Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 827	0	38 827	11 791	0	11 791	4 555	0	4 555	46 063	0	46 063
10610	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
20202	33 022	76 275	109 297	172 125	39 808	211 933	157 879	31 082	188 961	47 268	85 001	132 269
20209	0	0	0	85 610	0	85 610	85 610	0	85 610	0	0	0
30102	148 062	0	148 062	12 566 405	0	12 566 405	12 599 175	0	12 599 175	115 292	0	115 292
30110	15 605	13 857	29 462	1 151 389	841 875	1 993 264	1 138 502	833 513	1 972 015	28 492	22 219	50 711
30114	0	1 440 777	1 440 777	0	6 397 213	6 397 213	0	7 040 891	7 040 891	0	797 099	797 099
30202	16 119	0	16 119	153	0	153	0	0	0	16 272	0	16 272
30204	22 411	0	22 411	6 181	0	6 181	0	0	0	28 592	0	28 592
30221	0	0	0	1 138 500	0	1 138 500	1 138 500	0	1 138 500	0	0	0
30235	0	0	0	85 610	0	85 610	85 610	0	85 610	0	0	0
30424	6 695	0	6 695	2 136 661	0	2 136 661	2 136 716	0	2 136 716	6 640	0	6 640
30425	0	3 151	3 151	0	384	384	0	64	64	0	3 471	3 471
30602	3 380	0	3 380	10 341	0	10 341	12 000	0	12 000	1 721	0	1 721
32002	150 000	315 093	465 093	740 000	0	740 000	890 000	315 093	1 205 093	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	785 625	965 625	180 000	568 653	748 653	0	216 972	216 972
32104	0	0	0	0	201 676	201 676	0	201 676	201 676	0	0	0
45203	0	0	0	62 000	0	62 000	17 000	0	17 000	45 000	0	45 000
45204	48 000	0	48 000	57 000	0	57 000	54 000	0	54 000	51 000	0	51 000
45205	273 498	59 080	332 578	128 526	7 213	135 739	148 062	1 201	149 263	253 962	65 092	319 054
45206	888 038	295 399	1 183 437	16 500	101 154	117 654	32 891	6 005	38 896	871 647	390 548	1 262 195
45207	1 595 456	912 553	2 508 009	16 000	111 404	127 404	92 241	43 795	136 036	1 519 215	980 162	2 499 377
45208	522 000	974 011	1 496 011	0	113 922	113 922	0	22 198	22 198	522 000	1 065 735	1 587 735
45504	42	0	42	150	0	150	25	0	25	167	0	167
45505	690	0	690	50	0	50	120	0	120	620	0	620
45506	5 194	0	5 194	450	0	450	828	0	828	4 816	0	4 816
45603	0	94 528	94 528	0	9 982	9 982	0	26 400	26 400	0	78 110	78 110
45604	0	29 723	29 723	0	3 286	3 286	0	3 778	3 778	0	29 231	29 231
45606	0	472 639	472 639	0	57 700	57 700	0	9 607	9 607	0	520 732	520 732
45704	47	0	47	0	0	0	6	0	6	41	0	41
45705	14 969	1 225	16 194	500	150	650	1 689	109	1 798	13 780	1 266	15 046
45706	0	4 645	4 645	0	567	567	0	250	250	0	4 962	4 962
45812	198 705	6 996	205 701	1 254	854	2 108	304	142	446	199 655	7 708	207 363
45815	0	4 389	4 389	0	514	514	0	108	108	0	4 795	4 795
45816	9 066	0	9 066	0	3 159	3 159	0	3 159	3 159	9 066	0	9 066
45817	4 952	29 010	33 962	1 651	3 696	5 347	1 651	589	2 240	4 952	32 117	37 069
45912	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45916	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
45917	0	2 373	2 373	0	289	289	0	48	48	0	2 614	2 614
47404	0	58 510	58 510	3 130 140	4 822 017	7 952 157	3 130 140	4 816 063	7 946 203	0	64 464	64 464
47408	0	0	0	36 750	165 586	202 336	36 750	165 586	202 336	0	0	0
47423	0	1	1	0	322	322	0	315	315	0	8	8
47427	29 069	184	29 253	30 398	14 709	45 107	17 334	3 509	20 843	42 133	11 384	53 517
50205	215 903	0	215 903	976	0	976	0	0	0	216 879	0	216 879
50208	573 779	0	573 779	3 929	0	3 929	10 341	0	10 341	567 367	0	567 367
50211	0	5 841	5 841	0	761	761	0	119	119	0	6 483	6 483
50221	21 136	0	21 136	1 105	0	1 105	1 264	0	1 264	20 977	0	20 977
60302	352	0	352	44	0	44	13	0	13	383	0	383
60308	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	3 108	0	3 108	1 412	0	1 412	1 155	0	1 155	3 365	0	3 365
60314	0	0	0	0	985	985	0	985	985	0	0	0
60315	0	36 800	36 800	0	4 493	4 493	0	748	748	0	40 545	40 545
60401	48 543	0	48 543	152	0	152	0	0	0	48 695	0	48 695
60701	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	3	0	3	14	0	14	3	0	3	14	0	14
61008	420	0	420	257	0	257	214	0	214	463	0	463
61009	154	0	154	196	0	196	14	0	14	336	0	336
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61403	3 067	0	3 067	2 000	0	2 000	1 306	0	1 306	3 761	0	3 761
61702	14 259	0	14 259	0	0	0	0	0	0	14 259	0	14 259
70606	531 570	0	531 570	99 237	0	99 237	1	0	1	630 806	0	630 806
70608	3 341 778	0	3 341 778	543 571	0	543 571	0	0	0	3 885 349	0	3 885 349
70611	55 393	0	55 393	8 366	0	8 366	0	0	0	63 759	0	63 759
Итого по активу (баланс)	8 880 969	4 837 060	13 718 029	22 428 223	13 689 498	36 117 721	21 976 728	14 095 840	36 072 568	9 332 464	4 430 718	13 763 182
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	21 136	0	21 136	1 264	0	1 264	1 105	0	1 105	20 977	0	20 977
10609	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 608 343	0	1 608 343	0	0	0	0	0	0	1 608 343	0	1 608 343
30109	0	265	265	0	2 093	2 093	0	2 565	2 565	0	737	737
30111	105 787	88 603	194 390	3 564 613	2 218 377	5 782 990	3 514 828	2 249 561	5 764 389	56 002	119 787	175 789
30220	0	3 208	3 208	0	62 640	62 640	0	68 116	68 116	0	8 684	8 684
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	150 000	0	150 000	1 070 000	0	1 070 000	920 000	0	920 000	0	0	0
31303	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31308	0	1 537 042	1 537 042	0	33 189	33 189	0	183 600	183 600	0	1 687 453	1 687 453
31402	0	0	0	0	52 525	52 525	0	52 525	52 525	0	0	0
31403	37 000	0	37 000	193 000	0	193 000	196 000	81 957	277 957	40 000	81 957	121 957
31406	0	354 479	354 479	0	171 239	171 239	0	207 309	207 309	0	390 549	390 549
31408	0	787 732	787 732	0	16 012	16 012	0	96 166	96 166	0	867 886	867 886
40701	150	0	150	54 340	0	54 340	57 732	0	57 732	3 542	0	3 542
40702	1 083 846	1 417 700	2 501 546	9 445 697	7 255 315	16 701 012	9 206 254	6 100 512	15 306 766	844 403	262 897	1 107 300
40703	887	0	887	34 369	502	34 871	35 279	502	35 781	1 797	0	1 797
40802	1 460	40	1 500	6 467	518	6 985	7 699	523	8 222	2 692	45	2 737
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	150 433	30 716	181 149	2 454 401	991 384	3 445 785	2 442 389	1 088 142	3 530 531	138 421	127 474	265 895
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	36 210	17 528	53 738	83 215	129 561	212 776	81 180	132 449	213 629	34 175	20 416	54 591
40820	6 103	14 668	20 771	95 383	69 264	164 647	94 078	75 097	169 175	4 798	20 501	25 299
40909	0	0	0	0	371	371	0	718	718	0	347	347
40911	0	0	0	1 150	30	1 180	1 150	30	1 180	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 110	1 110	0	1 110	1 110	0	0	0
40913	0	0	0	0	15 437	15 437	0	15 437	15 437	0	0	0
42102	56 000	0	56 000	816 000	0	816 000	1 131 000	0	1 131 000	371 000	0	371 000
42103	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	74 240	19 693	93 933	66 000	12 808	78 808	85 000	18 152	103 152	93 240	25 037	118 277
42107	0	62 234	62 234	0	1 265	1 265	0	7 597	7 597	0	68 566	68 566
42301	0	108	108	0	13	13	0	21	21	0	116	116
42303	0	7 055	7 055	0	264	264	300	7 545	7 845	300	14 336	14 636
42304	27 765	550	28 315	720	12	732	10	65	75	27 055	603	27 658
42305	19 249	14 957	34 206	850	317	1 167	90	3 298	3 388	18 489	17 938	36 427
42306	0	2 231	2 231	0	46	46	100	80 986	81 086	100	83 171	83 271
42502	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42503	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0
42504	0	47 658	47 658	0	19 271	19 271	0	102 230	102 230	0	130 617	130 617
42505	0	0	0	62 925	0	62 925	135 500	0	135 500	72 575	0	72 575
42601	0	979	979	0	151	151	0	109	109	0	937	937
42602	15 000	0	15 000	15 092	0	15 092	92	0	92	0	0	0
42603	41 703	5 230	46 933	41 761	108	41 869	40 286	648	40 934	40 228	5 770	45 998
42604	987	6 516	7 503	0	132	132	0	795	795	987	7 179	8 166
42605	1 049	58 261	59 310	375	41 705	42 080	25	6 755	6 780	699	23 311	24 010
45215	52 934	0	52 934	2 295	0	2 295	13 374	0	13 374	64 013	0	64 013
45615	5 024	0	5 024	19	0	19	6 341	0	6 341	11 346	0	11 346
45715	19 501	0	19 501	1 651	0	1 651	317	0	317	18 167	0	18 167
45818	246 120	0	246 120	1 837	0	1 837	5 831	0	5 831	250 114	0	250 114
45918	12 372	0	12 372	2	0	2	244	0	244	12 614	0	12 614
47403	0	0	0	3 886 277	4 051 173	7 937 450	3 886 277	4 051 173	7 937 450	0	0	0
47407	0	0	0	153 032	48 710	201 742	153 032	48 710	201 742	0	0	0
47411	768	668	1 436	368	458	826	639	269	908	1 039	479	1 518
47416	39	0	39	6 733	6 606	13 339	8 740	6 606	15 346	2 046	0	2 046
47425	2 989	0	2 989	976	0	976	4 796	0	4 796	6 809	0	6 809
47426	3 772	16 814	20 586	2 500	1 078	3 578	3 153	9 883	13 036	4 425	25 619	30 044
50220	38 827	0	38 827	4 555	0	4 555	11 791	0	11 791	46 063	0	46 063
52301	6 637	1 237	7 874	6 637	26	6 663	0	148	148	0	1 359	1 359
52304	13 703	59 080	72 783	0	1 201	1 201	0	7 213	7 213	13 703	65 092	78 795
52305	4 200	139 619	143 819	0	2 918	2 918	0	16 878	16 878	4 200	153 579	157 779
52306	87 744	7 493	95 237	0	172	172	0	875	875	87 744	8 196	95 940
52501	570	1 500	2 070	53	31	84	102	539	641	619	2 008	2 627
60301	860	0	860	12 178	0	12 178	11 318	0	11 318	0	0	0
60305	0	0	0	12 369	0	12 369	12 369	0	12 369	0	0	0
60309	81	0	81	81	0	81	5	0	5	5	0	5
60311	47	0	47	2 238	0	2 238	2 191	0	2 191	0	0	0
60313	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	36 801	0	36 801	0	0	0	3 744	0	3 744	40 545	0	40 545
60601	27 578	0	27 578	0	0	0	314	0	314	27 892	0	27 892
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61012	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
61304	3 778	2 029	5 807	1 647	1 464	3 111	189	506	695	2 320	1 071	3 391
70601	808 820	0	808 820	0	0	0	107 496	0	107 496	916 316	0	916 316
70603	3 357 508	0	3 357 508	0	0	0	557 038	0	557 038	3 914 546	0	3 914 546
70615	13 156	0	13 156	0	0	0	0	0	0	13 156	0	13 156
Итого по пассиву (баланс)	9 012 136	4 705 893	13 718 029	22 642 089	15 209 496	37 851 585	23 169 418	14 727 320	37 896 738	9 539 465	4 223 717	13 763 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	112 285	44 894	157 179	0	5 274	5 274	6 638	1 012	7 650	105 647	49 156	154 803
90901	10 159	0	10 159	14 272	0	14 272	16 450	0	16 450	7 981	0	7 981
90902	173 363	0	173 363	28 036	0	28 036	19 361	0	19 361	182 038	0	182 038
90908	0	98 787	98 787	0	18 818	18 818	0	2 167	2 167	0	115 438	115 438
91414	10 135 204	5 587 320	15 722 524	2 193 000	948 028	3 141 028	327 764	399 196	726 960	12 000 440	6 136 152	18 136 592
91604	51 379	16 421	67 800	2 669	2 727	5 396	1 697	697	2 394	52 351	18 451	70 802
91704	115 563	20 092	135 655	0	2 453	2 453	0	408	408	115 563	22 137	137 700
91802	215 950	184 920	400 870	0	22 563	22 563	0	3 764	3 764	215 950	203 719	419 669
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	3 176 854	0	3 176 854	455 093	0	455 093	548 454	0	548 454	3 083 493	0	3 083 493
Итого по активу (баланс)	13 990 807	5 952 434	19 943 241	2 693 070	999 863	3 692 933	920 364	407 244	1 327 608	15 763 513	6 545 053	22 308 566
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91004	0	0	0	6 181	0	6 181	6 181	0	6 181	0	0	0
91311	0	162 135	162 135	0	3 296	3 296	0	19 793	19 793	0	178 632	178 632
91312	972 748	21 864	994 612	119 380	444	119 824	87 775	2 669	90 444	941 143	24 089	965 232
91315	879 279	502 237	1 381 516	8 573	74 558	83 131	15 952	58 634	74 586	886 658	486 313	1 372 971
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	207 498	379 701	587 199	263 017	72 852	335 869	214 394	49 542	263 936	158 875	356 391	515 266
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	16 766 387	0	16 766 387	776 951	0	776 951	3 235 637	0	3 235 637	19 225 073	0	19 225 073
Итого по пассиву (баланс)	18 877 304	1 065 937	19 943 241	1 174 255	151 150	1 325 405	3 560 092	130 638	3 690 730	21 263 141	1 045 425	22 308 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	242 771	242 771	0	242 771	242 771	0	0	0
93303	0	0	0	0	243 116	243 116	0	243 116	243 116	0	0	0
93901	0	0	0	1 617 674	1 795 487	3 413 161	1 542 541	1 782 468	3 325 009	75 133	13 019	88 152
93902	0	0	0	0	17 580	17 580	0	17 580	17 580	0	0	0
99996	0	0	0	3 673 713	0	3 673 713	3 583 081	0	3 583 081	90 632	0	90 632
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 291 387	2 298 954	7 590 341	5 125 622	2 285 935	7 411 557	165 765	13 019	178 784
Пассив
96301	0	0	0	239 474	0	239 474	239 474	0	239 474	0	0	0
96303	0	0	0	239 474	0	239 474	239 474	0	239 474	0	0	0
96901	0	0	0	1 302 090	2 023 978	3 326 068	1 314 612	2 102 088	3 416 700	12 522	78 110	90 632
96902	0	0	0	16 132	1 407	17 539	16 132	1 407	17 539	0	0	0
99997	0	0	0	3 586 424	0	3 586 424	3 674 576	0	3 674 576	88 152	0	88 152
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 383 594	2 025 385	7 408 979	5 484 268	2 103 495	7 587 763	100 674	78 110	178 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	809 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	809 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	809 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	809 075,0000
Пассив
98050	0	0	654 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	654 000,0000
98070	0	0	155 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	809 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	809 075,0000

Страница была полезной?