Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 181	0	39 181	6 543	0	6 543	7	0	7	45 717	0	45 717
20202	228 652	66 432	295 084	3 465 548	803 529	4 269 077	3 509 373	800 712	4 310 085	184 827	69 249	254 076
20208	110 302	193	110 495	393 617	501	394 118	374 258	676	374 934	129 661	18	129 679
20209	27 236	4 375	31 611	1 956 497	185 793	2 142 290	1 885 092	181 915	2 067 007	98 641	8 253	106 894
30102	200 551	0	200 551	14 812 897	0	14 812 897	14 805 519	0	14 805 519	207 929	0	207 929
30110	3 460	65 974	69 434	445 038	225 126	670 164	440 036	235 227	675 263	8 462	55 873	64 335
30114	0	1 945	1 945	0	33 315	33 315	0	33 506	33 506	0	1 754	1 754
30118	0	3 084	3 084	0	349	349	0	69	69	0	3 364	3 364
30202	50 132	0	50 132	3 179	0	3 179	0	0	0	53 311	0	53 311
30204	2 507	0	2 507	0	0	0	80	0	80	2 427	0	2 427
30210	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30221	0	0	0	490 743	8 196	498 939	490 743	8 196	498 939	0	0	0
30233	7 845	0	7 845	48 416	440	48 856	51 532	440	51 972	4 729	0	4 729
30413	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
30424	29	0	29	632	0	632	632	0	632	29	0	29
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	2 342	0	2 342	2 058	0	2 058	1 202	0	1 202	3 198	0	3 198
31902	0	0	0	3 310 000	0	3 310 000	3 310 000	0	3 310 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	450 000	0	450 000	4 230 000	0	4 230 000	4 680 000	0	4 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	930 000	0	930 000	430 000	0	430 000	500 000	0	500 000
44607	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45107	87 995	0	87 995	10 984	0	10 984	5 160	0	5 160	93 819	0	93 819
45108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	18 304	0	18 304	26 095	0	26 095	29 413	0	29 413	14 986	0	14 986
45203	43 902	0	43 902	11 804	0	11 804	53 406	0	53 406	2 300	0	2 300
45204	153 646	0	153 646	116 247	0	116 247	101 919	0	101 919	167 974	0	167 974
45205	364 682	0	364 682	110 404	0	110 404	192 485	0	192 485	282 601	0	282 601
45206	985 304	12 613	997 917	67 493	1 540	69 033	228 801	257	229 058	823 996	13 896	837 892
45207	965 209	32 470	997 679	92 398	3 789	96 187	49 627	745	50 372	1 007 980	35 514	1 043 494
45208	430 613	0	430 613	15 309	0	15 309	11 993	0	11 993	433 929	0	433 929
45401	0	0	0	374	0	374	179	0	179	195	0	195
45405	27 961	0	27 961	5 358	0	5 358	7 171	0	7 171	26 148	0	26 148
45406	30 335	0	30 335	11 424	0	11 424	4 812	0	4 812	36 947	0	36 947
45407	77 766	0	77 766	10 450	0	10 450	5 123	0	5 123	83 093	0	83 093
45408	33 830	0	33 830	550	0	550	528	0	528	33 852	0	33 852
45503	813	0	813	80	0	80	151	0	151	742	0	742
45504	133 987	0	133 987	79 027	0	79 027	52 631	0	52 631	160 383	0	160 383
45505	85 349	0	85 349	22 550	0	22 550	43 769	0	43 769	64 130	0	64 130
45506	212 873	0	212 873	12 828	0	12 828	15 649	0	15 649	210 052	0	210 052
45507	1 763 803	0	1 763 803	39 090	0	39 090	50 692	0	50 692	1 752 201	0	1 752 201
45509	1 350	0	1 350	3 731	0	3 731	3 798	0	3 798	1 283	0	1 283
45812	276 424	0	276 424	0	0	0	6 546	0	6 546	269 878	0	269 878
45814	2 940	0	2 940	14	0	14	14	0	14	2 940	0	2 940
45815	55 136	0	55 136	3 321	0	3 321	1 200	0	1 200	57 257	0	57 257
45912	15 394	0	15 394	0	0	0	0	0	0	15 394	0	15 394
45915	975	0	975	715	0	715	635	0	635	1 055	0	1 055
47404	2 053	29 797	31 850	4 981 045	4 526 930	9 507 975	4 981 506	4 491 262	9 472 768	1 592	65 465	67 057
47408	0	0	0	4 377 787	4 444 981	8 822 768	4 377 787	4 444 981	8 822 768	0	0	0
47415	3 347	0	3 347	0	0	0	2	0	2	3 345	0	3 345
47423	245 901	38	245 939	8 481	2 846	11 327	7 978	2 883	10 861	246 404	1	246 405
47427	12 798	35	12 833	49 223	118	49 341	49 133	111	49 244	12 888	42	12 930
47801	18 434	0	18 434	4	0	4	66	0	66	18 372	0	18 372
47803	24 507	0	24 507	25 526	0	25 526	23 931	0	23 931	26 102	0	26 102
50107	5 576	0	5 576	42	0	42	5	0	5	5 613	0	5 613
50205	534 522	0	534 522	3 192	0	3 192	20	0	20	537 694	0	537 694
50606	15 664	0	15 664	0	0	0	0	0	0	15 664	0	15 664
52503	520	0	520	0	0	0	177	0	177	343	0	343
52601	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	0	165	165	0	19	19	0	4	4	0	180	180
60302	1 959	0	1 959	785	0	785	1 305	0	1 305	1 439	0	1 439
60306	3	0	3	6 176	0	6 176	6 179	0	6 179	0	0	0
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	985	0	985	929	0	929	832	0	832	1 082	0	1 082
60312	176 501	0	176 501	7 945	0	7 945	13 190	0	13 190	171 256	0	171 256
60323	4 425	0	4 425	10	0	10	3	0	3	4 432	0	4 432
60401	243 720	0	243 720	1 208	0	1 208	3 623	0	3 623	241 305	0	241 305
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	17 805	0	17 805	344	0	344	871	0	871	17 278	0	17 278
61002	2 149	0	2 149	315	0	315	147	0	147	2 317	0	2 317
61008	1 985	0	1 985	889	0	889	855	0	855	2 019	0	2 019
61009	691	0	691	1 023	0	1 023	811	0	811	903	0	903
61011	11 613	0	11 613	0	0	0	0	0	0	11 613	0	11 613
61209	0	0	0	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308	0	0	0
61212	0	0	0	26 855	0	26 855	26 855	0	26 855	0	0	0
61403	3 783	0	3 783	220	0	220	244	0	244	3 759	0	3 759
61601	0	0	0	3 244	0	3 244	3 244	0	3 244	0	0	0
61702	42 796	0	42 796	0	0	0	0	0	0	42 796	0	42 796
70606	1 553 294	0	1 553 294	153 045	0	153 045	703	0	703	1 705 636	0	1 705 636
70607	723	0	723	149	0	149	173	0	173	699	0	699
70608	272 620	0	272 620	31 957	0	31 957	0	0	0	304 577	0	304 577
70609	3 729	0	3 729	349	0	349	0	0	0	4 078	0	4 078
70611	32 894	0	32 894	0	0	0	0	0	0	32 894	0	32 894
70614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	10 152 606	217 121	10 369 727	41 425 410	10 237 472	51 662 882	41 353 069	10 200 984	51 554 053	10 224 947	253 609	10 478 556
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10609	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 021 653	0	1 021 653	0	0	0	0	0	0	1 021 653	0	1 021 653
20309	0	2 469	2 469	0	56	56	0	280	280	0	2 693	2 693
30109	0	0	0	217 730	0	217 730	217 730	0	217 730	0	0	0
30126	134	0	134	270	0	270	313	0	313	177	0	177
30220	16	0	16	16	6 338	6 354	0	6 338	6 338	0	0	0
30223	97 912	0	97 912	1 544 866	0	1 544 866	1 563 215	0	1 563 215	116 261	0	116 261
30226	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	8 855	0	8 855	86 166	4 678	90 844	83 311	4 678	87 989	6 000	0	6 000
30236	0	10	10	0	21	21	0	11	11	0	0	0
30601	39	0	39	653	0	653	632	0	632	18	0	18
40502	2 240	0	2 240	16 040	0	16 040	15 764	0	15 764	1 964	0	1 964
40602	1 823	0	1 823	2 785	0	2 785	2 537	0	2 537	1 575	0	1 575
40701	12 349	0	12 349	81 426	0	81 426	82 071	0	82 071	12 994	0	12 994
40702	889 308	6 524	895 832	5 395 656	67 973	5 463 629	5 261 749	67 323	5 329 072	755 401	5 874	761 275
40703	20 190	0	20 190	17 109	1 202	18 311	13 904	1 202	15 106	16 985	0	16 985
40802	92 665	183	92 848	458 392	2 051	460 443	483 193	1 933	485 126	117 466	65	117 531
40817	290 045	3 448	293 493	764 822	1 252	766 074	761 338	2 194	763 532	286 561	4 390	290 951
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40821	3 672	0	3 672	46 227	0	46 227	47 240	0	47 240	4 685	0	4 685
40901	47 428	0	47 428	124 934	0	124 934	123 764	0	123 764	46 258	0	46 258
40905	130	0	130	8 396	0	8 396	8 436	0	8 436	170	0	170
40906	0	0	0	343 667	0	343 667	343 667	0	343 667	0	0	0
40907	517	0	517	20 344	0	20 344	20 349	0	20 349	522	0	522
40909	0	0	0	1 286	5 045	6 331	1 286	5 045	6 331	0	0	0
40910	0	0	0	381	85	466	381	85	466	0	0	0
40911	1 920	0	1 920	120 117	0	120 117	119 763	0	119 763	1 566	0	1 566
40912	0	12	12	1 803	4 191	5 994	1 803	4 192	5 995	0	13	13
40913	0	0	0	2 797	2 884	5 681	2 797	2 884	5 681	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	300	0	300	300	0	300	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	33 000	0	33 000	8 500	0	8 500	6 000	0	6 000	30 500	0	30 500
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	16 500	0	16 500	19 200	0	19 200
42106	43 702	0	43 702	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	43 702	0	43 702
42301	356 483	23 721	380 204	587 788	47 486	635 274	548 091	64 257	612 348	316 786	40 492	357 278
42302	1 437	0	1 437	5 379	0	5 379	9 838	0	9 838	5 896	0	5 896
42303	25 843	0	25 843	9 579	0	9 579	6 656	0	6 656	22 920	0	22 920
42304	38 895	4 779	43 674	9 328	3 682	13 010	6 662	4 854	11 516	36 229	5 951	42 180
42305	1 093 073	143 377	1 236 450	165 541	22 397	187 938	209 645	28 381	238 026	1 137 177	149 361	1 286 538
42306	2 373 586	8 504	2 382 090	258 578	207	258 785	193 831	1 017	194 848	2 308 839	9 314	2 318 153
42601	19	12	31	13	0	13	136	1	137	142	13	155
42605	700	0	700	6	0	6	6	0	6	700	0	700
42606	1 612	0	1 612	275	0	275	9	0	9	1 346	0	1 346
44615	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
45115	880	0	880	78	0	78	110	0	110	912	0	912
45215	498 663	0	498 663	55 666	0	55 666	45 152	0	45 152	488 149	0	488 149
45415	1 657	0	1 657	126	0	126	314	0	314	1 845	0	1 845
45515	59 720	0	59 720	6 852	0	6 852	9 038	0	9 038	61 906	0	61 906
45818	317 785	0	317 785	7 132	0	7 132	1 362	0	1 362	312 015	0	312 015
45918	15 680	0	15 680	21	0	21	21	0	21	15 680	0	15 680
47401	0	0	0	28 134	0	28 134	28 134	0	28 134	0	0	0
47403	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
47405	0	0	0	65 007	993	66 000	65 007	993	66 000	0	0	0
47407	0	0	0	4 456 075	4 383 814	8 839 889	4 456 075	4 383 814	8 839 889	0	0	0
47411	5 217	0	5 217	1 661	0	1 661	1 783	109	1 892	5 339	109	5 448
47416	91	0	91	5 639	0	5 639	5 710	0	5 710	162	0	162
47422	3 774	0	3 774	299 173	99	299 272	298 910	99	299 009	3 511	0	3 511
47425	295 214	0	295 214	7 341	0	7 341	9 078	0	9 078	296 951	0	296 951
47426	1 460	0	1 460	0	0	0	349	0	349	1 809	0	1 809
47804	2 836	0	2 836	148	0	148	185	0	185	2 873	0	2 873
50120	668	0	668	0	0	0	149	0	149	817	0	817
50220	38 961	0	38 961	6	0	6	6 543	0	6 543	45 498	0	45 498
50620	6 972	0	6 972	223	0	223	0	0	0	6 749	0	6 749
52301	4 300	0	4 300	14 200	0	14 200	10 070	0	10 070	170	0	170
52302	0	0	0	10 070	0	10 070	10 070	0	10 070	0	0	0
52305	28 845	0	28 845	0	0	0	0	0	0	28 845	0	28 845
52406	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60301	3 970	0	3 970	8 235	0	8 235	5 141	0	5 141	876	0	876
60305	0	0	0	13 725	0	13 725	13 725	0	13 725	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	258	0	258	258	0	258
60311	1	0	1	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	1	0	1
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	34	1	35	4 381	0	4 381	4 385	0	4 385	38	1	39
60324	3 319	0	3 319	573	0	573	112	0	112	2 858	0	2 858
60601	118 388	0	118 388	3 567	0	3 567	1 612	0	1 612	116 433	0	116 433
61012	2 661	0	2 661	0	0	0	121	0	121	2 782	0	2 782
61304	395	0	395	0	0	0	198	0	198	593	0	593
61501	1 579	0	1 579	24	0	24	0	0	0	1 555	0	1 555
70601	1 662 737	0	1 662 737	201	0	201	169 952	0	169 952	1 832 488	0	1 832 488
70602	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
70603	287 189	0	287 189	0	0	0	55 613	0	55 613	342 802	0	342 802
70604	3 853	0	3 853	0	0	0	405	0	405	4 258	0	4 258
70613	1 427	0	1 427	1 187	0	1 187	2 058	0	2 058	2 298	0	2 298
70615	36 794	0	36 794	0	0	0	0	0	0	36 794	0	36 794
Итого по пассиву (баланс)	10 176 687	193 040	10 369 727	15 345 390	4 554 473	19 899 863	15 428 983	4 579 709	20 008 692	10 260 280	218 276	10 478 556
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 907	0	4 907	2 370	0	2 370	2 058	0	2 058	5 219	0	5 219
80601	44	0	44	6 032	0	6 032	6 023	0	6 023	53	0	53
80801	23	0	23	0	0	0	6	0	6	17	0	17
80901	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
81001	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
Итого по активу (баланс)	6 228	0	6 228	8 455	0	8 455	8 087	0	8 087	6 596	0	6 596
Пассив
85101	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
85201	4	0	4	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	4	0	4
85401	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368
Итого по пассиву (баланс)	6 228	0	6 228	2 006	0	2 006	2 374	0	2 374	6 596	0	6 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0
90901	295 771	0	295 771	73 592	0	73 592	58 994	0	58 994	310 369	0	310 369
90902	442 335	758	443 093	117 604	93	117 697	144 067	16	144 083	415 872	835	416 707
90907	47 428	0	47 428	123 764	0	123 764	124 934	0	124 934	46 258	0	46 258
91202	121 143	0	121 143	0	0	0	2	0	2	121 141	0	121 141
91203	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	16 334 804	0	16 334 804	205 401	0	205 401	902 764	0	902 764	15 637 441	0	15 637 441
91418	177 515	0	177 515	26 957	0	26 957	25 766	0	25 766	178 706	0	178 706
91501	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91604	80 290	2 244	82 534	17 354	653	18 007	14 140	354	14 494	83 504	2 543	86 047
91704	81 994	0	81 994	63	0	63	0	0	0	82 057	0	82 057
91802	132 785	0	132 785	191	0	191	3	0	3	132 973	0	132 973
91803	11 211	0	11 211	6	0	6	0	0	0	11 217	0	11 217
99998	11 837 926	0	11 837 926	1 433 117	0	1 433 117	1 111 720	0	1 111 720	12 159 323	0	12 159 323
Итого по активу (баланс)	29 576 590	3 002	29 579 592	2 012 253	746	2 012 999	2 396 594	370	2 396 964	29 192 249	3 378	29 195 627
Пассив
91003	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
91211	1 610	0	1 610	0	0	0	8	0	8	1 618	0	1 618
91311	3 980 328	0	3 980 328	48 007	0	48 007	68 331	0	68 331	4 000 652	0	4 000 652
91312	6 955 914	0	6 955 914	490 202	0	490 202	745 159	0	745 159	7 210 871	0	7 210 871
91315	244 409	0	244 409	26 278	0	26 278	31 120	0	31 120	249 251	0	249 251
91316	278 319	32 470	310 789	87 460	744	88 204	41 987	3 789	45 776	232 846	35 515	268 361
91317	249 186	5 987	255 173	454 737	122	454 859	539 314	731	540 045	333 763	6 596	340 359
91318	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91319	10 749	0	10 749	421	0	421	69	0	69	10 397	0	10 397
91507	78 844	0	78 844	1 140	0	1 140	0	0	0	77 704	0	77 704
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	17 741 666	0	17 741 666	1 172 282	0	1 172 282	466 920	0	466 920	17 036 304	0	17 036 304
Итого по пассиву (баланс)	29 541 135	38 457	29 579 592	2 283 626	866	2 284 492	1 896 007	4 520	1 900 527	29 153 516	42 111	29 195 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 199 623	77 433	4 277 056	4 199 623	77 433	4 277 056	0	0	0
93604	0	0	0	114 608	0	114 608	114 608	0	114 608	0	0	0
93901	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
99996	0	0	0	4 406 160	0	4 406 160	4 406 160	0	4 406 160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 721 023	77 433	8 798 456	8 721 023	77 433	8 798 456	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	77 552	4 213 367	4 290 919	77 552	4 213 367	4 290 919	0	0	0
96604	0	0	0	114 608	0	114 608	114 608	0	114 608	0	0	0
97101	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
99997	0	0	0	4 394 826	0	4 394 826	4 394 826	0	4 394 826	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 587 618	4 213 367	8 800 985	4 587 618	4 213 367	8 800 985	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 969,0000	0	0	36,0000	0	0	26,0000	0	0	1 979,0000
98010	0	0	161 966 596,0000	0	0	18 970,0000	0	0	196 002,0000	0	0	161 789 564,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	37,0000	0	0	41,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	161 968 573,0000	0	0	19 043,0000	0	0	196 069,0000	0	0	161 791 547,0000
Пассив
98040	0	0	109 230 725,0000	0	0	266 157,0000	0	0	0,0000	0	0	108 964 568,0000
98050	0	0	351 567,0000	0	0	24,0000	0	0	9 173,0000	0	0	360 716,0000
98055	0	0	36 200,0000	0	0	1 950,0000	0	0	18 970,0000	0	0	53 220,0000
98070	0	0	52 350 081,0000	0	0	9 143,0000	0	0	72 105,0000	0	0	52 413 043,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	161 968 573,0000	0	0	277 274,0000	0	0	100 248,0000	0	0	161 791 547,0000

Страница была полезной?