Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
20202	209 382	163 265	372 647	1 107 753	675 212	1 782 965	1 099 151	650 759	1 749 910	217 984	187 718	405 702
20208	5 557	14	5 571	9 335	0	9 335	7 528	14	7 542	7 364	0	7 364
20209	0	0	0	398 177	96 340	494 517	398 177	96 340	494 517	0	0	0
30102	54 683	0	54 683	7 717 695	0	7 717 695	7 706 454	0	7 706 454	65 924	0	65 924
30110	78 710	31 073	109 783	1 060 616	17 947	1 078 563	1 122 341	17 170	1 139 511	16 985	31 850	48 835
30114	0	86 948	86 948	0	1 294 392	1 294 392	0	1 145 710	1 145 710	0	235 630	235 630
30202	89 949	0	89 949	0	0	0	4 906	0	4 906	85 043	0	85 043
30204	35 172	0	35 172	0	0	0	138	0	138	35 034	0	35 034
30215	2 800	11 028	13 828	0	1 346	1 346	0	224	224	2 800	12 150	14 950
30233	3 642	1 199	4 841	84 446	28 324	112 770	82 980	28 364	111 344	5 108	1 159	6 267
30302	255 829	34 351	290 180	131 474	5 370	136 844	106 366	1 752	108 118	280 937	37 969	318 906
30306	88 261	120 001	208 262	0	14 237	14 237	0	2 638	2 638	88 261	131 600	219 861
30413	1 140	0	1 140	575 317	0	575 317	576 052	0	576 052	405	0	405
30424	38	0	38	2 692 003	0	2 692 003	2 691 996	0	2 691 996	45	0	45
30602	599	0	599	0	0	0	1	0	1	598	0	598
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
45107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	25 024	0	25 024	124 224	0	124 224	102 755	0	102 755	46 493	0	46 493
45203	0	0	0	58 000	0	58 000	0	0	0	58 000	0	58 000
45204	11 477	0	11 477	24 260	0	24 260	11 477	0	11 477	24 260	0	24 260
45205	221 906	3 288	225 194	27 477	374	27 851	62 041	1 492	63 533	187 342	2 170	189 512
45206	1 548 531	0	1 548 531	316 106	0	316 106	159 230	0	159 230	1 705 407	0	1 705 407
45207	767 946	0	767 946	65 000	0	65 000	62 392	0	62 392	770 554	0	770 554
45208	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45407	1 600	0	1 600	0	0	0	200	0	200	1 400	0	1 400
45505	96 537	33 089	129 626	90 070	3 565	93 635	22 479	5 562	28 041	164 128	31 092	195 220
45506	115 973	76 804	192 777	1 135	14 496	15 631	2 387	6 681	9 068	114 721	84 619	199 340
45507	33 600	332	33 932	2 400	39	2 439	150	8	158	35 850	363	36 213
45509	2 606	3 060	5 666	4 811	3 478	8 289	4 227	4 807	9 034	3 190	1 731	4 921
45812	53 199	0	53 199	42	0	42	42	0	42	53 199	0	53 199
45815	1 816	2 042	3 858	1 107	967	2 074	308	988	1 296	2 615	2 021	4 636
45912	886	0	886	5 425	0	5 425	5 358	0	5 358	953	0	953
45915	717	0	717	479	88	567	761	4	765	435	84	519
47404	0	23 632	23 632	5 919 834	5 039 797	10 959 631	5 919 834	5 024 374	10 944 208	0	39 055	39 055
47408	0	0	0	4 474 369	4 439 023	8 913 392	4 474 369	4 439 023	8 913 392	0	0	0
47415	191	0	191	1 236	0	1 236	175	0	175	1 252	0	1 252
47423	1	0	1	1 847	105 337	107 184	1 847	105 337	107 184	1	0	1
47427	25 353	9	25 362	39 219	1 563	40 782	39 712	1 564	41 276	24 860	8	24 868
47802	85 729	0	85 729	2 642	0	2 642	42 505	0	42 505	45 866	0	45 866
50106	87 187	0	87 187	284 043	0	284 043	371 230	0	371 230	0	0	0
50107	21 215	0	21 215	63 007	0	63 007	84 222	0	84 222	0	0	0
50118	0	0	0	355 293	0	355 293	257 754	0	257 754	97 539	0	97 539
50121	3 992	0	3 992	3 719	0	3 719	4 971	0	4 971	2 740	0	2 740
50205	0	42 021	42 021	0	99 478	99 478	0	132 444	132 444	0	9 055	9 055
50218	0	0	0	0	133 189	133 189	0	96 969	96 969	0	36 220	36 220
50305	0	0	0	780 563	0	780 563	780 563	0	780 563	0	0	0
50308	0	0	0	52 303	0	52 303	52 303	0	52 303	0	0	0
50318	109 277	0	109 277	833 304	0	833 304	833 113	0	833 113	109 468	0	109 468
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
51401	114 865	0	114 865	124 749	0	124 749	123 832	0	123 832	115 782	0	115 782
60302	2 257	0	2 257	157	0	157	178	0	178	2 236	0	2 236
60306	4 818	0	4 818	5 394	0	5 394	4 828	0	4 828	5 384	0	5 384
60308	39	0	39	169	0	169	178	0	178	30	0	30
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	66 774	0	66 774	11 708	0	11 708	12 015	0	12 015	66 467	0	66 467
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	132 627	0	132 627	155	0	155	0	0	0	132 782	0	132 782
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	51 326	0	51 326	1 722	0	1 722	23 634	0	23 634	29 414	0	29 414
60804	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	62	0	62	62	0	62	6	0	6
61008	12	0	12	1 328	0	1 328	1 331	0	1 331	9	0	9
61009	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61210	0	0	0	223 753	0	223 753	223 753	0	223 753	0	0	0
61212	0	0	0	40 068	0	40 068	40 068	0	40 068	0	0	0
61403	13 044	0	13 044	23 783	0	23 783	0	0	0	36 827	0	36 827
70606	933 758	0	933 758	136 489	0	136 489	1 039	0	1 039	1 069 208	0	1 069 208
70607	314	0	314	443	0	443	436	0	436	321	0	321
70608	890 097	0	890 097	139 770	0	139 770	0	0	0	1 029 867	0	1 029 867
70611	4 522	0	4 522	128	0	128	0	0	0	4 650	0	4 650
Итого по активу (баланс)	6 340 290	632 156	6 972 446	28 369 083	11 974 573	40 343 656	27 834 323	11 762 235	39 596 558	6 875 050	844 494	7 719 544
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	50 969	0	50 969	0	0	0	0	0	0	50 969	0	50 969
10701	140 068	0	140 068	0	0	0	0	0	0	140 068	0	140 068
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	633	3	636	1	0	1	0	0	0	632	3	635
30126	31	0	31	9	0	9	11	0	11	33	0	33
30232	25	163	188	76 300	5 492	81 792	76 487	5 344	81 831	212	15	227
30236	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
30301	255 829	34 351	290 180	106 366	1 752	108 118	131 474	5 370	136 844	280 937	37 969	318 906
30305	88 261	120 001	208 262	0	2 638	2 638	0	14 237	14 237	88 261	131 600	219 861
31302	15 000	0	15 000	224 000	0	224 000	209 000	0	209 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31501	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
31502	33 984	0	33 984	206 183	0	206 183	172 199	0	172 199	0	0	0
31503	52 475	0	52 475	280 106	0	280 106	227 631	0	227 631	0	0	0
32901	0	0	0	469 339	0	469 339	679 521	0	679 521	210 182	0	210 182
40502	71 561	0	71 561	73 315	0	73 315	3 000	0	3 000	1 246	0	1 246
40602	1 755	0	1 755	1 595	0	1 595	2 984	0	2 984	3 144	0	3 144
40701	13 580	0	13 580	8 117	0	8 117	5 914	0	5 914	11 377	0	11 377
40702	748 089	31 020	779 109	6 287 744	871 697	7 159 441	6 308 719	888 532	7 197 251	769 064	47 855	816 919
40703	9 091	0	9 091	4 672	0	4 672	7 424	0	7 424	11 843	0	11 843
40802	12 479	0	12 479	20 213	0	20 213	23 599	0	23 599	15 865	0	15 865
40807	676	2 589	3 265	16 447	44 844	61 291	16 753	42 350	59 103	982	95	1 077
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	67 069	27 398	94 467	561 283	40 316	601 599	545 916	47 406	593 322	51 702	34 488	86 190
40820	1 458	1 312	2 770	5 536	752	6 288	5 242	2 126	7 368	1 164	2 686	3 850
40821	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
40901	0	0	0	109 066	0	109 066	200 194	0	200 194	91 128	0	91 128
40905	0	0	0	2 842	4	2 846	2 842	4	2 846	0	0	0
40909	0	0	0	359	1 828	2 187	359	1 828	2 187	0	0	0
40910	0	0	0	129	704	833	129	704	833	0	0	0
40911	0	0	0	22 098	0	22 098	22 098	0	22 098	0	0	0
40912	0	0	0	1 307	4 755	6 062	1 307	4 755	6 062	0	0	0
40913	0	0	0	510	1 975	2 485	510	1 975	2 485	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42006	3 654	0	3 654	948	0	948	0	0	0	2 706	0	2 706
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42106	11 601	315	11 916	2 100	7	2 107	0	37	37	9 501	345	9 846
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	63 030	14 899	77 929	356 571	53 919	410 490	333 289	53 466	386 755	39 748	14 446	54 194
42304	8 888	0	8 888	2 410	0	2 410	0	0	0	6 478	0	6 478
42305	675 558	339 982	1 015 540	106 147	51 970	158 117	129 099	45 084	174 183	698 510	333 096	1 031 606
42306	918 634	259 198	1 177 832	196 385	20 143	216 528	93 998	44 904	138 902	816 247	283 959	1 100 206
42307	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42309	12 430	0	12 430	793	0	793	39	0	39	11 676	0	11 676
42505	0	38 284	38 284	0	39 544	39 544	0	1 260	1 260	0	0	0
42506	0	0	0	0	39 795	39 795	0	39 795	39 795	0	0	0
42601	1 437	3	1 440	1 324	0	1 324	619	1	620	732	4	736
42605	2 200	85 607	87 807	754	6 460	7 214	13	15 171	15 184	1 459	94 318	95 777
42606	2 446	4 072	6 518	0	91	91	9	481	490	2 455	4 462	6 917
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45215	141 903	0	141 903	19 549	0	19 549	18 833	0	18 833	141 187	0	141 187
45515	19 869	0	19 869	5 911	0	5 911	15 587	0	15 587	29 545	0	29 545
45818	28 873	0	28 873	150	0	150	352	0	352	29 075	0	29 075
45918	415	0	415	137	0	137	202	0	202	480	0	480
47403	0	0	0	1 181 105	0	1 181 105	1 181 105	0	1 181 105	0	0	0
47407	0	0	0	4 537 291	4 383 687	8 920 978	4 537 291	4 383 687	8 920 978	0	0	0
47411	39 954	24 525	64 479	16 254	4 304	20 558	14 425	6 351	20 776	38 125	26 572	64 697
47416	1 980	0	1 980	9 387	0	9 387	7 426	0	7 426	19	0	19
47422	198	3	201	0	19 871	19 871	2	19 872	19 874	200	4	204
47425	28 648	0	28 648	36 120	0	36 120	23 819	0	23 819	16 347	0	16 347
47426	1 368	2 226	3 594	1 317	2 439	3 756	3 311	220	3 531	3 362	7	3 369
47804	2 481	0	2 481	1 357	0	1 357	63	0	63	1 187	0	1 187
50120	259	0	259	250	0	250	258	0	258	267	0	267
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	678	0	678	0	0	0	40	0	40	718	0	718
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52303	1 545	0	1 545	36 728	0	36 728	35 183	0	35 183	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	216 972	216 972	0	216 972	216 972
52501	2 093	0	2 093	0	0	0	55	102	157	2 148	102	2 250
60301	0	0	0	5 051	0	5 051	5 051	0	5 051	0	0	0
60305	0	0	0	11 918	0	11 918	11 918	0	11 918	0	0	0
60309	402	0	402	409	0	409	174	0	174	167	0	167
60311	903	0	903	419	0	419	422	0	422	906	0	906
60324	2 512	0	2 512	14	0	14	0	0	0	2 498	0	2 498
60601	40 013	0	40 013	0	0	0	653	0	653	40 666	0	40 666
60706	9 723	0	9 723	0	0	0	0	0	0	9 723	0	9 723
60805	375	0	375	0	0	0	42	0	42	417	0	417
60806	735	0	735	487	0	487	1 634	0	1 634	1 882	0	1 882
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	1 386	0	1 386	849	0	849	0	0	0	537	0	537
61304	282	0	282	1	0	1	50	0	50	331	0	331
61701	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
70601	938 597	0	938 597	1	0	1	147 874	0	147 874	1 086 470	0	1 086 470
70602	4 019	0	4 019	4 826	0	4 826	3 534	0	3 534	2 727	0	2 727
70603	860 888	0	860 888	0	0	0	118 868	0	118 868	979 756	0	979 756
70615	4 675	0	4 675	0	0	0	0	0	0	4 675	0	4 675
Итого по пассиву (баланс)	5 986 495	985 951	6 972 446	15 087 968	5 598 988	20 686 956	15 592 019	5 842 035	21 434 054	6 490 546	1 228 998	7 719 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 050	0	11 050	5 609	0	5 609	6 021	0	6 021	10 638	0	10 638
90902	2 886 368	370	2 886 738	309 048	44	309 092	259 112	9	259 121	2 936 304	405	2 936 709
91202	6	0	6	7	0	7	3	0	3	10	0	10
91203	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
91414	2 378 027	30 831	2 408 858	287 280	3 697	290 977	302 002	658	302 660	2 363 305	33 870	2 397 175
91418	79 227	0	79 227	1 123	0	1 123	39 277	0	39 277	41 073	0	41 073
91604	12 425	90	12 515	2 070	24	2 094	313	11	324	14 182	103	14 285
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 313 013	0	2 313 013	426 402	0	426 402	617 050	0	617 050	2 122 365	0	2 122 365
Итого по активу (баланс)	7 680 939	31 291	7 712 230	1 031 542	3 765	1 035 307	1 223 778	678	1 224 456	7 488 703	34 378	7 523 081
Пассив
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	1 659 647	11 415	1 671 062	144 255	263	144 518	47 918	1 332	49 250	1 563 310	12 484	1 575 794
91315	125 022	15 755	140 777	13 675	320	13 995	641	1 923	2 564	111 988	17 358	129 346
91316	114 500	0	114 500	89 070	0	89 070	30 000	0	30 000	55 430	0	55 430
91317	243 966	38 702	282 668	368 532	4 089	372 621	332 960	11 628	344 588	208 394	46 241	254 635
91319	86 889	0	86 889	0	0	0	3 380	0	3 380	90 269	0	90 269
91507	11 217	0	11 217	226	0	226	0	0	0	10 991	0	10 991
99999	5 399 217	0	5 399 217	600 175	0	600 175	601 674	0	601 674	5 400 716	0	5 400 716
Итого по пассиву (баланс)	7 646 358	65 872	7 712 230	1 215 933	4 672	1 220 605	1 016 573	14 883	1 031 456	7 446 998	76 083	7 523 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	349 417	349 417	437 864	4 001 744	4 439 608	219 706	3 969 291	4 188 997	218 158	381 870	600 028
99996	349 782	0	349 782	4 413 469	0	4 413 469	4 177 772	0	4 177 772	585 479	0	585 479
Итого по активу (баланс)	349 782	349 417	699 199	4 851 333	4 001 744	8 853 077	4 397 478	3 969 291	8 366 769	803 637	381 870	1 185 507
Пассив
96901	349 782	0	349 782	3 938 082	22 501	3 960 583	3 955 622	22 501	3 978 123	367 322	0	367 322
97101	0	0	0	217 189	0	217 189	435 347	0	435 347	218 158	0	218 158
99997	349 417	0	349 417	4 188 997	0	4 188 997	4 439 607	0	4 439 607	600 027	0	600 027
Итого по пассиву (баланс)	699 199	0	699 199	8 344 268	22 501	8 366 769	8 830 576	22 501	8 853 077	1 185 507	0	1 185 507
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	219 879,0000	0	0	1 180 633,0000	0	0	1 290 511,0000	0	0	110 001,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	219 886,0000	0	0	1 180 657,0000	0	0	1 290 535,0000	0	0	110 008,0000
Пассив
98050	0	0	209 880,0000	0	0	1 290 523,0000	0	0	1 180 645,0000	0	0	100 002,0000
98070	0	0	10 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	219 886,0000	0	0	1 290 523,0000	0	0	1 180 645,0000	0	0	110 008,0000

Страница была полезной?