Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
20202	9 657	834	10 491	285 269	48 284	333 553	286 824	48 545	335 369	8 102	573	8 675
20208	1 042	0	1 042	4 450	0	4 450	3 535	0	3 535	1 957	0	1 957
20209	8 411	1 865	10 276	140 190	26 088	166 278	144 067	27 654	171 721	4 534	299	4 833
30102	21 155	0	21 155	4 886 870	0	4 886 870	4 857 924	0	4 857 924	50 101	0	50 101
30110	5 102	3 108	8 210	1 110 060	18 840	1 128 900	989 086	20 011	1 009 097	126 076	1 937	128 013
30202	3 726	0	3 726	0	0	0	762	0	762	2 964	0	2 964
30204	21	0	21	0	0	0	7	0	7	14	0	14
30233	216	372	588	100 972	22 015	122 987	101 039	21 992	123 031	149	395	544
30602	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
32003	290 000	0	290 000	710 000	0	710 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	130 000	0	130 000	190 000	0	190 000
45207	2 017	0	2 017	0	0	0	92	0	92	1 925	0	1 925
45208	2 663	0	2 663	0	0	0	56	0	56	2 607	0	2 607
45505	137	0	137	0	0	0	47	0	47	90	0	90
45506	2 817	0	2 817	0	0	0	177	0	177	2 640	0	2 640
45507	4 303	0	4 303	0	0	0	149	0	149	4 154	0	4 154
45815	345	0	345	71	0	71	0	0	0	416	0	416
45915	29	0	29	9	0	9	6	0	6	32	0	32
47408	941	0	941	15 900	15 966	31 866	15 969	15 966	31 935	872	0	872
47423	449	0	449	15	0	15	31	0	31	433	0	433
47427	232	0	232	1 761	0	1 761	1 750	0	1 750	243	0	243
51406	49 704	0	49 704	296	0	296	50 000	0	50 000	0	0	0
60302	375	0	375	28	0	28	338	0	338	65	0	65
60306	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
60308	46	0	46	36	0	36	70	0	70	12	0	12
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	337	0	337	1 547	0	1 547	1 562	0	1 562	322	0	322
60323	619	0	619	0	0	0	5	0	5	614	0	614
60401	72 066	0	72 066	0	0	0	0	0	0	72 066	0	72 066
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	36	0	36	6	0	6	18	0	18	24	0	24
61008	415	0	415	57	0	57	58	0	58	414	0	414
61011	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 958	0	1 958	746	0	746	601	0	601	2 103	0	2 103
70606	52 147	0	52 147	5 285	0	5 285	0	0	0	57 432	0	57 432
70608	4 098	0	4 098	244	0	244	0	0	0	4 342	0	4 342
70611	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70616	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Итого по активу (баланс)	539 502	6 179	545 681	9 825 645	131 193	9 956 838	9 826 006	134 168	9 960 174	539 141	3 204	542 345
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	5 933	0	5 933	0	0	0	0	0	0	5 933	0	5 933
30226	453	0	453	0	0	0	25	0	25	478	0	478
30232	1 832	92	1 924	102 028	21 976	124 004	100 196	21 884	122 080	0	0	0
30601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40702	134 592	0	134 592	562 110	0	562 110	590 406	0	590 406	162 888	0	162 888
40703	22 676	0	22 676	29 072	0	29 072	18 403	0	18 403	12 007	0	12 007
40802	12 504	0	12 504	46 288	0	46 288	42 514	0	42 514	8 730	0	8 730
40817	18 782	0	18 782	23 512	0	23 512	6 749	0	6 749	2 019	0	2 019
40820	59	0	59	191	0	191	132	0	132	0	0	0
40821	58	0	58	126	0	126	135	0	135	67	0	67
40905	0	0	0	5 358	0	5 358	5 358	0	5 358	0	0	0
40906	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
40909	0	0	0	547	2 182	2 729	547	2 182	2 729	0	0	0
40910	0	0	0	243	197	440	243	197	440	0	0	0
40911	477	0	477	36 634	0	36 634	36 252	0	36 252	95	0	95
40912	0	0	0	16 276	5 884	22 160	16 276	5 884	22 160	0	0	0
40913	0	0	0	44 237	13 502	57 739	44 237	13 502	57 739	0	0	0
42101	1 919	0	1 919	0	0	0	1 744	0	1 744	3 663	0	3 663
42106	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42301	8 061	159	8 220	8 921	207	9 128	7 533	212	7 745	6 673	164	6 837
42305	0	185	185	0	203	203	0	18	18	0	0	0
42306	17 634	58	17 692	7 142	2	7 144	276	6	282	10 768	62	10 830
42601	1 063	0	1 063	528	0	528	60	0	60	595	0	595
45515	470	0	470	16	0	16	593	0	593	1 047	0	1 047
45818	146	0	146	0	0	0	52	0	52	198	0	198
45918	6	0	6	1	0	1	9	0	9	14	0	14
47407	0	0	0	15 947	0	15 947	15 947	0	15 947	0	0	0
47411	263	2	265	276	3	279	110	1	111	97	0	97
47416	512	0	512	32 223	0	32 223	34 489	0	34 489	2 778	0	2 778
47422	17	0	17	694	0	694	684	0	684	7	0	7
47425	424	0	424	6	0	6	4	0	4	422	0	422
47426	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
60301	665	0	665	765	0	765	985	0	985	885	0	885
60305	748	0	748	1 984	0	1 984	2 063	0	2 063	827	0	827
60309	15	0	15	19	0	19	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
60324	635	0	635	8	0	8	0	0	0	627	0	627
60601	38 322	0	38 322	0	0	0	213	0	213	38 535	0	38 535
60903	104	0	104	0	0	0	2	0	2	106	0	106
61304	64	0	64	18	0	18	1	0	1	47	0	47
61701	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70601	52 371	0	52 371	0	0	0	5 405	0	5 405	57 776	0	57 776
70603	4 720	0	4 720	0	0	0	458	0	458	5 178	0	5 178
Итого по пассиву (баланс)	545 185	496	545 681	936 093	44 156	980 249	933 027	43 886	976 913	542 119	226	542 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
90901	91 858	0	91 858	1 578	0	1 578	2 182	0	2 182	91 254	0	91 254
90902	309 697	0	309 697	6 736	0	6 736	12 796	0	12 796	303 637	0	303 637
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	16 230	0	16 230	0	0	0	0	0	0	16 230	0	16 230
91604	65	0	65	61	0	61	29	0	29	97	0	97
91704	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
91802	4 336	0	4 336	0	0	0	0	0	0	4 336	0	4 336
99998	45 298	0	45 298	0	0	0	3 054	0	3 054	42 244	0	42 244
Итого по активу (баланс)	567 973	0	567 973	8 375	0	8 375	118 061	0	118 061	458 287	0	458 287
Пассив
91312	27 387	0	27 387	3 054	0	3 054	0	0	0	24 333	0	24 333
91315	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91318	17 378	0	17 378	0	0	0	0	0	0	17 378	0	17 378
91507	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
99999	522 675	0	522 675	112 702	0	112 702	6 070	0	6 070	416 043	0	416 043
Итого по пассиву (баланс)	567 973	0	567 973	115 756	0	115 756	6 070	0	6 070	458 287	0	458 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?