Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 676	39 691	75 367	220 690	82 977	303 667	214 475	83 488	297 963	41 891	39 180	81 071
20208	4 213	0	4 213	2 360	0	2 360	6 482	0	6 482	91	0	91
20209	0	0	0	219 836	17 716	237 552	219 836	16 534	236 370	0	1 182	1 182
30102	125 281	0	125 281	21 442 860	0	21 442 860	21 006 978	0	21 006 978	561 163	0	561 163
30110	1 732	165 452	167 184	5 305	2 113 806	2 119 111	4 604	2 169 608	2 174 212	2 433	109 650	112 083
30114	0	65 086	65 086	0	2 406 691	2 406 691	0	2 401 355	2 401 355	0	70 422	70 422
30202	6 970	0	6 970	0	0	0	1 182	0	1 182	5 788	0	5 788
30204	43 899	0	43 899	0	0	0	27 616	0	27 616	16 283	0	16 283
30210	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	750	1 773	2 523	0	181	181	0	63	63	750	1 891	2 641
30221	0	0	0	0	538	538	0	538	538	0	0	0
30233	132	13	145	8 660	2 459	11 119	8 752	2 472	11 224	40	0	40
30424	462	25 184	25 646	5 037 789	4 258 550	9 296 339	5 037 843	4 264 840	9 302 683	408	18 894	19 302
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31902	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31903	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 860 000	0	4 860 000	4 540 000	0	4 540 000	320 000	0	320 000
32003	280 000	0	280 000	730 000	0	730 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32201	0	0	0	3	427	430	3	12	15	0	415	415
45107	123 858	0	123 858	0	0	0	8 518	0	8 518	115 340	0	115 340
45108	3 476	0	3 476	0	0	0	164	0	164	3 312	0	3 312
45201	6 523	0	6 523	45 915	0	45 915	48 854	0	48 854	3 584	0	3 584
45204	67 250	0	67 250	151 450	0	151 450	125 010	0	125 010	93 690	0	93 690
45206	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
45207	135 566	0	135 566	13 957	0	13 957	0	0	0	149 523	0	149 523
45208	24 343	0	24 343	0	0	0	831	0	831	23 512	0	23 512
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	491	0	491	0	0	0	87	0	87	404	0	404
45506	32 192	0	32 192	4 420	0	4 420	4 108	0	4 108	32 504	0	32 504
45507	52 026	0	52 026	930	0	930	1 861	0	1 861	51 095	0	51 095
45509	0	0	0	93	0	93	63	0	63	30	0	30
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	2 104	0	2 104	66	0	66	21	0	21	2 149	0	2 149
45912	59	0	59	0	0	0	2	0	2	57	0	57
45915	22	0	22	6	0	6	3	0	3	25	0	25
47408	0	0	0	4 243 090	1 405 397	5 648 487	4 243 090	1 405 397	5 648 487	0	0	0
47415	414	0	414	0	0	0	4	0	4	410	0	410
47423	302	127	429	9 231	64 323	73 554	9 232	64 316	73 548	301	134	435
47427	127	0	127	62	0	62	189	0	189	0	0	0
47701	18 198	0	18 198	6 265	0	6 265	1 164	0	1 164	23 299	0	23 299
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	109 984	0	109 984	183 198	0	183 198	192 343	0	192 343	100 839	0	100 839
50106	20 138	0	20 138	134	0	134	408	0	408	19 864	0	19 864
50107	20 489	0	20 489	127	0	127	0	0	0	20 616	0	20 616
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	908	0	908	23	0	23	78	0	78	853	0	853
60308	3	0	3	43	0	43	46	0	46	0	0	0
60310	966	0	966	1 337	0	1 337	39	0	39	2 264	0	2 264
60312	1 148	0	1 148	2 043	0	2 043	1 891	0	1 891	1 300	0	1 300
60323	2 628	0	2 628	106	0	106	87	0	87	2 647	0	2 647
60401	39 446	0	39 446	206	0	206	2 191	0	2 191	37 461	0	37 461
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
60701	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61002	61	0	61	5	0	5	5	0	5	61	0	61
61008	161	0	161	81	0	81	68	0	68	174	0	174
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
61211	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
61403	2 809	0	2 809	57	0	57	204	0	204	2 662	0	2 662
61702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70606	1 034 511	0	1 034 511	95 264	0	95 264	1	0	1	1 129 774	0	1 129 774
70607	479	0	479	16	0	16	22	0	22	473	0	473
70608	1 308 357	0	1 308 357	84 781	0	84 781	0	0	0	1 393 138	0	1 393 138
70611	8 344	0	8 344	2 082	0	2 082	0	0	0	10 426	0	10 426
Итого по активу (баланс)	3 795 809	297 326	4 093 135	38 387 782	10 353 065	48 740 847	37 736 646	10 408 623	48 145 269	4 446 945	241 768	4 688 713
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
10801	76 883	0	76 883	0	0	0	0	0	0	76 883	0	76 883
30126	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	7 103	12 357	19 460	7 103	12 422	19 525	0	65	65
40502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40701	11 757	0	11 757	14 168	0	14 168	20 250	0	20 250	17 839	0	17 839
40702	184 775	12 419	197 194	21 271 366	5 584 427	26 855 793	21 709 243	5 589 634	27 298 877	622 652	17 626	640 278
40703	951	0	951	758	0	758	588	0	588	781	0	781
40802	18 032	0	18 032	92 498	0	92 498	92 508	0	92 508	18 042	0	18 042
40807	80	69 662	69 742	2	69 142	69 144	0	907	907	78	1 427	1 505
40817	4 595	1 160	5 755	39 898	2 810	42 708	39 654	2 118	41 772	4 351	468	4 819
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	2 892	0	2 892	2 892	0	2 892	0	0	0
40906	0	0	0	45 055	0	45 055	45 055	0	45 055	0	0	0
40909	0	0	0	561	1 002	1 563	561	1 002	1 563	0	0	0
40910	0	0	0	134	280	414	134	280	414	0	0	0
40911	0	0	0	3 536	0	3 536	3 539	0	3 539	3	0	3
40912	0	0	0	524	5 262	5 786	524	5 262	5 786	0	0	0
40913	0	0	0	248	2 690	2 938	248	2 690	2 938	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 502	0	1 502	1 320	1 097	2 417	1 493	1 210	2 703	1 675	113	1 788
42304	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
42305	27 751	884	28 635	1 101	128	1 229	4 013	87	4 100	30 663	843	31 506
42306	346 523	209 511	556 034	51 388	26 873	78 261	66 311	37 413	103 724	361 446	220 051	581 497
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 273	0	1 273	86	0	86	0	0	0	1 187	0	1 187
45215	31 337	0	31 337	3 322	0	3 322	6 327	0	6 327	34 342	0	34 342
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	3 534	0	3 534	1 441	0	1 441	2 236	0	2 236	4 329	0	4 329
45818	59 747	0	59 747	15	0	15	60	0	60	59 792	0	59 792
45918	79	0	79	4	0	4	2	0	2	77	0	77
47401	0	0	0	192 343	0	192 343	192 343	0	192 343	0	0	0
47405	0	0	0	2 925 826	2 897 785	5 823 611	2 925 826	2 897 785	5 823 611	0	0	0
47407	0	0	0	1 408 955	4 216 962	5 625 917	1 408 955	4 216 962	5 625 917	0	0	0
47411	3 216	1 398	4 614	1 525	866	2 391	1 940	529	2 469	3 631	1 061	4 692
47416	19	0	19	1 481	0	1 481	1 462	0	1 462	0	0	0
47422	3 579	0	3 579	3 087	22 219	25 306	4 195	22 219	26 414	4 687	0	4 687
47425	8 360	0	8 360	28 369	0	28 369	36 012	0	36 012	16 003	0	16 003
47426	42	0	42	0	0	0	11	0	11	53	0	53
47702	3 088	0	3 088	209	0	209	63	0	63	2 942	0	2 942
47804	7 162	0	7 162	3 847	0	3 847	3 664	0	3 664	6 979	0	6 979
50120	600	0	600	22	0	22	16	0	16	594	0	594
60301	781	0	781	3 259	0	3 259	3 205	0	3 205	727	0	727
60305	1 261	0	1 261	2 904	0	2 904	2 993	0	2 993	1 350	0	1 350
60309	3 275	0	3 275	4	0	4	1 574	0	1 574	4 845	0	4 845
60311	282	0	282	516	0	516	974	0	974	740	0	740
60322	20	0	20	85	0	85	85	0	85	20	0	20
60324	2 547	0	2 547	11	0	11	0	0	0	2 536	0	2 536
60601	12 803	0	12 803	291	0	291	158	0	158	12 670	0	12 670
61012	52 548	0	52 548	0	0	0	0	0	0	52 548	0	52 548
61304	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
70601	1 078 812	0	1 078 812	2	0	2	84 264	0	84 264	1 163 074	0	1 163 074
70602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70603	1 339 294	0	1 339 294	0	0	0	88 631	0	88 631	1 427 925	0	1 427 925
70615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	3 798 101	295 034	4 093 135	26 110 162	12 843 900	38 954 062	26 759 120	12 790 520	39 549 640	4 447 059	241 654	4 688 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111	0	111	222	0	222	226	0	226	107	0	107
90902	248 525	0	248 525	2 952	0	2 952	1 661	0	1 661	249 816	0	249 816
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 488 688	0	1 488 688	129 447	0	129 447	22 557	0	22 557	1 595 578	0	1 595 578
91501	6 047	0	6 047	0	0	0	216	0	216	5 831	0	5 831
91506	20 328	0	20 328	6 265	0	6 265	0	0	0	26 593	0	26 593
91604	18 099	0	18 099	16	0	16	3	0	3	18 112	0	18 112
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 004 456	0	1 004 456	465 016	0	465 016	446 868	0	446 868	1 022 604	0	1 022 604
Итого по активу (баланс)	2 787 540	0	2 787 540	603 918	0	603 918	471 531	0	471 531	2 919 927	0	2 919 927
Пассив
91312	682 989	0	682 989	33 681	0	33 681	32 932	0	32 932	682 240	0	682 240
91315	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
91316	0	0	0	13 958	0	13 958	55 000	0	55 000	41 042	0	41 042
91317	312 960	0	312 960	399 155	0	399 155	377 036	0	377 036	290 841	0	290 841
91507	5 843	0	5 843	74	0	74	48	0	48	5 817	0	5 817
99999	1 783 084	0	1 783 084	24 645	0	24 645	138 884	0	138 884	1 897 323	0	1 897 323
Итого по пассиву (баланс)	2 787 540	0	2 787 540	471 513	0	471 513	603 900	0	603 900	2 919 927	0	2 919 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 480	0	1 480	2 176 505	819 669	2 996 174	2 177 985	819 669	2 997 654	0	0	0
99996	25	0	25	14 772	0	14 772	14 797	0	14 797	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 505	0	1 505	2 191 277	819 669	3 010 946	2 192 782	819 669	3 012 451	0	0	0
Пассив
96901	0	1 477	1 477	822 504	2 177 858	3 000 362	822 504	2 176 381	2 998 885	0	0	0
99997	28	0	28	13 828	0	13 828	13 800	0	13 800	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28	1 477	1 505	836 332	2 177 858	3 014 190	836 304	2 176 381	3 012 685	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 860,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 860,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
98070	0	0	39 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 304,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 860,0000

Страница была полезной?