Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	269 675	46 518	316 193	1 537 660	33 194	1 570 854	1 454 600	40 771	1 495 371	352 735	38 941	391 676
20208	108 941	0	108 941	230 175	0	230 175	241 705	0	241 705	97 411	0	97 411
20209	10 220	0	10 220	944 616	3 647	948 263	941 126	3 647	944 773	13 710	0	13 710
30102	130 969	0	130 969	19 372 646	0	19 372 646	19 362 499	0	19 362 499	141 116	0	141 116
30110	265 949	43 461	309 410	5 164 311	27 348	5 191 659	4 924 830	12 304	4 937 134	505 430	58 505	563 935
30114	0	230 813	230 813	0	301 028	301 028	0	317 668	317 668	0	214 173	214 173
30202	48 268	0	48 268	2 675	0	2 675	0	0	0	50 943	0	50 943
30204	6 248	0	6 248	55	0	55	0	0	0	6 303	0	6 303
30210	0	0	0	47 537	0	47 537	47 537	0	47 537	0	0	0
30221	0	0	0	9 010 600	8 569	9 019 169	9 010 600	8 569	9 019 169	0	0	0
30233	871	0	871	33 672	1 437	35 109	33 393	1 437	34 830	1 150	0	1 150
30302	2 022	0	2 022	426 260	3 975	430 235	428 282	3 864	432 146	0	111	111
30306	21 096	0	21 096	246 399	4 610	251 009	255 597	4 609	260 206	11 898	1	11 899
30424	25 660	0	25 660	3 317 734	0	3 317 734	3 306 275	0	3 306 275	37 119	0	37 119
32002	0	0	0	8 260 000	0	8 260 000	7 810 000	0	7 810 000	450 000	0	450 000
32003	555 000	0	555 000	2 480 000	0	2 480 000	2 975 000	0	2 975 000	60 000	0	60 000
32004	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
32201	0	3 631	3 631	0	439	439	0	131	131	0	3 939	3 939
44907	4 267	0	4 267	0	0	0	178	0	178	4 089	0	4 089
44908	1 518	0	1 518	2 200	0	2 200	25	0	25	3 693	0	3 693
45105	2 300	0	2 300	900	0	900	0	0	0	3 200	0	3 200
45106	173 744	0	173 744	33 130	0	33 130	68	0	68	206 806	0	206 806
45107	12 506	0	12 506	0	0	0	3 160	0	3 160	9 346	0	9 346
45108	45 421	0	45 421	0	0	0	1 127	0	1 127	44 294	0	44 294
45201	36 067	0	36 067	145 644	0	145 644	157 674	0	157 674	24 037	0	24 037
45203	0	0	0	1 533	0	1 533	0	0	0	1 533	0	1 533
45204	14 909	0	14 909	23 043	0	23 043	10 107	0	10 107	27 845	0	27 845
45205	86 333	0	86 333	90 418	0	90 418	17 178	0	17 178	159 573	0	159 573
45206	1 657 406	0	1 657 406	203 892	0	203 892	232 067	0	232 067	1 629 231	0	1 629 231
45207	943 514	0	943 514	78 197	0	78 197	86 900	0	86 900	934 811	0	934 811
45208	1 318 950	0	1 318 950	31 169	0	31 169	22 463	0	22 463	1 327 656	0	1 327 656
45306	26 688	0	26 688	0	0	0	47	0	47	26 641	0	26 641
45307	7 201	0	7 201	0	0	0	284	0	284	6 917	0	6 917
45308	97 489	0	97 489	0	0	0	174	0	174	97 315	0	97 315
45401	52	0	52	277	0	277	197	0	197	132	0	132
45405	774	0	774	0	0	0	774	0	774	0	0	0
45406	45 505	0	45 505	3 654	0	3 654	13 203	0	13 203	35 956	0	35 956
45407	135 157	0	135 157	2 000	0	2 000	14 540	0	14 540	122 617	0	122 617
45408	168 630	0	168 630	0	0	0	3 361	0	3 361	165 269	0	165 269
45504	8 008	0	8 008	0	0	0	2 002	0	2 002	6 006	0	6 006
45505	17 101	0	17 101	225	0	225	572	0	572	16 754	0	16 754
45506	150 520	0	150 520	25 464	0	25 464	9 306	0	9 306	166 678	0	166 678
45507	401 031	3 543	404 574	18 452	428	18 880	9 268	145	9 413	410 215	3 826	414 041
45509	29	0	29	38	0	38	67	0	67	0	0	0
45812	17 482	0	17 482	6 890	0	6 890	1 790	0	1 790	22 582	0	22 582
45814	9 314	0	9 314	80	0	80	119	0	119	9 275	0	9 275
45815	15 306	0	15 306	2 717	0	2 717	2 218	0	2 218	15 805	0	15 805
45912	396	0	396	4	0	4	3	0	3	397	0	397
45914	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
45915	2 050	0	2 050	361	0	361	123	0	123	2 288	0	2 288
47404	0	10 892	10 892	0	3 304 521	3 304 521	0	3 315 413	3 315 413	0	0	0
47408	296 572	0	296 572	21 693 897	21 838 680	43 532 577	21 772 612	21 755 434	43 528 046	217 857	83 246	301 103
47423	34 511	0	34 511	358	18	376	120	18	138	34 749	0	34 749
47427	1 246	0	1 246	624	0	624	1 583	0	1 583	287	0	287
47802	6 975	0	6 975	0	0	0	6 975	0	6 975	0	0	0
60306	0	0	0	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0
60308	217	69	286	1 330	7	1 337	1 517	4	1 521	30	72	102
60310	3 449	0	3 449	906	0	906	1 050	0	1 050	3 305	0	3 305
60312	16 804	0	16 804	9 428	0	9 428	12 209	0	12 209	14 023	0	14 023
60323	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
60401	204 390	0	204 390	2 959	0	2 959	1 067	0	1 067	206 282	0	206 282
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	15 160	0	15 160	4 085	0	4 085	2 966	0	2 966	16 279	0	16 279
61002	2 664	0	2 664	134	0	134	59	0	59	2 739	0	2 739
61008	5 346	0	5 346	810	0	810	665	0	665	5 491	0	5 491
61009	14 933	0	14 933	343	0	343	366	0	366	14 910	0	14 910
61010	86	0	86	26	0	26	0	0	0	112	0	112
61011	2 579	0	2 579	0	0	0	241	0	241	2 338	0	2 338
61209	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
61212	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
61403	16 317	0	16 317	556	0	556	738	0	738	16 135	0	16 135
61702	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
70606	3 716 644	0	3 716 644	264 030	0	264 030	442	0	442	3 980 232	0	3 980 232
70608	318 926	0	318 926	72 121	0	72 121	0	0	0	391 047	0	391 047
70611	14 540	0	14 540	2 049	0	2 049	0	0	0	16 589	0	16 589
Итого по активу (баланс)	11 526 740	338 927	11 865 667	73 823 962	25 527 901	99 351 863	73 208 725	25 464 014	98 672 739	12 141 977	402 814	12 544 791
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	79 590	0	79 590	0	0	0	0	0	0	79 590	0	79 590
10801	182 318	0	182 318	0	0	0	0	0	0	182 318	0	182 318
30232	1	0	1	202 041	0	202 041	202 040	0	202 040	0	0	0
30301	2 022	0	2 022	428 282	3 864	432 146	426 260	3 975	430 235	0	111	111
30305	21 096	0	21 096	255 597	4 609	260 206	246 399	4 610	251 009	11 898	1	11 899
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	26 168	0	26 168	1 626	0	1 626	0	0	0	24 542	0	24 542
31309	519 471	0	519 471	0	0	0	0	0	0	519 471	0	519 471
40116	165	0	165	47 842	0	47 842	48 183	0	48 183	506	0	506
40302	9 136	0	9 136	3 465	0	3 465	4 070	0	4 070	9 741	0	9 741
40502	796	0	796	3 716	0	3 716	3 378	0	3 378	458	0	458
40503	0	17 378	17 378	0	1 905	1 905	0	2 957	2 957	0	18 430	18 430
40602	1 548	0	1 548	7 200	0	7 200	9 641	0	9 641	3 989	0	3 989
40701	5 335	0	5 335	181 106	0	181 106	181 023	0	181 023	5 252	0	5 252
40702	1 586 938	26 211	1 613 149	4 938 413	167 768	5 106 181	5 219 595	160 771	5 380 366	1 868 120	19 214	1 887 334
40703	279 640	0	279 640	204 583	0	204 583	209 407	0	209 407	284 464	0	284 464
40802	60 010	6	60 016	384 211	0	384 211	390 693	0	390 693	66 492	6	66 498
40805	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
40807	3 276	16	3 292	0	1	1	0	2	2	3 276	17	3 293
40814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	183 276	3 061	186 337	239 022	3 307	242 329	227 122	3 330	230 452	171 376	3 084	174 460
40820	62	0	62	0	0	0	14	0	14	76	0	76
40821	1 311	0	1 311	45 919	0	45 919	45 893	0	45 893	1 285	0	1 285
40905	18	0	18	1 029	81	1 110	1 029	81	1 110	18	0	18
40906	0	0	0	28 142	0	28 142	28 142	0	28 142	0	0	0
40909	0	0	0	114	57	171	114	57	171	0	0	0
40910	0	0	0	23	36	59	23	36	59	0	0	0
40911	1 178	0	1 178	57 969	0	57 969	58 702	0	58 702	1 911	0	1 911
40912	0	0	0	2 036	1 157	3 193	2 036	1 157	3 193	0	0	0
40913	0	0	0	770	4 379	5 149	770	4 379	5 149	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	35 550	36 305	71 855	15 150	1 312	16 462	25 500	4 394	29 894	45 900	39 387	85 287
42106	177 225	4 847	182 072	107 570	299	107 869	103 520	501	104 021	173 175	5 049	178 224
42107	239 000	0	239 000	17 500	0	17 500	6 500	0	6 500	228 000	0	228 000
42203	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	21 000	0	21 000	24 500	0	24 500
42206	179 000	0	179 000	18 139	0	18 139	139	0	139	161 000	0	161 000
42207	19 989	0	19 989	709	0	709	517	0	517	19 797	0	19 797
42301	59 484	6 050	65 534	107 586	3 449	111 035	101 288	3 801	105 089	53 186	6 402	59 588
42303	4 357	6	4 363	2 027	0	2 027	7 018	1	7 019	9 348	7	9 355
42304	12 414	219	12 633	2 351	11	2 362	1 248	25	1 273	11 311	233	11 544
42305	937 033	101 223	1 038 256	80 915	6 496	87 411	76 696	14 555	91 251	932 814	109 282	1 042 096
42306	1 658 947	287 250	1 946 197	155 250	16 377	171 627	147 186	39 375	186 561	1 650 883	310 248	1 961 131
42601	6	20	26	35	1	36	35	3	38	6	22	28
42604	0	70	70	0	66	66	0	4	4	0	8	8
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	27	0	27	427	0	427	462	0	462	62	0	62
45115	2 690	0	2 690	389	0	389	340	0	340	2 641	0	2 641
45215	77 255	0	77 255	25 443	0	25 443	22 018	0	22 018	73 830	0	73 830
45315	439	0	439	1	0	1	0	0	0	438	0	438
45415	22 367	0	22 367	1 105	0	1 105	5 823	0	5 823	27 085	0	27 085
45515	4 898	0	4 898	166	0	166	2 775	0	2 775	7 507	0	7 507
45818	33 891	0	33 891	513	0	513	716	0	716	34 094	0	34 094
45918	1 271	0	1 271	1	0	1	195	0	195	1 465	0	1 465
47407	0	0	0	21 742 431	21 813 200	43 555 631	21 742 431	21 813 200	43 555 631	0	0	0
47411	45 614	6 272	51 886	6 179	780	6 959	8 538	1 998	10 536	47 973	7 490	55 463
47416	0	0	0	14 530	0	14 530	14 530	0	14 530	0	0	0
47422	0	0	0	3 923	0	3 923	3 924	0	3 924	1	0	1
47425	14 117	0	14 117	12 480	0	12 480	12 771	0	12 771	14 408	0	14 408
47426	1 081	111	1 192	1 030	7	1 037	30	28	58	81	132	213
47804	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
60301	277	0	277	6 487	0	6 487	7 522	0	7 522	1 312	0	1 312
60305	0	0	0	11 237	0	11 237	11 237	0	11 237	0	0	0
60309	3	0	3	140	0	140	140	0	140	3	0	3
60311	4 154	0	4 154	1 457	0	1 457	271	0	271	2 968	0	2 968
60322	15	0	15	24	0	24	3 356	0	3 356	3 347	0	3 347
60324	133	0	133	62	0	62	116	0	116	187	0	187
60405	803	0	803	4	0	4	0	0	0	799	0	799
60601	52 533	0	52 533	1 068	0	1 068	1 028	0	1 028	52 493	0	52 493
60603	469	0	469	0	0	0	10	0	10	479	0	479
61012	590	0	590	0	0	0	1	0	1	591	0	591
70601	3 798 146	0	3 798 146	231	0	231	283 603	0	283 603	4 081 518	0	4 081 518
70603	298 607	0	298 607	0	0	0	63 262	0	63 262	361 869	0	361 869
70615	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
Итого по пассиву (баланс)	11 376 622	489 045	11 865 667	29 391 736	22 029 162	51 420 898	30 040 782	22 059 240	52 100 022	12 025 668	519 123	12 544 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 600 798	0	1 600 798	18 737	0	18 737	1 580 472	0	1 580 472	39 063	0	39 063
90902	309 972	0	309 972	1 605 081	0	1 605 081	32 218	0	32 218	1 882 835	0	1 882 835
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91207	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
91412	569 324	0	569 324	0	0	0	968	0	968	568 356	0	568 356
91414	11 831 391	20 664	11 852 055	465 280	2 500	467 780	294 858	747	295 605	12 001 813	22 417	12 024 230
91416	77 960	0	77 960	0	0	0	0	0	0	77 960	0	77 960
91417	248 144	0	248 144	1 626	0	1 626	0	0	0	249 770	0	249 770
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	2 601	0	2 601	673	0	673	47	0	47	3 227	0	3 227
91704	4 408	0	4 408	0	0	0	17	0	17	4 391	0	4 391
91802	41 995	0	41 995	0	0	0	17	0	17	41 978	0	41 978
91803	350	0	350	1	0	1	0	0	0	351	0	351
99998	7 976 914	0	7 976 914	1 861 317	0	1 861 317	1 091 567	0	1 091 567	8 746 664	0	8 746 664
Итого по активу (баланс)	22 676 325	20 664	22 696 989	3 952 717	2 500	3 955 217	3 010 665	747	3 011 412	23 618 377	22 417	23 640 794
Пассив
91003	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91211	765	0	765	0	0	0	19	0	19	784	0	784
91312	7 168 303	0	7 168 303	511 365	0	511 365	1 245 524	0	1 245 524	7 902 462	0	7 902 462
91315	142 536	4 869	147 405	40 865	176	41 041	40 082	590	40 672	141 753	5 283	147 036
91316	140 019	0	140 019	110 567	0	110 567	114 645	0	114 645	144 097	0	144 097
91317	365 747	8 641	374 388	434 590	312	434 902	461 380	1 045	462 425	392 537	9 374	401 911
91319	7 300	0	7 300	1	0	1	0	0	0	7 299	0	7 299
91507	138 734	0	138 734	22	0	22	4 363	0	4 363	143 075	0	143 075
99999	14 720 075	0	14 720 075	352 899	0	352 899	526 954	0	526 954	14 894 130	0	14 894 130
Итого по пассиву (баланс)	22 683 479	13 510	22 696 989	1 453 039	488	1 453 527	2 395 697	1 635	2 397 332	23 626 137	14 657	23 640 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 413 972	5 555 564	10 969 536	11 677 814	16 105 859	27 783 673	9 053 776	13 479 559	22 533 335	8 038 010	8 181 864	16 219 874
99996	11 011 065	0	11 011 065	27 821 903	0	27 821 903	22 559 838	0	22 559 838	16 273 130	0	16 273 130
Итого по активу (баланс)	16 425 037	5 555 564	21 980 601	39 499 717	16 105 859	55 605 576	31 613 614	13 479 559	45 093 173	24 311 140	8 181 864	32 493 004
Пассив
96901	5 600 723	5 410 342	11 011 065	13 413 956	9 145 882	22 559 838	16 022 658	11 799 245	27 821 903	8 209 425	8 063 705	16 273 130
99997	10 969 536	0	10 969 536	22 533 335	0	22 533 335	27 783 673	0	27 783 673	16 219 874	0	16 219 874
Итого по пассиву (баланс)	16 570 259	5 410 342	21 980 601	35 947 291	9 145 882	45 093 173	43 806 331	11 799 245	55 605 576	24 429 299	8 063 705	32 493 004

Страница была полезной?