Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 492	0	22 492	0	0	0	0	0	0	22 492	0	22 492
20202	80 386	103 957	184 343	826 422	28 036	854 458	837 063	27 797	864 860	69 745	104 196	173 941
20208	15 824	0	15 824	56 804	0	56 804	53 793	0	53 793	18 835	0	18 835
20209	0	0	0	556 010	15 717	571 727	556 010	15 717	571 727	0	0	0
30102	1 026 247	0	1 026 247	32 991 695	0	32 991 695	33 392 637	0	33 392 637	625 305	0	625 305
30110	11 328	5 123	16 451	30 541	14 230	44 771	23 877	8 094	31 971	17 992	11 259	29 251
30114	0	398 809	398 809	0	1 995 754	1 995 754	0	1 912 400	1 912 400	0	482 163	482 163
30202	18 526	0	18 526	2 921	0	2 921	0	0	0	21 447	0	21 447
30204	4 278	0	4 278	2 133	0	2 133	0	0	0	6 411	0	6 411
30233	130	0	130	82 206	12 408	94 614	81 507	12 408	93 915	829	0	829
30302	2 120	0	2 120	5 478	0	5 478	7 464	0	7 464	134	0	134
30306	0	0	0	118	0	118	117	0	117	1	0	1
32002	450 000	0	450 000	22 158 000	0	22 158 000	22 608 000	0	22 608 000	0	0	0
32003	900 000	0	900 000	6 417 000	0	6 417 000	6 084 000	0	6 084 000	1 233 000	0	1 233 000
32004	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32005	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32201	0	2 619	2 619	0	320	320	0	53	53	0	2 886	2 886
45201	79 436	0	79 436	57 116	0	57 116	48 699	0	48 699	87 853	0	87 853
45206	111 000	0	111 000	50 000	0	50 000	26 000	0	26 000	135 000	0	135 000
45207	71 250	0	71 250	0	0	0	250	0	250	71 000	0	71 000
45208	243 000	0	243 000	0	0	0	0	0	0	243 000	0	243 000
45401	3 857	0	3 857	924	0	924	1 482	0	1 482	3 299	0	3 299
45405	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
45407	43 436	0	43 436	0	0	0	2 765	0	2 765	40 671	0	40 671
45506	4 265	0	4 265	0	0	0	619	0	619	3 646	0	3 646
45507	57 251	0	57 251	0	0	0	377	0	377	56 874	0	56 874
45812	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	61	0	61	478 787	475 905	954 692	478 556	475 905	954 461	292	0	292
47408	0	0	0	368 774	380 090	748 864	368 774	380 090	748 864	0	0	0
47423	215	0	215	1	0	1	1	0	1	215	0	215
47802	8 626	0	8 626	0	0	0	12	0	12	8 614	0	8 614
60302	193	0	193	76	0	76	96	0	96	173	0	173
60306	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
60308	40	0	40	160	0	160	170	0	170	30	0	30
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	357	0	357	1 520	0	1 520	697	0	697	1 180	0	1 180
60401	223 527	0	223 527	337	0	337	100	0	100	223 764	0	223 764
60701	981	0	981	0	0	0	281	0	281	700	0	700
61002	218	0	218	35	0	35	35	0	35	218	0	218
61008	761	0	761	171	0	171	133	0	133	799	0	799
61009	470	0	470	202	0	202	181	0	181	491	0	491
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	737	0	737	228	0	228	177	0	177	788	0	788
61702	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
70606	320 763	0	320 763	30 956	0	30 956	102	0	102	351 617	0	351 617
70608	966 880	0	966 880	73 923	0	73 923	0	0	0	1 040 803	0	1 040 803
70611	15 719	0	15 719	2 532	0	2 532	0	0	0	18 251	0	18 251
Итого по активу (баланс)	4 981 419	510 508	5 491 927	64 376 607	2 922 460	67 299 067	64 846 012	2 832 464	67 678 476	4 512 014	600 504	5 112 518
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	116 470	0	116 470	0	0	0	0	0	0	116 470	0	116 470
10701	473 694	0	473 694	0	0	0	0	0	0	473 694	0	473 694
10801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30109	98	65	163	0	1	1	0	8	8	98	72	170
30223	59 851	0	59 851	2 171 239	0	2 171 239	2 200 311	0	2 200 311	88 923	0	88 923
30232	0	28	28	1 109	297	1 406	1 131	269	1 400	22	0	22
30301	2 120	0	2 120	7 464	0	7 464	5 478	0	5 478	134	0	134
30305	0	0	0	117	0	117	118	0	118	1	0	1
40106	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
40502	536	0	536	5 889	0	5 889	6 788	0	6 788	1 435	0	1 435
40602	410	0	410	146	0	146	27	0	27	291	0	291
40702	1 799 194	412 230	2 211 424	5 096 261	2 095 512	7 191 773	4 566 139	2 147 306	6 713 445	1 269 072	464 024	1 733 096
40703	12 776	0	12 776	14 523	0	14 523	12 079	0	12 079	10 332	0	10 332
40802	182 831	2 460	185 291	621 978	13 819	635 797	588 162	16 562	604 724	149 015	5 203	154 218
40807	19 504	0	19 504	31	0	31	0	0	0	19 473	0	19 473
40813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	80 590	8 623	89 213	54 456	1 544	56 000	41 953	2 001	43 954	68 087	9 080	77 167
40820	3 497	1	3 498	7 157	0	7 157	8 096	0	8 096	4 436	1	4 437
40821	42	0	42	180	0	180	180	0	180	42	0	42
40911	0	0	0	11 594	0	11 594	11 594	0	11 594	0	0	0
42101	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
42301	36 751	25 220	61 971	46 847	12 090	58 937	44 831	42 295	87 126	34 735	55 425	90 160
42304	709	0	709	0	0	0	2	0	2	711	0	711
42305	110 089	0	110 089	6 034	0	6 034	2 088	0	2 088	106 143	0	106 143
42306	88 103	53 838	141 941	29 887	6 789	36 676	1 983	7 729	9 712	60 199	54 778	114 977
42307	33 111	44	33 155	548	1	549	762	5	767	33 325	48	33 373
42309	130	0	130	9	0	9	9	0	9	130	0	130
42601	141	49	190	707	2	709	726	6	732	160	53	213
45215	9 044	0	9 044	10 999	0	10 999	11 642	0	11 642	9 687	0	9 687
45415	1 056	0	1 056	95	0	95	18	0	18	979	0	979
45515	1 230	0	1 230	19	0	19	0	0	0	1 211	0	1 211
45818	21 077	0	21 077	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077
47405	0	355	355	453 881	439 376	893 257	453 881	440 119	894 000	0	1 098	1 098
47407	0	0	0	595 539	585 081	1 180 620	595 539	587 173	1 182 712	0	2 092	2 092
47416	3 121	0	3 121	18 479	76	18 555	18 791	76	18 867	3 433	0	3 433
47422	479	0	479	638	0	638	638	0	638	479	0	479
47425	2 364	0	2 364	1 059	0	1 059	948	0	948	2 253	0	2 253
47804	8 626	0	8 626	12	0	12	0	0	0	8 614	0	8 614
60301	889	0	889	6 234	0	6 234	5 345	0	5 345	0	0	0
60305	0	0	0	8 383	0	8 383	8 383	0	8 383	0	0	0
60309	563	0	563	188	0	188	295	0	295	670	0	670
60311	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	1	0	1	10	0	10	19	0	19	10	0	10
60324	17	0	17	89	0	89	233	0	233	161	0	161
60601	61 650	0	61 650	7	0	7	681	0	681	62 324	0	62 324
61304	37	0	37	4	0	4	5	0	5	38	0	38
61701	19 517	0	19 517	136	0	136	1	0	1	19 382	0	19 382
70601	407 885	0	407 885	44	0	44	39 955	0	39 955	447 796	0	447 796
70603	967 686	0	967 686	0	0	0	74 656	0	74 656	1 042 342	0	1 042 342
70615	3 388	0	3 388	1	0	1	136	0	136	3 523	0	3 523
Итого по пассиву (баланс)	4 989 014	502 913	5 491 927	9 172 980	3 154 648	12 327 628	8 704 610	3 243 609	11 948 219	4 520 644	591 874	5 112 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	210 827	0	210 827	334 600	0	334 600	168 710	0	168 710	376 717	0	376 717
90902	244 349	0	244 349	175 941	0	175 941	14 351	0	14 351	405 939	0	405 939
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	653 154	0	653 154	0	0	0	26 788	0	26 788	626 366	0	626 366
91418	8 626	0	8 626	0	0	0	12	0	12	8 614	0	8 614
91604	2 056	0	2 056	0	0	0	23	0	23	2 033	0	2 033
91704	188	0	188	0	0	0	19	0	19	169	0	169
91802	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0	3 982	0	3 982
99998	987 075	0	987 075	112 235	0	112 235	77 000	0	77 000	1 022 310	0	1 022 310
Итого по активу (баланс)	2 110 268	0	2 110 268	622 776	0	622 776	286 903	0	286 903	2 446 141	0	2 446 141
Пассив
91003	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0
91004	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	842 819	0	842 819	4 500	0	4 500	50 000	0	50 000	888 319	0	888 319
91315	118 403	0	118 403	9 406	0	9 406	7 000	0	7 000	115 997	0	115 997
91317	22 707	0	22 707	58 040	0	58 040	50 181	0	50 181	14 848	0	14 848
91507	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
99999	1 123 193	0	1 123 193	37 597	0	37 597	338 235	0	338 235	1 423 831	0	1 423 831
Итого по пассиву (баланс)	2 110 268	0	2 110 268	114 597	0	114 597	450 470	0	450 470	2 446 141	0	2 446 141

Страница была полезной?