	848	848
32202	1 431 923	0	1 431 923	26 700 051	0	26 700 051	28 131 974	0	28 131 974	0	0	0
32203	93 530	0	93 530	7 817 345	0	7 817 345	6 362 030	0	6 362 030	1 548 845	0	1 548 845
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	15	0	15	144	0	144	142	0	142	17	0	17
44606	3 334	0	3 334	0	0	0	333	0	333	3 001	0	3 001
44901	4 568	0	4 568	5 671	0	5 671	9 497	0	9 497	742	0	742
44906	28 630	0	28 630	2 240	0	2 240	5 365	0	5 365	25 505	0	25 505
44907	10 441	0	10 441	0	0	0	718	0	718	9 723	0	9 723
44908	94 257	0	94 257	0	0	0	0	0	0	94 257	0	94 257
45007	13 125	0	13 125	0	0	0	625	0	625	12 500	0	12 500
45008	2 589	0	2 589	0	0	0	84	0	84	2 505	0	2 505
45104	5 755	0	5 755	2 788	0	2 788	2 548	0	2 548	5 995	0	5 995
45106	12 676	0	12 676	0	0	0	1 995	0	1 995	10 681	0	10 681
45107	22 356	0	22 356	15 881	0	15 881	1 145	0	1 145	37 092	0	37 092
45108	1 380	0	1 380	0	0	0	180	0	180	1 200	0	1 200
45201	497 896	0	497 896	2 560 925	0	2 560 925	2 554 529	0	2 554 529	504 292	0	504 292
45203	2 706	0	2 706	3 294	0	3 294	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45204	122 009	0	122 009	160 026	0	160 026	91 467	0	91 467	190 568	0	190 568
45205	983 151	39 387	1 022 538	179 777	3 983	183 760	258 330	10 824	269 154	904 598	32 546	937 144
45206	1 068 835	0	1 068 835	222 783	0	222 783	166 242	0	166 242	1 125 376	0	1 125 376
45207	3 404 264	572 682	3 976 946	365 621	138 870	504 491	350 462	113 144	463 606	3 419 423	598 408	4 017 831
45208	2 919 383	278 070	3 197 453	197 798	29 431	227 229	108 550	77 077	185 627	3 008 631	230 424	3 239 055
45305	28 120	0	28 120	5 500	0	5 500	16 000	0	16 000	17 620	0	17 620
45307	43 681	0	43 681	1 019	0	1 019	14 069	0	14 069	30 631	0	30 631
45308	76 903	0	76 903	0	0	0	343	0	343	76 560	0	76 560
45401	28 585	0	28 585	89 474	0	89 474	77 796	0	77 796	40 263	0	40 263
45404	8 690	0	8 690	3 819	749	4 568	7 163	4	7 167	5 346	745	6 091
45405	223 008	1 244	224 252	41 628	152	41 780	45 338	25	45 363	219 298	1 371	220 669
45406	40 024	8 248	48 272	5 358	1 007	6 365	4 410	168	4 578	40 972	9 087	50 059
45407	747 930	3 856	751 786	39 464	471	39 935	54 584	79	54 663	732 810	4 248	737 058
45408	1 262 813	0	1 262 813	53 232	0	53 232	33 662	0	33 662	1 282 383	0	1 282 383
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45504	6 279	0	6 279	2 567	0	2 567	2 980	0	2 980	5 866	0	5 866
45505	788 055	0	788 055	186 999	0	186 999	176 845	0	176 845	798 209	0	798 209
45506	1 419 052	0	1 419 052	137 113	0	137 113	133 755	0	133 755	1 422 410	0	1 422 410
45507	7 292 408	40 456	7 332 864	873 988	4 615	878 603	733 567	5 598	739 165	7 432 829	39 473	7 472 302
45509	6	0	6	24	0	24	30	0	30	0	0	0
45706	4 568	13 786	18 354	0	1 683	1 683	45	281	326	4 523	15 188	19 711
45811	1 783	0	1 783	0	0	0	1 783	0	1 783	0	0	0
45812	289 263	0	289 263	37 171	0	37 171	10 947	0	10 947	315 487	0	315 487
45814	39 751	0	39 751	6 533	0	6 533	6 119	0	6 119	40 165	0	40 165
45815	461 574	22	461 596	76 070	57	76 127	60 781	47	60 828	476 863	32	476 895
45912	8 960	0	8 960	977	0	977	2 327	0	2 327	7 610	0	7 610
45914	1 424	0	1 424	720	0	720	738	0	738	1 406	0	1 406
45915	42 880	3	42 883	15 976	4	15 980	16 351	3	16 354	42 505	4	42 509
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	1 575	0	1 575	87	0	87	0	0	0	1 662	0	1 662
47404	0	48 721	48 721	28 569 900	14 862 179	43 432 079	28 569 900	14 857 200	43 427 100	0	53 700	53 700
47408	0	0	0	3 729 239	19 456 630	23 185 869	3 729 239	19 456 630	23 185 869	0	0	0
47423	95 231	120	95 351	1 220 634	1 387 056	2 607 690	1 270 505	1 094 017	2 364 522	45 360	293 159	338 519
47427	86 251	1 600	87 851	119 486	1 953	121 439	111 402	1 730	113 132	94 335	1 823	96 158
47801	34 516	1 734	36 250	4 686	215	4 901	2 831	43	2 874	36 371	1 906	38 277
50104	1 508 643	0	1 508 643	692 350	0	692 350	896 742	0	896 742	1 304 251	0	1 304 251
50106	977 521	0	977 521	108 598	0	108 598	91 395	0	91 395	994 724	0	994 724
50118	0	0	0	614 075	0	614 075	614 075	0	614 075	0	0	0
50305	2 312 426	0	2 312 426	210 738	0	210 738	0	0	0	2 523 164	0	2 523 164
51403	217 577	0	217 577	295 919	0	295 919	120 000	0	120 000	393 496	0	393 496
51501	25 000	0	25 000	125	0	125	25 125	0	25 125	0	0	0
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	989	989	0	116	116	0	23	23	0	1 082	1 082
60302	36 717	0	36 717	3 287	0	3 287	29 438	0	29 438	10 566	0	10 566
60306	0	0	0	2 586	0	2 586	2 586	0	2 586	0	0	0
60308	537	0	537	2 649	0	2 649	2 100	0	2 100	1 086	0	1 086
60310	1 729	0	1 729	6 187	0	6 187	6 146	0	6 146	1 770	0	1 770
60312	38 297	0	38 297	87 403	0	87 403	74 708	0	74 708	50 992	0	50 992
60314	0	164	164	0	1 421	1 421	0	532	532	0	1 053	1 053
60315	0	0	0	60 109	0	60 109	60 109	0	60 109	0	0	0
60323	1 304	20	1 324	43	1	44	345	21	366	1 002	0	1 002
60401	809 039	0	809 039	11 187	0	11 187	5 741	0	5 741	814 485	0	814 485
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60406	23 114	0	23 114	0	0	0	0	0	0	23 114	0	23 114
60408	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
60409	339 861	0	339 861	0	0	0	0	0	0	339 861	0	339 861
60410	329 423	0	329 423	0	0	0	0	0	0	329 423	0	329 423
60412	84 523	0	84 523	0	0	0	0	0	0	84 523	0	84 523
60701	3 925	0	3 925	5 460	0	5 460	8 422	0	8 422	963	0	963
61002	652	0	652	900	0	900	1 175	0	1 175	377	0	377
61008	432	0	432	1 921	0	1 921	1 899	0	1 899	454	0	454
61009	941	0	941	2 998	0	2 998	2 902	0	2 902	1 037	0	1 037
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	159 602	0	159 602	6 651	0	6 651	0	0	0	166 253	0	166 253
61209	0	0	0	485 546	4 037	489 583	485 546	4 037	489 583	0	0	0
61210	0	0	0	508 170	0	508 170	508 170	0	508 170	0	0	0
61212	0	0	0	2 691	4	2 695	2 691	4	2 695	0	0	0
61403	27 492	0	27 492	439	0	439	2 180	0	2 180	25 751	0	25 751
61702	114 640	0	114 640	0	0	0	0	0	0	114 640	0	114 640
70606	8 911 083	0	8 911 083	1 033 277	0	1 033 277	7 239	0	7 239	9 937 121	0	9 937 121
70607	35 218	0	35 218	23 027	0	23 027	30 222	0	30 222	28 023	0	28 023
70608	4 893 049	0	4 893 049	710 271	0	710 271	0	0	0	5 603 320	0	5 603 320
70611	145 651	0	145 651	28 247	0	28 247	0	0	0	173 898	0	173 898
Итого по активу (баланс)	63 112 930	4 693 180	67 806 110	287 946 271	104 170 370	392 116 641	286 891 962	103 091 471	389 983 433	64 167 239	5 772 079	69 939 318
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	107	0	107	10	0	10	0	0	0	97	0	97
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 839 841	0	2 839 841	0	0	0	10	0	10	2 839 851	0	2 839 851
30109	122	34 672	34 794	550 025	618 498	1 168 523	550 269	604 985	1 155 254	366	21 159	21 525
30111	67 251	0	67 251	541 450	0	541 450	486 407	0	486 407	12 208	0	12 208
30126	2 965	0	2 965	1 065	0	1 065	989	0	989	2 889	0	2 889
30220	0	37 371	37 371	0	1 102 720	1 102 720	0	1 135 658	1 135 658	0	70 309	70 309
30223	54	0	54	639 343	0	639 343	639 302	0	639 302	13	0	13
30226	1 184	0	1 184	199	0	199	316	0	316	1 301	0	1 301
30232	6 251	5 479	11 730	2 907 476	1 219 273	4 126 749	2 906 980	1 219 721	4 126 701	5 755	5 927	11 682
30236	0	76 260	76 260	5 380	1 332 879	1 338 259	5 380	1 278 028	1 283 408	0	21 409	21 409
30301	127 706	1 360 400	1 488 106	2 852 203	13 917 011	16 769 214	2 839 051	14 232 442	17 071 493	114 554	1 675 831	1 790 385
30305	12 262 178	481 507	12 743 685	18 224 266	436 896	18 661 162	18 149 448	837 843	18 987 291	12 187 360	882 454	13 069 814
30601	11 026	56 520	67 546	62 627	102 893	165 520	63 813	46 590	110 403	12 212	217	12 429
31308	125 000	0	125 000	0	0	0	25 000	0	25 000	150 000	0	150 000
31309	53 026	0	53 026	1 013	0	1 013	7 722	0	7 722	59 735	0	59 735
31502	0	0	0	424 378	0	424 378	424 378	0	424 378	0	0	0
31503	0	0	0	206 031	0	206 031	206 031	0	206 031	0	0	0
32015	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32211	41	0	41	35	0	35	2	0	2	8	0	8
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	9 516	0	9 516	530 657	0	530 657	539 729	0	539 729	18 588	0	18 588
40302	760	0	760	403	0	403	156	0	156	513	0	513
40502	39 283	68	39 351	29 590	1	29 591	21 071	8	21 079	30 764	75	30 839
40504	678 715	0	678 715	2 573 240	0	2 573 240	2 525 761	0	2 525 761	631 236	0	631 236
40602	192 922	0	192 922	218 468	0	218 468	155 553	0	155 553	130 007	0	130 007
40701	66 362	0	66 362	1 269 479	0	1 269 479	1 222 793	0	1 222 793	19 676	0	19 676
40702	6 103 963	519 731	6 623 694	68 593 010	13 551 570	82 144 580	68 314 135	13 855 474	82 169 609	5 825 088	823 635	6 648 723
40703	101 863	98	101 961	270 403	102	270 505	280 874	112	280 986	112 334	108	112 442
40802	404 135	4 701	408 836	2 485 526	175 784	2 661 310	2 459 260	183 484	2 642 744	377 869	12 401	390 270
40807	93	0	93	146	204	350	204	204	408	151	0	151
40817	1 673 917	180 451	1 854 368	5 625 185	2 183 768	7 808 953	5 699 425	2 240 702	7 940 127	1 748 157	237 385	1 985 542
40820	12 056	10 941	22 997	213 377	249 639	463 016	210 490	241 786	452 276	9 169	3 088	12 257
40821	5 626	0	5 626	528 514	0	528 514	531 556	0	531 556	8 668	0	8 668
40901	145 224	3 087	148 311	537 736	69 770	607 506	504 907	66 683	571 590	112 395	0	112 395
40903	201	0	201	990	0	990	812	0	812	23	0	23
40905	213	0	213	104 539	0	104 539	104 564	0	104 564	238	0	238
40906	4 610	0	4 610	29 113	0	29 113	28 887	0	28 887	4 384	0	4 384
40907	630	0	630	53 044	0	53 044	53 043	0	53 043	629	0	629
40909	0	3	3	14 268	31 691	45 959	14 268	31 692	45 960	0	4	4
40910	0	2	2	1 870	6 013	7 883	1 870	6 014	7 884	0	3	3
40911	5 415	0	5 415	803 215	0	803 215	802 063	0	802 063	4 263	0	4 263
40912	0	0	0	92 272	239 973	332 245	92 272	239 973	332 245	0	0	0
40913	0	0	0	50 953	534 524	585 477	50 953	534 524	585 477	0	0	0
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	408 000	1 182	409 182	100 000	24	100 024	20 000	144	20 144	328 000	1 302	329 302
42102	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0
42103	54 400	0	54 400	64 760	622	65 382	159 071	61 374	220 445	148 711	60 752	209 463
42104	39 990	0	39 990	7 047	0	7 047	7	0	7	32 950	0	32 950
42105	89 200	20 678	109 878	89 200	420	89 620	0	2 524	2 524	0	22 782	22 782
42106	406 115	60 767	466 882	40 770	1 235	42 005	45 760	7 418	53 178	411 105	66 950	478 055
42107	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
42203	1 106	0	1 106	0	0	0	444	0	444	1 550	0	1 550
42206	179 901	0	179 901	15 460	0	15 460	17 325	0	17 325	181 766	0	181 766
42301	114 933	55 024	169 957	93 228	30 248	123 476	86 340	29 638	115 978	108 045	54 414	162 459
42305	1 091 624	692 782	1 784 406	213 480	291 525	505 005	165 905	334 712	500 617	1 044 049	735 969	1 780 018
42306	13 940 880	841 541	14 782 421	1 113 040	103 189	1 216 229	942 714	151 902	1 094 616	13 770 554	890 254	14 660 808
42307	3 439 927	0	3 439 927	276 759	0	276 759	214 872	0	214 872	3 378 040	0	3 378 040
42309	148	0	148	47	0	47	58	0	58	159	0	159
42310	33	0	33	110	0	110	118	0	118	41	0	41
42311	430	0	430	418	0	418	464	0	464	476	0	476
42312	218	0	218	48	0	48	50	0	50	220	0	220
42313	580	0	580	62	0	62	66	0	66	584	0	584
42314	910	0	910	70	0	70	58	0	58	898	0	898
42315	350	0	350	13	0	13	25	0	25	362	0	362
42601	10 664	516	11 180	2 235	1 028	3 263	142	1 081	1 223	8 571	569	9 140
42605	0	1 865	1 865	0	2 190	2 190	0	2 248	2 248	0	1 923	1 923
42606	54 290	504	54 794	2 232	11	2 243	107	63	170	52 165	556	52 721
42607	99 282	0	99 282	45 426	0	45 426	28 610	0	28 610	82 466	0	82 466
42612	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42614	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42615	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	233	0	233	23	0	23	0	0	0	210	0	210
44915	8 249	0	8 249	359	0	359	178	0	178	8 068	0	8 068
45015	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45115	4 905	0	4 905	355	0	355	850	0	850	5 400	0	5 400
45215	436 970	0	436 970	69 238	0	69 238	73 299	0	73 299	441 031	0	441 031
45315	306	0	306	5	0	5	0	0	0	301	0	301
45415	65 968	0	65 968	10 189	0	10 189	17 552	0	17 552	73 331	0	73 331
45515	758 808	0	758 808	211 112	0	211 112	218 920	0	218 920	766 616	0	766 616
45715	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	722 498	0	722 498	70 764	0	70 764	98 295	0	98 295	750 029	0	750 029
45918	40 444	0	40 444	8 528	0	8 528	9 645	0	9 645	41 561	0	41 561
47403	0	0	0	21 989 992	0	21 989 992	21 989 992	0	21 989 992	0	0	0
47407	0	0	0	16 745 782	6 474 062	23 219 844	16 745 782	6 474 062	23 219 844	0	0	0
47411	113 435	1 787	115 222	65 368	1 847	67 215	93 864	1 913	95 777	141 931	1 853	143 784
47416	10 988	728	11 716	184 445	20 073	204 518	182 963	19 780	202 743	9 506	435	9 941
47422	5 992	29	6 021	683 149	65 182	748 331	688 080	65 185	753 265	10 923	32	10 955
47425	133 955	0	133 955	71 348	0	71 348	70 097	0	70 097	132 704	0	132 704
47426	27 748	241	27 989	7 844	139	7 983	5 528	485	6 013	25 432	587	26 019
47804	4 444	0	4 444	910	0	910	799	0	799	4 333	0	4 333
50120	50 449	0	50 449	30 222	0	30 222	23 027	0	23 027	43 254	0	43 254
50407	710	0	710	0	0	0	1 384	0	1 384	2 094	0	2 094
51410	2 176	0	2 176	3 161	0	3 161	985	0	985	0	0	0
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	3 397	0	3 397	0	0	0	0	0	0	3 397	0	3 397
52305	82 062	10 665	92 727	0	217	217	0	1 302	1 302	82 062	11 750	93 812
52306	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	3 050	25	3 075	0	0	0	725	33	758	3 775	58	3 833
60301	6 372	0	6 372	81 649	0	81 649	75 370	0	75 370	93	0	93
60305	5	0	5	97 156	0	97 156	97 151	0	97 151	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	10 670	0	10 670	10 921	0	10 921	3 863	0	3 863	3 612	0	3 612
60311	9 587	0	9 587	40 296	0	40 296	35 608	0	35 608	4 899	0	4 899
60320	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60322	666	0	666	2 223	0	2 223	2 424	0	2 424	867	0	867
60324	2 588	0	2 588	1 861	0	1 861	1 676	0	1 676	2 403	0	2 403
60405	2 829	0	2 829	16	0	16	0	0	0	2 813	0	2 813
60601	277 593	0	277 593	4 257	0	4 257	7 415	0	7 415	280 751	0	280 751
60602	1 701	0	1 701	0	0	0	65	0	65	1 766	0	1 766
60603	4 763	0	4 763	0	0	0	814	0	814	5 577	0	5 577
61012	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
61304	22	0	22	7	0	7	0	0	0	15	0	15
61501	5 424	0	5 424	493	0	493	528	0	528	5 459	0	5 459
70601	9 376 050	0	9 376 050	558	0	558	1 107 800	0	1 107 800	10 483 292	0	10 483 292
70603	5 022 147	0	5 022 147	0	0	0	730 595	0	730 595	5 752 742	0	5 752 742
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	114 619	0	114 619	0	0	0	0	0	0	114 619	0	114 619
Итого по пассиву (баланс)	63 346 485	4 459 625	67 806 110	152 916 531	42 765 221	195 681 752	153 905 173	43 909 787	197 814 960	64 335 127	5 604 191	69 939 318
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	169	0	169	3	0	3	12	0	12	160	0	160
80601	18	0	18	16	0	16	9	0	9	25	0	25
80801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
81001	183	0	183	4	0	4	2	0	2	185	0	185
Итого по активу (баланс)	370	0	370	36	0	36	36	0	36	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	10	0	10	10	0	10	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	426 238	10 665	436 903	0	1 302	1 302	0	217	217	426 238	11 750	437 988
90901	1 955 332	0	1 955 332	55 276	0	55 276	54 427	0	54 427	1 956 181	0	1 956 181
90902	3 473 098	10 305	3 483 403	382 336	1 248	383 584	184 109	214	184 323	3 671 325	11 339	3 682 664
90907	146 911	0	146 911	506 289	0	506 289	540 806	0	540 806	112 394	0	112 394
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	61	0	61	106	0	106	17	0	17	150	0	150
91203	13	0	13	8	0	8	7	0	7	14	0	14
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	808 348	0	808 348	0	0	0	0	0	0	808 348	0	808 348
91414	64 888 204	31 127 731	96 015 935	3 444 494	3 823 476	7 267 970	2 917 457	836 907	3 754 364	65 415 241	34 114 300	99 529 541
91416	111 000	0	111 000	0	0	0	7 722	0	7 722	103 278	0	103 278
91417	905 974	0	905 974	1 013	0	1 013	0	0	0	906 987	0	906 987
91418	35 182	1 697	36 879	4 626	206	4 832	2 690	38	2 728	37 118	1 865	38 983
91501	432 407	0	432 407	11 477	0	11 477	6 851	0	6 851	437 033	0	437 033
91604	417 028	4 443	421 471	34 153	558	34 711	22 860	98	22 958	428 321	4 903	433 224
91704	191 943	369	192 312	6 912	45	6 957	299	8	307	198 556	406	198 962
91802	676 532	4 386	680 918	16 260	529	16 789	740	92	832	692 052	4 823	696 875
91803	13 439	1 863	15 302	252	228	480	21	38	59	13 670	2 053	15 723
99998	32 956 530	0	32 956 530	45 566 233	0	45 566 233	44 703 557	0	44 703 557	33 819 206	0	33 819 206
Итого по активу (баланс)	107 438 249	31 161 459	138 599 708	50 029 435	3 827 592	53 857 027	48 441 563	837 612	49 279 175	109 026 121	34 151 439	143 177 560
Пассив
91003	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
91004	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
91311	4 798 420	48 988	4 847 408	909 917	7 872	917 789	1 181 184	5 472	1 186 656	5 069 687	46 588	5 116 275
91312	19 398 193	1 232 528	20 630 721	1 280 496	25 053	1 305 549	1 782 985	150 467	1 933 452	19 900 682	1 357 942	21 258 624
91314	1 637 882	0	1 637 882	36 984 096	0	36 984 096	37 030 015	0	37 030 015	1 683 801	0	1 683 801
91315	3 419 376	119 748	3 539 124	748 541	10 412	758 953	583 572	18 596	602 168	3 254 407	127 932	3 382 339
91316	366 165	319	366 484	432 012	62 209	494 221	447 862	62 364	510 226	382 015	474	382 489
91317	1 272 661	0	1 272 661	4 222 628	10 195	4 232 823	4 282 453	10 195	4 292 648	1 332 486	0	1 332 486
91507	662 235	0	662 235	7 582	0	7 582	8 524	0	8 524	663 177	0	663 177
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	105 643 178	0	105 643 178	4 531 563	0	4 531 563	8 246 739	0	8 246 739	109 358 354	0	109 358 354
Итого по пассиву (баланс)	137 198 125	1 401 583	138 599 708	49 119 380	115 741	49 235 121	53 565 879	247 094	53 812 973	141 644 624	1 532 936	143 177 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 946	207 181	211 127	2 094 256	5 693 207	7 787 463	2 064 546	5 506 611	7 571 157	33 656	393 777	427 433
93902	0	0	0	0	140 703	140 703	0	140 703	140 703	0	0	0
99996	211 178	0	211 178	7 925 106	0	7 925 106	7 712 126	0	7 712 126	424 158	0	424 158
Итого по активу (баланс)	215 124	207 181	422 305	10 019 362	5 833 910	15 853 272	9 776 672	5 647 314	15 423 986	457 814	393 777	851 591
Пассив
96901	9 404	201 774	211 178	1 913 375	5 658 751	7 572 126	2 033 030	5 752 076	7 785 106	129 059	295 099	424 158
96902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
99997	211 127	0	211 127	7 711 860	0	7 711 860	7 928 166	0	7 928 166	427 433	0	427 433
Итого по пассиву (баланс)	220 531	201 774	422 305	9 765 235	5 658 751	15 423 986	10 101 196	5 752 076	15 853 272	556 492	295 099	851 591
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 390,0000	0	0	375,0000	0	0	272,0000	0	0	1 493,0000
98010	0	0	140 046 242,0000	0	0	41 641 060,0000	0	0	41 508 069,0000	0	0	140 179 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 047 632,0000	0	0	41 641 435,0000	0	0	41 508 341,0000	0	0	140 180 726,0000
Пассив
98040	0	0	133 582 697,0000	0	0	1 059 205,0000	0	0	1 072 295,0000	0	0	133 595 787,0000
98050	0	0	5 966 201,0000	0	0	40 449 112,0000	0	0	40 409 140,0000	0	0	5 926 229,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	498 564,0000	0	0	24,0000	0	0	160 000,0000	0	0	658 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 047 632,0000	0	0	41 508 341,0000	0	0	41 641 435,0000	0	0	140 180 726,0000

Страница была полезной?