Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 624	0	1 624	464	0	464	424	0	424	1 664	0	1 664
10610	24 358	0	24 358	0	0	0	0	0	0	24 358	0	24 358
20202	120 954	35 224	156 178	2 337 922	757 326	3 095 248	2 287 009	758 630	3 045 639	171 867	33 920	205 787
20208	85 795	0	85 795	303 082	0	303 082	308 807	0	308 807	80 070	0	80 070
20209	14 874	0	14 874	1 404 009	36 302	1 440 311	1 403 042	36 302	1 439 344	15 841	0	15 841
30102	107 806	0	107 806	13 344 410	0	13 344 410	13 324 876	0	13 324 876	127 340	0	127 340
30110	72 267	82 458	154 725	1 160 119	54 566	1 214 685	1 110 709	48 890	1 159 599	121 677	88 134	209 811
30114	0	15 664	15 664	0	45 706	45 706	0	49 161	49 161	0	12 209	12 209
30202	49 509	0	49 509	0	0	0	1 291	0	1 291	48 218	0	48 218
30204	1 558	0	1 558	101	0	101	0	0	0	1 659	0	1 659
30215	225	554	779	0	57	57	0	20	20	225	591	816
30221	0	0	0	0	10 299	10 299	0	10 299	10 299	0	0	0
30233	5 868	167	6 035	37 959	1 644	39 603	38 527	1 636	40 163	5 300	175	5 475
30413	676	0	676	41 999	0	41 999	42 154	0	42 154	521	0	521
30424	10 512	0	10 512	127 694	0	127 694	127 718	0	127 718	10 488	0	10 488
32002	0	0	0	3 175 000	0	3 175 000	3 095 000	0	3 095 000	80 000	0	80 000
32003	200 000	0	200 000	1 220 000	0	1 220 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32201	0	739	739	0	75	75	0	26	26	0	788	788
44601	0	0	0	28 450	0	28 450	28 450	0	28 450	0	0	0
44904	0	0	0	820	0	820	0	0	0	820	0	820
44905	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	0	0	0	18 000	0	18 000
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
44907	62 129	0	62 129	0	0	0	3 995	0	3 995	58 134	0	58 134
44908	3 718	0	3 718	0	0	0	94	0	94	3 624	0	3 624
45201	98 705	0	98 705	214 379	0	214 379	190 436	0	190 436	122 648	0	122 648
45203	3	0	3	39 350	0	39 350	39 353	0	39 353	0	0	0
45204	74 798	0	74 798	66 019	0	66 019	56 000	0	56 000	84 817	0	84 817
45205	101 070	0	101 070	2 936	0	2 936	1 000	0	1 000	103 006	0	103 006
45206	588 624	0	588 624	68 762	0	68 762	89 408	0	89 408	567 978	0	567 978
45207	1 145 360	0	1 145 360	114 226	0	114 226	71 312	0	71 312	1 188 274	0	1 188 274
45208	603 856	0	603 856	59 993	0	59 993	21 648	0	21 648	642 201	0	642 201
45307	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
45401	22	0	22	329	0	329	132	0	132	219	0	219
45406	1 790	0	1 790	300	0	300	260	0	260	1 830	0	1 830
45407	114 198	0	114 198	11 701	0	11 701	6 378	0	6 378	119 521	0	119 521
45408	223 596	0	223 596	18 459	0	18 459	14 194	0	14 194	227 861	0	227 861
45505	62 853	0	62 853	28 736	0	28 736	18 904	0	18 904	72 685	0	72 685
45506	338 938	0	338 938	26 509	0	26 509	21 896	0	21 896	343 551	0	343 551
45507	441 689	0	441 689	30 494	0	30 494	17 046	0	17 046	455 137	0	455 137
45509	9 100	0	9 100	6 506	0	6 506	5 387	0	5 387	10 219	0	10 219
45705	314	0	314	0	0	0	11	0	11	303	0	303
45812	157 112	3 077	160 189	30 614	314	30 928	14 864	109	14 973	172 862	3 282	176 144
45814	5 771	0	5 771	394	0	394	615	0	615	5 550	0	5 550
45815	55 310	0	55 310	4 523	0	4 523	8 286	0	8 286	51 547	0	51 547
45912	11 624	61	11 685	2 868	6	2 874	3 137	2	3 139	11 355	65	11 420
45914	84	0	84	165	0	165	191	0	191	58	0	58
45915	5 361	0	5 361	1 727	0	1 727	1 508	0	1 508	5 580	0	5 580
47404	0	4 461	4 461	115 097	98 321	213 418	115 097	98 024	213 121	0	4 758	4 758
47408	0	0	0	40 450	91 714	132 164	40 450	91 714	132 164	0	0	0
47423	18 131	0	18 131	2 887	12 837	15 724	1 407	12 836	14 243	19 611	1	19 612
47427	42 970	261	43 231	46 263	59	46 322	49 115	13	49 128	40 118	307	40 425
47801	24 327	0	24 327	0	0	0	707	0	707	23 620	0	23 620
47802	2 937	0	2 937	0	0	0	118	0	118	2 819	0	2 819
50104	32 712	0	32 712	200	0	200	0	0	0	32 912	0	32 912
50106	392 957	0	392 957	13 264	0	13 264	3 294	0	3 294	402 927	0	402 927
50107	147 879	0	147 879	1 091	0	1 091	0	0	0	148 970	0	148 970
50121	80	0	80	27	0	27	82	0	82	25	0	25
50207	312 751	0	312 751	2 199	0	2 199	0	0	0	314 950	0	314 950
50208	144 260	0	144 260	1 027	0	1 027	1 466	0	1 466	143 821	0	143 821
50221	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	94	0	94	1	0	1	0	0	0	95	0	95
52503	67	0	67	0	0	0	5	0	5	62	0	62
60302	677	0	677	285	0	285	952	0	952	10	0	10
60306	18	0	18	3 019	0	3 019	3 026	0	3 026	11	0	11
60308	1 053	0	1 053	235	0	235	275	0	275	1 013	0	1 013
60312	80 259	0	80 259	9 113	0	9 113	8 890	0	8 890	80 482	0	80 482
60314	0	30	30	0	8	8	0	38	38	0	0	0
60323	2 363	0	2 363	571	0	571	744	0	744	2 190	0	2 190
60401	410 762	0	410 762	109	0	109	1 142	0	1 142	409 729	0	409 729
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	93	0	93	83	0	83	83	0	83	93	0	93
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	62	0	62	2	0	2	5	0	5	59	0	59
61008	486	0	486	1 334	0	1 334	916	0	916	904	0	904
61009	669	0	669	395	0	395	311	0	311	753	0	753
61011	14 759	0	14 759	1 619	0	1 619	0	0	0	16 378	0	16 378
61209	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
61212	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
61403	20 185	0	20 185	1 276	0	1 276	733	0	733	20 728	0	20 728
70606	1 414 051	0	1 414 051	147 392	0	147 392	429	0	429	1 561 014	0	1 561 014
70607	1 295	0	1 295	332	0	332	300	0	300	1 327	0	1 327
70608	192 387	0	192 387	19 851	0	19 851	0	0	0	212 238	0	212 238
70611	17 571	0	17 571	85	0	85	0	0	0	17 656	0	17 656
Итого по активу (баланс)	8 106 883	142 696	8 249 579	24 334 171	1 109 234	25 443 405	24 006 483	1 107 700	25 114 183	8 434 571	144 230	8 578 801
Пассив
10208	579 290	0	579 290	0	0	0	0	0	0	579 290	0	579 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
10701	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
10801	63 378	0	63 378	0	0	0	0	0	0	63 378	0	63 378
30109	0	6 894	6 894	0	7 522	7 522	1	655	656	1	27	28
30126	714	0	714	116	0	116	7	0	7	605	0	605
30223	0	0	0	129 510	0	129 510	132 115	0	132 115	2 605	0	2 605
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	301	229	530	265 683	17 792	283 475	279 755	17 685	297 440	14 373	122	14 495
30236	0	0	0	552	222	774	552	222	774	0	0	0
31302	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31303	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31308	23 000	0	23 000	856	0	856	27 800	0	27 800	49 944	0	49 944
31309	78 599	0	78 599	0	0	0	0	0	0	78 599	0	78 599
32015	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
40116	72	0	72	1 304	0	1 304	1 331	0	1 331	99	0	99
40502	21 553	0	21 553	151 552	0	151 552	161 818	0	161 818	31 819	0	31 819
40602	397 583	0	397 583	725 426	0	725 426	734 943	0	734 943	407 100	0	407 100
40603	226 067	0	226 067	353 092	0	353 092	360 680	0	360 680	233 655	0	233 655
40702	831 752	8 849	840 601	8 318 554	21 649	8 340 203	8 476 552	20 466	8 497 018	989 750	7 666	997 416
40703	36 099	0	36 099	111 008	0	111 008	108 305	0	108 305	33 396	0	33 396
40802	59 546	2	59 548	238 972	0	238 972	227 322	0	227 322	47 896	2	47 898
40807	74	170	244	346	344	690	341	326	667	69	152	221
40817	276 150	2 198	278 348	577 905	38 963	616 868	519 603	39 596	559 199	217 848	2 831	220 679
40820	5 557	5 012	10 569	8 391	657	9 048	8 533	758	9 291	5 699	5 113	10 812
40821	137 202	0	137 202	417 575	0	417 575	482 709	0	482 709	202 336	0	202 336
40905	1	0	1	5 075	0	5 075	5 077	0	5 077	3	0	3
40906	0	0	0	332 160	0	332 160	332 160	0	332 160	0	0	0
40909	0	0	0	1 735	835	2 570	1 735	835	2 570	0	0	0
40910	0	0	0	133	720	853	133	720	853	0	0	0
40911	21 788	0	21 788	299 430	0	299 430	299 249	0	299 249	21 607	0	21 607
40912	0	0	0	2 540	4 562	7 102	2 540	4 562	7 102	0	0	0
40913	0	0	0	975	3 113	4 088	975	3 113	4 088	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	13 520	0	13 520	111 270	0	111 270	97 750	0	97 750	0	0	0
42103	61 500	0	61 500	61 500	0	61 500	17 550	0	17 550	17 550	0	17 550
42104	30 500	0	30 500	15 500	0	15 500	51 800	0	51 800	66 800	0	66 800
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	3 050	0	3 050	22 550	0	22 550
42106	403 454	0	403 454	144 990	0	144 990	0	0	0	258 464	0	258 464
42107	30 633	0	30 633	0	0	0	15 000	0	15 000	45 633	0	45 633
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	110 079	0	110 079	0	0	0	1 167	0	1 167	111 246	0	111 246
42207	10 157	0	10 157	0	0	0	0	0	0	10 157	0	10 157
42301	30 017	950	30 967	59 902	2 404	62 306	63 114	3 508	66 622	33 229	2 054	35 283
42303	10 680	1 336	12 016	7 634	1 471	9 105	4 955	2 129	7 084	8 001	1 994	9 995
42304	13 885	4 682	18 567	4 434	710	5 144	5 725	1 997	7 722	15 176	5 969	21 145
42305	112 207	103 503	215 710	12 896	17 899	30 795	23 621	23 559	47 180	122 932	109 163	232 095
42306	1 878 925	6 279	1 885 204	212 971	223	213 194	246 511	640	247 151	1 912 465	6 696	1 919 161
42307	4 575	0	4 575	3 920	0	3 920	6 525	0	6 525	7 180	0	7 180
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
42314	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	132	517	649	336	550	886	254	34	288	50	1	51
42605	0	0	0	0	2	2	0	238	238	0	236	236
42606	7 422	0	7 422	647	0	647	2 395	0	2 395	9 170	0	9 170
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
44915	427	0	427	447	0	447	432	0	432	412	0	412
45215	133 067	0	133 067	23 636	0	23 636	29 727	0	29 727	139 158	0	139 158
45315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45415	8 133	0	8 133	2 166	0	2 166	1 361	0	1 361	7 328	0	7 328
45515	28 822	0	28 822	3 468	0	3 468	6 521	0	6 521	31 875	0	31 875
45818	100 639	0	100 639	4 015	0	4 015	7 715	0	7 715	104 339	0	104 339
45918	4 984	0	4 984	159	0	159	467	0	467	5 292	0	5 292
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	102 124	30 125	132 249	102 124	30 125	132 249	0	0	0
47411	85 447	1 792	87 239	16 023	412	16 435	16 786	504	17 290	86 210	1 884	88 094
47416	520	0	520	8 088	0	8 088	8 554	0	8 554	986	0	986
47422	267	0	267	2 580	0	2 580	3 276	0	3 276	963	0	963
47425	23 468	0	23 468	39 519	0	39 519	40 387	0	40 387	24 336	0	24 336
47426	10 261	0	10 261	7 543	0	7 543	8 481	0	8 481	11 199	0	11 199
47804	638	0	638	57	0	57	0	0	0	581	0	581
50120	831	0	831	281	0	281	332	0	332	882	0	882
50220	1 624	0	1 624	424	0	424	464	0	464	1 664	0	1 664
50620	1 799	0	1 799	20	0	20	0	0	0	1 779	0	1 779
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
60301	868	0	868	775	0	775	6 298	0	6 298	6 391	0	6 391
60305	0	0	0	5 574	0	5 574	10 993	0	10 993	5 419	0	5 419
60309	1 037	0	1 037	277	0	277	357	0	357	1 117	0	1 117
60311	7 821	0	7 821	310	0	310	310	0	310	7 821	0	7 821
60322	223	0	223	1 383	0	1 383	3 993	0	3 993	2 833	0	2 833
60324	8 967	0	8 967	28	0	28	220	0	220	9 159	0	9 159
60601	164 453	0	164 453	1 125	0	1 125	2 171	0	2 171	165 499	0	165 499
60706	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
61301	651	0	651	1 115	0	1 115	1 290	0	1 290	826	0	826
61304	83	0	83	17	0	17	11	0	11	77	0	77
61501	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61701	19 933	0	19 933	0	0	0	0	0	0	19 933	0	19 933
70601	1 455 714	0	1 455 714	1 409	0	1 409	153 487	0	153 487	1 607 792	0	1 607 792
70602	246	0	246	82	0	82	27	0	27	191	0	191
70603	208 997	0	208 997	0	0	0	19 721	0	19 721	228 718	0	228 718
70615	4 425	0	4 425	0	0	0	0	0	0	4 425	0	4 425
Итого по пассиву (баланс)	8 107 166	142 413	8 249 579	13 481 051	150 175	13 631 226	13 808 776	151 672	13 960 448	8 434 891	143 910	8 578 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 525 029	0	1 525 029	37 489	0	37 489	18 660	0	18 660	1 543 858	0	1 543 858
90902	694 966	0	694 966	89 265	0	89 265	25 415	0	25 415	758 816	0	758 816
91202	7 672	0	7 672	5	0	5	5	0	5	7 672	0	7 672
91203	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
91207	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	11 629 522	73 863	11 703 385	896 626	11 756	908 382	280 674	2 698	283 372	12 245 474	82 921	12 328 395
91417	27 000	0	27 000	856	0	856	27 800	0	27 800	56	0	56
91418	27 197	0	27 197	0	0	0	758	0	758	26 439	0	26 439
91501	38 596	0	38 596	2 337	0	2 337	0	0	0	40 933	0	40 933
91604	33 696	0	33 696	16 334	0	16 334	15 633	0	15 633	34 397	0	34 397
91704	10 658	0	10 658	0	0	0	5	0	5	10 653	0	10 653
91802	115 957	0	115 957	0	0	0	1	0	1	115 956	0	115 956
91803	14 374	0	14 374	0	0	0	0	0	0	14 374	0	14 374
99998	6 456 050	0	6 456 050	871 319	0	871 319	745 045	0	745 045	6 582 324	0	6 582 324
Итого по активу (баланс)	20 654 819	73 863	20 728 682	1 914 235	11 756	1 925 991	1 113 997	2 698	1 116 695	21 455 057	82 921	21 537 978
Пассив
91211	979	0	979	0	0	0	15	0	15	994	0	994
91311	24 071	0	24 071	0	0	0	0	0	0	24 071	0	24 071
91312	5 728 781	0	5 728 781	141 053	0	141 053	277 254	0	277 254	5 864 982	0	5 864 982
91315	226 303	0	226 303	49 480	74	49 554	4 471	4 222	8 693	181 294	4 148	185 442
91316	268 857	0	268 857	222 804	0	222 804	234 855	0	234 855	280 908	0	280 908
91317	205 687	0	205 687	331 628	0	331 628	350 356	0	350 356	224 415	0	224 415
91507	1 372	0	1 372	6	0	6	146	0	146	1 512	0	1 512
99999	14 272 632	0	14 272 632	355 698	0	355 698	1 038 720	0	1 038 720	14 955 654	0	14 955 654
Итого по пассиву (баланс)	20 728 682	0	20 728 682	1 100 669	74	1 100 743	1 905 817	4 222	1 910 039	21 533 830	4 148	21 537 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 775	26 383	47 158	19 780	26 383	46 163	995	0	995
99996	0	0	0	47 160	0	47 160	46 161	0	46 161	999	0	999
Итого по активу (баланс)	0	0	0	67 935	26 383	94 318	65 941	26 383	92 324	1 994	0	1 994
Пассив
96901	0	0	0	26 452	19 709	46 161	26 452	20 708	47 160	0	999	999
99997	0	0	0	46 163	0	46 163	47 158	0	47 158	995	0	995
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	72 615	19 709	92 324	73 610	20 708	94 318	995	999	1 994
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 393 357,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	19 403 357,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 393 357,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	19 403 357,0000
Пассив
98050	0	0	19 393 357,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	19 403 357,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 393 357,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	19 403 357,0000

Страница была полезной?