Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	228 686	5 661	234 347	371 179	238 960	610 139	391 544	242 024	633 568	208 321	2 597	210 918
20208	2 900	0	2 900	17 216	0	17 216	17 606	0	17 606	2 510	0	2 510
20209	71	76	147	97 620	0	97 620	97 691	76	97 767	0	0	0
30102	19 778	0	19 778	2 123 695	0	2 123 695	2 126 526	0	2 126 526	16 947	0	16 947
30110	28 823	11 268	40 091	1 049 251	1 287	1 050 538	941 084	226	941 310	136 990	12 329	149 319
30114	0	91	91	0	11	11	0	2	2	0	100	100
30202	20 849	0	20 849	156	0	156	6 001	0	6 001	15 004	0	15 004
30204	292	0	292	0	0	0	156	0	156	136	0	136
30215	400	315	715	0	38	38	0	6	6	400	347	747
30233	2 553	0	2 553	19 502	0	19 502	21 288	0	21 288	767	0	767
30302	1 079 277	1 175	1 080 452	53 803	142	53 945	0	25	25	1 133 080	1 292	1 134 372
30306	1 589 473	471 299	2 060 772	359 647	56 960	416 607	0	9 857	9 857	1 949 120	518 402	2 467 522
30424	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45106	32 600	0	32 600	0	0	0	0	0	0	32 600	0	32 600
45107	87 673	0	87 673	0	0	0	933	0	933	86 740	0	86 740
45201	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
45204	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45205	66 600	0	66 600	0	0	0	6 500	0	6 500	60 100	0	60 100
45206	781 968	0	781 968	18 499	0	18 499	30 359	0	30 359	770 108	0	770 108
45207	51 000	0	51 000	0	0	0	993	0	993	50 007	0	50 007
45407	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
45503	3 425	0	3 425	0	0	0	0	0	0	3 425	0	3 425
45504	3 247	0	3 247	157	0	157	3 257	0	3 257	147	0	147
45505	13 555	0	13 555	200	0	200	5 646	0	5 646	8 109	0	8 109
45506	16 972	0	16 972	0	0	0	1 839	0	1 839	15 133	0	15 133
45507	74 343	0	74 343	0	0	0	1 046	0	1 046	73 297	0	73 297
45811	928	0	928	933	0	933	928	0	928	933	0	933
45812	33 924	0	33 924	16 000	0	16 000	1 499	0	1 499	48 425	0	48 425
45814	8 189	0	8 189	0	0	0	0	0	0	8 189	0	8 189
45815	53 581	0	53 581	2 824	0	2 824	89	0	89	56 316	0	56 316
45911	393	0	393	398	0	398	393	0	393	398	0	398
45912	554	0	554	285	0	285	209	0	209	630	0	630
45914	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	1 019	0	1 019	123	0	123	79	0	79	1 063	0	1 063
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47423	1 305	0	1 305	415	0	415	722	0	722	998	0	998
47427	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
47801	23 424	0	23 424	10 120	0	10 120	10 120	0	10 120	23 424	0	23 424
52503	1 665	0	1 665	0	0	0	71	0	71	1 594	0	1 594
60302	7 132	0	7 132	1 907	0	1 907	351	0	351	8 688	0	8 688
60306	7	0	7	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	7	0	7
60308	3 586	0	3 586	3 014	0	3 014	4 186	0	4 186	2 414	0	2 414
60310	334	0	334	414	0	414	401	0	401	347	0	347
60312	918	0	918	4 827	0	4 827	4 744	0	4 744	1 001	0	1 001
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	33 953	2 570	36 523	0	314	314	0	52	52	33 953	2 832	36 785
60401	27 835	0	27 835	175	0	175	0	0	0	28 010	0	28 010
60701	288	0	288	175	0	175	175	0	175	288	0	288
61008	4	0	4	105	0	105	101	0	101	8	0	8
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	5 912	0	5 912	5 912	0	5 912	0	0	0
61403	7 987	695	8 682	184	81	265	467	16	483	7 704	760	8 464
61702	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
70606	1 150 469	0	1 150 469	36 180	0	36 180	1	0	1	1 186 648	0	1 186 648
70608	381 235	0	381 235	67 430	0	67 430	0	0	0	448 665	0	448 665
70611	1 573	0	1 573	0	0	0	1 541	0	1 541	32	0	32
Итого по активу (баланс)	5 871 785	493 150	6 364 935	4 264 498	297 801	4 562 299	3 709 610	252 292	3 961 902	6 426 673	538 659	6 965 332
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	107 840	0	107 840	0	0	0	0	0	0	107 840	0	107 840
30109	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
30126	5 611	0	5 611	0	0	0	1	0	1	5 612	0	5 612
30222	204	0	204	3 375	0	3 375	3 349	0	3 349	178	0	178
30232	1 019	0	1 019	20 692	3	20 695	20 492	3	20 495	819	0	819
30301	1 079 277	1 175	1 080 452	0	25	25	53 803	142	53 945	1 133 080	1 292	1 134 372
30305	1 589 473	471 299	2 060 772	0	9 857	9 857	359 647	56 960	416 607	1 949 120	518 402	2 467 522
40701	21 633	0	21 633	31 305	0	31 305	23 222	1	23 223	13 550	1	13 551
40702	282 328	432	282 760	1 207 036	9	1 207 045	1 226 015	52	1 226 067	301 307	475	301 782
40703	2 149	0	2 149	2 807	0	2 807	762	0	762	104	0	104
40802	4 651	0	4 651	6 626	0	6 626	3 420	0	3 420	1 445	0	1 445
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40821	3 681	0	3 681	1 218	0	1 218	2 799	0	2 799	5 262	0	5 262
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40907	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40911	2 182	0	2 182	27 315	0	27 315	27 493	0	27 493	2 360	0	2 360
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42309	42	0	42	3	0	3	21	0	21	60	0	60
42311	30	0	30	6	0	6	9	0	9	33	0	33
42312	48	0	48	3	0	3	9	0	9	54	0	54
42313	57	0	57	9	0	9	3	0	3	51	0	51
42314	108	0	108	9	0	9	0	0	0	99	0	99
43801	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	13 086	0	13 086	744	0	744	0	0	0	12 342	0	12 342
45215	261 179	0	261 179	9 654	0	9 654	6 620	0	6 620	258 145	0	258 145
45415	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
45515	29 636	0	29 636	2 691	0	2 691	1 685	0	1 685	28 630	0	28 630
45818	76 494	0	76 494	922	0	922	13 952	0	13 952	89 524	0	89 524
45918	1 403	0	1 403	130	0	130	208	0	208	1 481	0	1 481
47108	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
47416	1 080	0	1 080	21 764	0	21 764	20 735	0	20 735	51	0	51
47422	4 394	0	4 394	304	0	304	467	0	467	4 557	0	4 557
47425	16 966	0	16 966	5	0	5	376	0	376	17 337	0	17 337
47426	4 816	0	4 816	0	0	0	1 226	0	1 226	6 042	0	6 042
47804	14 054	0	14 054	6 072	0	6 072	6 072	0	6 072	14 054	0	14 054
52301	1 692	0	1 692	268	0	268	368	0	368	1 792	0	1 792
52303	1 600	0	1 600	100	0	100	6 125	0	6 125	7 625	0	7 625
52304	3 560	0	3 560	0	0	0	1 500	0	1 500	5 060	0	5 060
52305	12 308	0	12 308	0	0	0	10 000	0	10 000	22 308	0	22 308
52306	15 795	0	15 795	268	0	268	5 975	0	5 975	21 502	0	21 502
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52406	42 316	0	42 316	0	0	0	268	0	268	42 584	0	42 584
52501	472	0	472	0	0	0	266	0	266	738	0	738
60301	662	0	662	2 443	0	2 443	2 199	0	2 199	418	0	418
60305	2 274	0	2 274	6 549	0	6 549	5 468	0	5 468	1 193	0	1 193
60309	74	0	74	68	0	68	116	0	116	122	0	122
60311	115	0	115	1 250	0	1 250	2 517	0	2 517	1 382	0	1 382
60322	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60324	36 520	0	36 520	53	0	53	313	0	313	36 780	0	36 780
60601	13 037	0	13 037	0	0	0	283	0	283	13 320	0	13 320
61301	1	0	1	5 409	0	5 409	5 408	0	5 408	0	0	0
61304	112	0	112	7	0	7	102	0	102	207	0	207
70601	1 145 511	0	1 145 511	15	0	15	29 757	0	29 757	1 175 253	0	1 175 253
70603	383 130	0	383 130	0	0	0	69 206	0	69 206	452 336	0	452 336
70615	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
Итого по пассиву (баланс)	5 892 024	472 911	6 364 935	1 359 424	9 894	1 369 318	1 912 557	57 158	1 969 715	6 445 157	520 175	6 965 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	309 381	0	309 381	157	0	157	164	0	164	309 374	0	309 374
90902	108 332	0	108 332	2 867	0	2 867	724	0	724	110 475	0	110 475
91202	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	692 710	0	692 710	6 140	0	6 140	143 372	0	143 372	555 478	0	555 478
91418	23 435	0	23 435	0	0	0	0	0	0	23 435	0	23 435
91604	7 319	0	7 319	976	0	976	11	0	11	8 284	0	8 284
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	928 077	0	928 077	40 033	0	40 033	61 808	0	61 808	906 302	0	906 302
Итого по активу (баланс)	2 069 349	0	2 069 349	50 174	0	50 174	206 079	0	206 079	1 913 444	0	1 913 444
Пассив
91311	29 814	0	29 814	0	0	0	17 200	0	17 200	47 014	0	47 014
91312	582 507	0	582 507	45 046	0	45 046	0	0	0	537 461	0	537 461
91315	195 184	0	195 184	0	0	0	6 140	0	6 140	201 324	0	201 324
91317	885	0	885	157	0	157	160	0	160	888	0	888
91507	117 429	0	117 429	16 602	0	16 602	16 534	0	16 534	117 361	0	117 361
91508	2 258	0	2 258	4	0	4	0	0	0	2 254	0	2 254
99999	1 141 272	0	1 141 272	144 270	0	144 270	10 140	0	10 140	1 007 142	0	1 007 142
Итого по пассиву (баланс)	2 069 349	0	2 069 349	206 079	0	206 079	50 174	0	50 174	1 913 444	0	1 913 444
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?