Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Инвест-Экобанк"

Регистрационный номер

1956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	84 535	0	84 535	0	0	0	0	0	0	84 535	0	84 535
20202	17 695	3 135	20 830	30 758	10 981	41 739	45 188	12 638	57 826	3 265	1 478	4 743
20209	0	0	0	18 775	0	18 775	18 775	0	18 775	0	0	0
30102	144 734	0	144 734	3 289 902	0	3 289 902	3 347 535	0	3 347 535	87 101	0	87 101
30110	9 804	48 111	57 915	46 000	1 504 912	1 550 912	41 623	1 517 967	1 559 590	14 181	35 056	49 237
30114	0	360	360	0	772 873	772 873	0	771 843	771 843	0	1 390	1 390
30202	11 658	0	11 658	174	0	174	0	0	0	11 832	0	11 832
30204	3 113	0	3 113	0	0	0	135	0	135	2 978	0	2 978
30424	1 267	0	1 267	2 191 500	0	2 191 500	2 191 061	0	2 191 061	1 706	0	1 706
45201	129 283	0	129 283	267 443	0	267 443	295 814	0	295 814	100 912	0	100 912
45204	15 650	0	15 650	8 245	0	8 245	8 806	0	8 806	15 089	0	15 089
45207	0	0	0	36 500	0	36 500	0	0	0	36 500	0	36 500
45407	1 588	0	1 588	0	0	0	139	0	139	1 449	0	1 449
45505	531	0	531	0	0	0	59	0	59	472	0	472
45506	116 967	17 288	134 255	0	2 014	2 014	1 715	1 065	2 780	115 252	18 237	133 489
45507	64 105	0	64 105	0	0	0	14 253	0	14 253	49 852	0	49 852
45812	13 173	0	13 173	106	0	106	106	0	106	13 173	0	13 173
45814	1 112	0	1 112	139	0	139	0	0	0	1 251	0	1 251
45815	49 570	5 191	54 761	14 139	1 079	15 218	302	446	748	63 407	5 824	69 231
45912	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	720	6	726	265	32	297	30	32	62	955	6	961
47404	0	547	547	0	2 187 264	2 187 264	0	2 187 718	2 187 718	0	93	93
47408	0	0	0	171 548	2 369 639	2 541 187	171 548	2 369 639	2 541 187	0	0	0
47423	526	1 311	1 837	21	160	181	122	27	149	425	1 444	1 869
47427	34	84	118	1 582	185	1 767	1 538	173	1 711	78	96	174
60302	2 507	0	2 507	2 548	0	2 548	4 057	0	4 057	998	0	998
60306	227	0	227	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	227	0	227
60308	0	0	0	561	0	561	417	0	417	144	0	144
60312	1 140	0	1 140	1 759	0	1 759	1 560	0	1 560	1 339	0	1 339
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	9 136	0	9 136	1	0	1	1	0	1	9 136	0	9 136
60401	11 437	0	11 437	0	0	0	437	0	437	11 000	0	11 000
61008	88	0	88	24	0	24	106	0	106	6	0	6
61009	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61011	330 323	0	330 323	1 035	0	1 035	0	0	0	331 358	0	331 358
61209	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
61403	1 296	0	1 296	94	0	94	147	0	147	1 243	0	1 243
70606	255 344	0	255 344	41 032	0	41 032	24	0	24	296 352	0	296 352
70608	127 671	0	127 671	9 702	0	9 702	0	0	0	137 373	0	137 373
Итого по активу (баланс)	1 405 346	76 033	1 481 379	6 135 584	6 849 139	12 984 723	6 147 238	6 861 548	13 008 786	1 393 692	63 624	1 457 316
Пассив
10208	312 765	0	312 765	0	0	0	0	0	0	312 765	0	312 765
10701	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
30220	0	0	0	0	136 405	136 405	0	136 405	136 405	0	0	0
30232	1 040	0	1 040	41 558	0	41 558	41 599	0	41 599	1 081	0	1 081
40701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40702	354 134	3 127	357 261	5 587 409	2 321 500	7 908 909	5 536 353	2 320 806	7 857 159	303 078	2 433	305 511
40703	7 153	0	7 153	2 621	0	2 621	28	0	28	4 560	0	4 560
40802	28	0	28	198	0	198	395	0	395	225	0	225
40805	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40807	62	94	156	0	2	2	0	11	11	62	103	165
40817	2 222	19	2 241	30 920	15 458	46 378	30 226	16 244	46 470	1 528	805	2 333
40820	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	2 885	1 280	4 165	14 114	5 183	19 297	13 129	4 185	17 314	1 900	282	2 182
42303	0	0	0	5 000	0	5 000	16 000	0	16 000	11 000	0	11 000
42306	30 164	6 295	36 459	4 809	3 404	8 213	634	754	1 388	25 989	3 645	29 634
42307	40 882	51 501	92 383	632	6 279	6 911	855	6 314	7 169	41 105	51 536	92 641
42601	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
45215	3 486	0	3 486	2 113	0	2 113	2 161	0	2 161	3 534	0	3 534
45415	810	0	810	71	0	71	0	0	0	739	0	739
45515	48 162	0	48 162	5 532	0	5 532	126	0	126	42 756	0	42 756
45818	68 150	0	68 150	284	0	284	6 090	0	6 090	73 956	0	73 956
45918	666	0	666	1	0	1	4	0	4	669	0	669
47407	0	0	0	2 362 565	171 548	2 534 113	2 362 565	171 548	2 534 113	0	0	0
47411	10 782	8 230	19 012	682	1 093	1 775	653	1 359	2 012	10 753	8 496	19 249
47416	143	349	492	3 557	368	3 925	3 854	19	3 873	440	0	440
47425	1 986	0	1 986	2 319	0	2 319	2 681	0	2 681	2 348	0	2 348
60301	1 577	0	1 577	2 985	0	2 985	1 408	0	1 408	0	0	0
60305	0	0	0	3 859	0	3 859	3 859	0	3 859	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	530	0	530	530	0	530
60311	25 053	0	25 053	25 077	0	25 077	81	0	81	57	0	57
60322	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60324	1 549	0	1 549	0	0	0	7 457	0	7 457	9 006	0	9 006
60601	6 144	0	6 144	437	0	437	140	0	140	5 847	0	5 847
70601	349 992	0	349 992	3	0	3	37 323	0	37 323	387 312	0	387 312
70603	127 904	0	127 904	0	0	0	8 126	0	8 126	136 030	0	136 030
Итого по пассиву (баланс)	1 410 470	70 909	1 481 379	8 096 903	2 661 240	10 758 143	8 076 433	2 657 647	10 734 080	1 390 000	67 316	1 457 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	68 328	0	68 328	262	0	262	411	0	411	68 179	0	68 179
90902	1 369 506	0	1 369 506	2 166	0	2 166	8 388	0	8 388	1 363 284	0	1 363 284
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	529 755	59 052	588 807	50 120	6 922	57 042	13 357	1 339	14 696	566 518	64 635	631 153
91604	14 066	1 098	15 164	3 256	197	3 453	2 599	84	2 683	14 723	1 211	15 934
91704	3 147	260	3 407	0	32	32	0	5	5	3 147	287	3 434
91802	11 276	2 088	13 364	0	255	255	2 002	43	2 045	9 274	2 300	11 574
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	374 023	0	374 023	345 340	0	345 340	317 617	0	317 617	401 746	0	401 746
Итого по активу (баланс)	2 370 179	62 498	2 432 677	401 144	7 406	408 550	344 374	1 471	345 845	2 426 949	68 433	2 495 382
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	330 297	5 684	335 981	270	121	391	0	682	682	330 027	6 245	336 272
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	26 717	0	26 717	317 187	0	317 187	344 619	0	344 619	54 149	0	54 149
91507	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
91508	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99999	2 058 654	0	2 058 654	28 114	0	28 114	63 096	0	63 096	2 093 636	0	2 093 636
Итого по пассиву (баланс)	2 426 993	5 684	2 432 677	345 610	121	345 731	407 754	682	408 436	2 489 137	6 245	2 495 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	309 360	309 360	0	309 360	309 360	0	0	0
99996	0	0	0	309 600	0	309 600	309 600	0	309 600	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	309 600	309 360	618 960	309 600	309 360	618 960	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	309 600	0	309 600	309 600	0	309 600	0	0	0
99997	0	0	0	309 360	0	309 360	309 360	0	309 360	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	618 960	0	618 960	618 960	0	618 960	0	0	0

Страница была полезной?