Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 232	9 999	30 231	200 845	1 091	201 936	198 134	1 651	199 785	22 943	9 439	32 382
20208	6 279	0	6 279	15 400	0	15 400	15 844	0	15 844	5 835	0	5 835
30102	216 301	0	216 301	619 682	0	619 682	582 728	0	582 728	253 255	0	253 255
30110	7 006	886	7 892	8 296	5 954	14 250	9 195	6 355	15 550	6 107	485	6 592
30202	3 851	0	3 851	0	0	0	17	0	17	3 834	0	3 834
30204	224	0	224	7	0	7	0	0	0	231	0	231
30215	130	157	287	0	18	18	0	7	7	130	168	298
30233	3	0	3	2 180	12	2 192	2 158	7	2 165	25	5	30
32201	0	254	254	0	31	31	0	9	9	0	276	276
45206	152 950	0	152 950	0	0	0	15 250	0	15 250	137 700	0	137 700
45207	157 652	0	157 652	6 500	0	6 500	32 623	0	32 623	131 529	0	131 529
45208	1 436	0	1 436	0	0	0	1 436	0	1 436	0	0	0
45406	58 708	0	58 708	9 000	0	9 000	9 408	0	9 408	58 300	0	58 300
45407	58 429	0	58 429	16 000	0	16 000	10 296	0	10 296	64 133	0	64 133
45504	360	0	360	0	0	0	20	0	20	340	0	340
45505	8 049	0	8 049	800	0	800	2 401	0	2 401	6 448	0	6 448
45506	86 170	0	86 170	7 140	0	7 140	12 164	0	12 164	81 146	0	81 146
45507	3 940	0	3 940	2 129	0	2 129	53	0	53	6 016	0	6 016
45812	12 250	0	12 250	84	0	84	0	0	0	12 334	0	12 334
45815	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	164	0	164	17	0	17	4	0	4	177	0	177
47427	0	0	0	8 114	0	8 114	8 114	0	8 114	0	0	0
60306	135	0	135	38	0	38	135	0	135	38	0	38
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	47	0	47	25	0	25	28	0	28	44	0	44
60312	198	0	198	290	0	290	384	0	384	104	0	104
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	14 197	0	14 197	0	0	0	0	0	0	14 197	0	14 197
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	164	0	164	137	0	137	90	0	90	211	0	211
61008	264	0	264	11	0	11	44	0	44	231	0	231
61009	316	0	316	81	0	81	54	0	54	343	0	343
61403	1 855	0	1 855	193	0	193	120	0	120	1 928	0	1 928
70606	143 538	0	143 538	10 950	0	10 950	37	0	37	154 451	0	154 451
70608	11 280	0	11 280	2 498	0	2 498	0	0	0	13 778	0	13 778
70611	7 795	0	7 795	2 582	0	2 582	0	0	0	10 377	0	10 377
70616	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	978 407	11 296	989 703	913 005	7 106	920 111	900 743	8 029	908 772	990 669	10 373	1 001 042
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10801	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
30126	2	0	2	0	0	0	16	0	16	18	0	18
30223	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0
30232	103	0	103	20 657	178	20 835	20 620	178	20 798	66	0	66
40602	128	0	128	4 915	0	4 915	4 931	0	4 931	144	0	144
40702	74 122	15	74 137	651 726	6 297	658 023	632 788	6 299	639 087	55 184	17	55 201
40703	4 954	0	4 954	4 191	0	4 191	4 626	0	4 626	5 389	0	5 389
40802	24 847	0	24 847	153 907	0	153 907	165 130	0	165 130	36 070	0	36 070
40817	16 443	7	16 450	16 294	0	16 294	16 271	0	16 271	16 420	7	16 427
40821	1 243	0	1 243	9 368	0	9 368	8 358	0	8 358	233	0	233
40905	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
40909	0	0	0	115	12	127	115	12	127	0	0	0
40911	0	0	0	1 448	0	1 448	1 448	0	1 448	0	0	0
40912	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	41 092	938	42 030	37 985	1 228	39 213	37 797	1 011	38 808	40 904	721	41 625
42304	27 676	756	28 432	6 929	27	6 956	6 868	91	6 959	27 615	820	28 435
42305	64 776	16 417	81 193	6 892	1 628	8 520	8 518	2 066	10 584	66 402	16 855	83 257
42306	152 856	0	152 856	10 674	0	10 674	11 723	0	11 723	153 905	0	153 905
42309	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
45215	62 381	0	62 381	13 323	0	13 323	4 650	0	4 650	53 708	0	53 708
45415	1 032	0	1 032	188	0	188	230	0	230	1 074	0	1 074
45515	8 781	0	8 781	1 429	0	1 429	636	0	636	7 988	0	7 988
45818	16 542	0	16 542	0	0	0	84	0	84	16 626	0	16 626
45918	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
47411	8 636	167	8 803	1 711	41	1 752	1 704	67	1 771	8 629	193	8 822
47416	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
47422	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
60301	0	0	0	3 267	0	3 267	3 295	0	3 295	28	0	28
60305	0	0	0	1 335	0	1 335	1 710	0	1 710	375	0	375
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60601	6 477	0	6 477	0	0	0	184	0	184	6 661	0	6 661
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70601	194 955	0	194 955	2	0	2	23 767	0	23 767	218 720	0	218 720
70603	10 557	0	10 557	0	0	0	1 970	0	1 970	12 527	0	12 527
Итого по пассиву (баланс)	971 403	18 300	989 703	953 234	9 411	962 645	964 260	9 724	973 984	982 429	18 613	1 001 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	268 694	0	268 694	10 858	0	10 858	787	0	787	278 765	0	278 765
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	948 268	0	948 268	56 041	0	56 041	140 279	0	140 279	864 030	0	864 030
91604	1 772	0	1 772	37	0	37	20	0	20	1 789	0	1 789
99998	609 995	0	609 995	40 954	0	40 954	107 323	0	107 323	543 626	0	543 626
Итого по активу (баланс)	1 828 750	0	1 828 750	107 890	0	107 890	248 409	0	248 409	1 688 231	0	1 688 231
Пассив
91312	607 146	0	607 146	106 471	0	106 471	40 954	0	40 954	541 629	0	541 629
91315	1 475	0	1 475	852	0	852	0	0	0	623	0	623
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	1 218 755	0	1 218 755	141 086	0	141 086	66 936	0	66 936	1 144 605	0	1 144 605
Итого по пассиву (баланс)	1 828 750	0	1 828 750	248 409	0	248 409	107 890	0	107 890	1 688 231	0	1 688 231

Страница была полезной?