Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	304 591	0	304 591	91 020	0	91 020	119 561	0	119 561	276 050	0	276 050
20202	15 201	353 698	368 899	564 826	287 587	852 413	526 213	67 360	593 573	53 814	573 925	627 739
20208	21 070	0	21 070	53 653	0	53 653	30 299	0	30 299	44 424	0	44 424
20209	3 400	0	3 400	299 582	0	299 582	302 982	0	302 982	0	0	0
30102	15 178	0	15 178	21 911 879	0	21 911 879	21 909 092	0	21 909 092	17 965	0	17 965
30110	3 852	4 527 282	4 531 134	3 212 563	6 435 199	9 647 762	3 183 926	4 857 495	8 041 421	32 489	6 104 986	6 137 475
30202	294 957	0	294 957	0	0	0	83 373	0	83 373	211 584	0	211 584
30204	356 107	0	356 107	16 726	0	16 726	0	0	0	372 833	0	372 833
30233	671	0	671	3 637	0	3 637	3 546	0	3 546	762	0	762
30424	0	0	0	5 584 331	1 463 851	7 048 182	5 584 331	1 463 851	7 048 182	0	0	0
30602	0	0	0	900 017	7 763	907 780	900 017	7 763	907 780	0	0	0
31902	0	0	0	1 577 000	0	1 577 000	1 577 000	0	1 577 000	0	0	0
32002	1 005 000	0	1 005 000	9 564 000	0	9 564 000	10 569 000	0	10 569 000	0	0	0
32003	709 000	0	709 000	8 629 000	0	8 629 000	8 844 000	0	8 844 000	494 000	0	494 000
32004	0	748 345	748 345	0	5 260	5 260	0	753 605	753 605	0	0	0
32005	0	0	0	0	837 499	837 499	0	13 007	13 007	0	824 492	824 492
32007	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
32008	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45106	2 257	0	2 257	0	0	0	1 000	0	1 000	1 257	0	1 257
45107	51 740	0	51 740	0	0	0	6 000	0	6 000	45 740	0	45 740
45108	111 365	0	111 365	2 811	0	2 811	11 500	0	11 500	102 676	0	102 676
45203	9 000	0	9 000	9 185	0	9 185	16 205	0	16 205	1 980	0	1 980
45204	14 374	0	14 374	19 900	0	19 900	11 374	0	11 374	22 900	0	22 900
45205	44 888	0	44 888	7 000	0	7 000	39 948	0	39 948	11 940	0	11 940
45206	7 695	0	7 695	0	13 133	13 133	6 158	133	6 291	1 537	13 000	14 537
45207	1 288 200	11 547	1 299 747	43 958	1 347	45 305	25 211	264	25 475	1 306 947	12 630	1 319 577
45208	751 791	679 457	1 431 248	47 310	82 658	129 968	35 767	17 500	53 267	763 334	744 615	1 507 949
45504	1 765	0	1 765	0	0	0	1 765	0	1 765	0	0	0
45505	5 976	0	5 976	6 595	0	6 595	3 229	0	3 229	9 342	0	9 342
45506	55 354	0	55 354	0	0	0	548	0	548	54 806	0	54 806
45507	122 042	121 515	243 557	9 214	14 785	23 999	1 925	2 784	4 709	129 331	133 516	262 847
45509	1 414	0	1 414	793	69	862	1 037	69	1 106	1 170	0	1 170
45812	12 541	0	12 541	0	0	0	0	0	0	12 541	0	12 541
45815	1 151	0	1 151	448	0	448	95	0	95	1 504	0	1 504
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	86	0	86	98	0	98	62	0	62	122	0	122
47105	1 153	0	1 153	0	0	0	0	0	0	1 153	0	1 153
47404	3	46 984	46 987	5 584 407	2 065 856	7 650 263	5 584 407	2 066 119	7 650 526	3	46 721	46 724
47423	384	0	384	90	0	90	105	0	105	369	0	369
47427	198 724	3 793	202 517	51 451	7 908	59 359	34 071	9 622	43 693	216 104	2 079	218 183
47431	12 079	0	12 079	21 500	0	21 500	12 079	0	12 079	21 500	0	21 500
47801	21 500	0	21 500	0	0	0	893	0	893	20 607	0	20 607
47803	4 625	0	4 625	8 729	0	8 729	2 245	0	2 245	11 109	0	11 109
50205	2 513 081	411 139	2 924 220	14 125	49 336	63 461	1 025 781	9 517	1 035 298	1 501 425	450 958	1 952 383
50211	0	1 688 479	1 688 479	0	211 869	211 869	0	53 352	53 352	0	1 846 996	1 846 996
50221	0	0	0	1 180	0	1 180	0	0	0	1 180	0	1 180
50311	0	19 257	19 257	0	2 384	2 384	0	862	862	0	20 779	20 779
51406	240 082	0	240 082	1 954	0	1 954	0	0	0	242 036	0	242 036
52503	962	0	962	0	0	0	166	0	166	796	0	796
60302	14	0	14	57 644	0	57 644	54	0	54	57 604	0	57 604
60306	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60312	1 235	0	1 235	4 840	0	4 840	4 930	0	4 930	1 145	0	1 145
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	15 265	0	15 265	1 531	0	1 531	0	0	0	16 796	0	16 796
60701	1 429	0	1 429	577	0	577	1 531	0	1 531	475	0	475
61002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	5	0	5	30	0	30	30	0	30	5	0	5
61009	4	0	4	406	0	406	406	0	406	4	0	4
61210	0	0	0	998 692	0	998 692	998 692	0	998 692	0	0	0
61212	0	0	0	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	0	0	0
61403	1 070	0	1 070	638	0	638	1 039	0	1 039	669	0	669
61702	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61703	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70606	1 211 048	0	1 211 048	258 951	0	258 951	14	0	14	1 469 985	0	1 469 985
70608	6 049 394	0	6 049 394	1 297 059	0	1 297 059	0	0	0	7 346 453	0	7 346 453
70611	71 209	0	71 209	5 090	0	5 090	57 591	0	57 591	18 708	0	18 708
Итого по активу (баланс)	17 504 041	8 611 496	26 115 537	60 869 050	11 486 504	72 355 554	61 523 808	9 323 303	70 847 111	16 849 283	10 774 697	27 623 980
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180
10701	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
10801	222 262	0	222 262	0	0	0	0	0	0	222 262	0	222 262
30220	0	0	0	0	119 272	119 272	0	120 079	120 079	0	807	807
30223	20 084	0	20 084	2 042 678	0	2 042 678	2 050 688	0	2 050 688	28 094	0	28 094
30232	0	0	0	55 057	4 041	59 098	55 057	4 041	59 098	0	0	0
40502	250	0	250	104	0	104	12	0	12	158	0	158
40602	13 465	0	13 465	19 709	0	19 709	22 849	0	22 849	16 605	0	16 605
40701	3 974	0	3 974	40 817	0	40 817	38 375	0	38 375	1 532	0	1 532
40702	2 656 749	4 900 317	7 557 066	12 324 184	8 519 728	20 843 912	11 314 126	4 264 215	15 578 341	1 646 691	644 804	2 291 495
40703	37 846	19 983	57 829	18 700	405	19 105	5 652	2 439	8 091	24 798	22 017	46 815
40802	15 477	2	15 479	43 991	103	44 094	35 177	103	35 280	6 663	2	6 665
40807	316	0	316	6 810	0	6 810	7 550	0	7 550	1 056	0	1 056
40817	427 789	1 347 776	1 775 565	4 256 908	231 195	4 488 103	4 494 114	4 194 612	8 688 726	664 995	5 311 193	5 976 188
40820	39	6 503	6 542	1 618	6 107	7 725	2 260	49	2 309	681	445	1 126
40901	26 035	2 355	28 390	16 479	48	16 527	29 914	302	30 216	39 470	2 609	42 079
40906	0	0	0	59 689	0	59 689	59 689	0	59 689	0	0	0
40911	0	0	0	7 119	0	7 119	7 119	0	7 119	0	0	0
42102	27 400	0	27 400	54 800	0	54 800	27 400	0	27 400	0	0	0
42104	0	748 345	748 345	0	15 211	15 211	0	91 358	91 358	0	824 492	824 492
42105	0	0	0	0	7 964	7 964	0	789 061	789 061	0	781 097	781 097
42106	0	366 295	366 295	0	7 446	7 446	0	44 718	44 718	0	403 567	403 567
42107	0	254 363	254 363	0	5 170	5 170	0	31 052	31 052	0	280 245	280 245
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42305	600	0	600	0	0	0	10 140	712	10 852	10 740	712	11 452
42306	60 775	502 179	562 954	7 980	10 748	18 728	1 491	88 425	89 916	54 286	579 856	634 142
42307	0	244 941	244 941	0	4 979	4 979	0	29 903	29 903	0	269 865	269 865
42504	0	0	0	0	10 581	10 581	0	858 218	858 218	0	847 637	847 637
42506	2 095 066	677 126	2 772 192	830 000	15 522	845 522	0	79 011	79 011	1 265 066	740 615	2 005 681
42606	0	0	0	0	120	120	0	6 629	6 629	0	6 509	6 509
45115	2 326	0	2 326	301	0	301	37	0	37	2 062	0	2 062
45215	186 359	0	186 359	18 953	0	18 953	25 587	0	25 587	192 993	0	192 993
45515	15 425	0	15 425	2 996	0	2 996	4 326	0	4 326	16 755	0	16 755
45818	13 526	0	13 526	11	0	11	222	0	222	13 737	0	13 737
45918	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
47401	0	0	0	11 475	0	11 475	11 475	0	11 475	0	0	0
47403	0	0	0	1 463 260	5 586 187	7 049 447	1 463 260	5 586 187	7 049 447	0	0	0
47411	3 227	23 693	26 920	1 711	525	2 236	2 697	5 900	8 597	4 213	29 068	33 281
47416	3	0	3	33 535	876	34 411	33 543	876	34 419	11	0	11
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	23 943	0	23 943	18 617	0	18 617	13 921	0	13 921	19 247	0	19 247
47426	78 159	12 562	90 721	13 148	317	13 465	26 974	9 385	36 359	91 985	21 630	113 615
47804	161	0	161	6	0	6	0	0	0	155	0	155
50220	304 591	0	304 591	119 561	0	119 561	91 020	0	91 020	276 050	0	276 050
52305	24 752	0	24 752	0	0	0	0	0	0	24 752	0	24 752
52306	225 006	0	225 006	0	0	0	0	0	0	225 006	0	225 006
52406	2 213	0	2 213	2 159	0	2 159	0	0	0	54	0	54
52501	8 600	0	8 600	0	0	0	1 719	0	1 719	10 319	0	10 319
60301	1 711	0	1 711	7 900	0	7 900	6 189	0	6 189	0	0	0
60305	0	0	0	3 516	0	3 516	3 516	0	3 516	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	151	0	151	148	0	148
60311	0	0	0	0	0	0	239	0	239	239	0	239
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
60324	231	0	231	74	0	74	0	0	0	157	0	157
60601	8 326	0	8 326	0	0	0	177	0	177	8 503	0	8 503
61301	401	0	401	231	31	262	86	31	117	256	0	256
61304	107	0	107	21	0	21	18	0	18	104	0	104
70601	1 484 564	0	1 484 564	55	0	55	188 901	0	188 901	1 673 410	0	1 673 410
70603	6 059 525	0	6 059 525	0	0	0	1 295 038	0	1 295 038	7 354 563	0	7 354 563
70615	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	17 009 097	9 106 440	26 115 537	21 486 107	14 546 576	36 032 683	21 333 820	16 207 306	37 541 126	16 856 810	10 767 170	27 623 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	24 752	0	24 752	0	0	0	0	0	0	24 752	0	24 752
90901	161	0	161	18 511	0	18 511	18 622	0	18 622	50	0	50
90902	123 567	0	123 567	16 619	0	16 619	15 894	0	15 894	124 292	0	124 292
90907	26 035	0	26 035	29 914	0	29 914	16 479	0	16 479	39 470	0	39 470
90908	0	2 355	2 355	0	302	302	0	48	48	0	2 609	2 609
91202	253 319	0	253 319	0	0	0	0	0	0	253 319	0	253 319
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	301 958	0	301 958	0	0	0	301 958	0	301 958	0	0	0
91414	3 531 436	122 807	3 654 243	0	14 993	14 993	55 525	2 497	58 022	3 475 911	135 303	3 611 214
91418	27 454	0	27 454	10 268	0	10 268	3 877	0	3 877	33 845	0	33 845
91604	4 961	0	4 961	569	0	569	656	0	656	4 874	0	4 874
91704	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91803	556	0	556	9	0	9	0	0	0	565	0	565
99998	4 188 828	0	4 188 828	372 684	0	372 684	194 172	0	194 172	4 367 340	0	4 367 340
Итого по активу (баланс)	8 493 805	125 162	8 618 967	448 575	15 295	463 870	607 184	2 545	609 729	8 335 196	137 912	8 473 108
Пассив
91311	342 768	0	342 768	8 107	0	8 107	4 730	0	4 730	339 391	0	339 391
91312	3 439 851	0	3 439 851	0	0	0	91 390	0	91 390	3 531 241	0	3 531 241
91315	25 673	0	25 673	2 126	0	2 126	0	0	0	23 547	0	23 547
91316	44 028	8 404	52 432	15 210	193	15 403	62 000	73 703	135 703	90 818	81 914	172 732
91317	262 948	28 752	291 700	155 591	12 945	168 536	125 072	15 789	140 861	232 429	31 596	264 025
91507	36 404	0	36 404	0	0	0	0	0	0	36 404	0	36 404
99999	4 430 139	0	4 430 139	415 490	0	415 490	91 119	0	91 119	4 105 768	0	4 105 768
Итого по пассиву (баланс)	8 581 811	37 156	8 618 967	596 524	13 138	609 662	374 311	89 492	463 803	8 359 598	113 510	8 473 108
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	504 148	504 148	128 630	1 038 917	1 167 547	128 630	1 543 065	1 671 695	0	0	0
99996	504 650	0	504 650	1 166 779	0	1 166 779	1 671 429	0	1 671 429	0	0	0
Итого по активу (баланс)	504 650	504 148	1 008 798	1 295 409	1 038 917	2 334 326	1 800 059	1 543 065	3 343 124	0	0	0
Пассив
96901	504 650	0	504 650	1 542 799	0	1 542 799	1 038 149	0	1 038 149	0	0	0
97101	0	0	0	128 630	0	128 630	128 630	0	128 630	0	0	0
99997	504 148	0	504 148	1 671 695	0	1 671 695	1 167 547	0	1 167 547	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 008 798	0	1 008 798	3 343 124	0	3 343 124	2 334 326	0	2 334 326	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	2 590 834,0000	0	0	0,0000	0	0	1 055 000,0000	0	0	1 535 834,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 590 877,0000	0	0	1,0000	0	0	1 055 001,0000	0	0	1 535 877,0000
Пассив
98050	0	0	2 275 873,0000	0	0	1 055 001,0000	0	0	315 001,0000	0	0	1 535 873,0000
98070	0	0	315 004,0000	0	0	315 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 590 877,0000	0	0	1 370 001,0000	0	0	315 001,0000	0	0	1 535 877,0000

Страница была полезной?