Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	205	0	205	992	0	992	2	0	2	1 195	0	1 195
10610	24 079	0	24 079	0	0	0	0	0	0	24 079	0	24 079
20202	129 869	24 449	154 318	1 851 229	93 818	1 945 047	1 871 457	86 330	1 957 787	109 641	31 937	141 578
20208	86 009	0	86 009	367 687	0	367 687	353 382	0	353 382	100 314	0	100 314
20209	22 052	0	22 052	1 584 635	5 433	1 590 068	1 598 277	5 433	1 603 710	8 410	0	8 410
30102	372 682	0	372 682	10 808 577	0	10 808 577	10 994 833	0	10 994 833	186 426	0	186 426
30110	6 145	264 737	270 882	1 798 398	1 467 352	3 265 750	1 796 973	1 347 202	3 144 175	7 570	384 887	392 457
30202	33 562	0	33 562	720	0	720	0	0	0	34 282	0	34 282
30204	10 686	0	10 686	342	0	342	0	0	0	11 028	0	11 028
30210	0	0	0	29 300	0	29 300	29 300	0	29 300	0	0	0
30215	600	118	718	0	14	14	0	2	2	600	130	730
30221	0	0	0	1 005 450	28 428	1 033 878	1 005 450	28 428	1 033 878	0	0	0
30233	1 544	236	1 780	521 511	22 629	544 140	519 965	22 717	542 682	3 090	148	3 238
30302	7 620	0	7 620	1 284 821	924 746	2 209 567	1 275 252	924 746	2 199 998	17 189	0	17 189
30306	267 746	3 788	271 534	1 166 308	11 613	1 177 921	1 052 443	11 253	1 063 696	381 611	4 148	385 759
30424	66	0	66	1 282 495	0	1 282 495	1 282 499	0	1 282 499	62	0	62
30602	765	0	765	5 148	0	5 148	5 148	0	5 148	765	0	765
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	8 714	8 714	0	35	35	100	8 679	8 779
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	61 800	0	61 800	0	0	0	5 370	0	5 370	56 430	0	56 430
44907	27 087	0	27 087	0	0	0	0	0	0	27 087	0	27 087
45007	15 540	0	15 540	0	0	0	7 780	0	7 780	7 760	0	7 760
45101	3 177	0	3 177	16 709	0	16 709	17 026	0	17 026	2 860	0	2 860
45103	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45104	6 000	0	6 000	14 507	0	14 507	4 907	0	4 907	15 600	0	15 600
45105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	35 446	0	35 446	0	0	0	2 804	0	2 804	32 642	0	32 642
45201	201 987	0	201 987	665 187	0	665 187	663 989	0	663 989	203 185	0	203 185
45203	42 760	0	42 760	54 450	0	54 450	47 919	0	47 919	49 291	0	49 291
45204	213 070	0	213 070	142 627	0	142 627	156 163	0	156 163	199 534	0	199 534
45205	316 420	108 417	424 837	58 347	49 944	108 291	64 578	40 118	104 696	310 189	118 243	428 432
45206	1 142 717	69 359	1 212 076	231 137	8 306	239 443	205 114	1 488	206 602	1 168 740	76 177	1 244 917
45207	1 017 093	54 157	1 071 250	129 850	6 287	136 137	77 362	6 201	83 563	1 069 581	54 243	1 123 824
45208	110 931	0	110 931	71 249	0	71 249	1 181	0	1 181	180 999	0	180 999
45307	7 600	0	7 600	0	0	0	360	0	360	7 240	0	7 240
45401	2 298	0	2 298	20 604	0	20 604	20 666	0	20 666	2 236	0	2 236
45406	19 300	0	19 300	2 600	0	2 600	2 400	0	2 400	19 500	0	19 500
45407	22 940	0	22 940	0	0	0	2 712	0	2 712	20 228	0	20 228
45408	4 600	0	4 600	0	0	0	50	0	50	4 550	0	4 550
45503	5 000	0	5 000	4 430	0	4 430	3 930	0	3 930	5 500	0	5 500
45504	1 797	0	1 797	60	0	60	1 797	0	1 797	60	0	60
45505	79 791	0	79 791	10 045	0	10 045	35 689	0	35 689	54 147	0	54 147
45506	664 449	851	665 300	70 076	96	70 172	97 340	74	97 414	637 185	873	638 058
45507	37 259	0	37 259	17 824	0	17 824	1 600	0	1 600	53 483	0	53 483
45509	23 968	0	23 968	16 762	0	16 762	18 039	0	18 039	22 691	0	22 691
45602	0	94 024	94 024	22 500	35 957	58 457	0	26 643	26 643	22 500	103 338	125 838
45604	0	12 406	12 406	0	1 515	1 515	0	252	252	0	13 669	13 669
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45705	10 000	0	10 000	0	0	0	278	0	278	9 722	0	9 722
45812	42 227	0	42 227	3 183	0	3 183	853	0	853	44 557	0	44 557
45814	1 767	0	1 767	2 409	0	2 409	7	0	7	4 169	0	4 169
45815	48 319	105	48 424	5 277	72	5 349	24 056	3	24 059	29 540	174	29 714
45912	2 755	0	2 755	270	0	270	783	0	783	2 242	0	2 242
45914	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
45915	11 331	18	11 349	2 017	8	2 025	7 023	1	7 024	6 325	25	6 350
47105	61	0	61	5	0	5	0	0	0	66	0	66
47404	0	108 618	108 618	0	1 417 982	1 417 982	0	1 509 797	1 509 797	0	16 803	16 803
47408	0	0	0	3 520 454	4 621 007	8 141 461	3 520 454	4 621 007	8 141 461	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	24 802	8	24 810	26 856	3	26 859	27 166	3	27 169	24 492	8	24 500
47427	58 845	3 060	61 905	55 489	3 333	58 822	55 645	3 133	58 778	58 689	3 260	61 949
47803	42 030	162 253	204 283	0	18 932	18 932	3 190	3 719	6 909	38 840	177 466	216 306
50205	74 248	0	74 248	721	0	721	148	0	148	74 821	0	74 821
50221	921	0	921	0	0	0	916	0	916	5	0	5
50305	15 323	0	15 323	132	0	132	0	0	0	15 455	0	15 455
50705	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
50709	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50721	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
51506	24 510	0	24 510	156	0	156	1 018	0	1 018	23 648	0	23 648
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	4 848	0	4 848	2 744	0	2 744	2 190	0	2 190	5 402	0	5 402
60306	5	0	5	4 055	0	4 055	4 057	0	4 057	3	0	3
60308	192	0	192	1 166	0	1 166	1 036	0	1 036	322	0	322
60310	1 546	0	1 546	1 207	0	1 207	1 266	0	1 266	1 487	0	1 487
60312	12 154	0	12 154	19 639	0	19 639	17 366	0	17 366	14 427	0	14 427
60323	707	0	707	559	0	559	565	0	565	701	0	701
60401	375 420	0	375 420	1 976	0	1 976	370	0	370	377 026	0	377 026
60404	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60410	6 151	0	6 151	0	0	0	0	0	0	6 151	0	6 151
60701	9 554	0	9 554	1 807	0	1 807	1 703	0	1 703	9 658	0	9 658
60901	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
61002	605	0	605	276	0	276	406	0	406	475	0	475
61008	3 284	0	3 284	814	0	814	915	0	915	3 183	0	3 183
61009	2 117	0	2 117	198	0	198	688	0	688	1 627	0	1 627
61010	21	0	21	33	0	33	54	0	54	0	0	0
61011	10 000	0	10 000	33 309	0	33 309	0	0	0	43 309	0	43 309
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
61212	0	0	0	3 429	0	3 429	3 429	0	3 429	0	0	0
61403	45 333	0	45 333	3 633	0	3 633	1 757	0	1 757	47 209	0	47 209
70606	1 010 438	0	1 010 438	248 045	0	248 045	520	0	520	1 257 963	0	1 257 963
70608	743 601	0	743 601	119 184	0	119 184	0	0	0	862 785	0	862 785
70611	817	0	817	4 991	0	4 991	2 594	0	2 594	3 214	0	3 214
70616	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
Итого по активу (баланс)	7 708 697	906 604	8 615 301	27 601 879	8 726 189	36 328 068	27 195 448	8 638 585	35 834 033	8 115 128	994 208	9 109 336
Пассив
10207	419 088	0	419 088	15 801	0	15 801	15 801	0	15 801	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	995	0	995	916	0	916	1	0	1	80	0	80
10701	13 246	0	13 246	0	0	0	0	0	0	13 246	0	13 246
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30126	11 387	0	11 387	0	0	0	1 068	0	1 068	12 455	0	12 455
30220	0	0	0	0	156 599	156 599	0	156 599	156 599	0	0	0
30222	0	0	0	0	9 699	9 699	0	9 699	9 699	0	0	0
30223	289	0	289	40 865	0	40 865	40 784	0	40 784	208	0	208
30232	1 589	290	1 879	73 208	7 717	80 925	72 294	7 632	79 926	675	205	880
30301	7 620	0	7 620	1 275 252	924 746	2 199 998	1 284 821	924 746	2 209 567	17 189	0	17 189
30305	267 746	3 788	271 534	1 052 443	11 253	1 063 696	1 166 308	11 613	1 177 921	381 611	4 148	385 759
31204	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000
31302	36 000	0	36 000	572 000	0	572 000	536 000	0	536 000	0	0	0
31303	0	0	0	155 000	0	155 000	205 000	0	205 000	50 000	0	50 000
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31308	59 550	0	59 550	1 650	0	1 650	0	0	0	57 900	0	57 900
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	3 108	0	3 108	22 447	0	22 447	22 614	0	22 614	3 275	0	3 275
40602	830	3	833	18 356	3	18 359	21 831	0	21 831	4 305	0	4 305
40603	12 911	0	12 911	103 330	0	103 330	101 226	0	101 226	10 807	0	10 807
40701	8 345	1	8 346	94 788	0	94 788	98 179	0	98 179	11 736	1	11 737
40702	1 013 852	1 482	1 015 334	11 624 597	1 060 982	12 685 579	11 411 722	1 069 369	12 481 091	800 977	9 869	810 846
40703	184 171	0	184 171	279 387	0	279 387	269 117	0	269 117	173 901	0	173 901
40802	35 403	0	35 403	440 277	0	440 277	439 254	0	439 254	34 380	0	34 380
40807	2 932	3 216	6 148	301 019	280 457	581 476	298 494	284 708	583 202	407	7 467	7 874
40817	316 936	7 614	324 550	1 185 599	72 941	1 258 540	1 204 053	76 823	1 280 876	335 390	11 496	346 886
40820	589	204	793	3 675	93	3 768	3 859	97	3 956	773	208	981
40821	586	0	586	53 381	0	53 381	53 861	0	53 861	1 066	0	1 066
40905	3	0	3	6 477	0	6 477	6 477	0	6 477	3	0	3
40906	5 274	0	5 274	357 143	0	357 143	352 202	0	352 202	333	0	333
40909	0	0	0	811	574	1 385	811	574	1 385	0	0	0
40910	0	0	0	59	309	368	59	309	368	0	0	0
40911	8 671	0	8 671	248 613	0	248 613	241 851	0	241 851	1 909	0	1 909
40912	0	0	0	2 110	3 591	5 701	2 115	3 591	5 706	5	0	5
40913	0	0	0	364	2 535	2 899	364	2 535	2 899	0	0	0
41905	10 066	0	10 066	0	0	0	0	0	0	10 066	0	10 066
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42102	184 115	0	184 115	443 431	0	443 431	483 526	0	483 526	224 210	0	224 210
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	44 947	0	44 947	47	0	47	49	0	49	44 949	0	44 949
42105	114 412	0	114 412	12 665	0	12 665	12 121	0	12 121	113 868	0	113 868
42106	7 007	0	7 007	15 007	0	15 007	10 507	0	10 507	2 507	0	2 507
42202	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
42205	72 430	0	72 430	8 651	0	8 651	12 504	0	12 504	76 283	0	76 283
42207	154 215	0	154 215	0	0	0	0	0	0	154 215	0	154 215
42301	23 293	1 367	24 660	87 909	55 057	142 966	82 303	58 089	140 392	17 687	4 399	22 086
42302	1 912	0	1 912	3 570	0	3 570	2 642	0	2 642	984	0	984
42303	11 167	92	11 259	10 395	119	10 514	4 081	2 440	6 521	4 853	2 413	7 266
42304	45 609	0	45 609	21 794	3	21 797	38 812	217	39 029	62 627	214	62 841
42305	105 500	261	105 761	19 131	21	19 152	24 132	881	25 013	110 501	1 121	111 622
42306	843 956	238 200	1 082 156	151 910	54 682	206 592	231 956	24 701	256 657	924 002	208 219	1 132 221
42307	559 210	623 885	1 183 095	109 516	61 364	170 880	69 873	109 041	178 914	519 567	671 562	1 191 129
42507	0	18 256	18 256	0	418	418	0	2 130	2 130	0	19 968	19 968
42601	15	10	25	116 502	117 542	234 044	116 503	117 557	234 060	16	25	41
42603	0	1 497	1 497	0	1 653	1 653	0	1 807	1 807	0	1 651	1 651
42604	253	524	777	0	11	11	0	64	64	253	577	830
42605	5	0	5	55	0	55	50	0	50	0	0	0
42606	499	89	588	0	2	2	0	11	11	499	98	597
42607	380	445	825	0	9	9	44	126	170	424	562	986
43106	15 300	0	15 300	4 310	0	4 310	0	0	0	10 990	0	10 990
43705	20 885	0	20 885	0	0	0	0	0	0	20 885	0	20 885
43706	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
43805	10 965	0	10 965	0	0	0	0	0	0	10 965	0	10 965
44915	9 183	0	9 183	1 042	0	1 042	0	0	0	8 141	0	8 141
45015	155	0	155	77	0	77	0	0	0	78	0	78
45115	217	0	217	41	0	41	4	0	4	180	0	180
45215	67 006	0	67 006	78 052	0	78 052	120 208	0	120 208	109 162	0	109 162
45415	537	0	537	409	0	409	80	0	80	208	0	208
45515	34 262	0	34 262	22 437	0	22 437	36 236	0	36 236	48 061	0	48 061
45818	57 184	0	57 184	11 329	0	11 329	6 113	0	6 113	51 968	0	51 968
45918	5 919	0	5 919	2 542	0	2 542	1 398	0	1 398	4 775	0	4 775
47407	0	0	0	4 593 154	3 530 062	8 123 216	4 593 154	3 530 062	8 123 216	0	0	0
47411	25 380	10 604	35 984	11 132	3 921	15 053	13 849	5 251	19 100	28 097	11 934	40 031
47416	318	803	1 121	19 016	1 389	20 405	21 010	586	21 596	2 312	0	2 312
47422	49	22	71	922 972	22	922 994	923 398	0	923 398	475	0	475
47425	24 208	0	24 208	9 571	0	9 571	9 078	0	9 078	23 715	0	23 715
47426	4 244	1 807	6 051	5 160	41	5 201	5 573	279	5 852	4 657	2 045	6 702
47804	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
50220	126	0	126	0	0	0	992	0	992	1 118	0	1 118
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
50720	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51510	245	0	245	10	0	10	1	0	1	236	0	236
52106	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	3 070	0	3 070	10 217	0	10 217	10 634	0	10 634	3 487	0	3 487
60305	3 561	0	3 561	18 675	0	18 675	15 114	0	15 114	0	0	0
60307	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	432	0	432	440	0	440
60311	539	0	539	1 585	0	1 585	1 540	0	1 540	494	0	494
60322	159	0	159	2 763	0	2 763	2 803	0	2 803	199	0	199
60324	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
60601	99 990	0	99 990	3	0	3	2 242	0	2 242	102 229	0	102 229
61304	24 624	0	24 624	3 297	0	3 297	1 591	0	1 591	22 918	0	22 918
61701	24 326	0	24 326	0	0	0	0	0	0	24 326	0	24 326
70601	1 031 805	0	1 031 805	337	0	337	238 568	0	238 568	1 270 036	0	1 270 036
70603	725 506	0	725 506	0	0	0	95 957	0	95 957	821 463	0	821 463
Итого по пассиву (баланс)	7 700 841	914 460	8 615 301	24 704 216	6 357 815	31 062 031	25 154 529	6 401 537	31 556 066	8 151 154	958 182	9 109 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
90901	608 032	0	608 032	307 276	0	307 276	295 387	0	295 387	619 921	0	619 921
90902	1 838 728	0	1 838 728	385 850	0	385 850	479 087	0	479 087	1 745 491	0	1 745 491
91202	21	0	21	9	0	9	14	0	14	16	0	16
91203	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	70 000	43 394	113 394	0	0	0	70 000	43 394	113 394
91414	6 618 712	234 501	6 853 213	1 686 270	91 644	1 777 914	1 733 478	69 575	1 803 053	6 571 504	256 570	6 828 074
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	123 902	162 253	286 155	0	18 932	18 932	8 485	3 719	12 204	115 417	177 466	292 883
91501	24 790	0	24 790	25 919	0	25 919	13 117	0	13 117	37 592	0	37 592
91604	21 468	0	21 468	4 104	15	4 119	13 089	4	13 093	12 483	11	12 494
91704	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
91802	6 431	0	6 431	0	0	0	19	0	19	6 412	0	6 412
91803	3 735	0	3 735	0	0	0	4	0	4	3 731	0	3 731
99998	8 333 474	0	8 333 474	1 791 256	0	1 791 256	2 018 700	0	2 018 700	8 106 030	0	8 106 030
Итого по активу (баланс)	17 780 595	396 754	18 177 349	4 300 705	153 985	4 454 690	4 561 401	73 298	4 634 699	17 519 899	477 441	17 997 340
Пассив
91003	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
91004	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91211	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
91311	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
91312	6 388 532	22 178	6 410 710	616 552	508	617 060	438 965	2 587	441 552	6 210 945	24 257	6 235 202
91314	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
91315	1 186 752	0	1 186 752	8 258	0	8 258	60 536	0	60 536	1 239 030	0	1 239 030
91316	84 159	0	84 159	133 291	0	133 291	129 170	0	129 170	80 038	0	80 038
91317	449 936	353	450 289	1 195 032	63 439	1 258 471	1 093 680	64 414	1 158 094	348 584	1 328	349 912
91319	88 918	0	88 918	0	0	0	0	0	0	88 918	0	88 918
91507	110 972	0	110 972	0	0	0	282	0	282	111 254	0	111 254
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	9 843 875	0	9 843 875	2 069 852	0	2 069 852	2 117 287	0	2 117 287	9 891 310	0	9 891 310
Итого по пассиву (баланс)	18 154 818	22 531	18 177 349	4 024 606	63 947	4 088 553	3 841 543	67 001	3 908 544	17 971 755	25 585	17 997 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 504	788	3 292	104 572	4 394 871	4 499 443	80 326	4 391 381	4 471 707	26 750	4 278	31 028
99996	3 288	0	3 288	4 476 309	0	4 476 309	4 448 118	0	4 448 118	31 479	0	31 479
Итого по активу (баланс)	5 792	788	6 580	4 580 881	4 394 871	8 975 752	4 528 444	4 391 381	8 919 825	58 229	4 278	62 507
Пассив
96901	790	2 498	3 288	4 353 534	94 584	4 448 118	4 356 904	119 405	4 476 309	4 160	27 319	31 479
99997	3 292	0	3 292	4 471 707	0	4 471 707	4 499 443	0	4 499 443	31 028	0	31 028
Итого по пассиву (баланс)	4 082	2 498	6 580	8 825 241	94 584	8 919 825	8 856 347	119 405	8 975 752	35 188	27 319	62 507
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	108 400,0000	0	0	161,0000	0	0	161,0000	0	0	108 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 443,0000	0	0	161,0000	0	0	165,0000	0	0	108 439,0000
Пассив
98050	0	0	10 043,0000	0	0	165,0000	0	0	161,0000	0	0	10 039,0000
98070	0	0	98 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 443,0000	0	0	165,0000	0	0	161,0000	0	0	108 439,0000

Страница была полезной?