Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 936	7 406	74 342	324 903	31 829	356 732	344 019	30 699	374 718	47 820	8 536	56 356
20208	20 883	0	20 883	48 446	0	48 446	43 902	0	43 902	25 427	0	25 427
30102	113 775	0	113 775	2 620 672	0	2 620 672	2 545 983	0	2 545 983	188 464	0	188 464
30110	27 518	23 155	50 673	1 854 954	32 469	1 887 423	1 853 814	52 065	1 905 879	28 658	3 559	32 217
30202	9 721	0	9 721	573	0	573	0	0	0	10 294	0	10 294
30204	226	0	226	11	0	11	0	0	0	237	0	237
30215	530	1 773	2 303	0	181	181	0	63	63	530	1 891	2 421
30221	0	0	0	124 300	0	124 300	124 300	0	124 300	0	0	0
30233	2 852	7	2 859	72 066	3 836	75 902	73 547	3 838	77 385	1 371	5	1 376
32002	0	0	0	2 720 000	0	2 720 000	2 530 000	0	2 530 000	190 000	0	190 000
32003	150 000	0	150 000	670 000	0	670 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32201	0	259	259	0	26	26	0	9	9	0	276	276
45203	10 400	0	10 400	0	0	0	10 400	0	10 400	0	0	0
45204	6 180	0	6 180	9 600	0	9 600	0	0	0	15 780	0	15 780
45205	8 563	0	8 563	418	0	418	0	0	0	8 981	0	8 981
45206	137 261	0	137 261	23 167	0	23 167	51 837	0	51 837	108 591	0	108 591
45207	492 525	0	492 525	58 962	0	58 962	54 386	0	54 386	497 101	0	497 101
45208	91 646	0	91 646	0	0	0	1 000	0	1 000	90 646	0	90 646
45407	47 622	0	47 622	0	0	0	500	0	500	47 122	0	47 122
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45502	177	0	177	0	0	0	177	0	177	0	0	0
45503	2 250	0	2 250	125	0	125	515	0	515	1 860	0	1 860
45504	1 588	0	1 588	0	0	0	938	0	938	650	0	650
45505	1 737	0	1 737	60	0	60	756	0	756	1 041	0	1 041
45506	114 473	0	114 473	1 450	0	1 450	3 369	0	3 369	112 554	0	112 554
45507	32 688	0	32 688	1 260	0	1 260	292	0	292	33 656	0	33 656
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	30 827	0	30 827	0	0	0	4 050	0	4 050	26 777	0	26 777
45815	12 483	0	12 483	1 313	0	1 313	2 831	0	2 831	10 965	0	10 965
45912	95	0	95	0	0	0	79	0	79	16	0	16
45914	18	0	18	16	0	16	18	0	18	16	0	16
45915	533	0	533	408	0	408	551	0	551	390	0	390
47408	0	0	0	27 532	19 390	46 922	27 532	19 390	46 922	0	0	0
47423	384	0	384	275	82	357	184	82	266	475	0	475
47427	515	0	515	7 725	0	7 725	7 842	0	7 842	398	0	398
60302	179	0	179	38	0	38	119	0	119	98	0	98
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	12 720	0	12 720	1 578	0	1 578	1 771	0	1 771	12 527	0	12 527
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	77 958	0	77 958	262	0	262	459	0	459	77 761	0	77 761
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60409	16 801	0	16 801	0	0	0	0	0	0	16 801	0	16 801
60701	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60705	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
61002	90	0	90	4	0	4	39	0	39	55	0	55
61008	865	0	865	56	0	56	121	0	121	800	0	800
61009	342	0	342	35	0	35	235	0	235	142	0	142
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	391 110	0	391 110	0	0	0	0	0	0	391 110	0	391 110
61209	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
61403	976	0	976	490	0	490	662	0	662	804	0	804
61702	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
70606	330 051	0	330 051	61 873	0	61 873	301	0	301	391 623	0	391 623
70608	16 809	0	16 809	1 321	0	1 321	0	0	0	18 130	0	18 130
70611	4 516	0	4 516	1 452	0	1 452	0	0	0	5 968	0	5 968
Итого по активу (баланс)	2 256 817	32 600	2 289 417	8 636 150	87 813	8 723 963	8 507 333	106 146	8 613 479	2 385 634	14 267	2 399 901
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	46 615	0	46 615	0	0	0	0	0	0	46 615	0	46 615
30126	168	0	168	97	0	97	0	0	0	71	0	71
30223	14 197	0	14 197	191 967	0	191 967	236 661	0	236 661	58 891	0	58 891
30226	437	0	437	176	0	176	1	0	1	262	0	262
30232	180	558	738	29 731	17 806	47 537	29 735	17 302	47 037	184	54	238
30236	2 140	0	2 140	154 810	0	154 810	155 745	0	155 745	3 075	0	3 075
32015	500	0	500	18 000	0	18 000	17 500	0	17 500	0	0	0
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	3 226	0	3 226	7 711	0	7 711	10 020	0	10 020	5 535	0	5 535
40602	371	0	371	4 450	0	4 450	4 587	0	4 587	508	0	508
40603	15 921	0	15 921	0	0	0	462	0	462	16 383	0	16 383
40702	227 190	18 469	245 659	619 447	20 508	639 955	637 373	2 042	639 415	245 116	3	245 119
40703	45 418	0	45 418	25 630	0	25 630	29 335	0	29 335	49 123	0	49 123
40802	18 673	0	18 673	79 202	110	79 312	79 943	110	80 053	19 414	0	19 414
40817	17 233	114	17 347	17 208	6	17 214	12 681	10	12 691	12 706	118	12 824
40820	122	0	122	4	0	4	0	0	0	118	0	118
40821	2	0	2	7 806	0	7 806	7 804	0	7 804	0	0	0
40905	39	0	39	33 511	0	33 511	33 511	0	33 511	39	0	39
40909	0	11	11	3 849	3 024	6 873	3 849	3 016	6 865	0	3	3
40910	0	0	0	257	786	1 043	257	786	1 043	0	0	0
40911	215	0	215	17 701	0	17 701	17 658	0	17 658	172	0	172
40912	0	0	0	2 551	4 227	6 778	2 551	4 227	6 778	0	0	0
40913	0	0	0	1 368	12 995	14 363	1 368	12 995	14 363	0	0	0
42101	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	67 210	15	67 225	50 456	1	50 457	44 867	2	44 869	61 621	16	61 637
42303	18 507	0	18 507	2 909	0	2 909	1 622	0	1 622	17 220	0	17 220
42304	94 788	0	94 788	3 653	0	3 653	5 350	0	5 350	96 485	0	96 485
42305	62 699	0	62 699	7 046	0	7 046	1 338	0	1 338	56 991	0	56 991
42306	424 005	0	424 005	50 411	0	50 411	54 894	0	54 894	428 488	0	428 488
42309	4	0	4	527	0	527	534	0	534	11	0	11
45215	192 720	0	192 720	22 580	0	22 580	16 417	0	16 417	186 557	0	186 557
45415	5 300	0	5 300	0	0	0	189	0	189	5 489	0	5 489
45515	23 755	0	23 755	1 036	0	1 036	544	0	544	23 263	0	23 263
45818	42 283	0	42 283	6 601	0	6 601	556	0	556	36 238	0	36 238
45918	346	0	346	121	0	121	20	0	20	245	0	245
47407	0	0	0	19 388	27 546	46 934	19 388	27 546	46 934	0	0	0
47411	24 092	0	24 092	5 174	0	5 174	4 283	0	4 283	23 201	0	23 201
47416	215	0	215	2 256	0	2 256	3 042	0	3 042	1 001	0	1 001
47422	209	0	209	6	0	6	2	0	2	205	0	205
47425	5 820	0	5 820	1 277	0	1 277	1 571	0	1 571	6 114	0	6 114
60301	0	0	0	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0
60305	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	167	0	167	0	0	0	85	0	85	252	0	252
60311	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60322	6	0	6	13	0	13	10	0	10	3	0	3
60324	6 960	0	6 960	0	0	0	1	0	1	6 961	0	6 961
60405	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60601	18 789	0	18 789	338	0	338	286	0	286	18 737	0	18 737
60603	326	0	326	0	0	0	35	0	35	361	0	361
60706	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
61012	9 525	0	9 525	0	0	0	14 500	0	14 500	24 025	0	24 025
70601	354 475	0	354 475	0	0	0	65 963	0	65 963	420 438	0	420 438
70603	18 145	0	18 145	0	0	0	2 041	0	2 041	20 186	0	20 186
70615	1 962	0	1 962	0	0	0	0	0	0	1 962	0	1 962
Итого по пассиву (баланс)	2 270 250	19 167	2 289 417	1 394 684	87 009	1 481 693	1 524 141	68 036	1 592 177	2 399 707	194	2 399 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	59 827	0	59 827	1 308	0	1 308	1 216	0	1 216	59 919	0	59 919
90902	1 241 491	0	1 241 491	85 126	0	85 126	626 582	0	626 582	700 035	0	700 035
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	250	0	250	5	0	5	5	0	5	250	0	250
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	943 171	0	943 171	50 070	0	50 070	20 038	0	20 038	973 203	0	973 203
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	13 833	0	13 833	17 081	0	17 081	14 435	0	14 435	16 479	0	16 479
91704	18 676	0	18 676	645	0	645	30	0	30	19 291	0	19 291
91802	49 795	0	49 795	2 490	0	2 490	0	0	0	52 285	0	52 285
91803	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99998	1 576 769	0	1 576 769	139 449	0	139 449	79 751	0	79 751	1 636 467	0	1 636 467
Итого по активу (баланс)	3 904 410	0	3 904 410	296 181	0	296 181	742 064	0	742 064	3 458 527	0	3 458 527
Пассив
91003	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	1 414 757	0	1 414 757	33 500	0	33 500	102 490	0	102 490	1 483 747	0	1 483 747
91315	110 300	0	110 300	15 600	0	15 600	19 000	0	19 000	113 700	0	113 700
91316	24 971	0	24 971	25 221	0	25 221	3 500	0	3 500	3 250	0	3 250
91317	26 741	0	26 741	4 846	0	4 846	13 875	0	13 875	35 770	0	35 770
99999	2 327 641	0	2 327 641	661 499	0	661 499	155 918	0	155 918	1 822 060	0	1 822 060
Итого по пассиву (баланс)	3 904 410	0	3 904 410	741 250	0	741 250	295 367	0	295 367	3 458 527	0	3 458 527

Страница была полезной?