Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	641 570	624 316	1 265 886	6 192 036	4 183 068	10 375 104	6 136 003	4 037 422	10 173 425	697 603	769 962	1 467 565
20208	18 928	3 064	21 992	26 451	5 877	32 328	36 338	5 344	41 682	9 041	3 597	12 638
20209	0	0	0	4 006 405	1 171 458	5 177 863	4 006 405	1 171 458	5 177 863	0	0	0
30102	49 459	0	49 459	2 778 356	0	2 778 356	2 767 207	0	2 767 207	60 608	0	60 608
30110	12 622	7 377	19 999	902 462	1 954 126	2 856 588	891 845	1 898 038	2 789 883	23 239	63 465	86 704
30202	31 923	0	31 923	0	0	0	1 997	0	1 997	29 926	0	29 926
30204	18 810	0	18 810	1 659	0	1 659	0	0	0	20 469	0	20 469
30215	2 300	22 056	24 356	0	2 693	2 693	0	448	448	2 300	24 301	26 601
30221	0	18 444	18 444	357 976	685 393	1 043 369	357 976	703 837	1 061 813	0	0	0
30233	4 141	2 178	6 319	367 243	177 048	544 291	365 846	174 098	539 944	5 538	5 128	10 666
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	35 808	0	35 808	650	0	650	1 241	0	1 241	35 217	0	35 217
45208	150 879	0	150 879	5 000	0	5 000	1 649	0	1 649	154 230	0	154 230
45505	28	0	28	0	0	0	6	0	6	22	0	22
45506	7 754	0	7 754	0	0	0	422	0	422	7 332	0	7 332
45507	58 269	0	58 269	0	0	0	2 872	0	2 872	55 397	0	55 397
45509	22	0	22	708	783	1 491	702	783	1 485	28	0	28
45815	6 783	0	6 783	0	0	0	0	0	0	6 783	0	6 783
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	2 128 587	2 726 341	4 854 928	2 128 587	2 726 341	4 854 928	0	0	0
47423	568	0	568	84	133 840	133 924	142	133 840	133 982	510	0	510
47427	2 378	0	2 378	2 170	0	2 170	2 796	0	2 796	1 752	0	1 752
47901	16 703	0	16 703	0	0	0	60	0	60	16 643	0	16 643
51403	49 092	0	49 092	356	0	356	0	0	0	49 448	0	49 448
51404	46 897	0	46 897	374	0	374	0	0	0	47 271	0	47 271
51405	71 525	0	71 525	350 504	0	350 504	422 029	0	422 029	0	0	0
60302	742	0	742	2 971	0	2 971	420	0	420	3 293	0	3 293
60306	282	0	282	1 051	0	1 051	985	0	985	348	0	348
60308	63	236	299	253	186	439	282	205	487	34	217	251
60310	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
60312	69 832	0	69 832	15 496	0	15 496	14 935	0	14 935	70 393	0	70 393
60401	285 202	0	285 202	0	0	0	497	0	497	284 705	0	284 705
60701	74 959	0	74 959	0	0	0	1 978	0	1 978	72 981	0	72 981
60901	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61002	1 379	0	1 379	45	0	45	29	0	29	1 395	0	1 395
61008	453	0	453	435	0	435	389	0	389	499	0	499
61009	1 542	0	1 542	337	0	337	364	0	364	1 515	0	1 515
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61209	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61210	0	0	0	422 123	0	422 123	422 123	0	422 123	0	0	0
61403	10 759	0	10 759	1 026	0	1 026	387	0	387	11 398	0	11 398
70606	811 694	0	811 694	74 619	0	74 619	73	0	73	886 240	0	886 240
70608	542 869	0	542 869	92 863	0	92 863	0	0	0	635 732	0	635 732
70611	2 107	0	2 107	0	0	0	2 107	0	2 107	0	0	0
70616	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
Итого по активу (баланс)	3 032 752	677 671	3 710 423	17 734 191	11 040 813	28 775 004	17 570 643	10 851 814	28 422 457	3 196 300	866 670	4 062 970
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	82 234	0	82 234	0	0	0	0	0	0	82 234	0	82 234
30220	0	47 445	47 445	0	284 029	284 029	0	255 094	255 094	0	18 510	18 510
30223	34 511	0	34 511	1 022 109	0	1 022 109	1 028 678	0	1 028 678	41 080	0	41 080
30232	10 382	37 802	48 184	662 370	1 577 437	2 239 807	660 876	1 556 806	2 217 682	8 888	17 171	26 059
40602	551	0	551	21 679	0	21 679	23 926	0	23 926	2 798	0	2 798
40603	94	0	94	130	0	130	38	0	38	2	0	2
40701	542	0	542	970	0	970	950	0	950	522	0	522
40702	343 077	3 149	346 226	2 116 059	292 610	2 408 669	2 302 488	291 675	2 594 163	529 506	2 214	531 720
40703	22 454	0	22 454	32 511	0	32 511	30 432	0	30 432	20 375	0	20 375
40802	16 909	0	16 909	61 763	0	61 763	60 689	0	60 689	15 835	0	15 835
40807	149	180	329	0	5	5	0	21	21	149	196	345
40817	40 329	20 734	61 063	199 106	48 953	248 059	194 925	56 741	251 666	36 148	28 522	64 670
40820	1 072	920	1 992	81	3 237	3 318	133	2 933	3 066	1 124	616	1 740
40821	939	0	939	11 616	0	11 616	11 110	0	11 110	433	0	433
40905	3	0	3	160 845	5 109	165 954	160 845	5 109	165 954	3	0	3
40906	0	0	0	29 967	0	29 967	29 967	0	29 967	0	0	0
40909	0	4	4	57 259	66 639	123 898	57 259	66 639	123 898	0	4	4
40910	0	0	0	21 282	36 282	57 564	21 282	36 282	57 564	0	0	0
40911	11 454	0	11 454	327 336	0	327 336	319 374	0	319 374	3 492	0	3 492
40912	0	0	0	108 187	188 680	296 867	108 187	188 680	296 867	0	0	0
40913	0	0	0	180 319	712 635	892 954	180 319	712 895	893 214	0	260	260
42301	32 210	13 957	46 167	511 460	445 308	956 768	516 162	489 103	1 005 265	36 912	57 752	94 664
42303	3 297	60	3 357	10 797	1	10 798	8 293	7	8 300	793	66	859
42304	552	91	643	0	99	99	804	183	987	1 356	175	1 531
42305	180 363	45 053	225 416	15 908	3 831	19 739	4 207	5 707	9 914	168 662	46 929	215 591
42306	386 570	440 809	827 379	89 760	146 674	236 434	49 656	180 124	229 780	346 466	474 259	820 725
42307	83 624	73 132	156 756	172 994	107 231	280 225	163 339	124 671	288 010	73 969	90 572	164 541
42309	1 010	623	1 633	8	22	30	3	87	90	1 005	688	1 693
42601	54 008	11	54 019	550	0	550	554	1	555	54 012	12	54 024
42605	363	616	979	0	13	13	3	78	81	366	681	1 047
42606	1 249	1 296	2 545	0	28	28	559	159	718	1 808	1 427	3 235
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	22	22	0	1	1	0	3	3	0	24	24
45215	937	0	937	26	0	26	75	0	75	986	0	986
45515	11 061	0	11 061	293	0	293	0	0	0	10 768	0	10 768
45818	6 783	0	6 783	0	0	0	0	0	0	6 783	0	6 783
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	3 065 523	1 781 889	4 847 412	3 065 523	1 781 889	4 847 412	0	0	0
47411	1 631	591	2 222	899	513	1 412	1 372	596	1 968	2 104	674	2 778
47416	163	0	163	1 887	0	1 887	2 764	0	2 764	1 040	0	1 040
47422	2 196	18	2 214	1 147	0	1 147	1 091	2	1 093	2 140	20	2 160
47425	1 043	0	1 043	93	0	93	7	0	7	957	0	957
47902	3 341	0	3 341	12	0	12	0	0	0	3 329	0	3 329
52305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52501	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	2 579	0	2 579	8 576	0	8 576	7 020	0	7 020	1 023	0	1 023
60305	129	0	129	17 377	0	17 377	17 335	0	17 335	87	0	87
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	121	0	121	20	0	20	269	0	269	370	0	370
60311	8	0	8	4 060	0	4 060	4 052	0	4 052	0	0	0
60324	966	0	966	58	0	58	636	0	636	1 544	0	1 544
60601	114 557	0	114 557	497	0	497	1 348	0	1 348	115 408	0	115 408
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61304	1 291	0	1 291	334	0	334	363	0	363	1 320	0	1 320
61701	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
70601	848 972	0	848 972	6	0	6	87 490	0	87 490	936 456	0	936 456
70603	507 907	0	507 907	0	0	0	89 758	0	89 758	597 665	0	597 665
Итого по пассиву (баланс)	3 023 910	686 513	3 710 423	8 915 876	5 701 226	14 617 102	9 214 164	5 755 485	14 969 649	3 322 198	740 772	4 062 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	30 439	0	30 439	21 847	0	21 847	4 641	0	4 641	47 645	0	47 645
90902	32 825	0	32 825	808	0	808	19 258	0	19 258	14 375	0	14 375
91104	0	6	6	0	93	93	0	86	86	0	13	13
91202	19	0	19	138	0	138	138	0	138	19	0	19
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91414	143 529	1 240	144 769	0	148	148	0	27	27	143 529	1 361	144 890
91501	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
91604	450	0	450	83	0	83	0	0	0	533	0	533
99998	951 711	0	951 711	65 126	0	65 126	86 331	0	86 331	930 506	0	930 506
Итого по активу (баланс)	1 166 190	1 246	1 167 436	88 003	241	88 244	110 370	113	110 483	1 143 823	1 374	1 145 197
Пассив
91311	82 352	0	82 352	4 210	0	4 210	0	0	0	78 142	0	78 142
91312	703 483	0	703 483	70 671	0	70 671	62 960	0	62 960	695 772	0	695 772
91315	7 892	0	7 892	0	0	0	0	0	0	7 892	0	7 892
91316	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
91317	94 183	1 390	95 573	10 658	791	11 449	889	926	1 815	84 414	1 525	85 939
91507	60 508	0	60 508	0	0	0	350	0	350	60 858	0	60 858
91508	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
99999	215 725	0	215 725	6 256	0	6 256	5 222	0	5 222	214 691	0	214 691
Итого по пассиву (баланс)	1 166 046	1 390	1 167 436	91 795	791	92 586	69 421	926	70 347	1 143 672	1 525	1 145 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 988	35 448	65 436	688 868	975 245	1 664 113	584 712	995 505	1 580 217	134 144	15 188	149 332
99996	65 414	0	65 414	1 669 562	0	1 669 562	1 580 871	0	1 580 871	154 105	0	154 105
Итого по активу (баланс)	95 402	35 448	130 850	2 358 430	975 245	3 333 675	2 165 583	995 505	3 161 088	288 249	15 188	303 437
Пассив
96901	35 442	29 972	65 414	995 436	585 435	1 580 871	975 237	694 325	1 669 562	15 243	138 862	154 105
99997	65 436	0	65 436	1 580 217	0	1 580 217	1 664 113	0	1 664 113	149 332	0	149 332
Итого по пассиву (баланс)	100 878	29 972	130 850	2 575 653	585 435	3 161 088	2 639 350	694 325	3 333 675	164 575	138 862	303 437
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?