Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 520	4 938	14 458	46 341	1 876	48 217	44 554	4 759	49 313	11 307	2 055	13 362
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	139 656	0	139 656	2 511 914	0	2 511 914	2 550 810	0	2 550 810	100 760	0	100 760
30110	61	16 460	16 521	0	5 208	5 208	0	1 492	1 492	61	20 176	20 237
30202	13 083	0	13 083	852	0	852	188	0	188	13 747	0	13 747
30204	3 005	0	3 005	0	0	0	852	0	852	2 153	0	2 153
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	10 162	0	10 162	1 200	0	1 200	0	0	0	11 362	0	11 362
30306	37 612	0	37 612	1	0	1	3 002	0	3 002	34 611	0	34 611
32002	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32003	0	0	0	245 000	0	245 000	170 000	0	170 000	75 000	0	75 000
45106	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	32 966	0	32 966	49 114	0	49 114	41 986	0	41 986	40 094	0	40 094
45204	17 500	0	17 500	25 831	0	25 831	21 500	0	21 500	21 831	0	21 831
45205	35 980	0	35 980	4 000	0	4 000	6 900	0	6 900	33 080	0	33 080
45206	264 906	0	264 906	12 000	0	12 000	67 266	0	67 266	209 640	0	209 640
45207	137 034	0	137 034	35 000	0	35 000	23 683	0	23 683	148 351	0	148 351
45505	1 020	0	1 020	0	0	0	315	0	315	705	0	705
45506	27 996	0	27 996	3 000	0	3 000	1 643	0	1 643	29 353	0	29 353
45507	772	0	772	0	0	0	26	0	26	746	0	746
47408	0	0	0	0	3 097	3 097	0	3 097	3 097	0	0	0
47423	9 630	0	9 630	12 401	0	12 401	1 200	0	1 200	20 831	0	20 831
47427	190	0	190	697	0	697	656	0	656	231	0	231
51404	0	5 913	5 913	0	724	724	0	120	120	0	6 517	6 517
51406	0	5 002	5 002	0	588	588	0	115	115	0	5 475	5 475
60302	0	0	0	39	0	39	38	0	38	1	0	1
60306	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	2	0	2	6	0	6
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	1 544	0	1 544	1 460	0	1 460	1 474	0	1 474	1 530	0	1 530
60323	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60401	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	2	0	2	89	0	89	89	0	89	2	0	2
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61209	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0
61403	1 556	0	1 556	68	0	68	74	0	74	1 550	0	1 550
70606	86 496	0	86 496	11 196	0	11 196	51	0	51	97 641	0	97 641
70608	75 614	0	75 614	4 526	0	4 526	0	0	0	80 140	0	80 140
70611	1 518	0	1 518	52	0	52	1	0	1	1 569	0	1 569
Итого по активу (баланс)	912 461	32 313	944 774	3 543 595	11 493	3 555 088	3 513 916	9 583	3 523 499	942 140	34 223	976 363
Пассив
10208	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
10701	31 118	0	31 118	0	0	0	0	0	0	31 118	0	31 118
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	10 162	0	10 162	0	0	0	1 200	0	1 200	11 362	0	11 362
30305	37 612	0	37 612	3 002	0	3 002	1	0	1	34 611	0	34 611
40701	790	0	790	2 727	840	3 567	2 358	840	3 198	421	0	421
40702	245 765	0	245 765	2 148 937	258	2 149 195	2 170 228	1 351	2 171 579	267 056	1 093	268 149
40703	9 422	0	9 422	3 320	0	3 320	2 909	0	2 909	9 011	0	9 011
40802	449	0	449	2 357	0	2 357	2 369	0	2 369	461	0	461
40817	3 880	14	3 894	13 002	9 054	22 056	11 032	9 444	20 476	1 910	404	2 314
40901	14 902	0	14 902	14 902	0	14 902	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294
40911	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
42103	0	1 000	1 000	0	1 036	1 036	0	36	36	0	0	0
42303	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42305	49 155	807	49 962	0	16	16	1 000	99	1 099	50 155	890	51 045
42306	41 889	29 618	71 507	0	10 056	10 056	809	12 524	13 333	42 698	32 086	74 784
45115	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
45215	12 291	0	12 291	2 439	0	2 439	3 718	0	3 718	13 570	0	13 570
45515	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	1 080	1 080	2 160	1 080	1 080	2 160	0	0	0
47407	0	0	0	3 097	0	3 097	3 097	0	3 097	0	0	0
47411	4 280	637	4 917	24	37	61	792	164	956	5 048	764	5 812
47416	10	0	10	66	0	66	56	0	56	0	0	0
47422	0	0	0	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	0	0	0
47425	1 429	0	1 429	632	0	632	1 827	0	1 827	2 624	0	2 624
52301	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52305	1 253	0	1 253	500	0	500	0	0	0	753	0	753
52306	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52501	78	0	78	27	0	27	8	0	8	59	0	59
60301	6	0	6	819	0	819	819	0	819	6	0	6
60305	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	43	0	43	43	0	43	48	0	48	48	0	48
60322	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60601	1 061	0	1 061	0	0	0	58	0	58	1 119	0	1 119
61304	905	0	905	132	0	132	1 413	0	1 413	2 186	0	2 186
70601	94 915	0	94 915	0	0	0	11 347	0	11 347	106 262	0	106 262
70603	74 973	0	74 973	0	0	0	4 557	0	4 557	79 530	0	79 530
Итого по пассиву (баланс)	912 698	32 076	944 774	2 204 305	22 377	2 226 682	2 232 733	25 538	2 258 271	941 126	35 237	976 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	19 741	0	19 741	171	0	171	171	0	171	19 741	0	19 741
90902	12 631	0	12 631	7 907	0	7 907	6 444	0	6 444	14 094	0	14 094
90907	14 902	0	14 902	4 294	0	4 294	14 902	0	14 902	4 294	0	4 294
91202	2 253	0	2 253	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 253	0	2 253
91414	1 129 044	0	1 129 044	133 813	0	133 813	294 175	0	294 175	968 682	0	968 682
99998	971 233	0	971 233	148 406	0	148 406	224 893	0	224 893	894 746	0	894 746
Итого по активу (баланс)	2 149 804	0	2 149 804	296 591	0	296 591	542 585	0	542 585	1 903 810	0	1 903 810
Пассив
91311	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
91312	872 868	0	872 868	97 249	0	97 249	23 221	0	23 221	798 840	0	798 840
91315	55 597	0	55 597	0	0	0	0	0	0	55 597	0	55 597
91316	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	30 754	0	30 754	126 645	0	126 645	124 186	0	124 186	28 295	0	28 295
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 178 571	0	1 178 571	317 690	0	317 690	148 183	0	148 183	1 009 064	0	1 009 064
Итого по пассиву (баланс)	2 149 804	0	2 149 804	542 584	0	542 584	296 590	0	296 590	1 903 810	0	1 903 810
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?