Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 027	21 188	52 215	507 966	293 159	801 125	494 549	297 883	792 432	44 444	16 464	60 908
20209	0	0	0	88 055	4 124	92 179	88 055	4 124	92 179	0	0	0
30102	93 140	0	93 140	6 148 544	0	6 148 544	6 131 020	0	6 131 020	110 664	0	110 664
30110	302	12 965	13 267	33 903	142 779	176 682	33 700	144 032	177 732	505	11 712	12 217
30114	0	279	279	0	49 961	49 961	0	50 084	50 084	0	156	156
30202	7 507	0	7 507	177	0	177	0	0	0	7 684	0	7 684
30204	481	0	481	0	0	0	130	0	130	351	0	351
30215	270	886	1 156	0	90	90	0	31	31	270	945	1 215
30221	0	0	0	0	44 883	44 883	0	44 883	44 883	0	0	0
30233	0	126	126	82	296	378	82	422	504	0	0	0
30302	715	128	843	2 464	32 805	35 269	1 441	25 919	27 360	1 738	7 014	8 752
30306	46 264	295	46 559	726	30	756	358	10	368	46 632	315	46 947
30602	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 261 000	0	1 261 000	1 177 000	0	1 177 000	84 000	0	84 000
32003	62 000	0	62 000	313 000	0	313 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	27 597	0	27 597	35 944	0	35 944	37 520	0	37 520	26 021	0	26 021
45203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45205	500	0	500	1 300	0	1 300	0	0	0	1 800	0	1 800
45206	30 030	0	30 030	0	0	0	1 600	0	1 600	28 430	0	28 430
45207	110 392	0	110 392	36 317	0	36 317	10 012	0	10 012	136 697	0	136 697
45208	68 888	0	68 888	554	0	554	2 271	0	2 271	67 171	0	67 171
45407	55 991	0	55 991	4 250	0	4 250	1 615	0	1 615	58 626	0	58 626
45408	116 420	0	116 420	106	0	106	5 901	0	5 901	110 625	0	110 625
45503	65	0	65	2 981	0	2 981	65	0	65	2 981	0	2 981
45504	4 683	0	4 683	0	0	0	3 010	0	3 010	1 673	0	1 673
45505	968	0	968	310	0	310	119	0	119	1 159	0	1 159
45506	94 601	0	94 601	2 390	0	2 390	7 930	0	7 930	89 061	0	89 061
45507	282 887	0	282 887	13 450	0	13 450	8 674	0	8 674	287 663	0	287 663
45812	11 959	0	11 959	1 606	0	1 606	1 453	0	1 453	12 112	0	12 112
45815	23 317	0	23 317	2 705	0	2 705	1 152	0	1 152	24 870	0	24 870
45915	215	0	215	101	0	101	1	0	1	315	0	315
47408	0	0	0	26 336	77 899	104 235	26 336	77 899	104 235	0	0	0
47423	395	0	395	80	0	80	79	0	79	396	0	396
47427	368	0	368	398	0	398	437	0	437	329	0	329
50106	1 116	0	1 116	9	0	9	0	0	0	1 125	0	1 125
50107	10 010	0	10 010	2 169	0	2 169	0	0	0	12 179	0	12 179
50121	7	0	7	1	0	1	7	0	7	1	0	1
60302	311	0	311	19	0	19	6	0	6	324	0	324
60306	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60308	1	0	1	124	0	124	125	0	125	0	0	0
60310	28	0	28	60	0	60	64	0	64	24	0	24
60312	862	0	862	4 164	0	4 164	3 356	0	3 356	1 670	0	1 670
60323	24	0	24	10	0	10	20	0	20	14	0	14
60401	42 084	0	42 084	0	0	0	0	0	0	42 084	0	42 084
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	104	0	104	124	0	124	135	0	135	93	0	93
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61403	6 168	0	6 168	1	0	1	206	0	206	5 963	0	5 963
70606	235 964	0	235 964	21 097	0	21 097	55	0	55	257 006	0	257 006
70607	127	0	127	53	0	53	48	0	48	132	0	132
70608	42 664	0	42 664	3 727	0	3 727	0	0	0	46 391	0	46 391
70611	2 280	0	2 280	817	0	817	0	0	0	3 097	0	3 097
70616	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
Итого по активу (баланс)	1 429 351	35 867	1 465 218	8 532 196	646 026	9 178 222	8 428 608	645 287	9 073 895	1 532 939	36 606	1 569 545
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
30126	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	22	0	22	561	593	1 154	549	595	1 144	10	2	12
30301	715	128	843	1 441	25 919	27 360	2 464	32 805	35 269	1 738	7 014	8 752
30305	46 264	295	46 559	358	10	368	726	30	756	46 632	315	46 947
30607	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40701	560	0	560	1 447	0	1 447	1 363	0	1 363	476	0	476
40702	324 180	5 160	329 340	5 509 445	143 695	5 653 140	5 542 462	143 456	5 685 918	357 197	4 921	362 118
40703	602	0	602	941	0	941	1 242	0	1 242	903	0	903
40802	5 235	3	5 238	63 780	0	63 780	93 462	0	93 462	34 917	3	34 920
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	531	0	531	0	0	0	2	0	2	533	0	533
40821	179	0	179	5 970	0	5 970	7 149	0	7 149	1 358	0	1 358
40905	4	0	4	167	0	167	167	0	167	4	0	4
40907	6	0	6	352	0	352	349	0	349	3	0	3
40909	0	0	0	45	295	340	45	295	340	0	0	0
40911	213	0	213	11 962	0	11 962	12 061	0	12 061	312	0	312
40912	0	0	0	544	2 555	3 099	544	2 555	3 099	0	0	0
40913	0	0	0	107	1 625	1 732	107	1 625	1 732	0	0	0
42105	3	0	3	0	0	0	587	0	587	590	0	590
42106	10 918	0	10 918	0	0	0	99	0	99	11 017	0	11 017
42301	11 509	2 398	13 907	92 958	47 178	140 136	91 354	52 053	143 407	9 905	7 273	17 178
42304	3 125	983	4 108	2 756	37	2 793	2 760	271	3 031	3 129	1 217	4 346
42305	664	115	779	0	118	118	4	104	108	668	101	769
42306	358 974	15 647	374 621	44 008	13 745	57 753	44 522	8 239	52 761	359 488	10 141	369 629
42307	81 371	0	81 371	562	0	562	1 089	0	1 089	81 898	0	81 898
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
42314	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42601	7	3	10	6	0	6	0	2 660	2 660	1	2 663	2 664
42606	0	0	0	200	0	200	307	0	307	107	0	107
42607	1 033	0	1 033	0	0	0	11	0	11	1 044	0	1 044
45215	6 720	0	6 720	970	0	970	1 286	0	1 286	7 036	0	7 036
45415	1 492	0	1 492	24	0	24	30	0	30	1 498	0	1 498
45515	19 737	0	19 737	1 754	0	1 754	34	0	34	18 017	0	18 017
45818	34 654	0	34 654	264	0	264	1 795	0	1 795	36 185	0	36 185
45918	211	0	211	0	0	0	2	0	2	213	0	213
47405	0	0	0	0	55 417	55 417	0	55 417	55 417	0	0	0
47407	0	0	0	73 913	22 106	96 019	73 913	22 106	96 019	0	0	0
47411	21	93	114	18	8	26	9	23	32	12	108	120
47416	3	0	3	9 035	0	9 035	10 032	0	10 032	1 000	0	1 000
47422	27	0	27	34	27	61	34	28	62	27	1	28
47425	2 115	0	2 115	1 277	0	1 277	725	0	725	1 563	0	1 563
50120	132	0	132	49	0	49	48	0	48	131	0	131
60301	1 438	0	1 438	3 822	0	3 822	2 855	0	2 855	471	0	471
60305	2 173	0	2 173	4 217	0	4 217	4 739	0	4 739	2 695	0	2 695
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	28	0	28	31	0	31	34	0	34	31	0	31
60311	263	0	263	260	0	260	726	0	726	729	0	729
60313	0	8	8	0	9	9	0	9	9	0	8	8
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60324	31	0	31	10	0	10	0	0	0	21	0	21
60601	18 460	0	18 460	0	0	0	191	0	191	18 651	0	18 651
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
61304	98	0	98	19	0	19	7	0	7	86	0	86
61701	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
70601	253 056	0	253 056	1	0	1	25 078	0	25 078	278 133	0	278 133
70602	154	0	154	7	0	7	6	0	6	153	0	153
70603	43 257	0	43 257	0	0	0	3 739	0	3 739	46 996	0	46 996
Итого по пассиву (баланс)	1 440 384	24 834	1 465 218	5 835 013	313 337	6 148 350	5 930 406	322 271	6 252 677	1 535 777	33 768	1 569 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 372 889	437	1 373 326	2 045	10	2 055	2 961	447	3 408	1 371 973	0	1 371 973
90902	53 411	27	53 438	4 079	1	4 080	2 876	25	2 901	54 614	3	54 617
90909	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91202	1 316 585	0	1 316 585	109 881	0	109 881	94 260	0	94 260	1 332 206	0	1 332 206
91414	342 734	0	342 734	330	0	330	3 470	0	3 470	339 594	0	339 594
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	3 044	0	3 044	718	0	718	547	0	547	3 215	0	3 215
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91803	909	0	909	4	0	4	0	0	0	913	0	913
99998	1 602 586	0	1 602 586	112 444	0	112 444	115 040	0	115 040	1 599 990	0	1 599 990
Итого по активу (баланс)	4 708 144	464	4 708 608	229 501	11	229 512	219 154	472	219 626	4 718 491	3	4 718 494
Пассив
91003	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	1 477 554	0	1 477 554	36 884	0	36 884	65 977	0	65 977	1 506 647	0	1 506 647
91315	6 491	0	6 491	3 183	0	3 183	0	0	0	3 308	0	3 308
91316	22 897	0	22 897	13 904	0	13 904	3 500	0	3 500	12 493	0	12 493
91317	57 440	0	57 440	58 468	0	58 468	42 815	0	42 815	41 787	0	41 787
91507	37 942	0	37 942	2 553	0	2 553	104	0	104	35 493	0	35 493
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	3 106 022	0	3 106 022	100 564	0	100 564	113 046	0	113 046	3 118 504	0	3 118 504
Итого по пассиву (баланс)	4 708 608	0	4 708 608	215 603	0	215 603	225 489	0	225 489	4 718 494	0	4 718 494
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 778,0000	0	0	2 001,0000	0	0	0,0000	0	0	12 779,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 778,0000	0	0	2 001,0000	0	0	0,0000	0	0	12 779,0000
Пассив
98050	0	0	10 778,0000	0	0	0,0000	0	0	2 001,0000	0	0	12 779,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 778,0000	0	0	0,0000	0	0	2 001,0000	0	0	12 779,0000

Страница была полезной?