Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	409	0	409	8	0	8	144	0	144	273	0	273
10610	15 281	0	15 281	0	0	0	0	0	0	15 281	0	15 281
20202	336 169	98 793	434 962	3 687 257	396 323	4 083 580	3 645 054	405 335	4 050 389	378 372	89 781	468 153
20208	311 243	0	311 243	1 387 248	0	1 387 248	1 429 046	0	1 429 046	269 445	0	269 445
20209	7 586	0	7 586	1 956 570	33 705	1 990 275	1 957 483	33 705	1 991 188	6 673	0	6 673
30102	184 408	0	184 408	6 881 221	0	6 881 221	6 866 075	0	6 866 075	199 554	0	199 554
30110	223 671	59 163	282 834	3 924 910	291 800	4 216 710	3 721 681	299 675	4 021 356	426 900	51 288	478 188
30202	58 040	0	58 040	675	0	675	0	0	0	58 715	0	58 715
30204	1 742	0	1 742	47	0	47	0	0	0	1 789	0	1 789
30210	21 000	0	21 000	242 151	0	242 151	259 131	0	259 131	4 020	0	4 020
30215	0	1 662	1 662	0	170	170	0	60	60	0	1 772	1 772
30221	0	0	0	0	6 570	6 570	0	6 570	6 570	0	0	0
30233	4 706	16	4 722	1 333 159	16 163	1 349 322	1 333 173	16 162	1 349 335	4 692	17	4 709
30602	95	0	95	0	0	0	4	0	4	91	0	91
32201	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
44903	0	0	0	500	0	500	90	0	90	410	0	410
44904	490	0	490	300	0	300	790	0	790	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500
45107	65 810	0	65 810	10 181	0	10 181	16 914	0	16 914	59 077	0	59 077
45108	181 955	0	181 955	1 206	0	1 206	3 244	0	3 244	179 917	0	179 917
45201	35 306	0	35 306	153 224	0	153 224	142 381	0	142 381	46 149	0	46 149
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	189 988	0	189 988	41 963	0	41 963	125 851	0	125 851	106 100	0	106 100
45205	109 811	0	109 811	42 136	0	42 136	19 525	0	19 525	132 422	0	132 422
45206	515 734	0	515 734	71 329	0	71 329	182 267	0	182 267	404 796	0	404 796
45207	622 178	0	622 178	145 663	0	145 663	54 982	0	54 982	712 859	0	712 859
45208	875 740	0	875 740	84 834	0	84 834	15 322	0	15 322	945 252	0	945 252
45306	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45307	1 389	0	1 389	0	0	0	139	0	139	1 250	0	1 250
45308	8 593	0	8 593	0	0	0	215	0	215	8 378	0	8 378
45401	8 769	0	8 769	20 817	0	20 817	23 107	0	23 107	6 479	0	6 479
45403	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45404	0	0	0	19 600	0	19 600	12 600	0	12 600	7 000	0	7 000
45405	0	0	0	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
45406	94 847	0	94 847	413	0	413	77 692	0	77 692	17 568	0	17 568
45407	215 854	0	215 854	11 314	0	11 314	5 874	0	5 874	221 294	0	221 294
45408	239 509	0	239 509	12 500	0	12 500	9 215	0	9 215	242 794	0	242 794
45504	6 749	0	6 749	1 762	0	1 762	4 142	0	4 142	4 369	0	4 369
45505	43 390	0	43 390	13 033	0	13 033	11 898	0	11 898	44 525	0	44 525
45506	274 344	0	274 344	33 020	0	33 020	19 105	0	19 105	288 259	0	288 259
45507	1 550 336	420	1 550 756	101 374	36	101 410	74 351	33	74 384	1 577 359	423	1 577 782
45509	26 846	806	27 652	20 492	240	20 732	22 504	82	22 586	24 834	964	25 798
45604	37 811	0	37 811	2 189	0	2 189	0	0	0	40 000	0	40 000
45705	186	0	186	0	0	0	4	0	4	182	0	182
45812	54 432	0	54 432	18 572	0	18 572	20 367	0	20 367	52 637	0	52 637
45813	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
45814	4 803	0	4 803	4 246	0	4 246	949	0	949	8 100	0	8 100
45815	31 348	0	31 348	4 781	0	4 781	2 537	0	2 537	33 592	0	33 592
45912	1 381	0	1 381	648	0	648	952	0	952	1 077	0	1 077
45914	191	0	191	39	0	39	173	0	173	57	0	57
45915	4 201	0	4 201	1 840	0	1 840	935	0	935	5 106	0	5 106
47408	0	0	0	0	233 265	233 265	0	233 265	233 265	0	0	0
47423	6 111	0	6 111	35 267	0	35 267	35 405	0	35 405	5 973	0	5 973
47427	37 185	24	37 209	61 645	15	61 660	71 858	5	71 863	26 972	34	27 006
47801	17 355	0	17 355	0	0	0	231	0	231	17 124	0	17 124
47803	20 228	0	20 228	8 415	0	8 415	9 420	0	9 420	19 223	0	19 223
47901	63 585	0	63 585	330	0	330	549	0	549	63 366	0	63 366
50207	124 184	0	124 184	1 048	0	1 048	0	0	0	125 232	0	125 232
51402	99 597	0	99 597	119 631	0	119 631	169 436	0	169 436	49 792	0	49 792
51403	148 724	0	148 724	839	0	839	49 758	0	49 758	99 805	0	99 805
51405	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
51406	2 591	0	2 591	5 326	0	5 326	3 558	0	3 558	4 359	0	4 359
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	1 491	0	1 491	0	0	0	138	0	138	1 353	0	1 353
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	305	0	305	70	0	70	192	0	192	183	0	183
60306	1 484	0	1 484	1 634	0	1 634	1 504	0	1 504	1 614	0	1 614
60308	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60310	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
60312	18 897	0	18 897	17 551	0	17 551	16 965	0	16 965	19 483	0	19 483
60315	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60323	6 162	0	6 162	485	0	485	442	0	442	6 205	0	6 205
60401	475 870	0	475 870	3 534	0	3 534	0	0	0	479 404	0	479 404
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	2 200	0	2 200	3 678	0	3 678	3 534	0	3 534	2 344	0	2 344
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	546	0	546	107	0	107	101	0	101	552	0	552
61008	1 041	0	1 041	1 101	0	1 101	1 089	0	1 089	1 053	0	1 053
61009	1 301	0	1 301	1 329	0	1 329	302	0	302	2 328	0	2 328
61010	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61011	3 754	0	3 754	0	0	0	300	0	300	3 454	0	3 454
61209	0	0	0	32 918	0	32 918	32 918	0	32 918	0	0	0
61210	0	0	0	222 955	0	222 955	222 955	0	222 955	0	0	0
61212	0	0	0	9 499	0	9 499	9 499	0	9 499	0	0	0
61403	28 091	0	28 091	161	0	161	1 563	0	1 563	26 689	0	26 689
70606	848 278	0	848 278	94 131	0	94 131	662	0	662	941 747	0	941 747
70608	122 332	0	122 332	20 636	0	20 636	0	0	0	142 968	0	142 968
70611	17 947	0	17 947	1 823	0	1 823	0	0	0	19 770	0	19 770
Итого по активу (баланс)	8 703 367	160 884	8 864 251	20 903 561	978 287	21 881 848	20 932 521	994 892	21 927 413	8 674 407	144 279	8 818 686
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	319 043	0	319 043	0	0	0	0	0	0	319 043	0	319 043
30220	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
30223	79	0	79	2 120	0	2 120	2 187	0	2 187	146	0	146
30232	3 461	1 057	4 518	1 025 744	49 404	1 075 148	1 026 210	49 151	1 075 361	3 927	804	4 731
30601	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31309	90 836	0	90 836	780	0	780	48 500	0	48 500	138 556	0	138 556
40116	11 031	0	11 031	284 233	0	284 233	279 103	0	279 103	5 901	0	5 901
40302	943	0	943	200	0	200	3 312	0	3 312	4 055	0	4 055
40602	3 746	0	3 746	108 871	0	108 871	122 059	0	122 059	16 934	0	16 934
40603	43 431	0	43 431	64 711	274	64 985	66 396	274	66 670	45 116	0	45 116
40701	125 567	0	125 567	1 996 703	121 330	2 118 033	1 889 726	121 330	2 011 056	18 590	0	18 590
40702	846 134	751	846 885	7 816 152	1 771	7 817 923	7 821 520	2 020	7 823 540	851 502	1 000	852 502
40703	99 054	0	99 054	119 003	0	119 003	122 821	0	122 821	102 872	0	102 872
40802	189 310	0	189 310	1 224 060	162	1 224 222	1 224 529	162	1 224 691	189 779	0	189 779
40807	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
40817	810 835	14 216	825 051	1 453 901	69 441	1 523 342	1 373 554	67 918	1 441 472	730 488	12 693	743 181
40820	1 382	251	1 633	2 587	46	2 633	2 937	51	2 988	1 732	256	1 988
40821	1 366	0	1 366	25 222	0	25 222	24 456	0	24 456	600	0	600
40905	0	0	0	10 648	0	10 648	10 648	0	10 648	0	0	0
40906	7 586	0	7 586	117 804	0	117 804	116 891	0	116 891	6 673	0	6 673
40909	0	0	0	5 989	2 306	8 295	5 989	2 306	8 295	0	0	0
40910	0	0	0	721	1 379	2 100	721	1 379	2 100	0	0	0
40911	2 987	0	2 987	99 069	0	99 069	98 370	0	98 370	2 288	0	2 288
40912	0	0	0	8 712	26 429	35 141	8 712	26 429	35 141	0	0	0
40913	0	0	0	3 964	22 035	25 999	3 964	22 035	25 999	0	0	0
41806	3 830	0	3 830	13 166	0	13 166	11 706	0	11 706	2 370	0	2 370
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42003	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	500	0	500	500	0	500
42105	46 440	0	46 440	31 100	0	31 100	0	0	0	15 340	0	15 340
42106	154 865	0	154 865	122 000	0	122 000	200	0	200	33 065	0	33 065
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	89 037	2 474	91 511	198 386	39 982	238 368	203 641	40 646	244 287	94 292	3 138	97 430
42303	0	33 548	33 548	0	34 448	34 448	0	34 956	34 956	0	34 056	34 056
42304	0	1 744	1 744	0	907	907	0	910	910	0	1 747	1 747
42305	0	84 405	84 405	0	5 250	5 250	0	9 871	9 871	0	89 026	89 026
42306	3 594 587	5 590	3 600 177	241 491	2 000	243 491	294 392	772	295 164	3 647 488	4 362	3 651 850
42307	24 443	0	24 443	0	0	0	203	0	203	24 646	0	24 646
42309	122	4	126	0	0	0	0	0	0	122	4	126
42601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42606	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
44215	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
44915	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45015	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45115	3 871	0	3 871	379	0	379	48	0	48	3 540	0	3 540
45215	54 248	0	54 248	10 125	0	10 125	6 610	0	6 610	50 733	0	50 733
45315	57	0	57	3	0	3	135	0	135	189	0	189
45415	16 417	0	16 417	5 328	0	5 328	553	0	553	11 642	0	11 642
45515	22 980	0	22 980	1 766	0	1 766	2 772	0	2 772	23 986	0	23 986
45615	945	0	945	0	0	0	55	0	55	1 000	0	1 000
45818	75 764	0	75 764	879	0	879	5 423	0	5 423	80 308	0	80 308
45918	3 179	0	3 179	167	0	167	549	0	549	3 561	0	3 561
47405	0	0	0	120 794	0	120 794	120 794	0	120 794	0	0	0
47407	0	0	0	231 525	0	231 525	231 525	0	231 525	0	0	0
47411	45 244	573	45 817	17 994	124	18 118	16 506	356	16 862	43 756	805	44 561
47416	507	0	507	22 008	0	22 008	28 167	0	28 167	6 666	0	6 666
47422	14	1	15	42 497	0	42 497	42 514	0	42 514	31	1	32
47425	18 456	0	18 456	4 321	0	4 321	3 758	0	3 758	17 893	0	17 893
47426	7 286	0	7 286	5 018	0	5 018	535	0	535	2 803	0	2 803
47804	5 020	0	5 020	35	0	35	1 752	0	1 752	6 737	0	6 737
50220	409	0	409	144	0	144	8	0	8	273	0	273
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52305	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
52306	11 064	0	11 064	0	0	0	0	0	0	11 064	0	11 064
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	555	0	555	7 367	0	7 367	8 111	0	8 111	1 299	0	1 299
60305	0	0	0	11 703	0	11 703	11 703	0	11 703	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	861	0	861	1 299	0	1 299	438	0	438	0	0	0
60311	988	0	988	201	0	201	202	0	202	989	0	989
60322	381	0	381	790	0	790	761	0	761	352	0	352
60324	7 160	0	7 160	49	0	49	73	0	73	7 184	0	7 184
60601	124 895	0	124 895	0	0	0	2 932	0	2 932	127 827	0	127 827
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61012	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61301	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61304	37	0	37	0	0	0	25	0	25	62	0	62
61701	11 426	0	11 426	0	0	0	0	0	0	11 426	0	11 426
70601	905 877	0	905 877	5	0	5	115 342	0	115 342	1 021 214	0	1 021 214
70602	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
70603	125 307	0	125 307	0	0	0	20 252	0	20 252	145 559	0	145 559
70615	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
Итого по пассиву (баланс)	8 719 637	144 614	8 864 251	15 471 170	377 558	15 848 728	15 422 327	380 836	15 803 163	8 670 794	147 892	8 818 686
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
90901	731 996	0	731 996	486 699	0	486 699	482 398	0	482 398	736 297	0	736 297
90902	1 808 829	0	1 808 829	575 333	0	575 333	542 081	0	542 081	1 842 081	0	1 842 081
91202	60	0	60	13	0	13	18	0	18	55	0	55
91203	18	0	18	18	0	18	20	0	20	16	0	16
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	90 836	0	90 836	0	0	0	780	0	780	90 056	0	90 056
91414	10 098 335	2 080	10 100 415	511 097	183	511 280	402 982	126	403 108	10 206 450	2 137	10 208 587
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	24 907	0	24 907	8 415	0	8 415	9 458	0	9 458	23 864	0	23 864
91501	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
91604	14 065	0	14 065	2 095	0	2 095	1 509	0	1 509	14 651	0	14 651
91704	6 813	0	6 813	1	0	1	0	0	0	6 814	0	6 814
91802	69 630	22	69 652	8	1	9	0	1	1	69 638	22	69 660
91803	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99998	11 223 401	0	11 223 401	1 148 529	0	1 148 529	925 882	0	925 882	11 446 048	0	11 446 048
Итого по активу (баланс)	24 082 224	2 102	24 084 326	2 732 208	184	2 732 392	2 365 128	127	2 365 255	24 449 304	2 159	24 451 463
Пассив
91003	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	4 369 514	0	4 369 514	203 945	0	203 945	299 016	0	299 016	4 464 585	0	4 464 585
91312	4 989 845	0	4 989 845	242 035	0	242 035	378 654	0	378 654	5 126 464	0	5 126 464
91315	732 657	2 216	734 873	17 890	125	18 015	59 069	200	59 269	773 836	2 291	776 127
91316	240 151	0	240 151	104 732	0	104 732	61 579	0	61 579	196 998	0	196 998
91317	426 259	4 310	430 569	351 184	422	351 606	328 606	411	329 017	403 681	4 299	407 980
91319	392 562	0	392 562	4 818	0	4 818	941	0	941	388 685	0	388 685
91507	65 794	0	65 794	9	0	9	19 331	0	19 331	85 116	0	85 116
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	12 860 925	0	12 860 925	494 725	0	494 725	639 215	0	639 215	13 005 415	0	13 005 415
Итого по пассиву (баланс)	24 077 800	6 526	24 084 326	1 420 060	547	1 420 607	1 787 133	611	1 787 744	24 444 873	6 590	24 451 463
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	947,0000	0	0	124,0000	0	0	111,0000	0	0	960,0000
98010	0	0	125 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 713,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	75,0000	0	0	45,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	126 660,0000	0	0	199,0000	0	0	156,0000	0	0	126 703,0000
Пассив
98050	0	0	120 947,0000	0	0	88,0000	0	0	131,0000	0	0	120 990,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 660,0000	0	0	88,0000	0	0	131,0000	0	0	126 703,0000

Страница была полезной?