Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 253	0	9 253	20 627	0	20 627	14 065	0	14 065	15 815	0	15 815
20202	7 275	9 779	17 054	95 136	16 523	111 659	78 498	23 518	102 016	23 913	2 784	26 697
20209	0	0	0	28 500	1 517	30 017	28 500	1 517	30 017	0	0	0
30102	30 346	0	30 346	212 131	0	212 131	207 872	0	207 872	34 605	0	34 605
30110	1 282	2 123	3 405	1 121	34 332	35 453	355	22 835	23 190	2 048	13 620	15 668
30202	14 721	0	14 721	772	0	772	0	0	0	15 493	0	15 493
30204	7 431	0	7 431	157	0	157	0	0	0	7 588	0	7 588
30221	0	0	0	0	11 404	11 404	0	11 404	11 404	0	0	0
30233	0	0	0	1 115	942	2 057	1 115	942	2 057	0	0	0
30413	0	0	0	104 005	0	104 005	104 005	0	104 005	0	0	0
30424	16 339	0	16 339	6 806 393	0	6 806 393	6 807 922	0	6 807 922	14 810	0	14 810
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32202	34 200	0	34 200	204 610	0	204 610	238 810	0	238 810	0	0	0
32203	0	0	0	54 351	0	54 351	34 975	0	34 975	19 376	0	19 376
45204	15 000	0	15 000	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	15 000	0	15 000
45205	14 000	0	14 000	15 737	0	15 737	13 000	0	13 000	16 737	0	16 737
45206	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45207	242 249	0	242 249	0	0	0	0	0	0	242 249	0	242 249
45208	8 454	0	8 454	0	0	0	413	0	413	8 041	0	8 041
45408	8 630	0	8 630	0	0	0	71	0	71	8 559	0	8 559
45505	228	0	228	1 700	0	1 700	45	0	45	1 883	0	1 883
45506	8 039	0	8 039	500	0	500	1 969	0	1 969	6 570	0	6 570
45507	25 877	0	25 877	11 145	0	11 145	154	0	154	36 868	0	36 868
45706	14 903	0	14 903	0	0	0	84	0	84	14 819	0	14 819
45812	2 776	0	2 776	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	2 776	0	2 776
45815	78	0	78	5	0	5	4	0	4	79	0	79
45912	1 084	0	1 084	102	0	102	102	0	102	1 084	0	1 084
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	949	949	19 010 540	12 423 690	31 434 230	19 010 540	12 416 572	31 427 112	0	8 067	8 067
47408	0	0	0	12 478 085	12 268 846	24 746 931	12 478 085	12 268 846	24 746 931	0	0	0
47415	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47423	30	0	30	20	0	20	21	0	21	29	0	29
47427	0	0	0	4 627	0	4 627	4 627	0	4 627	0	0	0
50205	0	0	0	286 784	0	286 784	244 812	0	244 812	41 972	0	41 972
50207	91 901	0	91 901	3 113 893	0	3 113 893	3 196 584	0	3 196 584	9 210	0	9 210
50208	71 329	0	71 329	3 119 965	0	3 119 965	3 180 840	0	3 180 840	10 454	0	10 454
50218	540 696	0	540 696	6 557 361	0	6 557 361	6 418 254	0	6 418 254	679 803	0	679 803
50221	1 869	0	1 869	370	0	370	1 010	0	1 010	1 229	0	1 229
50706	29 598	0	29 598	670 380	0	670 380	643 650	0	643 650	56 328	0	56 328
50718	0	0	0	643 650	0	643 650	643 650	0	643 650	0	0	0
50721	0	0	0	5 635	0	5 635	1 063	0	1 063	4 572	0	4 572
60302	6 513	0	6 513	291	0	291	65	0	65	6 739	0	6 739
60306	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
60308	20	0	20	192	0	192	212	0	212	0	0	0
60310	21	0	21	80	0	80	78	0	78	23	0	23
60312	1 665	0	1 665	2 601	0	2 601	2 341	0	2 341	1 925	0	1 925
60314	0	267	267	0	0	0	0	0	0	0	267	267
60323	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
60401	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	127 497	0	127 497	0	0	0	0	0	0	127 497	0	127 497
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	129	0	129	101	0	101	103	0	103	127	0	127
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	109 908	0	109 908	0	0	0	0	0	0	109 908	0	109 908
61210	0	0	0	312 172	0	312 172	312 172	0	312 172	0	0	0
61403	6 557	0	6 557	13	0	13	65	0	65	6 505	0	6 505
70606	1 229 830	0	1 229 830	92 732	0	92 732	13	0	13	1 322 549	0	1 322 549
70608	91 343	0	91 343	22 193	0	22 193	0	0	0	113 536	0	113 536
70611	653	0	653	51	0	51	0	0	0	704	0	704
70614	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
70616	427	0	427	500	0	500	0	0	0	927	0	927
Итого по активу (баланс)	2 818 778	13 118	2 831 896	53 908 466	24 757 254	78 665 720	53 698 267	24 745 634	78 443 901	3 028 977	24 738	3 053 715
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	1 869	0	1 869	2 073	0	2 073	6 005	0	6 005	5 801	0	5 801
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	67 055	0	67 055	0	0	0	0	0	0	67 055	0	67 055
30222	7	0	7	4 457	0	4 457	4 601	0	4 601	151	0	151
30223	8 421	0	8 421	151 130	0	151 130	147 742	0	147 742	5 033	0	5 033
30232	0	0	0	359	375	734	359	375	734	0	0	0
30601	6 171	11 206	17 377	151 525	145 663	297 188	145 639	146 800	292 439	285	12 343	12 628
31501	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
31502	9 854	0	9 854	967 233	0	967 233	957 379	0	957 379	0	0	0
31503	359 085	0	359 085	5 078 037	0	5 078 037	5 072 391	0	5 072 391	353 439	0	353 439
40502	7 183	0	7 183	18 280	0	18 280	12 042	0	12 042	945	0	945
40701	13	0	13	510	0	510	513	0	513	16	0	16
40702	46 356	250	46 606	192 392	491	192 883	176 940	633	177 573	30 904	392	31 296
40703	232	0	232	105	0	105	100	0	100	227	0	227
40802	139	100	239	3 167	2	3 169	3 374	11	3 385	346	109	455
40817	4 746	360	5 106	54 502	776	55 278	52 608	810	53 418	2 852	394	3 246
40820	200	0	200	388	0	388	370	0	370	182	0	182
40905	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
40909	0	0	0	83	530	613	83	530	613	0	0	0
40910	0	0	0	44	410	454	44	410	454	0	0	0
40911	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
40912	0	0	0	57	331	388	57	331	388	0	0	0
40913	0	0	0	11	42	53	11	42	53	0	0	0
42301	812	0	812	382	0	382	210	0	210	640	0	640
42305	47 480	13 441	60 921	11 844	2 768	14 612	1 791	1 478	3 269	37 427	12 151	49 578
42306	242 742	158 494	401 236	11 617	5 956	17 573	27 460	20 799	48 259	258 585	173 337	431 922
42606	1 318	450	1 768	0	10	10	632	55	687	1 950	495	2 445
43702	112 287	0	112 287	360 480	0	360 480	502 732	0	502 732	254 539	0	254 539
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	34 951	0	34 951	237	0	237	161	0	161	34 875	0	34 875
45415	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45515	4 443	0	4 443	47	0	47	0	0	0	4 396	0	4 396
45818	2 852	0	2 852	2	0	2	5	0	5	2 855	0	2 855
45918	615	0	615	1	0	1	0	0	0	614	0	614
47403	0	0	0	6 639 228	0	6 639 228	6 639 228	0	6 639 228	0	0	0
47407	0	0	0	12 498 921	12 240 129	24 739 050	12 498 921	12 240 129	24 739 050	0	0	0
47411	893	371	1 264	2 679	940	3 619	2 685	1 003	3 688	899	434	1 333
47416	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	864	0	864	139	0	139	138	0	138	863	0	863
47426	100	0	100	4 043	0	4 043	4 767	0	4 767	824	0	824
50220	9 026	0	9 026	10 971	0	10 971	17 760	0	17 760	15 815	0	15 815
50720	226	0	226	3 093	0	3 093	2 867	0	2 867	0	0	0
60301	236	0	236	2 028	0	2 028	1 844	0	1 844	52	0	52
60305	0	0	0	6 630	0	6 630	6 630	0	6 630	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	1 468	0	1 468	815	0	815	814	0	814	1 467	0	1 467
60322	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60324	169	0	169	3	0	3	3	0	3	169	0	169
60601	1 353	0	1 353	0	0	0	59	0	59	1 412	0	1 412
60603	425	0	425	0	0	0	26	0	26	451	0	451
61304	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61701	427	0	427	0	0	0	499	0	499	926	0	926
70601	1 191 047	0	1 191 047	2	0	2	88 817	0	88 817	1 279 862	0	1 279 862
70603	75 677	0	75 677	0	0	0	6 039	0	6 039	81 716	0	81 716
70613	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
Итого по пассиву (баланс)	2 647 224	184 672	2 831 896	26 179 921	12 398 423	38 578 344	26 386 757	12 413 406	38 800 163	2 854 060	199 655	3 053 715
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	22 890	0	22 890	547 342	546 915	1 094 257	550 247	546 915	1 097 162	19 985	0	19 985
80801	1 015	3 939	4 954	550 247	547 106	1 097 353	547 267	551 045	1 098 312	3 995	0	3 995
80901	0	0	0	5 947	0	5 947	0	0	0	5 947	0	5 947
81001	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	23 974	3 939	27 913	1 103 536	1 094 021	2 197 557	1 097 514	1 097 960	2 195 474	29 996	0	29 996
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85201	0	22 863	22 863	547 127	551 468	1 098 595	547 127	549 336	1 096 463	0	20 731	20 731
85401	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215	4 215	0	4 215
Итого по пассиву (баланс)	5 050	22 863	27 913	547 127	551 468	1 098 595	551 342	549 336	1 100 678	9 265	20 731	29 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 381	0	148 381	0	0	0	105 834	0	105 834	42 547	0	42 547
90902	858 578	0	858 578	4 687	0	4 687	595 427	0	595 427	267 838	0	267 838
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	736 076	0	736 076	13 712	0	13 712	208	0	208	749 580	0	749 580
91604	2 362	0	2 362	1 778	0	1 778	889	0	889	3 251	0	3 251
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	591 480	0	591 480	297 482	0	297 482	322 642	0	322 642	566 320	0	566 320
Итого по активу (баланс)	2 337 631	0	2 337 631	317 659	0	317 659	1 025 000	0	1 025 000	1 630 290	0	1 630 290
Пассив
91003	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91312	421 641	0	421 641	466	0	466	4 454	0	4 454	425 629	0	425 629
91314	29 563	0	29 563	294 647	0	294 647	265 084	0	265 084	0	0	0
91315	34 120	0	34 120	200	0	200	615	0	615	34 535	0	34 535
91317	24 200	0	24 200	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400	24 200	0	24 200
91507	79 858	0	79 858	0	0	0	0	0	0	79 858	0	79 858
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	1 746 151	0	1 746 151	701 444	0	701 444	19 263	0	19 263	1 063 970	0	1 063 970
Итого по пассиву (баланс)	2 337 631	0	2 337 631	1 024 086	0	1 024 086	316 745	0	316 745	1 630 290	0	1 630 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	171 572	171 572	4 246 472	8 124 422	12 370 894	4 241 202	8 116 321	12 357 523	5 270	179 673	184 943
94101	0	0	0	47 608	0	47 608	47 608	0	47 608	0	0	0
99996	171 764	0	171 764	12 402 208	0	12 402 208	12 395 433	0	12 395 433	178 539	0	178 539
Итого по активу (баланс)	171 764	171 572	343 336	16 696 288	8 124 422	24 820 710	16 684 243	8 116 321	24 800 564	183 809	179 673	363 482
Пассив
96901	171 764	0	171 764	8 155 055	4 229 042	12 384 097	8 156 366	4 234 506	12 390 872	173 075	5 464	178 539
97101	0	0	0	11 336	0	11 336	11 336	0	11 336	0	0	0
99997	171 572	0	171 572	12 405 131	0	12 405 131	12 418 502	0	12 418 502	184 943	0	184 943
Итого по пассиву (баланс)	343 336	0	343 336	20 571 522	4 229 042	24 800 564	20 586 204	4 234 506	24 820 710	358 018	5 464	363 482
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 230 875,0000	0	0	3 001 718,0000	0	0	5 464 088,0000	0	0	3 768 505,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 230 875,0000	0	0	3 001 718,0000	0	0	5 464 088,0000	0	0	3 768 505,0000
Пассив
98040	0	0	4 169 126,0000	0	0	3 368 372,0000	0	0	0,0000	0	0	800 754,0000
98050	0	0	167 417,0000	0	0	2 095 716,0000	0	0	3 001 718,0000	0	0	1 073 419,0000
98070	0	0	1 894 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 230 875,0000	0	0	5 464 088,0000	0	0	3 001 718,0000	0	0	3 768 505,0000

Страница была полезной?