Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 864	0	76 864	47 896	0	47 896	19 132	0	19 132	105 628	0	105 628
20202	74 092	0	74 092	580 320	0	580 320	573 496	0	573 496	80 916	0	80 916
20209	5 000	0	5 000	111 085	0	111 085	116 085	0	116 085	0	0	0
30102	260 431	0	260 431	4 678 883	0	4 678 883	4 827 100	0	4 827 100	112 214	0	112 214
30110	587	0	587	239 958	0	239 958	239 738	0	239 738	807	0	807
30202	29 925	0	29 925	0	0	0	1 152	0	1 152	28 773	0	28 773
30210	0	0	0	8 022	0	8 022	8 022	0	8 022	0	0	0
30413	8	0	8	5 118 446	0	5 118 446	5 115 163	0	5 115 163	3 291	0	3 291
30424	3	0	3	34 070 236	0	34 070 236	34 069 649	0	34 069 649	590	0	590
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32202	0	0	0	929 010	0	929 010	929 010	0	929 010	0	0	0
32203	0	0	0	268 179	0	268 179	224 496	0	224 496	43 683	0	43 683
45006	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0
45204	28 725	0	28 725	53 558	0	53 558	28 811	0	28 811	53 472	0	53 472
45205	111 354	0	111 354	29 379	0	29 379	29 521	0	29 521	111 212	0	111 212
45206	737 772	0	737 772	107 154	0	107 154	144 949	0	144 949	699 977	0	699 977
45207	573 192	0	573 192	41 452	0	41 452	42 846	0	42 846	571 798	0	571 798
45208	71 101	0	71 101	19 316	0	19 316	2 418	0	2 418	87 999	0	87 999
45307	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45405	3 999	0	3 999	48	0	48	60	0	60	3 987	0	3 987
45406	4 508	0	4 508	1 305	0	1 305	4 129	0	4 129	1 684	0	1 684
45407	19 097	0	19 097	0	0	0	2 171	0	2 171	16 926	0	16 926
45408	17 133	0	17 133	1 500	0	1 500	221	0	221	18 412	0	18 412
45505	5 703	0	5 703	100	0	100	1 188	0	1 188	4 615	0	4 615
45506	76 951	0	76 951	18 760	0	18 760	16 387	0	16 387	79 324	0	79 324
45507	128 284	0	128 284	2 055	0	2 055	4 481	0	4 481	125 858	0	125 858
45812	3 772	0	3 772	2 460	0	2 460	642	0	642	5 590	0	5 590
45815	15 036	0	15 036	2 333	0	2 333	817	0	817	16 552	0	16 552
45912	521	0	521	0	0	0	521	0	521	0	0	0
45915	495	0	495	117	0	117	125	0	125	487	0	487
47002	0	0	0	65 892	0	65 892	65 892	0	65 892	0	0	0
47404	0	0	0	28 378 766	0	28 378 766	28 378 766	0	28 378 766	0	0	0
47408	0	0	0	6 598 651	0	6 598 651	6 598 651	0	6 598 651	0	0	0
47423	325	0	325	54	0	54	41	0	41	338	0	338
47427	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
50104	0	0	0	406 609	0	406 609	405 591	0	405 591	1 018	0	1 018
50106	0	0	0	2 172 876	0	2 172 876	2 172 876	0	2 172 876	0	0	0
50107	0	0	0	248 935	0	248 935	198 979	0	198 979	49 956	0	49 956
50118	49 621	0	49 621	1 987 922	0	1 987 922	2 037 543	0	2 037 543	0	0	0
50205	513 870	0	513 870	17 732 073	0	17 732 073	17 992 448	0	17 992 448	253 495	0	253 495
50206	6 438	0	6 438	45	0	45	0	0	0	6 483	0	6 483
50207	87 088	0	87 088	2 126 155	0	2 126 155	2 117 948	0	2 117 948	95 295	0	95 295
50208	194 217	0	194 217	3 704 487	0	3 704 487	3 630 360	0	3 630 360	268 344	0	268 344
50218	1 249 229	0	1 249 229	23 657 835	0	23 657 835	23 310 917	0	23 310 917	1 596 147	0	1 596 147
50221	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
50308	0	0	0	407 648	0	407 648	407 648	0	407 648	0	0	0
50318	81 220	0	81 220	408 282	0	408 282	407 642	0	407 642	81 860	0	81 860
60302	792	0	792	350	0	350	159	0	159	983	0	983
60306	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
60308	24	0	24	313	0	313	337	0	337	0	0	0
60310	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60312	3 624	0	3 624	4 037	0	4 037	4 432	0	4 432	3 229	0	3 229
60323	352	0	352	487	0	487	396	0	396	443	0	443
60401	195 306	0	195 306	1 171	0	1 171	0	0	0	196 477	0	196 477
60701	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	10	0	10	67	0	67	65	0	65	12	0	12
61008	108	0	108	589	0	589	587	0	587	110	0	110
61009	205	0	205	85	0	85	108	0	108	182	0	182
61010	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	872 965	0	872 965	872 965	0	872 965	0	0	0
61403	11 743	0	11 743	55	0	55	207	0	207	11 591	0	11 591
70606	431 304	0	431 304	51 843	0	51 843	181	0	181	482 966	0	482 966
70607	0	0	0	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	0	0	0
70611	7 756	0	7 756	923	0	923	0	0	0	8 679	0	8 679
Итого по активу (баланс)	5 088 239	0	5 088 239	135 243 291	0	135 243 291	135 094 823	0	135 094 823	5 236 707	0	5 236 707
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
10701	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
10801	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
31205	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31502	467 738	0	467 738	11 762 537	0	11 762 537	11 294 799	0	11 294 799	0	0	0
31503	0	0	0	3 170 530	0	3 170 530	3 858 039	0	3 858 039	687 509	0	687 509
32901	768 171	0	768 171	5 438 367	0	5 438 367	5 454 673	0	5 454 673	784 477	0	784 477
40602	15	0	15	146	0	146	160	0	160	29	0	29
40603	61	0	61	6 226	0	6 226	6 986	0	6 986	821	0	821
40701	38	0	38	851	0	851	1 108	0	1 108	295	0	295
40702	545 527	0	545 527	2 133 078	0	2 133 078	2 017 710	0	2 017 710	430 159	0	430 159
40703	4 141	0	4 141	4 730	0	4 730	4 415	0	4 415	3 826	0	3 826
40802	31 782	0	31 782	195 405	0	195 405	194 658	0	194 658	31 035	0	31 035
40817	24 938	0	24 938	257 923	0	257 923	256 855	0	256 855	23 870	0	23 870
40821	558	0	558	6 620	0	6 620	6 618	0	6 618	556	0	556
40901	87 263	0	87 263	96 256	0	96 256	48 445	0	48 445	39 452	0	39 452
40911	46	0	46	42 269	0	42 269	42 229	0	42 229	6	0	6
42004	1 020	0	1 020	0	0	0	8	0	8	1 028	0	1 028
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	807	0	807	0	0	0	7 439	0	7 439	8 246	0	8 246
42104	2 192	0	2 192	680	0	680	2 410	0	2 410	3 922	0	3 922
42105	504	0	504	0	0	0	504	0	504	1 008	0	1 008
42106	46 050	0	46 050	315	0	315	923	0	923	46 658	0	46 658
42107	180 467	0	180 467	0	0	0	3	0	3	180 470	0	180 470
42205	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42206	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
42301	13 345	0	13 345	5 162	0	5 162	3 753	0	3 753	11 936	0	11 936
42304	409 375	0	409 375	34 575	0	34 575	158 339	0	158 339	533 139	0	533 139
42305	7 842	0	7 842	136	0	136	83	0	83	7 789	0	7 789
42306	1 180 058	0	1 180 058	218 416	0	218 416	120 838	0	120 838	1 082 480	0	1 082 480
42307	329 768	0	329 768	63 971	0	63 971	10 140	0	10 140	275 937	0	275 937
43702	4 850	0	4 850	2 518 574	0	2 518 574	2 519 624	0	2 519 624	5 900	0	5 900
45215	938	0	938	629	0	629	739	0	739	1 048	0	1 048
45315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45415	72	0	72	9	0	9	13	0	13	76	0	76
45515	10 739	0	10 739	1 979	0	1 979	1 646	0	1 646	10 406	0	10 406
45818	14 681	0	14 681	326	0	326	1 855	0	1 855	16 210	0	16 210
45918	276	0	276	15	0	15	22	0	22	283	0	283
47403	0	0	0	28 342 785	0	28 342 785	28 342 785	0	28 342 785	0	0	0
47407	0	0	0	6 598 651	0	6 598 651	6 598 651	0	6 598 651	0	0	0
47411	6 271	0	6 271	13 729	0	13 729	15 591	0	15 591	8 133	0	8 133
47416	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
47422	192	0	192	7 908	0	7 908	7 854	0	7 854	138	0	138
47425	305	0	305	3	0	3	15	0	15	317	0	317
47426	7 697	0	7 697	14 143	0	14 143	14 653	0	14 653	8 207	0	8 207
50120	400	0	400	4 249	0	4 249	4 250	0	4 250	401	0	401
50220	76 864	0	76 864	19 132	0	19 132	47 896	0	47 896	105 628	0	105 628
60301	1 158	0	1 158	4 966	0	4 966	4 897	0	4 897	1 089	0	1 089
60305	0	0	0	8 504	0	8 504	8 504	0	8 504	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1 927	0	1 927	1 926	0	1 926	0	0	0	1	0	1
60324	50	0	50	50	0	50	17	0	17	17	0	17
60601	12 373	0	12 373	0	0	0	490	0	490	12 863	0	12 863
60903	92	0	92	0	0	0	2	0	2	94	0	94
61304	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
70601	430 910	0	430 910	550	0	550	54 146	0	54 146	484 506	0	484 506
70602	493	0	493	493	0	493	492	0	492	492	0	492
Итого по пассиву (баланс)	5 088 239	0	5 088 239	61 067 616	0	61 067 616	61 216 084	0	61 216 084	5 236 707	0	5 236 707
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	85	0	85	1	0	1	1	0	1	85	0	85
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	100	0	100	2	0	2	1	0	1	101	0	101
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 519	0	34 519	9 273	0	9 273	26 219	0	26 219	17 573	0	17 573
90902	39 700	0	39 700	44 076	0	44 076	18 173	0	18 173	65 603	0	65 603
90907	87 263	0	87 263	48 445	0	48 445	96 256	0	96 256	39 452	0	39 452
91202	1 004	0	1 004	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	1 004	0	1 004
91203	231 851	0	231 851	2 248	0	2 248	1 065	0	1 065	233 034	0	233 034
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	53 320	0	53 320	235	0	235	1 670	0	1 670	51 885	0	51 885
91412	140 000	0	140 000	149 470	0	149 470	140 000	0	140 000	149 470	0	149 470
91414	3 773 169	0	3 773 169	765 352	0	765 352	229 674	0	229 674	4 308 847	0	4 308 847
91604	5 830	0	5 830	586	0	586	296	0	296	6 120	0	6 120
91704	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91802	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 183 047	0	3 183 047	2 349 403	0	2 349 403	1 839 789	0	1 839 789	3 692 661	0	3 692 661
Итого по активу (баланс)	7 549 992	0	7 549 992	3 370 089	0	3 370 089	2 354 143	0	2 354 143	8 565 938	0	8 565 938
Пассив
91311	926	0	926	926	0	926	0	0	0	0	0	0
91312	2 772 507	0	2 772 507	149 553	0	149 553	632 227	0	632 227	3 255 181	0	3 255 181
91314	0	0	0	1 459 546	0	1 459 546	1 506 037	0	1 506 037	46 491	0	46 491
91315	116 077	0	116 077	0	0	0	0	0	0	116 077	0	116 077
91316	76 737	0	76 737	62 556	0	62 556	43 000	0	43 000	57 181	0	57 181
91317	132 304	0	132 304	167 209	0	167 209	167 940	0	167 940	133 035	0	133 035
91507	84 496	0	84 496	0	0	0	200	0	200	84 696	0	84 696
99999	4 366 945	0	4 366 945	504 661	0	504 661	1 010 993	0	1 010 993	4 873 277	0	4 873 277
Итого по пассиву (баланс)	7 549 992	0	7 549 992	2 344 451	0	2 344 451	3 360 397	0	3 360 397	8 565 938	0	8 565 938
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	922 357	0	922 357	4 859 836	0	4 859 836	4 681 500	0	4 681 500	1 100 693	0	1 100 693
99996	1 012 669	0	1 012 669	5 311 312	0	5 311 312	5 116 412	0	5 116 412	1 207 569	0	1 207 569
Итого по активу (баланс)	1 935 026	0	1 935 026	10 171 148	0	10 171 148	9 797 912	0	9 797 912	2 308 262	0	2 308 262
Пассив
97101	1 012 669	0	1 012 669	5 116 412	0	5 116 412	5 311 312	0	5 311 312	1 207 569	0	1 207 569
99997	922 357	0	922 357	4 681 500	0	4 681 500	4 859 836	0	4 859 836	1 100 693	0	1 100 693
Итого по пассиву (баланс)	1 935 026	0	1 935 026	9 797 912	0	9 797 912	10 171 148	0	10 171 148	2 308 262	0	2 308 262
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	807 570,0000	0	0	833 296 558,0000	0	0	833 267 337,0000	0	0	836 791,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	807 570,0000	0	0	833 296 558,0000	0	0	833 267 337,0000	0	0	836 791,0000
Пассив
98050	0	0	741 537,0000	0	0	833 267 337,0000	0	0	833 298 757,0000	0	0	772 957,0000
98055	0	0	84,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84,0000
98070	0	0	65 949,0000	0	0	2 199,0000	0	0	0,0000	0	0	63 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	807 570,0000	0	0	833 269 536,0000	0	0	833 298 757,0000	0	0	836 791,0000

Страница была полезной?