Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	493	0	493	1	0	1	7	0	7	487	0	487
10610	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	19 286	8 385	27 671	384 926	109 819	494 745	383 863	85 045	468 908	20 349	33 159	53 508
20208	7 094	0	7 094	39 389	0	39 389	37 122	0	37 122	9 361	0	9 361
20209	0	0	0	102 796	4 428	107 224	102 796	4 428	107 224	0	0	0
30102	87 180	0	87 180	7 297 967	0	7 297 967	7 356 452	0	7 356 452	28 695	0	28 695
30110	76 055	1 373	77 428	336 387	48 795	385 182	393 902	43 392	437 294	18 540	6 776	25 316
30202	8 475	0	8 475	751	0	751	0	0	0	9 226	0	9 226
30204	147	0	147	0	0	0	6	0	6	141	0	141
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	150	354	504	0	564	564	0	7	7	150	911	1 061
30233	0	0	0	6 185	726	6 911	6 185	726	6 911	0	0	0
31902	195 000	0	195 000	6 184 000	0	6 184 000	6 169 000	0	6 169 000	210 000	0	210 000
32201	0	1 686	1 686	0	205	205	0	34	34	0	1 857	1 857
45201	2 615	0	2 615	4 453	0	4 453	5 296	0	5 296	1 772	0	1 772
45204	11 400	0	11 400	0	0	0	11 400	0	11 400	0	0	0
45205	54 804	0	54 804	0	0	0	0	0	0	54 804	0	54 804
45206	145 257	0	145 257	78 391	0	78 391	31 731	0	31 731	191 917	0	191 917
45207	79 183	0	79 183	20 000	0	20 000	3 364	0	3 364	95 819	0	95 819
45208	35 800	0	35 800	33 950	0	33 950	113	0	113	69 637	0	69 637
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	363	0	363	1 395	0	1 395	0	0	0	1 758	0	1 758
45505	28 179	0	28 179	0	0	0	157	0	157	28 022	0	28 022
45506	69 959	0	69 959	1 020	0	1 020	2 708	0	2 708	68 271	0	68 271
45507	57 139	0	57 139	0	0	0	982	0	982	56 157	0	56 157
45706	14 890	0	14 890	0	0	0	68	0	68	14 822	0	14 822
45812	17 657	0	17 657	0	0	0	0	0	0	17 657	0	17 657
45815	951	0	951	27	0	27	144	0	144	834	0	834
45912	0	0	0	184	0	184	0	0	0	184	0	184
45915	1 351	0	1 351	981	0	981	1 176	0	1 176	1 156	0	1 156
47408	2	0	2	1 033	30 657	31 690	1 033	30 657	31 690	2	0	2
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	442	0	442	77	7 313	7 390	70	7 313	7 383	449	0	449
47427	4 475	0	4 475	7 832	0	7 832	7 104	0	7 104	5 203	0	5 203
47801	24 115	0	24 115	122	0	122	447	0	447	23 790	0	23 790
47802	220 347	2	220 349	1 347	0	1 347	7 968	0	7 968	213 726	2	213 728
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	220	0	220	14	0	14	0	0	0	234	0	234
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	5 294	0	5 294	0	0	0	45	0	45	5 249	0	5 249
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	11	0	11	2 122	0	2 122	2 111	0	2 111	22	0	22
60308	14	0	14	289	0	289	51	0	51	252	0	252
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	3 920	0	3 920	2 765	0	2 765	3 106	0	3 106	3 579	0	3 579
60314	1	0	1	976	0	976	976	0	976	1	0	1
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	55 107	0	55 107	130	0	130	130	0	130	55 107	0	55 107
60410	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	13	0	13	91	0	91	12	0	12	92	0	92
61008	608	0	608	239	0	239	173	0	173	674	0	674
61009	28	0	28	55	0	55	61	0	61	22	0	22
61011	0	0	0	11 363	0	11 363	0	0	0	11 363	0	11 363
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61212	0	0	0	18 319	0	18 319	18 319	0	18 319	0	0	0
61403	11 716	0	11 716	56	0	56	29	0	29	11 743	0	11 743
70606	275 918	0	275 918	34 565	0	34 565	153	0	153	310 330	0	310 330
70607	26	0	26	2	0	2	1	0	1	27	0	27
70608	10 036	0	10 036	2 954	0	2 954	0	0	0	12 990	0	12 990
70616	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
Итого по активу (баланс)	1 591 729	11 800	1 603 529	14 582 436	202 507	14 784 943	14 573 543	171 602	14 745 145	1 600 622	42 705	1 643 327
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	10 981	0	10 981	7 273	0	7 273	7 066	0	7 066	10 774	0	10 774
30223	0	0	0	394	0	394	398	0	398	4	0	4
30232	34	175	209	16 076	16 906	32 982	16 054	17 646	33 700	12	915	927
40502	0	0	0	16 647	0	16 647	16 647	0	16 647	0	0	0
40702	217 314	200	217 514	1 710 745	401	1 711 146	1 686 655	420	1 687 075	193 224	219	193 443
40703	3 288	0	3 288	5 741	0	5 741	5 777	0	5 777	3 324	0	3 324
40802	14 240	0	14 240	74 646	0	74 646	75 812	0	75 812	15 406	0	15 406
40807	236	0	236	3 047	0	3 047	3 126	0	3 126	315	0	315
40817	76 418	16	76 434	99 872	656	100 528	95 000	28 007	123 007	71 546	27 367	98 913
40820	1 307	0	1 307	1 515	0	1 515	2 485	0	2 485	2 277	0	2 277
40905	2	0	2	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	2	0	2
40907	68	0	68	3 612	0	3 612	3 567	0	3 567	23	0	23
40909	0	0	0	604	934	1 538	604	934	1 538	0	0	0
40910	0	0	0	302	177	479	302	177	479	0	0	0
40911	49	0	49	8 454	0	8 454	8 487	0	8 487	82	0	82
40912	0	0	0	1 862	3 787	5 649	1 862	3 787	5 649	0	0	0
40913	0	0	0	3 642	13 518	17 160	3 642	13 518	17 160	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 015	0	2 015	15	0	15	0	0	0
42104	17 181	0	17 181	5 046	0	5 046	4 056	0	4 056	16 191	0	16 191
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	8 001	0	8 001	0	0	0	30	0	30	8 031	0	8 031
42107	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 713	547	3 260	8 746	300	9 046	15 189	438	15 627	9 156	685	9 841
42304	5 873	80	5 953	3 033	15	3 048	428	1 353	1 781	3 268	1 418	4 686
42305	83 432	2 285	85 717	52 375	51	52 426	13 004	608	13 612	44 061	2 842	46 903
42306	505 929	8 091	514 020	75 802	641	76 443	72 788	2 567	75 355	502 915	10 017	512 932
42307	11 671	0	11 671	2 657	0	2 657	155	0	155	9 169	0	9 169
42309	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	1	0	1	2	0	2	25	0	25
42314	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42606	976	0	976	377	0	377	1 507	0	1 507	2 106	0	2 106
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	8 157	0	8 157	549	0	549	1 175	0	1 175	8 783	0	8 783
45515	5 726	0	5 726	260	0	260	199	0	199	5 665	0	5 665
45715	204	0	204	54	0	54	0	0	0	150	0	150
45818	18 446	0	18 446	1	0	1	21	0	21	18 466	0	18 466
45918	401	0	401	112	0	112	40	0	40	329	0	329
47405	0	0	0	1 557	1 281	2 838	1 557	1 281	2 838	0	0	0
47407	0	0	0	30 614	1 038	31 652	30 614	1 038	31 652	0	0	0
47411	3 429	140	3 569	5 583	38	5 621	5 198	57	5 255	3 044	159	3 203
47416	175	0	175	4 653	0	4 653	4 835	0	4 835	357	0	357
47422	626	0	626	11 180	0	11 180	11 290	0	11 290	736	0	736
47425	1 142	0	1 142	743	0	743	406	0	406	805	0	805
47426	1 119	0	1 119	1 681	0	1 681	1 166	0	1 166	604	0	604
47804	5 972	0	5 972	1 292	0	1 292	552	0	552	5 232	0	5 232
50620	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	563	0	563	7	0	7	0	0	0	556	0	556
52306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52307	13 852	0	13 852	0	0	0	0	0	0	13 852	0	13 852
52501	368	0	368	0	0	0	101	0	101	469	0	469
60301	164	0	164	964	0	964	2 151	0	2 151	1 351	0	1 351
60305	179	0	179	5 544	0	5 544	5 539	0	5 539	174	0	174
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	2	0	2	1 075	0	1 075	1 294	0	1 294	221	0	221
60322	21	0	21	777	0	777	777	0	777	21	0	21
60324	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60601	19 783	0	19 783	934	0	934	1 354	0	1 354	20 203	0	20 203
60903	341	0	341	0	0	0	9	0	9	350	0	350
61012	0	0	0	3 000	0	3 000	11 363	0	11 363	8 363	0	8 363
61304	54	0	54	9	0	9	6	0	6	51	0	51
61701	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
70601	237 062	0	237 062	136	0	136	35 618	0	35 618	272 544	0	272 544
70602	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70603	10 089	0	10 089	0	0	0	2 965	0	2 965	13 054	0	13 054
Итого по пассиву (баланс)	1 591 995	11 534	1 603 529	2 177 055	39 743	2 216 798	2 184 765	71 831	2 256 596	1 599 705	43 622	1 643 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 852	0	13 852	0	0	0	0	0	0	13 852	0	13 852
90901	824	0	824	1 329	0	1 329	1 737	0	1 737	416	0	416
90902	531 965	0	531 965	36 838	0	36 838	37 550	0	37 550	531 253	0	531 253
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 028 849	0	2 028 849	174 756	0	174 756	152 241	0	152 241	2 051 364	0	2 051 364
91418	268 363	1 286	269 649	25 689	156	25 845	18 009	26	18 035	276 043	1 416	277 459
91604	2 107	0	2 107	219	0	219	60	0	60	2 266	0	2 266
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	1 247 228	0	1 247 228	100 088	0	100 088	172 659	0	172 659	1 174 657	0	1 174 657
Итого по активу (баланс)	4 094 514	1 286	4 095 800	338 919	156	339 075	382 256	26	382 282	4 051 177	1 416	4 052 593
Пассив
91003	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
91311	80 031	0	80 031	3 460	0	3 460	0	0	0	76 571	0	76 571
91312	992 974	1 286	994 260	73 271	26	73 297	47 810	156	47 966	967 513	1 416	968 929
91315	6 196	0	6 196	1 076	0	1 076	0	0	0	5 120	0	5 120
91316	0	0	0	7 795	0	7 795	8 900	0	8 900	1 105	0	1 105
91317	51 581	0	51 581	76 846	0	76 846	42 477	0	42 477	17 212	0	17 212
91507	115 160	0	115 160	9 440	0	9 440	0	0	0	105 720	0	105 720
99999	2 848 572	0	2 848 572	209 617	0	209 617	238 981	0	238 981	2 877 936	0	2 877 936
Итого по пассиву (баланс)	4 094 514	1 286	4 095 800	382 250	26	382 276	338 913	156	339 069	4 051 177	1 416	4 052 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	1 295 441,0000	0	0	0,0000	0	0	257 470,0000	0	0	1 037 971,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 295 448,0000	0	0	1,0000	0	0	257 470,0000	0	0	1 037 979,0000
Пассив
98050	0	0	1 295 442,0000	0	0	257 470,0000	0	0	0,0000	0	0	1 037 972,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 295 448,0000	0	0	257 470,0000	0	0	1,0000	0	0	1 037 979,0000

Страница была полезной?