Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 000	0	3 000	0	0	0	279	0	279	2 721	0	2 721
10610	30 654	0	30 654	0	0	0	0	0	0	30 654	0	30 654
20202	93 703	31 352	125 055	848 823	129 065	977 888	818 838	123 700	942 538	123 688	36 717	160 405
20208	78 022	0	78 022	155 558	0	155 558	167 072	0	167 072	66 508	0	66 508
20209	1 688	0	1 688	317 372	1 315	318 687	318 314	1 315	319 629	746	0	746
30102	303 644	0	303 644	6 637 163	0	6 637 163	6 808 143	0	6 808 143	132 664	0	132 664
30110	12 657	13 098	25 755	7 338 979	70 576	7 409 555	7 346 316	69 656	7 415 972	5 320	14 018	19 338
30202	125 758	0	125 758	2 464	0	2 464	0	0	0	128 222	0	128 222
30204	1 998	0	1 998	112	0	112	0	0	0	2 110	0	2 110
30215	195	545	740	0	66	66	0	20	20	195	591	786
30221	0	0	0	0	492	492	0	492	492	0	0	0
30233	1 083	1	1 084	37 076	599	37 675	37 258	600	37 858	901	0	901
30302	194 234	7 182	201 416	31 240	933	32 173	42 653	532	43 185	182 821	7 583	190 404
30306	144 062	0	144 062	129 933	4 496	134 429	5 282	0	5 282	268 713	4 496	273 209
30602	17	0	17	281	0	281	290	0	290	8	0	8
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 900 000	0	2 900 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
44907	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
44908	16 000	0	16 000	0	0	0	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45201	67 878	0	67 878	4 525	0	4 525	4 380	0	4 380	68 023	0	68 023
45203	2 900	0	2 900	247 500	0	247 500	240 400	0	240 400	10 000	0	10 000
45204	840	0	840	20 000	0	20 000	0	0	0	20 840	0	20 840
45205	16 728	0	16 728	31 556	0	31 556	5 650	0	5 650	42 634	0	42 634
45206	1 311 783	0	1 311 783	123 910	0	123 910	176 727	0	176 727	1 258 966	0	1 258 966
45207	1 129 675	0	1 129 675	59 020	0	59 020	72 497	0	72 497	1 116 198	0	1 116 198
45208	317 764	0	317 764	0	0	0	0	0	0	317 764	0	317 764
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	24 322	0	24 322	0	0	0	677	0	677	23 645	0	23 645
45502	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	125	0	125	0	0	0	21	0	21	104	0	104
45506	1 749	0	1 749	187	0	187	224	0	224	1 712	0	1 712
45507	257 269	0	257 269	2 920	0	2 920	4 843	0	4 843	255 346	0	255 346
45509	9 821	0	9 821	3 446	0	3 446	3 408	0	3 408	9 859	0	9 859
45809	2 886	0	2 886	0	0	0	0	0	0	2 886	0	2 886
45812	92 826	0	92 826	51 934	0	51 934	1 689	0	1 689	143 071	0	143 071
45813	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
45814	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45815	20 038	0	20 038	808	0	808	173	0	173	20 673	0	20 673
45909	656	0	656	0	0	0	64	0	64	592	0	592
45912	15 934	0	15 934	7 255	0	7 255	765	0	765	22 424	0	22 424
45913	460	0	460	584	0	584	257	0	257	787	0	787
45915	10 490	0	10 490	269	0	269	230	0	230	10 529	0	10 529
47408	0	0	0	5 518	14 446	19 964	5 518	14 446	19 964	0	0	0
47423	7 531	0	7 531	1 276	13	1 289	1 204	13	1 217	7 603	0	7 603
47427	12 065	0	12 065	35 013	0	35 013	36 184	0	36 184	10 894	0	10 894
47801	116 189	0	116 189	0	0	0	1 381	0	1 381	114 808	0	114 808
50205	17 009	0	17 009	92	0	92	288	0	288	16 813	0	16 813
50709	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	970	0	970	76	0	76	102	0	102	944	0	944
60306	129	0	129	1 796	0	1 796	1 795	0	1 795	130	0	130
60308	248	0	248	303	0	303	535	0	535	16	0	16
60310	8	0	8	563	0	563	563	0	563	8	0	8
60312	3 908	290	4 198	6 690	30	6 720	6 781	320	7 101	3 817	0	3 817
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	43	237	280	43	13	56	0	224	224
60401	503 443	0	503 443	720	0	720	0	0	0	504 163	0	504 163
60404	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
60409	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
60701	619	0	619	762	0	762	794	0	794	587	0	587
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	349	0	349	21	0	21	68	0	68	302	0	302
61008	2 060	0	2 060	228	0	228	423	0	423	1 865	0	1 865
61009	10 525	0	10 525	422	0	422	930	0	930	10 017	0	10 017
61010	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
61011	16 255	0	16 255	691	0	691	425	0	425	16 521	0	16 521
61209	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
61212	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
61403	7 711	0	7 711	674	0	674	314	0	314	8 071	0	8 071
70606	556 268	0	556 268	47 371	0	47 371	1 927	0	1 927	601 712	0	601 712
70608	44 797	0	44 797	9 780	0	9 780	943	0	943	53 634	0	53 634
70611	418	0	418	39	0	39	0	0	0	457	0	457
70616	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
Итого по активу (баланс)	5 736 235	52 468	5 788 703	19 879 804	222 276	20 102 080	19 724 729	211 115	19 935 844	5 891 310	63 629	5 954 939
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	215 318	0	215 318	0	0	0	0	0	0	215 318	0	215 318
10602	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
10701	31 473	0	31 473	0	0	0	0	0	0	31 473	0	31 473
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30222	0	0	0	8 407	0	8 407	8 407	0	8 407	0	0	0
30223	3	0	3	23 123	0	23 123	23 551	0	23 551	431	0	431
30232	1 053	0	1 053	17 966	2 382	20 348	17 046	2 382	19 428	133	0	133
30301	194 234	7 182	201 416	42 653	532	43 185	31 240	933	32 173	182 821	7 583	190 404
30305	144 062	0	144 062	5 282	0	5 282	129 933	4 496	134 429	268 713	4 496	273 209
40502	619	0	619	1 068	0	1 068	1 283	0	1 283	834	0	834
40602	6 110	0	6 110	85 031	0	85 031	91 097	0	91 097	12 176	0	12 176
40603	7 160	0	7 160	3 460	0	3 460	5 052	0	5 052	8 752	0	8 752
40702	422 544	1 928	424 472	3 886 583	69 555	3 956 138	3 852 922	70 426	3 923 348	388 883	2 799	391 682
40703	46 384	1	46 385	45 762	0	45 762	34 716	0	34 716	35 338	1	35 339
40802	68 833	0	68 833	295 767	54	295 821	290 924	54	290 978	63 990	0	63 990
40807	42 829	0	42 829	1	0	1	141	0	141	42 969	0	42 969
40817	140 283	0	140 283	178 729	0	178 729	170 502	0	170 502	132 056	0	132 056
40820	28	0	28	1	0	1	30	0	30	57	0	57
40821	318	0	318	10 662	0	10 662	10 583	0	10 583	239	0	239
40905	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
40909	0	0	0	278	203	481	278	203	481	0	0	0
40910	0	0	0	627	348	975	627	348	975	0	0	0
40911	12	0	12	19 226	0	19 226	19 232	0	19 232	18	0	18
40912	0	0	0	2 950	523	3 473	2 950	523	3 473	0	0	0
40913	0	0	0	186	501	687	186	501	687	0	0	0
41804	36 000	0	36 000	20 000	0	20 000	0	0	0	16 000	0	16 000
41805	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	159 000	0	159 000
41906	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42101	26 692	0	26 692	23 327	0	23 327	37 116	0	37 116	40 481	0	40 481
42102	1 200	0	1 200	4 200	0	4 200	3 000	0	3 000	0	0	0
42103	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	86 740	0	86 740	407 500	0	407 500	433 156	0	433 156	112 396	0	112 396
42106	185 200	0	185 200	0	0	0	0	0	0	185 200	0	185 200
42107	65 401	0	65 401	0	0	0	2	0	2	65 403	0	65 403
42301	42 650	2 454	45 104	108 681	4 058	112 739	116 239	4 381	120 620	50 208	2 777	52 985
42304	148 606	4 201	152 807	15 765	2 494	18 259	44 343	1 368	45 711	177 184	3 075	180 259
42305	121	22 676	22 797	0	2 767	2 767	0	3 817	3 817	121	23 726	23 847
42306	2 071 308	15 698	2 087 006	156 510	946	157 456	130 130	2 742	132 872	2 044 928	17 494	2 062 422
42307	89 772	0	89 772	9 581	0	9 581	17 218	0	17 218	97 409	0	97 409
42309	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
42606	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44915	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
45215	191 302	0	191 302	1 482	0	1 482	172	0	172	189 992	0	189 992
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	190	0	190	3	0	3	0	0	0	187	0	187
45515	430	0	430	24	0	24	19	0	19	425	0	425
45818	50 476	0	50 476	196	0	196	238	0	238	50 518	0	50 518
45918	7 784	0	7 784	23	0	23	56	0	56	7 817	0	7 817
47405	0	0	0	44 096	45 089	89 185	44 096	45 089	89 185	0	0	0
47407	0	0	0	0	14 401	14 401	0	14 401	14 401	0	0	0
47411	23 678	742	24 420	18 745	89	18 834	17 401	224	17 625	22 334	877	23 211
47416	187	0	187	3 685	308	3 993	3 885	308	4 193	387	0	387
47422	0	0	0	788 825	0	788 825	788 825	0	788 825	0	0	0
47425	7 690	0	7 690	429	0	429	214	0	214	7 475	0	7 475
50220	3 048	0	3 048	279	0	279	0	0	0	2 769	0	2 769
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 375	0	1 375	1 482	0	1 482	2 789	0	2 789	2 682	0	2 682
60305	2 106	0	2 106	5 849	0	5 849	6 400	0	6 400	2 657	0	2 657
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60311	776	0	776	323	0	323	469	0	469	922	0	922
60322	22	0	22	84	0	84	173	0	173	111	0	111
60324	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60405	1 346	0	1 346	3	0	3	0	0	0	1 343	0	1 343
60601	120 794	0	120 794	0	0	0	982	0	982	121 776	0	121 776
60603	232	0	232	0	0	0	14	0	14	246	0	246
60903	106	0	106	0	0	0	5	0	5	111	0	111
61012	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
61301	5	0	5	120	0	120	120	0	120	5	0	5
61304	26	0	26	7	0	7	1	0	1	20	0	20
61701	31 513	0	31 513	0	0	0	0	0	0	31 513	0	31 513
70601	497 557	0	497 557	1 995	0	1 995	50 808	0	50 808	546 370	0	546 370
70603	44 578	0	44 578	735	0	735	9 429	0	9 429	53 272	0	53 272
Итого по пассиву (баланс)	5 733 821	54 882	5 788 703	6 270 871	144 250	6 415 121	6 429 161	152 196	6 581 357	5 892 111	62 828	5 954 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 591	0	45 591	4 165	0	4 165	3 633	0	3 633	46 123	0	46 123
90902	586 618	0	586 618	147 871	0	147 871	48 884	0	48 884	685 605	0	685 605
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 788 709	0	2 788 709	38 964	0	38 964	11 872	0	11 872	2 815 801	0	2 815 801
91418	116 189	0	116 189	0	0	0	1 381	0	1 381	114 808	0	114 808
91501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
91604	2 679	0	2 679	1 440	0	1 440	1 487	0	1 487	2 632	0	2 632
91802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
91803	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	5 161 203	0	5 161 203	336 883	0	336 883	86 957	0	86 957	5 411 129	0	5 411 129
Итого по активу (баланс)	8 706 849	0	8 706 849	529 324	0	529 324	154 215	0	154 215	9 081 958	0	9 081 958
Пассив
91003	0	0	0	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	0	0	0
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91311	519 237	0	519 237	7 170	0	7 170	6 119	0	6 119	518 186	0	518 186
91312	4 478 623	0	4 478 623	41 395	0	41 395	312 987	0	312 987	4 750 215	0	4 750 215
91315	115 356	0	115 356	11 400	0	11 400	0	0	0	103 956	0	103 956
91316	6 809	0	6 809	5 076	0	5 076	0	0	0	1 733	0	1 733
91317	12 469	0	12 469	19 340	0	19 340	15 201	0	15 201	8 330	0	8 330
91507	28 676	0	28 676	0	0	0	0	0	0	28 676	0	28 676
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	3 545 646	0	3 545 646	67 233	0	67 233	192 416	0	192 416	3 670 829	0	3 670 829
Итого по пассиву (баланс)	8 706 849	0	8 706 849	154 190	0	154 190	529 299	0	529 299	9 081 958	0	9 081 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 495	5 495	0	5 495	5 495	0	0	0
99996	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 518	5 495	11 013	5 518	5 495	11 013	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0
99997	0	0	0	5 495	0	5 495	5 495	0	5 495	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 013	0	11 013	11 013	0	11 013	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Пассив
98050	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000

Страница была полезной?