Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	150 231	451	150 682	535 595	304	535 899	549 080	114	549 194	136 746	641	137 387
20209	7 644	0	7 644	3 987 339	705 941	4 693 280	3 977 983	705 941	4 683 924	17 000	0	17 000
30102	669 565	0	669 565	59 120 216	0	59 120 216	59 067 993	0	59 067 993	721 788	0	721 788
30110	7 839	35 388	43 227	3 765 403	100 802	3 866 205	3 762 478	92 110	3 854 588	10 764	44 080	54 844
30114	1	204 372	204 373	0	17 209 003	17 209 003	0	15 570 018	15 570 018	1	1 843 357	1 843 358
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30202	174 930	0	174 930	420	0	420	0	0	0	175 350	0	175 350
30204	49 657	0	49 657	0	0	0	1 811	0	1 811	47 846	0	47 846
30210	1 500	0	1 500	30 352	0	30 352	31 852	0	31 852	0	0	0
30215	550	3 013	3 563	0	368	368	0	61	61	550	3 320	3 870
30221	0	250	250	1 618 789	2	1 618 791	1 618 789	252	1 619 041	0	0	0
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30306	8 971 600	1 940 633	10 912 233	69 293 782	2 382 096	71 675 878	70 126 462	2 796 895	72 923 357	8 138 920	1 525 834	9 664 754
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47427	1 142	12	1 154	10 775	19	10 794	9 379	13	9 392	2 538	18	2 556
47431	6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	6 218	0	6 218
47801	22 995	0	22 995	0	0	0	180	0	180	22 815	0	22 815
47802	149 023	0	149 023	0	0	0	0	0	0	149 023	0	149 023
50104	1 447 470	0	1 447 470	27 884 564	0	27 884 564	28 669 912	0	28 669 912	662 122	0	662 122
50105	10 123	0	10 123	371 883	0	371 883	362 680	0	362 680	19 326	0	19 326
50106	23 104	0	23 104	231	0	231	0	0	0	23 335	0	23 335
50107	0	0	0	153 196	0	153 196	0	0	0	153 196	0	153 196
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50118	4 620 436	0	4 620 436	27 495 504	0	27 495 504	26 909 322	0	26 909 322	5 206 618	0	5 206 618
50121	4 581	0	4 581	2 477	0	2 477	7 058	0	7 058	0	0	0
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52503	163 340	47 620	210 960	14 028	3 599	17 627	26 357	28 207	54 564	151 011	23 012	174 023
52601	23 607	0	23 607	263 125	0	263 125	208 371	0	208 371	78 361	0	78 361
60302	35 107	0	35 107	1 087	0	1 087	34 130	0	34 130	2 064	0	2 064
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60308	802	0	802	1 678	0	1 678	1 827	0	1 827	653	0	653
60310	688	0	688	3 103	39	3 142	2 833	39	2 872	958	0	958
60312	23 370	0	23 370	29 923	0	29 923	30 544	0	30 544	22 749	0	22 749
60314	2 425	0	2 425	4 079	0	4 079	3 675	0	3 675	2 829	0	2 829
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60323	5 501	0	5 501	53	0	53	45	0	45	5 509	0	5 509
60401	281 696	0	281 696	784	0	784	1 395	0	1 395	281 085	0	281 085
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	442	0	442	418	0	418	327	0	327	533	0	533
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	900	0	900	469	0	469	438	0	438	931	0	931
61008	404	0	404	2 235	0	2 235	1 658	0	1 658	981	0	981
61009	2 645	0	2 645	2 209	0	2 209	1 551	0	1 551	3 303	0	3 303
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
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Пассив
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47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 508	4 058	5 566	48 372	139 983	188 355	47 569	136 217	183 786	705	292	997
47422	85	45	130	16 719	80	16 799	16 747	56	16 803	113	21	134
47425	208 056	0	208 056	125 999	0	125 999	141 157	0	141 157	223 214	0	223 214
47426	78 679	9 351	88 030	60 724	759	61 483	66 489	3 995	70 484	84 444	12 587	97 031
47804	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50120	137 570	0	137 570	160 748	0	160 748	342 513	0	342 513	319 335	0	319 335
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	4 400	208 324	212 724	110 100	208 324	318 424	110 000	0	110 000	4 300	0	4 300
52303	290 000	0	290 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	240 000	0	240 000
52304	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250	47 368	0	47 368	47 368	0	47 368
52305	637 934	369 405	1 007 339	25 133	7 509	32 642	110 497	45 097	155 594	723 298	406 993	1 130 291
52306	1 071 841	622 612	1 694 453	97 432	456 750	554 182	17 132	34 593	51 725	991 541	200 455	1 191 996
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52501	3 299	0	3 299	2 336	0	2 336	1 820	0	1 820	2 783	0	2 783
52602	460	0	460	348 181	0	348 181	347 747	0	347 747	26	0	26
60301	3 839	0	3 839	146 485	0	146 485	145 753	0	145 753	3 107	0	3 107
60305	0	0	0	57 967	0	57 967	57 967	0	57 967	0	0	0
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	62	0	62	1 086	0	1 086	1 079	0	1 079	55	0	55
60311	470	0	470	16 947	0	16 947	16 940	0	16 940	463	0	463
60313	0	0	0	145	25	170	145	25	170	0	0	0
60322	24	0	24	8	0	8	30	0	30	46	0	46
60324	5 578	0	5 578	33	0	33	55	0	55	5 600	0	5 600
60601	119 290	0	119 290	1 189	0	1 189	2 357	0	2 357	120 458	0	120 458
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61304	1 286	0	1 286	292	0	292	291	0	291	1 285	0	1 285
61701	34 066	0	34 066	34 062	0	34 062	0	0	0	4	0	4
70601	8 568 094	0	8 568 094	208	0	208	1 379 958	0	1 379 958	9 947 844	0	9 947 844
70602	30 364	0	30 364	13 673	0	13 673	2 556	0	2 556	19 247	0	19 247
70603	6 339 186	0	6 339 186	0	0	0	938 839	0	938 839	7 278 025	0	7 278 025
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	1 027 404	0	1 027 404	65 745	0	65 745	263 125	0	263 125	1 224 784	0	1 224 784
70615	0	0	0	34 062	0	34 062	122 692	0	122 692	88 630	0	88 630
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	56 035 659	6 542 524	62 578 183	272 141 391	98 766 698	370 908 089	274 634 618	99 117 184	373 751 802	58 528 886	6 893 010	65 421 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	1	0	1	11	0	11	1	0	1	11	0	11
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	290 000	0	290 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	240 000	0	240 000
90901	832 154	0	832 154	194 747	0	194 747	178 405	0	178 405	848 496	0	848 496
90902	1 983 459	0	1 983 459	384 213	0	384 213	372 502	0	372 502	1 995 170	0	1 995 170
90907	112 416	0	112 416	154 299	0	154 299	191 746	0	191 746	74 969	0	74 969
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	24	0	24	3 454	0	3 454	55	0	55	3 423	0	3 423
91203	28	0	28	38	0	38	39	0	39	27	0	27
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 272 688	0	1 272 688	200 000	0	200 000	118 762	0	118 762	1 353 926	0	1 353 926
91414	25 850 434	1 485 570	27 336 004	2 490 293	181 357	2 671 650	1 285 621	30 196	1 315 817	27 055 106	1 636 731	28 691 837
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	1 015 813	0	1 015 813	33 122	0	33 122	33 001	0	33 001	1 015 934	0	1 015 934
91418	172 018	0	172 018	0	0	0	180	0	180	171 838	0	171 838
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	21 685	25	21 710	4 316	5	4 321	2 710	3	2 713	23 291	27	23 318
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	7 045	403	7 448	3	49	52	0	8	8	7 048	444	7 492
99998	27 436 773	0	27 436 773	6 033 926	0	6 033 926	5 456 355	0	5 456 355	28 014 344	0	28 014 344
Итого по активу (баланс)	58 996 636	1 485 998	60 482 634	9 558 423	181 411	9 739 834	7 749 379	30 207	7 779 586	60 805 680	1 637 202	62 442 882
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 242 349	369 290	1 611 639	250 452	7 506	257 958	353 563	45 083	398 646	1 345 460	406 867	1 752 327
91312	15 487 882	65 963	15 553 845	1 001 708	60 553	1 062 261	1 193 438	62 744	1 256 182	15 679 612	68 154	15 747 766
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	6 076 669	91 666	6 168 335	940 820	2 062	942 882	731 304	10 781	742 085	5 867 153	100 385	5 967 538
91316	451 472	39 387	490 859	701 303	6 800	708 103	575 620	4 298	579 918	325 789	36 885	362 674
91317	1 718 178	323 618	2 041 796	2 483 083	10 783	2 493 866	2 845 782	42 614	2 888 396	2 080 877	355 449	2 436 326
91319	1 386 729	0	1 386 729	515 311	0	515 311	693 267	0	693 267	1 564 685	0	1 564 685
91507	183 406	0	183 406	1 336	0	1 336	794	0	794	182 864	0	182 864
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	33 045 861	0	33 045 861	2 269 372	0	2 269 372	3 652 049	0	3 652 049	34 428 538	0	34 428 538
Итого по пассиву (баланс)	59 592 710	889 924	60 482 634	8 163 385	87 704	8 251 089	10 045 817	165 520	10 211 337	61 475 142	967 740	62 442 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 958 750	5 436 077	9 394 827	3 958 750	5 436 077	9 394 827	0	0	0
93302	0	0	0	4 067 107	5 416 576	9 483 683	4 067 107	5 416 576	9 483 683	0	0	0
93303	0	0	0	6 390 736	5 247 849	11 638 585	3 705 066	5 233 529	8 938 595	2 685 670	14 320	2 699 990
93304	2 307 397	45 381	2 352 778	0	3	3	2 307 397	45 384	2 352 781	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	47 426	4 461 301	4 508 727	7 074 095	66 555 167	73 629 262	7 052 445	67 120 541	74 172 986	69 076	3 895 927	3 965 003
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	220 102	0	220 102	220 102	0	220 102	0	0	0
99996	6 842 782	0	6 842 782	83 530 897	0	83 530 897	83 929 070	0	83 929 070	6 444 609	0	6 444 609
Итого по активу (баланс)	9 197 605	4 506 682	13 704 287	105 241 687	82 655 672	187 897 359	105 239 937	83 252 107	188 492 044	9 199 355	3 910 247	13 109 602
Пассив
96301	0	0	0	5 288 534	4 248 554	9 537 088	5 288 534	4 248 554	9 537 088	0	0	0
96302	0	0	0	5 288 534	4 181 279	9 469 813	5 288 534	4 181 279	9 469 813	0	0	0
96303	0	0	0	5 196 658	3 875 768	9 072 426	5 210 686	6 483 395	11 694 081	14 028	2 607 627	2 621 655
96304	45 840	2 283 790	2 329 630	45 840	2 284 000	2 329 840	0	210	210	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	108 358	0	108 358	108 358	0	108 358	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	4 461 950	51 202	4 513 152	66 955 602	7 221 240	74 176 842	66 245 327	7 241 317	73 486 644	3 751 675	71 279	3 822 954
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	47 605	0	47 605	47 605	0	47 605	0	0	0
99997	6 861 505	0	6 861 505	83 933 285	0	83 933 285	83 736 773	0	83 736 773	6 664 993	0	6 664 993
Итого по пассиву (баланс)	11 369 295	2 334 992	13 704 287	166 864 416	21 810 841	188 675 257	165 925 817	22 154 755	188 080 572	10 430 696	2 678 906	13 109 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 400 478,0000	0	0	127,0000	0	0	76,0000	0	0	1 400 529,0000
98010	0	0	739 688 441,0000	0	0	85 659 592,0000	0	0	6 327 069,0000	0	0	819 020 964,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	741 088 919,0000	0	0	85 659 731,0000	0	0	6 327 157,0000	0	0	820 421 493,0000
Пассив
98040	0	0	738 013 978,0000	0	0	2 479,0000	0	0	52 000,0000	0	0	738 063 499,0000
98050	0	0	1 039 651,0000	0	0	6 327 157,0000	0	0	5 607 704,0000	0	0	320 198,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	52 000,0000	0	0	52 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	635 290,0000	0	0	0,0000	0	0	2 506,0000	0	0	637 796,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000 000,0000	0	0	81 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	741 088 919,0000	0	0	6 381 636,0000	0	0	85 714 210,0000	0	0	820 421 493,0000

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