Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	626	0	626	440	0	440	0	0	0	1 066	0	1 066
20202	53 078	104 521	157 599	410 310	639 235	1 049 545	424 981	638 906	1 063 887	38 407	104 850	143 257
20209	0	0	0	346 080	102 867	448 947	346 080	75 657	421 737	0	27 210	27 210
30102	880 029	0	880 029	97 069 064	0	97 069 064	97 209 506	0	97 209 506	739 587	0	739 587
30110	92	62 320	62 412	0	10 612 244	10 612 244	0	10 625 205	10 625 205	92	49 359	49 451
30114	0	9 895 600	9 895 600	0	202 786 978	202 786 978	0	200 453 928	200 453 928	0	12 228 650	12 228 650
30202	32 102	0	32 102	11 906	0	11 906	0	0	0	44 008	0	44 008
30204	155 519	0	155 519	9 222	0	9 222	0	0	0	164 741	0	164 741
30218	0	0	0	6 476	0	6 476	6 476	0	6 476	0	0	0
30221	0	8 431	8 431	80 000	45 373 624	45 453 624	80 000	45 082 706	45 162 706	0	299 349	299 349
30235	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
30302	103 652	7 759 612	7 863 264	8 651	1 872 432	1 881 083	0	158 894	158 894	112 303	9 473 150	9 585 453
30306	9 490 740	7 731 824	17 222 564	1 185 935	1 797 166	2 983 101	30 000	160 443	190 443	10 646 675	9 368 547	20 015 222
30424	2 791	0	2 791	14 286 903	0	14 286 903	14 279 907	0	14 279 907	9 787	0	9 787
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	1 500 000	0	1 500 000	30 150 000	0	30 150 000	31 650 000	0	31 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 350 000	0	5 350 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	0	89 263	89 263	0	89 263	89 263	0	0	0
32004	0	320 634	320 634	900 000	6 082	906 082	600 000	326 716	926 716	300 000	0	300 000
32101	0	0	0	143 461	0	143 461	143 461	0	143 461	0	0	0
32102	0	0	0	0	334 196	334 196	0	334 196	334 196	0	0	0
32106	0	1 035 133	1 035 133	0	528 545	528 545	0	420 168	420 168	0	1 143 510	1 143 510
32107	0	654 092	654 092	0	81 800	81 800	0	26 325	26 325	0	709 567	709 567
32206	0	146 366	146 366	0	108 309	108 309	0	3 424	3 424	0	251 251	251 251
32207	0	322 312	322 312	0	108 066	108 066	0	6 578	6 578	0	423 800	423 800
32301	0	3 605 164	3 605 164	0	5 898 002	5 898 002	0	4 760 885	4 760 885	0	4 742 281	4 742 281
32302	0	1 721 194	1 721 194	0	31 282 799	31 282 799	0	31 528 587	31 528 587	0	1 475 406	1 475 406
32306	0	846 271	846 271	0	106 449	106 449	0	16 314	16 314	0	936 406	936 406
32307	0	145 730	145 730	0	17 791	17 791	0	2 962	2 962	0	160 559	160 559
45204	3 979	0	3 979	20 189	0	20 189	0	0	0	24 168	0	24 168
45205	167 160	0	167 160	0	0	0	0	0	0	167 160	0	167 160
45206	918 704	20 521	939 225	160 000	2 581	162 581	5 000	5 363	10 363	1 073 704	17 739	1 091 443
45207	181 200	787 732	968 932	18 240	96 166	114 406	23 700	16 012	39 712	175 740	867 886	1 043 626
45208	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45506	1 101	0	1 101	0	0	0	50	0	50	1 051	0	1 051
45507	9 967	0	9 967	0	0	0	143	0	143	9 824	0	9 824
47101	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
47404	0	156 448	156 448	0	20 539 546	20 539 546	0	20 048 159	20 048 159	0	647 835	647 835
47408	0	0	0	84 525 594	100 494 863	185 020 457	84 525 594	100 494 863	185 020 457	0	0	0
47417	0	0	0	0	4 345	4 345	0	4 047	4 047	0	298	298
47423	156	1 971	2 127	19 502	5 035	24 537	6 966	7 004	13 970	12 692	2	12 694
47427	1 416	17 090	18 506	19 010	13 576	32 586	17 760	2 302	20 062	2 666	28 364	31 030
47431	0	0	0	0	149 605	149 605	0	149 605	149 605	0	0	0
47801	19 684	0	19 684	13	0	13	203	0	203	19 494	0	19 494
47802	0	350 622	350 622	0	42 804	42 804	0	7 127	7 127	0	386 299	386 299
50205	40 416	0	40 416	257	0	257	0	0	0	40 673	0	40 673
60302	5 722	0	5 722	13 894	0	13 894	17	0	17	19 599	0	19 599
60306	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
60308	155	0	155	649	0	649	804	0	804	0	0	0
60312	6 226	0	6 226	5 309	0	5 309	8 062	0	8 062	3 473	0	3 473
60314	0	1 707	1 707	0	989	989	0	0	0	0	2 696	2 696
60323	6 345	0	6 345	410	0	410	228	0	228	6 527	0	6 527
60401	1 051 371	0	1 051 371	2 669	0	2 669	2 410	0	2 410	1 051 630	0	1 051 630
60701	12	0	12	1 381	0	1 381	1 032	0	1 032	361	0	361
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	2	0	2	50	0	50	52	0	52	0	0	0
61008	768	0	768	200	0	200	713	0	713	255	0	255
61009	641	0	641	694	0	694	1 242	0	1 242	93	0	93
61209	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
61212	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61403	8 049	0	8 049	1 134	0	1 134	1 768	0	1 768	7 415	0	7 415
70606	2 694 054	0	2 694 054	497 681	0	497 681	143	0	143	3 191 592	0	3 191 592
70608	22 574 818	0	22 574 818	5 575 191	0	5 575 191	0	0	0	28 150 009	0	28 150 009
70611	34 715	0	34 715	206	0	206	5 692	0	5 692	29 229	0	29 229
70616	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
Итого по активу (баланс)	40 092 590	35 695 295	75 787 885	240 973 899	423 095 358	664 069 257	234 725 168	415 445 639	650 170 807	46 341 321	43 345 014	89 686 335
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10701	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0	27 818	0	27 818
10801	629 627	0	629 627	0	0	0	0	0	0	629 627	0	629 627
30109	1 817	6 495 118	6 496 935	8 647	49 313 855	49 322 502	9 138	51 939 601	51 948 739	2 308	9 120 864	9 123 172
30111	95 324	60 859	156 183	41 337 784	759 959	42 097 743	41 401 425	776 464	42 177 889	158 965	77 364	236 329
30220	0	24 047	24 047	0	5 277 254	5 277 254	0	5 305 483	5 305 483	0	52 276	52 276
30222	0	0	0	0	43 672 789	43 672 789	0	43 672 789	43 672 789	0	0	0
30236	0	67 595	67 595	0	507 399	507 399	0	450 693	450 693	0	10 889	10 889
30301	103 652	7 759 612	7 863 264	0	158 894	158 894	8 651	1 872 432	1 881 083	112 303	9 473 150	9 585 453
30305	9 490 740	7 731 824	17 222 564	30 000	160 443	190 443	1 185 935	1 797 166	2 983 101	10 646 675	9 368 547	20 015 222
31302	0	0	0	100 000	434 454	534 454	100 000	434 454	534 454	0	0	0
31307	0	8 336	8 336	0	4 383	4 383	0	659	659	0	4 612	4 612
31308	0	4 168	4 168	0	4 522	4 522	0	354	354	0	0	0
31401	0	0	0	0	13 183	13 183	0	13 183	13 183	0	0	0
31404	0	320 634	320 634	0	326 715	326 715	0	6 081	6 081	0	0	0
31409	0	1 575 464	1 575 464	0	32 024	32 024	0	192 332	192 332	0	1 735 772	1 735 772
40503	0	353	353	0	7	7	0	43	43	0	389	389
40701	278	0	278	6	26 940	26 946	0	26 940	26 940	272	0	272
40702	1 373 369	6 962 859	8 336 228	36 223 653	57 795 664	94 019 317	36 865 533	57 818 724	94 684 257	2 015 249	6 985 919	9 001 168
40703	35	0	35	95	0	95	93	0	93	33	0	33
40802	1 749	240	1 989	4 531	3 298	7 829	3 648	3 069	6 717	866	11	877
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	407 175	1 369 283	1 776 458	840 670	2 103 216	2 943 886	694 627	1 857 957	2 552 584	261 132	1 124 024	1 385 156
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	8 942	33 187	42 129	32 380	76 959	109 339	32 246	84 858	117 104	8 808	41 086	49 894
40820	202 702	254 019	456 721	350 662	470 963	821 625	207 685	522 886	730 571	59 725	305 942	365 667
40901	0	11 273	11 273	0	56 713	56 713	0	48 341	48 341	0	2 901	2 901
40902	227 500	0	227 500	227 500	0	227 500	0	0	0	0	0	0
42005	0	1 928 931	1 928 931	0	37 185	37 185	0	242 632	242 632	0	2 134 378	2 134 378
42102	500 000	0	500 000	586 800	0	586 800	86 800	0	86 800	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
42104	0	393 866	393 866	0	8 006	8 006	0	48 083	48 083	0	433 943	433 943
42105	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
42301	121	1 399	1 520	0	28	28	0	171	171	121	1 542	1 663
42303	1 206	54 172	55 378	266	8 725	8 991	584	22 246	22 830	1 524	67 693	69 217
42304	2 442	40 319	42 761	0	4 087	4 087	1	15 601	15 602	2 443	51 833	54 276
42305	12 290	88 343	100 633	600	6 671	7 271	124	21 050	21 174	11 814	102 722	114 536
42502	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42505	0	295 400	295 400	0	6 005	6 005	0	36 062	36 062	0	325 457	325 457
42601	11	21 426	21 437	0	1 013	1 013	0	2 551	2 551	11	22 964	22 975
42603	7 901	43 837	51 738	3 804	7 930	11 734	5 216	17 903	23 119	9 313	53 810	63 123
42604	59 370	35 566	94 936	15 841	1 275	17 116	11 683	7 158	18 841	55 212	41 449	96 661
42605	14 158	71 899	86 057	1 798	1 690	3 488	4 126	9 655	13 781	16 486	79 864	96 350
43803	0	0	0	0	0	0	396	0	396	396	0	396
43805	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
45215	187 049	0	187 049	604	0	604	126 086	0	126 086	312 531	0	312 531
45515	190	0	190	9	0	9	0	0	0	181	0	181
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	78 705 379	106 325 020	185 030 399	78 705 379	106 325 020	185 030 399	0	0	0
47411	1 284	2 799	4 083	350	972	1 322	399	1 070	1 469	1 333	2 897	4 230
47416	4 372	27 857	32 229	241 109	2 264 640	2 505 749	236 839	3 106 964	3 343 803	102	870 181	870 283
47422	290	1 495	1 785	27 621	243 945	271 566	27 702	244 097	271 799	371	1 647	2 018
47425	15 149	0	15 149	11 948	0	11 948	882	0	882	4 083	0	4 083
47426	6 659	12 782	19 441	7 700	1 285	8 985	2 001	10 838	12 839	960	22 335	23 295
47804	7 073	0	7 073	102	0	102	436	0	436	7 407	0	7 407
50220	626	0	626	0	0	0	440	0	440	1 066	0	1 066
60301	5 354	0	5 354	16 719	0	16 719	11 478	0	11 478	113	0	113
60305	0	0	0	12 534	0	12 534	12 534	0	12 534	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	75	0	75	23	0	23
60311	642	0	642	2 143	0	2 143	2 065	0	2 065	564	0	564
60313	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
60322	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
60601	81 412	0	81 412	1 136	0	1 136	2 220	0	2 220	82 496	0	82 496
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	6 758	0	6 758	0	0	0	0	0	0	6 758	0	6 758
70601	2 630 829	0	2 630 829	3	0	3	388 587	0	388 587	3 019 413	0	3 019 413
70603	22 750 859	0	22 750 859	0	0	0	5 673 363	0	5 673 363	28 424 222	0	28 424 222
70615	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
Итого по пассиву (баланс)	40 088 923	35 698 962	75 787 885	158 943 298	270 118 238	429 061 536	166 024 249	276 935 737	442 959 986	47 169 874	42 516 461	89 686 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	350	0	350	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	350	0	350
90902	122 923	6 260	129 183	39	786	825	62	122	184	122 900	6 924	129 824
91202	0	2 071 670	2 071 670	227 955	1 101 831	1 329 786	227 955	373 379	601 334	0	2 800 122	2 800 122
91203	0	1 127 417	1 127 417	0	157 277	157 277	0	37 198	37 198	0	1 247 496	1 247 496
91207	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
91219	0	2 363	2 363	0	73 238	73 238	0	73 865	73 865	0	1 736	1 736
91414	2 316 964	5 053 556	7 370 520	136 000	643 222	779 222	117 321	146 598	263 919	2 335 643	5 550 180	7 885 823
91418	19 350	350 622	369 972	0	42 804	42 804	186	7 127	7 313	19 164	386 299	405 463
91501	21 453	0	21 453	0	0	0	21 453	0	21 453	0	0	0
91604	831	0	831	5 125	4 054	9 179	1 951	4 054	6 005	4 005	0	4 005
99998	3 475 495	0	3 475 495	1 310 628	0	1 310 628	794 767	0	794 767	3 991 356	0	3 991 356
Итого по активу (баланс)	5 957 400	8 611 888	14 569 288	1 681 627	2 023 212	3 704 839	1 165 576	642 343	1 807 919	6 473 451	9 992 757	16 466 208
Пассив
91003	0	0	0	11 906	0	11 906	11 906	0	11 906	0	0	0
91004	0	0	0	9 222	0	9 222	9 222	0	9 222	0	0	0
91211	11 485	0	11 485	0	0	0	64	0	64	11 549	0	11 549
91311	48 887	0	48 887	1 528	0	1 528	0	0	0	47 359	0	47 359
91312	854 437	0	854 437	0	0	0	0	0	0	854 437	0	854 437
91315	653 825	1 208 197	1 862 022	344 820	224 088	568 908	0	1 260 484	1 260 484	309 005	2 244 593	2 553 598
91317	622 757	4 489	627 246	198 429	4 774	203 203	23 700	5 252	28 952	448 028	4 967	452 995
91507	71 418	0	71 418	0	0	0	0	0	0	71 418	0	71 418
99999	11 093 793	0	11 093 793	1 013 152	0	1 013 152	2 394 211	0	2 394 211	12 474 852	0	12 474 852
Итого по пассиву (баланс)	13 356 602	1 212 686	14 569 288	1 579 057	228 862	1 807 919	2 439 103	1 265 736	3 704 839	14 216 648	2 249 560	16 466 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	709	2 836	3 545	57 864 828	30 941 829	88 806 657	56 500 692	30 360 668	86 861 360	1 364 845	583 997	1 948 842
93902	0	0	0	20 830 643	38 510 806	59 341 449	20 830 643	38 491 648	59 322 291	0	19 158	19 158
99996	513 471	0	513 471	148 230 069	0	148 230 069	146 354 908	0	146 354 908	2 388 632	0	2 388 632
Итого по активу (баланс)	514 180	2 836	517 016	226 925 540	69 452 635	296 378 175	223 686 243	68 852 316	292 538 559	3 753 477	603 155	4 356 632
Пассив
96901	2 845	709	3 554	30 268 643	56 651 015	86 919 658	30 843 504	58 066 094	88 909 598	577 706	1 415 788	1 993 494
96902	0	0	0	20 830 645	38 470 691	59 301 336	20 830 645	38 489 825	59 320 470	0	19 134	19 134
99997	513 462	0	513 462	146 183 650	0	146 183 650	148 014 192	0	148 014 192	2 344 004	0	2 344 004
Итого по пассиву (баланс)	516 307	709	517 016	197 282 938	95 121 706	292 404 644	199 688 341	96 555 919	296 244 260	2 921 710	1 434 922	4 356 632
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 225,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	40 224,0000
Пассив
98050	0	0	40 225,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 225,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 224,0000

Страница была полезной?