Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	421 275	249 579	670 854	2 553 228	1 060 150	3 613 378	2 551 323	1 135 693	3 687 016	423 180	174 036	597 216
20208	183 489	1 494	184 983	362 808	2 512	365 320	431 454	3 182	434 636	114 843	824	115 667
20209	0	252 074	252 074	1 433 335	202 748	1 636 083	1 433 335	454 822	1 888 157	0	0	0
20302	0	154	154	0	17	17	0	3	3	0	168	168
30102	420 382	0	420 382	56 141 366	0	56 141 366	55 773 610	0	55 773 610	788 138	0	788 138
30110	48 677	3 278	51 955	2 315 379	286	2 315 665	2 297 620	55	2 297 675	66 436	3 509	69 945
30114	0	54 373	54 373	0	65 292	65 292	0	57 847	57 847	0	61 818	61 818
30202	186 659	0	186 659	0	0	0	36 395	0	36 395	150 264	0	150 264
30204	33 334	0	33 334	0	0	0	7 881	0	7 881	25 453	0	25 453
30221	709	94 429	95 138	2 712 549	11 529	2 724 078	2 712 549	1 920	2 714 469	709	104 038	104 747
30233	53 149	979	54 128	1 006 180	94 877	1 101 057	1 004 067	87 491	1 091 558	55 262	8 365	63 627
30235	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30302	4 933 592	329 440	5 263 032	4 707 993	97 083	4 805 076	5 033 560	408 433	5 441 993	4 608 025	18 090	4 626 115
30306	780 248	42 637	822 885	9 457 782	504 421	9 962 203	9 891 907	505 355	10 397 262	346 123	41 703	387 826
30413	7 174	0	7 174	164 926	0	164 926	164 932	0	164 932	7 168	0	7 168
30424	9 041	0	9 041	612 773	0	612 773	606 691	0	606 691	15 123	0	15 123
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
32002	0	0	0	8 550 000	0	8 550 000	8 550 000	0	8 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 700 000	0	1 700 000	200 000	0	200 000
32201	0	941	941	10 575	0	10 575	10 575	0	10 575	0	941	941
32301	0	249 293	249 293	0	30 434	30 434	0	5 068	5 068	0	274 659	274 659
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0	2 500	0	2 500	1 342 500	0	1 342 500
45105	30 000	0	30 000	4 500	0	4 500	29 000	0	29 000	5 500	0	5 500
45106	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45107	212 935	0	212 935	0	0	0	7 599	0	7 599	205 336	0	205 336
45108	217 940	0	217 940	0	0	0	6 363	0	6 363	211 577	0	211 577
45201	353 953	0	353 953	413 050	0	413 050	749 068	0	749 068	17 935	0	17 935
45204	238 990	0	238 990	39 974	0	39 974	231 400	0	231 400	47 564	0	47 564
45205	902 815	0	902 815	856 709	0	856 709	614 551	0	614 551	1 144 973	0	1 144 973
45206	3 425 703	79 167	3 504 870	740 238	9 665	749 903	1 488 543	1 610	1 490 153	2 677 398	87 222	2 764 620
45207	9 217 523	112 414	9 329 937	1 371 352	13 564	1 384 916	1 466 360	46 083	1 512 443	9 122 515	79 895	9 202 410
45208	4 134 900	1 200 701	5 335 601	0	146 581	146 581	47 014	30 856	77 870	4 087 886	1 316 426	5 404 312
45406	41 400	0	41 400	38 900	0	38 900	45 450	0	45 450	34 850	0	34 850
45407	18 175	0	18 175	0	0	0	0	0	0	18 175	0	18 175
45503	161	8	169	9	1	10	168	9	177	2	0	2
45505	10 014	0	10 014	0	0	0	2 638	0	2 638	7 376	0	7 376
45506	433 698	172 490	606 188	2 001	21 055	23 056	37 664	3 552	41 216	398 035	189 993	588 028
45507	3 602 828	95 534	3 698 362	2 323	11 488	13 811	105 575	4 091	109 666	3 499 576	102 931	3 602 507
45509	11 992	220	12 212	0	27	27	2 572	96	2 668	9 420	151	9 571
45708	0	135	135	0	16	16	0	18	18	0	133	133
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	2 916 513	0	2 916 513	633 055	0	633 055	610 585	0	610 585	2 938 983	0	2 938 983
45814	27 929	0	27 929	0	0	0	15	0	15	27 914	0	27 914
45815	710 026	203 880	913 906	16 666	25 118	41 784	27 501	5 235	32 736	699 191	223 763	922 954
45817	1	1 252	1 253	0	166	166	0	27	27	1	1 391	1 392
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	63 334	0	63 334	22 886	0	22 886	7 764	0	7 764	78 456	0	78 456
45914	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
45915	93 254	66 397	159 651	13 172	13 789	26 961	15 779	5 018	20 797	90 647	75 168	165 815
45917	0	84	84	0	10	10	0	9	9	0	85	85
47104	381 558	0	381 558	0	0	0	64 998	0	64 998	316 560	0	316 560
47404	0	131 465	131 465	141 000	264 451	405 451	141 000	178 306	319 306	0	217 610	217 610
47408	0	6 089	6 089	36 095 778	40 716 811	76 812 589	36 095 778	40 716 205	76 811 983	0	6 695	6 695
47417	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47423	25 036	10 839	35 875	346 012	60	346 072	348 311	10	348 321	22 737	10 889	33 626
47427	57 656	8 965	66 621	229 411	33 150	262 561	222 830	32 165	254 995	64 237	9 950	74 187
47801	3 616 003	2 200 865	5 816 868	0	261 963	261 963	93 896	133 292	227 188	3 522 107	2 329 536	5 851 643
47802	196 773	78 418	275 191	517 190	11 968	529 158	3 745	10 386	14 131	710 218	80 000	790 218
47803	1 208 770	0	1 208 770	0	0	0	48 948	0	48 948	1 159 822	0	1 159 822
50106	2 833 002	0	2 833 002	18 974	0	18 974	27 999	0	27 999	2 823 977	0	2 823 977
50107	120 545	0	120 545	760	0	760	4 395	0	4 395	116 910	0	116 910
50121	0	0	0	2 038	0	2 038	1 800	0	1 800	238	0	238
50211	0	618 785	618 785	0	75 554	75 554	0	12 578	12 578	0	681 761	681 761
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50606	114 204	0	114 204	0	0	0	0	0	0	114 204	0	114 204
50709	1 539	1	1 540	0	0	0	0	0	0	1 539	1	1 540
51901	0	808 701	808 701	0	102 953	102 953	0	16 438	16 438	0	895 216	895 216
52503	9 587	0	9 587	1 659	0	1 659	2 270	0	2 270	8 976	0	8 976
60204	0	755	755	0	88	88	0	17	17	0	826	826
60302	21 188	0	21 188	1 350	0	1 350	2 881	0	2 881	19 657	0	19 657
60306	55	0	55	11 100	0	11 100	11 103	0	11 103	52	0	52
60308	599	0	599	484	0	484	979	0	979	104	0	104
60310	75 251	0	75 251	3 531	0	3 531	1 202	0	1 202	77 580	0	77 580
60312	82 381	0	82 381	47 585	0	47 585	50 136	0	50 136	79 830	0	79 830
60314	1 289	446	1 735	10	97	107	608	97	705	691	446	1 137
60323	366 999	52 575	419 574	6 355	11 469	17 824	17 227	1 961	19 188	356 127	62 083	418 210
60401	2 589 635	0	2 589 635	230 727	0	230 727	318 356	0	318 356	2 502 006	0	2 502 006
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	839	0	839	1 507	0	1 507
60406	546	0	546	885	0	885	0	0	0	1 431	0	1 431
60407	26 356	0	26 356	0	0	0	885	0	885	25 471	0	25 471
60408	304 621	0	304 621	4 020	0	4 020	99 590	0	99 590	209 051	0	209 051
60409	1 154 786	0	1 154 786	27 312	0	27 312	31 332	0	31 332	1 150 766	0	1 150 766
60701	264 767	0	264 767	594	0	594	433	0	433	264 928	0	264 928
60705	128 144	0	128 144	0	0	0	0	0	0	128 144	0	128 144
60901	21 657	0	21 657	0	0	0	0	0	0	21 657	0	21 657
61002	287	0	287	50	0	50	84	0	84	253	0	253
61008	5 724	0	5 724	2 055	0	2 055	1 922	0	1 922	5 857	0	5 857
61009	1 948	0	1 948	971	0	971	820	0	820	2 099	0	2 099
61011	687 968	0	687 968	89 099	0	89 099	92 572	0	92 572	684 495	0	684 495
61209	0	0	0	248 576	0	248 576	248 576	0	248 576	0	0	0
61212	0	0	0	213 175	0	213 175	213 175	0	213 175	0	0	0
61403	30 438	0	30 438	3 129	0	3 129	4 488	0	4 488	29 079	0	29 079
61702	44 192	0	44 192	0	0	0	0	0	0	44 192	0	44 192
61703	668 351	0	668 351	0	0	0	0	0	0	668 351	0	668 351
70606	10 279 012	0	10 279 012	1 484 324	0	1 484 324	402 830	0	402 830	11 360 506	0	11 360 506
70607	55 701	0	55 701	88 518	0	88 518	77 105	0	77 105	67 114	0	67 114
70608	9 271 534	0	9 271 534	1 329 117	0	1 329 117	687 525	0	687 525	9 913 126	0	9 913 126
70609	91	0	91	4	0	4	0	0	0	95	0	95
70610	261	0	261	1	0	1	0	0	0	262	0	262
70611	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по активу (баланс)	69 903 612	7 132 010	77 035 622	137 362 223	43 789 778	181 152 001	137 154 646	43 857 992	181 012 638	70 111 189	7 063 796	77 174 985
Пассив
10207	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000
10701	229 837	0	229 837	0	0	0	0	0	0	229 837	0	229 837
10801	142 103	0	142 103	0	0	0	0	0	0	142 103	0	142 103
30109	6 837	10 228	17 065	98 992 100	2 139 362	101 131 462	98 989 606	2 141 277	101 130 883	4 343	12 143	16 486
30111	1 672	0	1 672	41 606	0	41 606	41 733	0	41 733	1 799	0	1 799
30126	1 129	0	1 129	251	0	251	271	0	271	1 149	0	1 149
30222	2 049	4 733	6 782	4 678	98	4 776	4 678	573	5 251	2 049	5 208	7 257
30226	1 691	0	1 691	24	0	24	31	0	31	1 698	0	1 698
30232	3 927	544	4 471	2 693 480	353 734	3 047 214	2 691 740	354 481	3 046 221	2 187	1 291	3 478
30301	4 933 592	329 440	5 263 032	5 033 560	408 433	5 441 993	4 707 993	97 083	4 805 076	4 608 025	18 090	4 626 115
30305	780 248	42 637	822 885	9 891 907	505 355	10 397 262	9 457 782	504 421	9 962 203	346 123	41 703	387 826
30601	276	0	276	982	0	982	1 090	0	1 090	384	0	384
31302	3 650 000	0	3 650 000	97 050 000	0	97 050 000	93 400 000	0	93 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	21 470 000	0	21 470 000	26 770 000	0	26 770 000	5 300 000	0	5 300 000
31304	1 500 000	2 067 796	3 567 796	1 500 000	2 181 181	3 681 181	0	2 391 586	2 391 586	0	2 278 201	2 278 201
31305	13 400 000	0	13 400 000	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	14 400 000	0	14 400 000
31306	0	0	0	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 165 000	0	1 165 000
31308	700 000	0	700 000	0	0	0	735 000	0	735 000	1 435 000	0	1 435 000
31310	250	0	250	150	0	150	0	0	0	100	0	100
31401	0	129	129	0	4	4	0	40	40	0	165	165
31408	0	65 333	65 333	0	1 329	1 329	0	7 976	7 976	0	71 980	71 980
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40502	88	1	89	307	0	307	233	0	233	14	1	15
40503	0	0	0	0	19 110	19 110	0	19 110	19 110	0	0	0
40602	1 314	104	1 418	17 277	1 865	19 142	18 687	1 761	20 448	2 724	0	2 724
40701	37 011	0	37 011	206 661	0	206 661	187 773	0	187 773	18 123	0	18 123
40702	1 746 700	9 118	1 755 818	17 044 615	100 149	17 144 764	16 432 114	101 607	16 533 721	1 134 199	10 576	1 144 775
40703	77 345	7	77 352	95 762	0	95 762	55 942	0	55 942	37 525	7	37 532
40802	207 660	60	207 720	854 664	16 893	871 557	770 217	17 734	787 951	123 213	901	124 114
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	4 012	97 103	101 115	1 467	2 140	3 607	945	29 809	30 754	3 490	124 772	128 262
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	723 354	300 865	1 024 219	3 102 069	691 749	3 793 818	2 962 923	691 012	3 653 935	584 208	300 128	884 336
40820	10 292	5 439	15 731	55 817	1 761	57 578	57 074	2 768	59 842	11 549	6 446	17 995
40821	6 041	0	6 041	773 849	0	773 849	770 417	0	770 417	2 609	0	2 609
40905	202	0	202	133	0	133	138	0	138	207	0	207
40909	5	153	158	0	3	3	0	18	18	5	168	173
40910	1	785	786	0	16	16	0	96	96	1	865	866
40911	890	0	890	61 651	5	61 656	61 878	5	61 883	1 117	0	1 117
40912	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
41306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	149 155	0	149 155	0	0	0	0	0	0	149 155	0	149 155
42005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42006	2 413 000	0	2 413 000	350 000	0	350 000	0	0	0	2 063 000	0	2 063 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	52 292	0	52 292	1 332 679	0	1 332 679	1 398 087	0	1 398 087	117 700	0	117 700
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	55 100	0	55 100	28 700	0	28 700	60 900	0	60 900	87 300	0	87 300
42105	65 543	0	65 543	53 900	0	53 900	500	0	500	12 143	0	12 143
42106	503 576	0	503 576	38 100	0	38 100	20 500	0	20 500	485 976	0	485 976
42107	77 414	0	77 414	71 800	0	71 800	150	0	150	5 764	0	5 764
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	6 673	4 977	11 650	2 286	1 556	3 842	2 482	491	2 973	6 869	3 912	10 781
42302	1 850	0	1 850	1 859	0	1 859	8 836	0	8 836	8 827	0	8 827
42303	3 356	0	3 356	2 632	0	2 632	5 770	0	5 770	6 494	0	6 494
42304	107 376	0	107 376	50 437	0	50 437	19 778	0	19 778	76 717	0	76 717
42305	787 428	36 507	823 935	380 496	21 862	402 358	207 087	9 691	216 778	614 019	24 336	638 355
42306	4 049 047	1 235 831	5 284 878	1 956 381	670 112	2 626 493	736 426	143 680	880 106	2 829 092	709 399	3 538 491
42309	245	8	253	13	0	13	16	1	17	248	9	257
42310	31	0	31	45	0	45	24	0	24	10	0	10
42311	26	0	26	7	0	7	12	0	12	31	0	31
42312	63	0	63	24	0	24	15	0	15	54	0	54
42313	542	0	542	67	0	67	27	0	27	502	0	502
42314	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42601	7	91	98	2	5	7	0	12	12	5	98	103
42603	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42604	2 524	0	2 524	0	0	0	1 160	0	1 160	3 684	0	3 684
42605	5 974	1 557	7 531	2 296	1 630	3 926	1 188	73	1 261	4 866	0	4 866
42606	16 995	17 258	34 253	6 792	568	7 360	907	2 126	3 033	11 110	18 816	29 926
42609	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42610	0	0	0	3	0	3	9	0	9	6	0	6
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
43805	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	435 942	0	435 942	82 116	0	82 116	46 318	0	46 318	400 144	0	400 144
45415	241	0	241	150	0	150	150	0	150	241	0	241
45515	158 927	0	158 927	18 432	0	18 432	30 131	0	30 131	170 626	0	170 626
45715	27	0	27	37	0	37	77	0	77	67	0	67
45818	2 316 896	0	2 316 896	177 198	0	177 198	227 055	0	227 055	2 366 753	0	2 366 753
45918	132 982	0	132 982	6 673	0	6 673	13 260	0	13 260	139 569	0	139 569
47401	1 075 403	0	1 075 403	35 551	0	35 551	0	0	0	1 039 852	0	1 039 852
47403	0	0	0	290 097	0	290 097	290 097	0	290 097	0	0	0
47405	0	0	0	129 402	129 460	258 862	129 402	129 460	258 862	0	0	0
47407	0	0	0	36 659 366	40 228 922	76 888 288	36 659 366	40 228 922	76 888 288	0	0	0
47411	235 942	35 919	271 861	118 681	18 973	137 654	42 118	5 809	47 927	159 379	22 755	182 134
47416	12 702	28	12 730	268 802	31	268 833	264 663	34	264 697	8 563	31	8 594
47422	73 797	3 489	77 286	377 334	2 632	379 966	368 488	4 128	372 616	64 951	4 985	69 936
47425	68 943	0	68 943	18 781	0	18 781	62 360	0	62 360	112 522	0	112 522
47426	65 056	1 777	66 833	58 045	855	58 900	155 153	1 750	156 903	162 164	2 672	164 836
47804	1 391 278	0	1 391 278	53 319	0	53 319	94 549	0	94 549	1 432 508	0	1 432 508
50120	58 614	0	58 614	73 113	0	73 113	85 973	0	85 973	71 474	0	71 474
50219	129 945	0	129 945	2 641	0	2 641	15 866	0	15 866	143 170	0	143 170
50408	0	184 429	184 429	0	3 750	3 750	0	26 743	26 743	0	207 422	207 422
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	94 256	0	94 256	3 136	0	3 136	1 694	0	1 694	92 814	0	92 814
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	624 272	0	624 272	12 689	0	12 689	76 211	0	76 211	687 794	0	687 794
52301	550 577	0	550 577	550 709	0	550 709	51 698	0	51 698	51 566	0	51 566
52302	50 132	0	50 132	50 132	0	50 132	0	0	0	0	0	0
52305	901 000	0	901 000	27 343	0	27 343	26 355	0	26 355	900 012	0	900 012
52306	88 531	3 954	92 485	0	80	80	0	483	483	88 531	4 357	92 888
52307	50 782	0	50 782	13 337	0	13 337	12 337	0	12 337	49 782	0	49 782
52406	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
52501	97 657	50	97 707	55 191	1	55 192	9 886	13	9 899	52 352	62	52 414
60301	16 940	0	16 940	65 963	0	65 963	110 890	0	110 890	61 867	0	61 867
60305	7	0	7	88 632	0	88 632	88 786	0	88 786	161	0	161
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	88 543	0	88 543	79 358	0	79 358	22 626	0	22 626	31 811	0	31 811
60311	24 387	0	24 387	167 189	0	167 189	148 875	0	148 875	6 073	0	6 073
60313	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
60322	3 073	185	3 258	13 940	553	14 493	13 876	528	14 404	3 009	160	3 169
60324	423 924	0	423 924	24 164	0	24 164	21 119	0	21 119	420 879	0	420 879
60405	200 579	0	200 579	917	0	917	4 177	0	4 177	203 839	0	203 839
60601	868 398	0	868 398	118 653	0	118 653	64 207	0	64 207	813 952	0	813 952
60602	67 051	0	67 051	25 380	0	25 380	1 044	0	1 044	42 715	0	42 715
60603	222 332	0	222 332	1 022	0	1 022	3 935	0	3 935	225 245	0	225 245
60706	44 850	0	44 850	0	0	0	0	0	0	44 850	0	44 850
60903	16 358	0	16 358	0	0	0	0	0	0	16 358	0	16 358
61012	100 554	0	100 554	1 561	0	1 561	1 348	0	1 348	100 341	0	100 341
61301	42	0	42	93	0	93	51	0	51	0	0	0
61304	1 418	0	1 418	294	0	294	199	0	199	1 323	0	1 323
70601	8 906 026	0	8 906 026	361 458	0	361 458	1 142 233	0	1 142 233	9 686 801	0	9 686 801
70602	15 297	0	15 297	7 767	0	7 767	7 998	0	7 998	15 528	0	15 528
70603	9 589 304	0	9 589 304	687 525	0	687 525	1 611 689	0	1 611 689	10 513 468	0	10 513 468
70604	119	0	119	0	0	0	17	0	17	136	0	136
70605	79	0	79	0	0	0	47	0	47	126	0	126
70615	712 542	0	712 542	0	0	0	0	0	0	712 542	0	712 542
Итого по пассиву (баланс)	72 575 087	4 460 535	77 035 622	305 929 420	47 504 216	353 433 636	306 657 659	46 915 340	353 572 999	73 303 326	3 871 659	77 174 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	38	0	38	5	0	5	5	0	5	38	0	38
80601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
80801	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
81001	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	202	0	202	11	0	11	5	0	5	208	0	208
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	202	0	202	0	0	0	6	0	6	208	0	208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	645 886	0	645 886	339 998	0	339 998	839 609	0	839 609	146 275	0	146 275
90902	4 958 584	33 284	4 991 868	898 178	4 064	902 242	612 778	677	613 455	5 243 984	36 671	5 280 655
91202	17	0	17	9	0	9	6	0	6	20	0	20
91203	49	4	53	4	0	4	10	0	10	43	4	47
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	91 362 027	4 126 800	95 488 827	2 127 805	503 798	2 631 603	6 033 158	83 884	6 117 042	87 456 674	4 546 714	92 003 388
91418	5 022 720	2 278 520	7 301 240	500 295	270 905	771 200	129 695	140 729	270 424	5 393 320	2 408 696	7 802 016
91501	62 692	0	62 692	1 042	0	1 042	27 313	0	27 313	36 421	0	36 421
91502	367	0	367	1	0	1	0	0	0	368	0	368
91604	262 727	120 151	382 878	29 950	19 947	49 897	29 072	10 598	39 670	263 605	129 500	393 105
91704	157 199	24 863	182 062	2 781	4 275	7 056	18	510	528	159 962	28 628	188 590
91802	2 127 286	65 888	2 193 174	7 753	18 427	26 180	33	1 442	1 475	2 135 006	82 873	2 217 879
91803	550 439	23 203	573 642	13 495	3 792	17 287	1 972	485	2 457	561 962	26 510	588 472
99998	50 265 778	0	50 265 778	5 530 614	0	5 530 614	6 971 610	0	6 971 610	48 824 782	0	48 824 782
Итого по активу (баланс)	155 425 793	6 672 713	162 098 506	9 451 928	825 208	10 277 136	14 655 277	238 325	14 893 602	150 222 444	7 259 596	157 482 040
Пассив
91311	15 263 981	6 560 036	21 824 017	351 762	331 162	682 924	90 885	785 959	876 844	15 003 104	7 014 833	22 017 937
91312	21 011 471	1 434 132	22 445 603	2 064 538	33 237	2 097 775	904 724	174 803	1 079 527	19 851 657	1 575 698	21 427 355
91315	2 135 544	249 972	2 385 516	685 531	57 631	743 162	170 949	82 691	253 640	1 620 962	275 032	1 895 994
91316	86 352	0	86 352	695 253	0	695 253	931 142	0	931 142	322 241	0	322 241
91317	2 500 187	19 300	2 519 487	2 324 791	392	2 325 183	2 370 282	2 356	2 372 638	2 545 678	21 264	2 566 942
91319	531 221	0	531 221	190 000	0	190 000	0	0	0	341 221	0	341 221
91507	472 544	0	472 544	220 491	0	220 491	0	0	0	252 053	0	252 053
91508	1 038	0	1 038	0	0	0	1	0	1	1 039	0	1 039
99999	111 832 728	0	111 832 728	7 855 145	0	7 855 145	4 679 675	0	4 679 675	108 657 258	0	108 657 258
Итого по пассиву (баланс)	153 835 066	8 263 440	162 098 506	14 387 511	422 422	14 809 933	9 147 658	1 045 809	10 193 467	148 595 213	8 886 827	157 482 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 497 234	179 796	1 677 030	36 021 651	2 215 137	38 236 788	35 740 736	2 392 490	38 133 226	1 778 149	2 443	1 780 592
99996	1 674 661	0	1 674 661	38 400 336	0	38 400 336	38 224 001	0	38 224 001	1 850 996	0	1 850 996
Итого по активу (баланс)	3 171 895	179 796	3 351 691	74 421 987	2 215 137	76 637 124	73 964 737	2 392 490	76 357 227	3 629 145	2 443	3 631 588
Пассив
96901	42 498	1 632 163	1 674 661	282 260	37 941 741	38 224 001	242 161	38 158 175	38 400 336	2 399	1 848 597	1 850 996
99997	1 677 030	0	1 677 030	38 133 226	0	38 133 226	38 236 788	0	38 236 788	1 780 592	0	1 780 592
Итого по пассиву (баланс)	1 719 528	1 632 163	3 351 691	38 415 486	37 941 741	76 357 227	38 478 949	38 158 175	76 637 124	1 782 991	1 848 597	3 631 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 047,0000	0	0	453,0000	0	0	620,0000	0	0	880,0000
98010	0	0	2 245 908 668,0000	0	0	2 496 964,0000	0	0	157 405 685,0000	0	0	2 090 999 947,0000
98020	0	0	4 226,0000	0	0	705,0000	0	0	640,0000	0	0	4 291,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 245 913 941,0000	0	0	2 498 122,0000	0	0	157 406 945,0000	0	0	2 091 005 118,0000
Пассив
98040	0	0	161 973 462,0000	0	0	154 908 721,0000	0	0	0,0000	0	0	7 064 741,0000
98050	0	0	2 081 745 079,0000	0	0	212,0000	0	0	112,0000	0	0	2 081 744 979,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	31 325,0000	0	0	31 325,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 113 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 113 200,0000
98070	0	0	1 082 200,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1 082 198,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 245 913 941,0000	0	0	154 940 262,0000	0	0	31 439,0000	0	0	2 091 005 118,0000

Страница была полезной?