Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	22 942	12 683	35 625	243 962	27 111	271 073	236 954	27 798	264 752	29 950	11 996	41 946
20208	1 004	0	1 004	6 345	0	6 345	5 516	0	5 516	1 833	0	1 833
20209	477	0	477	20 609	5 920	26 529	20 687	5 920	26 607	399	0	399
30102	74 357	0	74 357	2 117 531	0	2 117 531	2 141 157	0	2 141 157	50 731	0	50 731
30110	4 486	28 196	32 682	3 024 113	5 973	3 030 086	3 024 553	10 045	3 034 598	4 046	24 124	28 170
30114	0	1 721	1 721	0	15 147	15 147	0	15 104	15 104	0	1 764	1 764
30202	26 897	0	26 897	0	0	0	19 083	0	19 083	7 814	0	7 814
30204	1 863	0	1 863	0	0	0	1 292	0	1 292	571	0	571
30221	0	0	0	11	3	14	11	3	14	0	0	0
30233	290	0	290	3 428	0	3 428	3 064	0	3 064	654	0	654
31902	80 000	0	80 000	2 043 000	0	2 043 000	2 083 000	0	2 083 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32004	140 000	0	140 000	170 000	0	170 000	290 000	0	290 000	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	6	991	997	0	121	121	0	20	20	6	1 092	1 098
44607	2 174	0	2 174	0	0	0	40	0	40	2 134	0	2 134
45203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	2 400	0	2 400	0	0	0
45204	11 400	0	11 400	26 435	0	26 435	11 435	0	11 435	26 400	0	26 400
45205	36 300	0	36 300	10 000	0	10 000	0	0	0	46 300	0	46 300
45206	94 053	0	94 053	19 969	0	19 969	18 237	0	18 237	95 785	0	95 785
45207	297 476	0	297 476	4 212	0	4 212	28 940	0	28 940	272 748	0	272 748
45208	42 275	0	42 275	300	0	300	600	0	600	41 975	0	41 975
45403	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45405	260	0	260	200	0	200	30	0	30	430	0	430
45407	13 376	0	13 376	0	0	0	72	0	72	13 304	0	13 304
45503	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	3 518	0	3 518	305	0	305	247	0	247	3 576	0	3 576
45506	100 536	3 681	104 217	4 335	428	4 763	5 639	1 209	6 848	99 232	2 900	102 132
45507	35 290	0	35 290	200	0	200	550	0	550	34 940	0	34 940
45509	9	0	9	14	0	14	14	0	14	9	0	9
45814	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45815	66	0	66	4	0	4	1	0	1	69	0	69
45915	39	0	39	27	0	27	13	0	13	53	0	53
47408	0	0	0	1 809	13 068	14 877	1 809	13 068	14 877	0	0	0
47423	11 587	49	11 636	10	719	729	301	768	1 069	11 296	0	11 296
47427	631	1	632	8 197	25	8 222	8 647	25	8 672	181	1	182
60306	1	0	1	93	0	93	94	0	94	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	723	0	723	1 171	0	1 171	1 042	0	1 042	852	0	852
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	194 672	0	194 672	109	0	109	0	0	0	194 781	0	194 781
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
60411	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	12 633	0	12 633
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60701	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	68	0	68	13	0	13	15	0	15	66	0	66
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	1 127	0	1 127	30	0	30	67	0	67	1 090	0	1 090
70606	107 466	0	107 466	12 011	0	12 011	60	0	60	119 417	0	119 417
70608	41 096	0	41 096	6 040	0	6 040	0	0	0	47 136	0	47 136
70611	3 416	0	3 416	264	0	264	0	0	0	3 680	0	3 680
Итого по активу (баланс)	1 412 371	47 322	1 459 693	7 886 293	68 515	7 954 808	7 905 916	73 960	7 979 876	1 392 748	41 877	1 434 625
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
10801	52 213	0	52 213	0	0	0	0	0	0	52 213	0	52 213
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
30232	0	0	0	2 282	89	2 371	2 282	89	2 371	0	0	0
40502	1 418	85	1 503	28 913	6 986	35 899	27 522	6 901	34 423	27	0	27
40602	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40701	848	0	848	868	0	868	591	0	591	571	0	571
40702	403 694	2 634	406 328	1 006 647	28 649	1 035 296	979 176	29 450	1 008 626	376 223	3 435	379 658
40703	9 125	0	9 125	5 145	0	5 145	3 462	0	3 462	7 442	0	7 442
40802	7 855	2	7 857	66 200	0	66 200	66 028	0	66 028	7 683	2	7 685
40817	4 478	3 755	8 233	18 646	150	18 796	18 703	716	19 419	4 535	4 321	8 856
40821	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
40905	18	0	18	11	0	11	11	0	11	18	0	18
40909	0	6	6	0	357	357	0	358	358	0	7	7
40911	1	0	1	920	0	920	920	0	920	1	0	1
40912	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
41505	8 600	0	8 600	18 490	0	18 490	9 890	0	9 890	0	0	0
41506	0	6 058	6 058	0	6 204	6 204	0	146	146	0	0	0
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	200	0	200	1 900	0	1 900
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	24 164	3 329	27 493	72 858	8 586	81 444	68 014	8 969	76 983	19 320	3 712	23 032
42302	700	0	700	701	0	701	1 632	0	1 632	1 631	0	1 631
42303	8 962	0	8 962	3 283	0	3 283	1 436	0	1 436	7 115	0	7 115
42304	67 593	2 522	70 115	15 087	2 104	17 191	16 061	750	16 811	68 567	1 168	69 735
42305	44 928	5 825	50 753	3 422	2 221	5 643	5 371	2 243	7 614	46 877	5 847	52 724
42306	237 770	20 615	258 385	33 064	2 238	35 302	36 143	3 784	39 927	240 849	22 161	263 010
42309	4 964	79	5 043	0	2	2	0	10	10	4 964	87	5 051
45215	7 869	0	7 869	31	0	31	116	0	116	7 954	0	7 954
45415	967	0	967	0	0	0	1	0	1	968	0	968
45515	7 598	0	7 598	570	0	570	560	0	560	7 588	0	7 588
45818	7 903	0	7 903	0	0	0	12	0	12	7 915	0	7 915
45918	8	0	8	3	0	3	22	0	22	27	0	27
47405	0	0	0	47	48	95	47	48	95	0	0	0
47407	0	0	0	33 614	6 178	39 792	33 614	6 178	39 792	0	0	0
47411	52	101	153	2 471	125	2 596	2 882	113	2 995	463	89	552
47416	150	0	150	3 545	0	3 545	3 787	0	3 787	392	0	392
47422	0	0	0	4 977	18 469	23 446	4 977	18 469	23 446	0	0	0
47425	4 651	0	4 651	166	0	166	0	0	0	4 485	0	4 485
47426	193	0	193	143	5	148	156	5	161	206	0	206
60301	1 154	0	1 154	3 036	0	3 036	1 882	0	1 882	0	0	0
60305	0	0	0	5 423	0	5 423	5 423	0	5 423	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	102	0	102	102	0	102	42	0	42	42	0	42
60311	31	0	31	551	0	551	547	0	547	27	0	27
60322	436	0	436	434	0	434	0	0	0	2	0	2
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	34 598	0	34 598	6	0	6	272	0	272	34 864	0	34 864
61701	22 715	0	22 715	0	0	0	0	0	0	22 715	0	22 715
70601	123 698	0	123 698	6	0	6	12 772	0	12 772	136 464	0	136 464
70603	41 232	0	41 232	0	0	0	6 216	0	6 216	47 448	0	47 448
70615	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
Итого по пассиву (баланс)	1 414 682	45 011	1 459 693	1 332 852	82 420	1 415 272	1 311 966	78 238	1 390 204	1 393 796	40 829	1 434 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	784	0	784	2 249	0	2 249	3 025	0	3 025	8	0	8
90902	72 573	0	72 573	8 285	0	8 285	4 233	0	4 233	76 625	0	76 625
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 948 287	4 357	1 952 644	111 242	532	111 774	89 500	89	89 589	1 970 029	4 800	1 974 829
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	85	0	85	25	0	25	31	0	31	79	0	79
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91802	4 867	0	4 867	0	0	0	4	0	4	4 863	0	4 863
99998	990 171	0	990 171	213 807	0	213 807	212 529	0	212 529	991 449	0	991 449
Итого по активу (баланс)	3 041 236	4 357	3 045 593	335 608	532	336 140	309 322	89	309 411	3 067 522	4 800	3 072 322
Пассив
91312	892 172	0	892 172	147 463	0	147 463	152 299	0	152 299	897 008	0	897 008
91315	2 289	0	2 289	101	0	101	0	0	0	2 188	0	2 188
91316	35 159	0	35 159	15 247	0	15 247	22 005	0	22 005	41 917	0	41 917
91317	60 516	0	60 516	49 718	0	49 718	39 503	0	39 503	50 301	0	50 301
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 055 422	0	2 055 422	96 882	0	96 882	122 333	0	122 333	2 080 873	0	2 080 873
Итого по пассиву (баланс)	3 045 593	0	3 045 593	309 411	0	309 411	336 140	0	336 140	3 072 322	0	3 072 322

Страница была полезной?