Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Энергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 516	0	6 516	16	0	16	1 195	0	1 195	5 337	0	5 337
10610	7 307	0	7 307	0	0	0	0	0	0	7 307	0	7 307
20202	175 368	130 720	306 088	3 613 655	1 144 988	4 758 643	3 659 039	1 119 974	4 779 013	129 984	155 734	285 718
20208	59 765	15	59 780	82 128	34	82 162	97 218	49	97 267	44 675	0	44 675
20209	0	0	0	2 721 017	34 484	2 755 501	2 721 017	34 484	2 755 501	0	0	0
30102	212 065	0	212 065	19 055 845	0	19 055 845	18 955 914	0	18 955 914	311 996	0	311 996
30110	3 376	467 017	470 393	105 673	1 099 641	1 205 314	104 607	1 351 685	1 456 292	4 442	214 973	219 415
30114	0	20 530	20 530	0	109 425	109 425	0	111 468	111 468	0	18 487	18 487
30202	104 326	0	104 326	0	0	0	1 277	0	1 277	103 049	0	103 049
30204	9 261	0	9 261	318	0	318	0	0	0	9 579	0	9 579
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	0	739	739	0	75	75	0	26	26	0	788	788
30221	0	387 782	387 782	0	320 404	320 404	0	708 186	708 186	0	0	0
30233	4 271	94	4 365	136 885	37 891	174 776	136 779	37 825	174 604	4 377	160	4 537
30413	329	0	329	96 962	0	96 962	96 345	0	96 345	946	0	946
30424	9 849	0	9 849	27 993 303	0	27 993 303	27 998 766	0	27 998 766	4 386	0	4 386
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	140 000	99 722	239 722	190 000	99 722	289 722	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	40 000	106 249	146 249	40 000	1 875	41 875	0	104 374	104 374
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	28 568	5 587	34 155	61 290	3 195	64 485	64 131	3 618	67 749	25 727	5 164	30 891
32501	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
45201	91 102	0	91 102	87 039	0	87 039	105 069	0	105 069	73 072	0	73 072
45204	12 365	0	12 365	6 581	0	6 581	12 344	0	12 344	6 602	0	6 602
45205	56 548	0	56 548	137 630	0	137 630	32 329	0	32 329	161 849	0	161 849
45206	2 679 138	0	2 679 138	530 020	0	530 020	466 030	0	466 030	2 743 128	0	2 743 128
45207	2 593 243	0	2 593 243	588 557	0	588 557	169 811	0	169 811	3 011 989	0	3 011 989
45208	8 492 288	0	8 492 288	1 647 908	0	1 647 908	510 091	0	510 091	9 630 105	0	9 630 105
45406	3 844	0	3 844	30 000	0	30 000	308	0	308	33 536	0	33 536
45407	50 641	0	50 641	2 366	0	2 366	4 125	0	4 125	48 882	0	48 882
45408	561 367	0	561 367	4 800	0	4 800	60 807	0	60 807	505 360	0	505 360
45504	52	0	52	130	0	130	38	0	38	144	0	144
45505	7 168	0	7 168	42 560	0	42 560	4 801	0	4 801	44 927	0	44 927
45506	388 726	0	388 726	26 747	0	26 747	33 652	0	33 652	381 821	0	381 821
45507	1 224 537	0	1 224 537	59 434	0	59 434	47 681	0	47 681	1 236 290	0	1 236 290
45509	8 883	0	8 883	5 338	0	5 338	5 152	0	5 152	9 069	0	9 069
45812	54 640	0	54 640	27 371	0	27 371	54 808	0	54 808	27 203	0	27 203
45814	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
45815	38 036	0	38 036	2 875	0	2 875	3 209	0	3 209	37 702	0	37 702
45912	6	0	6	200	0	200	6	0	6	200	0	200
45914	14	0	14	9	0	9	14	0	14	9	0	9
45915	2 292	0	2 292	1 112	0	1 112	1 264	0	1 264	2 140	0	2 140
47404	0	753 498	753 498	67 005	27 078 621	27 145 626	67 005	27 118 706	27 185 711	0	713 413	713 413
47408	0	0	0	26 542 680	25 871 407	52 414 087	26 542 680	25 871 407	52 414 087	0	0	0
47423	3 837	157	3 994	9 941	12 736	22 677	9 662	12 728	22 390	4 116	165	4 281
47427	44 276	0	44 276	110 952	19	110 971	113 712	10	113 722	41 516	9	41 525
47802	60 204	0	60 204	0	0	0	60 204	0	60 204	0	0	0
47803	105 133	0	105 133	10 477	0	10 477	17 955	0	17 955	97 655	0	97 655
50104	330 131	0	330 131	37 089	0	37 089	14 009	0	14 009	353 211	0	353 211
50106	52 618	0	52 618	348	0	348	52 966	0	52 966	0	0	0
50107	112 054	0	112 054	827	0	827	0	0	0	112 881	0	112 881
50121	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50605	8 495	0	8 495	0	0	0	502	0	502	7 993	0	7 993
50606	40 000	0	40 000	0	0	0	1 744	0	1 744	38 256	0	38 256
50705	1 655	0	1 655	0	0	0	1 655	0	1 655	0	0	0
50706	7 494	0	7 494	0	0	0	0	0	0	7 494	0	7 494
50709	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60202	12	0	12	0	0	0	10	0	10	2	0	2
60204	0	96	96	0	9	9	0	6	6	0	99	99
60302	359	0	359	693	0	693	693	0	693	359	0	359
60308	270	0	270	146	0	146	402	0	402	14	0	14
60310	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
60312	59 227	0	59 227	15 449	0	15 449	14 395	0	14 395	60 281	0	60 281
60323	1 220	0	1 220	362	0	362	465	0	465	1 117	0	1 117
60401	193 205	0	193 205	0	0	0	387	0	387	192 818	0	192 818
60404	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60701	420	0	420	0	0	0	212	0	212	208	0	208
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	2	0	2	19	0	19	21	0	21	0	0	0
61008	1 178	0	1 178	798	0	798	1 386	0	1 386	590	0	590
61009	2 613	0	2 613	734	0	734	1 211	0	1 211	2 136	0	2 136
61010	9	0	9	74	0	74	74	0	74	9	0	9
61011	33 097	0	33 097	0	0	0	0	0	0	33 097	0	33 097
61209	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61210	0	0	0	65 631	0	65 631	65 631	0	65 631	0	0	0
61212	0	0	0	91 125	0	91 125	91 125	0	91 125	0	0	0
61403	2 670	0	2 670	83	0	83	301	0	301	2 452	0	2 452
61702	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
61703	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70606	12 131 125	0	12 131 125	1 450 084	0	1 450 084	1 330	0	1 330	13 579 879	0	13 579 879
70607	5 049	0	5 049	1 992	0	1 992	7 041	0	7 041	0	0	0
70608	858 107	0	858 107	183 461	0	183 461	0	0	0	1 041 568	0	1 041 568
70611	10 430	0	10 430	1 308	0	1 308	0	0	0	11 738	0	11 738
Итого по активу (баланс)	31 108 284	1 766 235	32 874 519	85 981 907	55 918 910	141 900 817	82 837 465	56 471 779	139 309 244	34 252 726	1 213 366	35 466 092
Пассив
10207	2 137 400	0	2 137 400	0	0	0	0	0	0	2 137 400	0	2 137 400
10601	46 678	0	46 678	0	0	0	0	0	0	46 678	0	46 678
10701	572 999	0	572 999	0	0	0	0	0	0	572 999	0	572 999
30126	18 798	0	18 798	49 605	0	49 605	30 952	0	30 952	145	0	145
30223	0	0	0	20 591	0	20 591	20 591	0	20 591	0	0	0
30226	776	0	776	4 746	0	4 746	4 834	0	4 834	864	0	864
30232	748	475	1 223	319 338	89 996	409 334	318 932	90 073	409 005	342	552	894
30236	0	0	0	121	151	272	121	151	272	0	0	0
30601	2 262	0	2 262	4 590	0	4 590	5 010	0	5 010	2 682	0	2 682
31302	0	0	0	3 967 000	0	3 967 000	4 252 000	0	4 252 000	285 000	0	285 000
31303	60 000	0	60 000	975 000	0	975 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32015	24 000	0	24 000	47 532	0	47 532	26 663	0	26 663	3 131	0	3 131
32211	8 176	0	8 176	5 404	0	5 404	4 642	0	4 642	7 414	0	7 414
32505	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40502	2 038	0	2 038	0	0	0	588	0	588	2 626	0	2 626
40602	95	0	95	6 047	0	6 047	6 037	0	6 037	85	0	85
40603	30	0	30	729	0	729	754	0	754	55	0	55
40701	946 848	0	946 848	126 296	0	126 296	130 740	0	130 740	951 292	0	951 292
40702	1 780 048	111 344	1 891 392	21 310 287	210 774	21 521 061	21 388 646	191 199	21 579 845	1 858 407	91 769	1 950 176
40703	97 915	1 258	99 173	78 041	571	78 612	89 262	99	89 361	109 136	786	109 922
40802	146 319	1 123	147 442	724 562	560	725 122	720 911	341	721 252	142 668	904	143 572
40807	27 877	77 545	105 422	4 800	4 740	9 540	2 718	8 363	11 081	25 795	81 168	106 963
40817	137 610	3 898	141 508	172 636	501	173 137	181 318	453	181 771	146 292	3 850	150 142
40820	482	0	482	318	0	318	361	0	361	525	0	525
40905	0	0	0	43 989	0	43 989	43 989	0	43 989	0	0	0
40906	0	0	0	885 918	0	885 918	885 918	0	885 918	0	0	0
40909	0	0	0	9 337	18 779	28 116	9 337	18 779	28 116	0	0	0
40910	0	0	0	4 689	15 588	20 277	4 689	15 588	20 277	0	0	0
40911	0	0	0	355 744	0	355 744	355 744	0	355 744	0	0	0
40912	0	0	0	17 490	35 645	53 135	17 490	35 645	53 135	0	0	0
40913	0	0	0	14 114	48 380	62 494	14 114	48 380	62 494	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42007	706 829	0	706 829	0	0	0	0	0	0	706 829	0	706 829
42103	30 900	0	30 900	30 900	0	30 900	20 142	0	20 142	20 142	0	20 142
42104	8 440	0	8 440	2 440	0	2 440	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42105	231 273	0	231 273	74 008	0	74 008	6 340	0	6 340	163 605	0	163 605
42106	629 486	0	629 486	674 375	0	674 375	1 586 385	0	1 586 385	1 541 496	0	1 541 496
42107	251 375	0	251 375	84 135	0	84 135	0	0	0	167 240	0	167 240
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	191	0	191	4 191	0	4 191
42206	2 300	0	2 300	0	0	0	600	0	600	2 900	0	2 900
42301	112 661	12 782	125 443	346 070	7 504	353 574	345 293	7 446	352 739	111 884	12 724	124 608
42302	236	4	240	220	0	220	0	0	0	16	4	20
42303	156	6 088	6 244	100	728	828	3 701	939	4 640	3 757	6 299	10 056
42304	46 036	7 247	53 283	16 676	879	17 555	9 741	683	10 424	39 101	7 051	46 152
42305	282 776	18 277	301 053	45 705	1 106	46 811	61 553	1 888	63 441	298 624	19 059	317 683
42306	2 035 630	26 184	2 061 814	317 655	1 882	319 537	263 607	3 201	266 808	1 981 582	27 503	2 009 085
42307	2 668 724	0	2 668 724	115 553	0	115 553	29 414	0	29 414	2 582 585	0	2 582 585
42506	333 001	479 557	812 558	0	17 038	17 038	0	48 916	48 916	333 001	511 435	844 436
42601	1 697	200	1 897	4 024	3 560	7 584	3 954	3 573	7 527	1 627	213	1 840
42604	0	714	714	0	26	26	0	73	73	0	761	761
42605	971	0	971	746	0	746	306	0	306	531	0	531
42606	1 216	0	1 216	1	0	1	1 757	0	1 757	2 972	0	2 972
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	4 360 870	0	4 360 870	394 832	0	394 832	591 306	0	591 306	4 557 344	0	4 557 344
45415	126 573	0	126 573	13 481	0	13 481	17 105	0	17 105	130 197	0	130 197
45515	162 779	0	162 779	36 153	0	36 153	48 363	0	48 363	174 989	0	174 989
45818	89 794	0	89 794	55 605	0	55 605	27 867	0	27 867	62 056	0	62 056
45918	829	0	829	105	0	105	193	0	193	917	0	917
47401	2 236	0	2 236	10 658	0	10 658	10 477	0	10 477	2 055	0	2 055
47403	0	0	0	39 696	0	39 696	39 696	0	39 696	0	0	0
47405	0	0	0	110 955	31 126	142 081	110 955	31 126	142 081	0	0	0
47407	0	0	0	25 976 777	26 455 164	52 431 941	25 976 777	26 455 164	52 431 941	0	0	0
47411	38 678	397	39 075	13 703	83	13 786	8 345	104	8 449	33 320	418	33 738
47416	1 963	0	1 963	41 560	0	41 560	40 843	0	40 843	1 246	0	1 246
47422	24	0	24	11 633	0	11 633	11 633	0	11 633	24	0	24
47425	12 192	0	12 192	440 082	0	440 082	439 288	0	439 288	11 398	0	11 398
47426	30 795	3 390	34 185	14 577	121	14 698	17 260	766	18 026	33 478	4 035	37 513
47804	148 860	0	148 860	74 038	0	74 038	10 477	0	10 477	85 299	0	85 299
50120	17 883	0	17 883	4 808	0	4 808	558	0	558	13 633	0	13 633
50620	19 694	0	19 694	2 233	0	2 233	8	0	8	17 469	0	17 469
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50720	7 041	0	7 041	1 170	0	1 170	16	0	16	5 887	0	5 887
60206	99	0	99	2	0	2	2	0	2	99	0	99
60301	5 390	0	5 390	7 118	0	7 118	7 474	0	7 474	5 746	0	5 746
60305	3 876	0	3 876	13 936	0	13 936	14 250	0	14 250	4 190	0	4 190
60307	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60309	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60311	1 294	0	1 294	2 057	0	2 057	2 913	0	2 913	2 150	0	2 150
60313	0	18	18	0	19	19	0	20	20	0	19	19
60320	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60322	801	0	801	800	0	800	7	0	7	8	0	8
60324	515	0	515	258	0	258	2	0	2	259	0	259
60601	78 725	0	78 725	342	0	342	806	0	806	79 189	0	79 189
60903	135	0	135	0	0	0	3	0	3	138	0	138
61301	18 778	0	18 778	40 405	0	40 405	21 627	0	21 627	0	0	0
70601	12 090 665	0	12 090 665	76	0	76	1 420 997	0	1 420 997	13 511 586	0	13 511 586
70602	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427
70603	982 503	0	982 503	0	0	0	204 090	0	204 090	1 186 593	0	1 186 593
70615	8 163	0	8 163	0	0	0	0	0	0	8 163	0	8 163
Итого по пассиву (баланс)	32 124 018	750 501	32 874 519	58 219 297	26 944 921	85 164 218	60 792 821	26 962 970	87 755 791	34 697 542	768 550	35 466 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	398 022	0	398 022	168 628	0	168 628	44 670	0	44 670	521 980	0	521 980
90902	571 748	0	571 748	39 738	0	39 738	60 892	0	60 892	550 594	0	550 594
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91414	70 611 401	0	70 611 401	21 691 042	0	21 691 042	910 991	0	910 991	91 391 452	0	91 391 452
91418	285 905	0	285 905	10 810	0	10 810	95 997	0	95 997	200 718	0	200 718
91501	8 196	0	8 196	0	0	0	0	0	0	8 196	0	8 196
91604	46 287	0	46 287	50 953	0	50 953	51 050	0	51 050	46 190	0	46 190
91704	18 758	0	18 758	0	0	0	4 649	0	4 649	14 109	0	14 109
91802	33 006	0	33 006	0	0	0	7 086	0	7 086	25 920	0	25 920
91803	7 822	0	7 822	0	0	0	30	0	30	7 792	0	7 792
99998	22 030 365	0	22 030 365	5 130 013	0	5 130 013	4 994 995	0	4 994 995	22 165 383	0	22 165 383
Итого по активу (баланс)	94 011 538	0	94 011 538	27 091 189	0	27 091 189	6 170 366	0	6 170 366	114 932 361	0	114 932 361
Пассив
91311	1 902 454	0	1 902 454	0	0	0	0	0	0	1 902 454	0	1 902 454
91312	19 418 240	2 801	19 421 041	294 694	161	294 855	599 914	251	600 165	19 723 460	2 891	19 726 351
91315	502 432	59 931	562 363	178 693	2 129	180 822	3 805	6 113	9 918	327 544	63 915	391 459
91316	795	0	795	1 058 144	0	1 058 144	1 057 420	0	1 057 420	71	0	71
91317	13 278	0	13 278	3 460 575	0	3 460 575	3 458 510	0	3 458 510	11 213	0	11 213
91507	130 383	0	130 383	599	0	599	4 000	0	4 000	133 784	0	133 784
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	71 981 173	0	71 981 173	1 173 431	0	1 173 431	21 959 236	0	21 959 236	92 766 978	0	92 766 978
Итого по пассиву (баланс)	93 948 806	62 732	94 011 538	6 166 136	2 290	6 168 426	27 082 885	6 364	27 089 249	114 865 555	66 806	114 932 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	993 463	0	993 463	25 896 471	18 527	25 914 998	26 444 386	18 527	26 462 913	445 548	0	445 548
94101	0	0	0	1 011	0	1 011	0	0	0	1 011	0	1 011
99996	997 153	0	997 153	26 001 121	0	26 001 121	26 552 221	0	26 552 221	446 053	0	446 053
Итого по активу (баланс)	1 990 616	0	1 990 616	51 898 603	18 527	51 917 130	52 996 607	18 527	53 015 134	892 612	0	892 612
Пассив
96901	0	997 153	997 153	18 527	26 532 115	26 550 642	19 533	25 978 976	25 998 509	1 006	444 014	445 020
97101	0	0	0	1 580	0	1 580	2 613	0	2 613	1 033	0	1 033
99997	993 463	0	993 463	26 462 912	0	26 462 912	25 916 008	0	25 916 008	446 559	0	446 559
Итого по пассиву (баланс)	993 463	997 153	1 990 616	26 483 019	26 532 115	53 015 134	25 938 154	25 978 976	51 917 130	448 598	444 014	892 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	102 771 217,0000	0	0	63 397 751,0000	0	0	126 569 642,0000	0	0	39 599 326,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 771 248,0000	0	0	63 397 753,0000	0	0	126 569 644,0000	0	0	39 599 357,0000
Пассив
98040	0	0	3 809 909,0000	0	0	127 158,0000	0	0	116 900,0000	0	0	3 799 651,0000
98050	0	0	98 961 339,0000	0	0	126 317 786,0000	0	0	63 156 153,0000	0	0	35 799 706,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 771 248,0000	0	0	126 444 944,0000	0	0	63 273 053,0000	0	0	39 599 357,0000

Страница была полезной?