Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	232	0	232	0	0	0	116	0	116	116	0	116
10901	113 613	0	113 613	0	0	0	0	0	0	113 613	0	113 613
20202	69 788	32 612	102 400	375 079	131 593	506 672	365 772	141 935	507 707	79 095	22 270	101 365
20208	210	0	210	185	0	185	287	0	287	108	0	108
20209	0	0	0	195 701	29 263	224 964	195 701	29 263	224 964	0	0	0
30102	128 108	0	128 108	8 220 580	0	8 220 580	8 227 296	0	8 227 296	121 392	0	121 392
30110	12 538	6 056	18 594	151 545	499 976	651 521	147 824	438 581	586 405	16 259	67 451	83 710
30114	0	1 857	1 857	0	254 378	254 378	0	255 844	255 844	0	391	391
30202	46 660	0	46 660	1 326	0	1 326	0	0	0	47 986	0	47 986
30204	1 142	0	1 142	20	0	20	0	0	0	1 162	0	1 162
30210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30215	1 060	1 108	2 168	0	113	113	0	39	39	1 060	1 182	2 242
30221	0	0	0	0	1 119	1 119	0	1 119	1 119	0	0	0
30233	48	0	48	3 341	1 457	4 798	3 389	1 457	4 846	0	0	0
30302	0	0	0	170 489	539 693	710 182	170 489	539 693	710 182	0	0	0
30306	129 938	0	129 938	872 167	3 521	875 688	985 914	3 521	989 435	16 191	0	16 191
30602	1 780	0	1 780	0	0	0	1	0	1	1 779	0	1 779
32002	0	0	0	2 355 000	0	2 355 000	2 190 000	0	2 190 000	165 000	0	165 000
32003	140 000	0	140 000	480 000	0	480 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32007	0	48 011	48 011	0	4 897	4 897	0	1 706	1 706	0	51 202	51 202
32008	0	55 397	55 397	0	5 651	5 651	0	1 968	1 968	0	59 080	59 080
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	35 461	0	35 461	2 523	0	2 523	1 766	0	1 766	36 218	0	36 218
45108	11 719	0	11 719	0	0	0	335	0	335	11 384	0	11 384
45201	8 378	0	8 378	26 278	0	26 278	27 055	0	27 055	7 601	0	7 601
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	62 232	0	62 232	37 100	0	37 100	25 132	0	25 132
45205	6 000	0	6 000	28 300	0	28 300	0	0	0	34 300	0	34 300
45206	191 210	0	191 210	28 000	0	28 000	19 561	0	19 561	199 649	0	199 649
45207	150 175	0	150 175	25 500	0	25 500	9 243	0	9 243	166 432	0	166 432
45405	137	0	137	800	0	800	0	0	0	937	0	937
45406	14 109	0	14 109	0	0	0	70	0	70	14 039	0	14 039
45407	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45408	5 353	0	5 353	0	0	0	412	0	412	4 941	0	4 941
45504	0	3 693	3 693	0	311	311	0	4 004	4 004	0	0	0
45505	14 953	0	14 953	300	3 939	4 239	785	0	785	14 468	3 939	18 407
45506	74 458	0	74 458	9 960	0	9 960	3 961	0	3 961	80 457	0	80 457
45507	97 602	0	97 602	11 200	0	11 200	1 999	0	1 999	106 803	0	106 803
45812	12 269	0	12 269	0	0	0	10 000	0	10 000	2 269	0	2 269
45814	53	0	53	0	0	0	2	0	2	51	0	51
45815	1 348	0	1 348	875	0	875	323	0	323	1 900	0	1 900
45912	665	0	665	0	0	0	575	0	575	90	0	90
45914	186	0	186	64	0	64	64	0	64	186	0	186
45915	1 176	0	1 176	657	0	657	752	0	752	1 081	0	1 081
47408	0	0	0	620 805	666 017	1 286 822	620 805	666 017	1 286 822	0	0	0
47423	138	463	601	15 694	3 551	19 245	15 678	3 538	19 216	154	476	630
47427	3 700	3 140	6 840	13 025	936	13 961	13 737	155	13 892	2 988	3 921	6 909
47802	316 056	0	316 056	1 024	0	1 024	16 594	0	16 594	300 486	0	300 486
50207	59 051	0	59 051	584	0	584	0	0	0	59 635	0	59 635
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	163 773	0	163 773	960	0	960	144 995	0	144 995	19 738	0	19 738
51404	29 338	0	29 338	245	0	245	0	0	0	29 583	0	29 583
51405	92 532	10 936	103 468	754	1 168	1 922	0	389	389	93 286	11 715	105 001
51406	0	56 125	56 125	0	6 067	6 067	0	1 994	1 994	0	60 198	60 198
60302	0	0	0	170	0	170	127	0	127	43	0	43
60306	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
60308	16	0	16	74	0	74	73	0	73	17	0	17
60310	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60312	5 660	0	5 660	6 047	0	6 047	9 052	0	9 052	2 655	0	2 655
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	459	0	459	45	0	45	8	0	8	496	0	496
60401	105 311	0	105 311	3	0	3	0	0	0	105 314	0	105 314
60701	4 627	0	4 627	3	0	3	3	0	3	4 627	0	4 627
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	109	0	109	177	0	177	213	0	213	73	0	73
61009	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
61011	13 156	0	13 156	0	0	0	0	0	0	13 156	0	13 156
61209	0	0	0	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0
61210	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
61212	0	0	0	15 645	0	15 645	15 645	0	15 645	0	0	0
61403	2 972	0	2 972	744	0	744	814	0	814	2 902	0	2 902
70606	280 488	0	280 488	49 148	0	49 148	4	0	4	329 632	0	329 632
70608	197 550	0	197 550	45 133	0	45 133	0	0	0	242 683	0	242 683
Итого по активу (баланс)	2 574 989	219 398	2 794 387	13 972 109	2 153 650	16 125 759	14 038 247	2 091 223	16 129 470	2 508 851	281 825	2 790 676
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30232	154	1 553	1 707	16 034	38 747	54 781	16 037	37 258	53 295	157	64	221
30301	0	0	0	170 489	539 693	710 182	170 489	539 693	710 182	0	0	0
30305	129 938	0	129 938	985 914	3 521	989 435	872 167	3 521	875 688	16 191	0	16 191
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	110	0	110	7 103	0	7 103	7 060	0	7 060	67	0	67
40603	5 771	0	5 771	1 149	0	1 149	1 002	0	1 002	5 624	0	5 624
40701	4 338	0	4 338	11 662	0	11 662	8 073	0	8 073	749	0	749
40702	582 339	5 400	587 739	4 857 176	1 194 538	6 051 714	4 783 438	1 235 546	6 018 984	508 601	46 408	555 009
40703	5 579	0	5 579	3 721	0	3 721	4 200	0	4 200	6 058	0	6 058
40802	9 985	0	9 985	70 013	0	70 013	73 529	0	73 529	13 501	0	13 501
40817	17 413	33	17 446	84 852	30 232	115 084	86 812	30 232	117 044	19 373	33	19 406
40820	55	221	276	0	8	8	0	23	23	55	236	291
40821	341	0	341	15 227	0	15 227	15 984	0	15 984	1 098	0	1 098
40905	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
40909	0	0	0	741	1 018	1 759	741	1 018	1 759	0	0	0
40910	0	0	0	214	381	595	214	381	595	0	0	0
40911	0	0	0	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901	0	0	0
40912	0	0	0	3 630	3 851	7 481	3 630	3 851	7 481	0	0	0
40913	0	0	0	1 709	15 015	16 724	1 709	15 015	16 724	0	0	0
42301	10 106	55	10 161	23 345	4	23 349	26 002	42	26 044	12 763	93	12 856
42304	3 435	547	3 982	1 888	52	1 940	1 117	644	1 761	2 664	1 139	3 803
42305	45 899	835	46 734	12 148	32	12 180	13 108	83	13 191	46 859	886	47 745
42306	821 993	24 281	846 274	48 771	20 098	68 869	73 150	11 214	84 364	846 372	15 397	861 769
42307	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42309	1 880	0	1 880	13	0	13	21	0	21	1 888	0	1 888
42601	13	0	13	13	0	13	11	0	11	11	0	11
42606	1 033	0	1 033	10	0	10	875	0	875	1 898	0	1 898
44007	0	184 658	184 658	0	6 561	6 561	0	18 836	18 836	0	196 933	196 933
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45115	931	0	931	235	0	235	51	0	51	747	0	747
45215	28 344	0	28 344	3 837	0	3 837	15 930	0	15 930	40 437	0	40 437
45415	440	0	440	28	0	28	0	0	0	412	0	412
45515	17 554	0	17 554	1 809	0	1 809	1 871	0	1 871	17 616	0	17 616
45818	4 765	0	4 765	2 210	0	2 210	579	0	579	3 134	0	3 134
45918	1 108	0	1 108	360	0	360	131	0	131	879	0	879
47407	0	0	0	663 727	620 909	1 284 636	663 727	620 909	1 284 636	0	0	0
47411	956	35	991	7 916	91	8 007	7 557	72	7 629	597	16	613
47416	149	0	149	2 183	0	2 183	2 158	0	2 158	124	0	124
47422	1	0	1	2 919	284	3 203	2 919	284	3 203	1	0	1
47425	1 500	0	1 500	946	0	946	1 190	0	1 190	1 744	0	1 744
47426	96	863	959	103	887	990	7	914	921	0	890	890
47804	20 933	0	20 933	1 836	0	1 836	1 296	0	1 296	20 393	0	20 393
50220	232	0	232	116	0	116	0	0	0	116	0	116
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	2 490	0	2 490	2 737	0	2 737	2 998	0	2 998	2 751	0	2 751
60305	3 746	0	3 746	9 124	0	9 124	9 242	0	9 242	3 864	0	3 864
60309	238	0	238	529	0	529	291	0	291	0	0	0
60311	9 688	0	9 688	659	0	659	26	0	26	9 055	0	9 055
60322	15	0	15	15	0	15	19	0	19	19	0	19
60324	945	0	945	46	0	46	58	0	58	957	0	957
60601	31 810	0	31 810	0	0	0	1 079	0	1 079	32 889	0	32 889
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	296	0	296	617	0	617	502	0	502	181	0	181
61304	252	0	252	43	0	43	50	0	50	259	0	259
70601	282 227	0	282 227	1	0	1	54 408	0	54 408	336 634	0	336 634
70603	196 382	0	196 382	0	0	0	45 035	0	45 035	241 417	0	241 417
Итого по пассиву (баланс)	2 575 906	218 481	2 794 387	7 025 066	2 475 922	9 500 988	6 977 741	2 519 536	9 497 277	2 528 581	262 095	2 790 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 646	0	7 646	2 565	0	2 565	1 553	0	1 553	8 658	0	8 658
90902	159 832	0	159 832	4 857	0	4 857	5 671	0	5 671	159 018	0	159 018
91202	215 002	70 170	285 172	0	7 158	7 158	145 000	2 493	147 493	70 002	74 835	144 837
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	734 858	3 942	738 800	345 193	402	345 595	98 074	140	98 214	981 977	4 204	986 181
91418	305 318	0	305 318	0	0	0	15 043	0	15 043	290 275	0	290 275
91604	4 993	0	4 993	1 178	0	1 178	978	0	978	5 193	0	5 193
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	35 290	0	35 290	0	0	0	0	0	0	35 290	0	35 290
99998	1 580 996	0	1 580 996	149 908	0	149 908	72 989	0	72 989	1 657 915	0	1 657 915
Итого по активу (баланс)	3 045 798	74 112	3 119 910	503 701	7 560	511 261	339 308	2 633	341 941	3 210 191	79 039	3 289 230
Пассив
91003	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	1 420 036	0	1 420 036	11 872	0	11 872	79 451	0	79 451	1 487 615	0	1 487 615
91315	73 161	0	73 161	0	0	0	4 000	0	4 000	77 161	0	77 161
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	70 868	0	70 868	51 729	0	51 729	58 270	0	58 270	77 409	0	77 409
91507	16 847	0	16 847	8 042	0	8 042	6 841	0	6 841	15 646	0	15 646
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	1 538 914	0	1 538 914	265 794	0	265 794	358 195	0	358 195	1 631 315	0	1 631 315
Итого по пассиву (баланс)	3 119 910	0	3 119 910	338 783	0	338 783	508 103	0	508 103	3 289 230	0	3 289 230
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 000,0000
98010	0	0	5 028,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	5 015,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 028,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	63 015,0000
Пассив
98050	0	0	63 028,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	63 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 028,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	63 015,0000

Страница была полезной?