Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70	0	70	79	0	79	0	0	0	149	0	149
10610	43 380	0	43 380	0	0	0	0	0	0	43 380	0	43 380
20202	165 513	46 534	212 047	1 799 357	501 983	2 301 340	1 740 110	499 693	2 239 803	224 760	48 824	273 584
20208	79 854	0	79 854	153 046	0	153 046	155 777	0	155 777	77 123	0	77 123
20209	7 072	3 087	10 159	739 468	79 526	818 994	721 677	81 280	802 957	24 863	1 333	26 196
30102	65 206	0	65 206	10 028 621	0	10 028 621	9 966 733	0	9 966 733	127 094	0	127 094
30110	24 757	24 119	48 876	3 398 365	266 271	3 664 636	3 401 965	268 978	3 670 943	21 157	21 412	42 569
30202	28 273	0	28 273	0	0	0	1 378	0	1 378	26 895	0	26 895
30204	860	0	860	0	0	0	20	0	20	840	0	840
30210	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
30215	325	1 180	1 505	0	143	143	0	43	43	325	1 280	1 605
30221	0	0	0	0	3 670	3 670	0	3 276	3 276	0	394	394
30233	10 178	68	10 246	133 424	9 280	142 704	133 679	9 279	142 958	9 923	69	9 992
30302	3 712 719	51 245	3 763 964	5 823 198	179 177	6 002 375	5 406 524	161 403	5 567 927	4 129 393	69 019	4 198 412
30306	4 515 739	53 054	4 568 793	423 774	11 758	435 532	56 487	2 516	59 003	4 883 026	62 296	4 945 322
30602	21	0	21	100 355	0	100 355	100 365	0	100 365	11	0	11
32002	0	0	0	5 360 000	0	5 360 000	5 060 000	0	5 060 000	300 000	0	300 000
32003	340 000	0	340 000	1 314 000	0	1 314 000	1 654 000	0	1 654 000	0	0	0
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	1 037	0	1 037	0	0	0	104	0	104	933	0	933
45108	42 928	0	42 928	0	0	0	45	0	45	42 883	0	42 883
45201	18 688	0	18 688	60 420	0	60 420	49 322	0	49 322	29 786	0	29 786
45204	32 568	0	32 568	33 582	0	33 582	32 568	0	32 568	33 582	0	33 582
45205	42 585	0	42 585	23 096	0	23 096	42 955	0	42 955	22 726	0	22 726
45206	238 152	0	238 152	23 509	0	23 509	11 764	0	11 764	249 897	0	249 897
45207	407 191	0	407 191	76 300	0	76 300	64 300	0	64 300	419 191	0	419 191
45208	88 579	0	88 579	0	0	0	3 401	0	3 401	85 178	0	85 178
45401	7 184	0	7 184	3 419	0	3 419	3 954	0	3 954	6 649	0	6 649
45406	4 808	0	4 808	2 961	0	2 961	210	0	210	7 559	0	7 559
45407	54 223	0	54 223	5 825	0	5 825	8 575	0	8 575	51 473	0	51 473
45505	6 005	0	6 005	1 380	0	1 380	2 674	0	2 674	4 711	0	4 711
45506	241 195	0	241 195	24 550	0	24 550	24 260	0	24 260	241 485	0	241 485
45507	86 706	0	86 706	3 449	0	3 449	4 373	0	4 373	85 782	0	85 782
45509	1 677	0	1 677	3 207	0	3 207	3 247	0	3 247	1 637	0	1 637
45812	106 829	0	106 829	5 195	0	5 195	10 367	0	10 367	101 657	0	101 657
45814	1 342	0	1 342	294	0	294	397	0	397	1 239	0	1 239
45815	50 785	0	50 785	3 002	0	3 002	3 684	0	3 684	50 103	0	50 103
45912	1 754	0	1 754	1 284	0	1 284	874	0	874	2 164	0	2 164
45915	2 054	0	2 054	433	0	433	188	0	188	2 299	0	2 299
47408	0	0	0	14 135	157 316	171 451	14 135	157 316	171 451	0	0	0
47423	1 125	0	1 125	228	1 043	1 271	228	1 043	1 271	1 125	0	1 125
47427	6 241	0	6 241	18 038	4	18 042	19 040	4	19 044	5 239	0	5 239
50207	20 952	0	20 952	101 039	0	101 039	0	0	0	121 991	0	121 991
50221	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
51401	0	0	0	304 434	0	304 434	3 474	0	3 474	300 960	0	300 960
51403	497 542	0	497 542	1 283	0	1 283	300 633	0	300 633	198 192	0	198 192
51404	126 840	0	126 840	209	0	209	0	0	0	127 049	0	127 049
51406	126 368	0	126 368	612	0	612	0	0	0	126 980	0	126 980
51506	136 200	0	136 200	765	0	765	0	0	0	136 965	0	136 965
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	5 020	0	5 020	362	0	362	743	0	743	4 639	0	4 639
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	5 729	0	5 729	318	0	318	323	0	323	5 724	0	5 724
60310	117	0	117	589	0	589	590	0	590	116	0	116
60312	180 403	0	180 403	7 261	0	7 261	6 639	0	6 639	181 025	0	181 025
60323	70 574	0	70 574	0	0	0	70 056	0	70 056	518	0	518
60401	513 009	0	513 009	0	0	0	0	0	0	513 009	0	513 009
60404	3 446	0	3 446	0	0	0	0	0	0	3 446	0	3 446
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60410	15 792	0	15 792	0	0	0	0	0	0	15 792	0	15 792
60411	223 025	0	223 025	0	0	0	0	0	0	223 025	0	223 025
60412	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60413	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	509	0	509	109	0	109	128	0	128	490	0	490
61008	586	0	586	615	0	615	614	0	614	587	0	587
61009	51	0	51	101	0	101	101	0	101	51	0	51
61011	220 750	0	220 750	0	0	0	487	0	487	220 263	0	220 263
61209	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
61403	2 471	151	2 622	617	9	626	672	105	777	2 416	55	2 471
61702	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
70606	921 044	0	921 044	120 907	0	120 907	7 715	0	7 715	1 034 236	0	1 034 236
70608	114 807	0	114 807	41 274	0	41 274	12 583	0	12 583	143 498	0	143 498
70611	0	0	0	743	0	743	0	0	0	743	0	743
70616	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
Итого по активу (баланс)	13 669 365	179 438	13 848 803	30 216 669	1 210 180	31 426 849	29 161 579	1 184 936	30 346 515	14 724 455	204 682	14 929 137
Пассив
10207	258 554	0	258 554	0	0	0	0	0	0	258 554	0	258 554
10601	259 207	0	259 207	0	0	0	0	0	0	259 207	0	259 207
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
10609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	35 274	0	35 274	0	0	0	0	0	0	35 274	0	35 274
10801	470 743	0	470 743	0	0	0	0	0	0	470 743	0	470 743
30126	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
30223	113 523	0	113 523	2 368 629	0	2 368 629	2 398 142	0	2 398 142	143 036	0	143 036
30226	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
30232	1 749	899	2 648	340 128	111 796	451 924	340 592	111 820	452 412	2 213	923	3 136
30236	76	20	96	30 506	5 781	36 287	30 506	5 806	36 312	76	45	121
30301	3 712 719	51 245	3 763 964	5 406 524	161 403	5 567 927	5 823 198	179 177	6 002 375	4 129 393	69 019	4 198 412
30305	4 515 739	53 054	4 568 793	56 487	2 516	59 003	423 774	11 758	435 532	4 883 026	62 296	4 945 322
31309	37 500	0	37 500	27 420	0	27 420	0	0	0	10 080	0	10 080
40502	1	0	1	19	0	19	18	0	18	0	0	0
40602	4 184	0	4 184	10 110	0	10 110	12 350	0	12 350	6 424	0	6 424
40603	11 531	0	11 531	5 156	0	5 156	23 793	0	23 793	30 168	0	30 168
40701	767	0	767	769	0	769	272	0	272	270	0	270
40702	779 889	1 280	781 169	6 787 989	9 668	6 797 657	6 907 988	9 750	6 917 738	899 888	1 362	901 250
40703	77 790	1 822	79 612	54 837	112	54 949	48 211	188	48 399	71 164	1 898	73 062
40802	114 830	0	114 830	588 651	0	588 651	607 593	0	607 593	133 772	0	133 772
40807	16 506	1 411	17 917	42 788	51	42 839	26 790	171	26 961	508	1 531	2 039
40817	145 008	11 357	156 365	292 879	13 897	306 776	280 226	7 299	287 525	132 355	4 759	137 114
40820	1 168	298	1 466	2 126	550	2 676	1 956	268	2 224	998	16	1 014
40821	2 403	0	2 403	44 777	0	44 777	45 311	0	45 311	2 937	0	2 937
40905	44	0	44	23 521	0	23 521	23 539	0	23 539	62	0	62
40906	0	0	0	37 385	0	37 385	37 385	0	37 385	0	0	0
40909	0	0	0	4 882	4 747	9 629	4 882	4 747	9 629	0	0	0
40910	0	0	0	2 090	1 022	3 112	2 090	1 022	3 112	0	0	0
40911	6 369	0	6 369	196 387	0	196 387	191 683	0	191 683	1 665	0	1 665
40912	0	0	0	88 833	59 158	147 991	88 833	59 158	147 991	0	0	0
40913	0	0	0	92 848	79 961	172 809	92 848	79 961	172 809	0	0	0
41905	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
41906	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	0	3 075
42104	8 220	0	8 220	1 500	0	1 500	0	0	0	6 720	0	6 720
42105	10 320	0	10 320	0	0	0	0	0	0	10 320	0	10 320
42106	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	35 649	964	36 613	36 732	2 363	39 095	35 508	1 964	37 472	34 425	565	34 990
42303	4 362	931	5 293	2 786	47	2 833	1 447	189	1 636	3 023	1 073	4 096
42304	57 348	2 844	60 192	8 083	141	8 224	4 595	462	5 057	53 860	3 165	57 025
42305	220 897	7 677	228 574	15 488	824	16 312	24 121	2 043	26 164	229 530	8 896	238 426
42306	1 157 512	32 940	1 190 452	109 222	2 364	111 586	115 938	3 922	119 860	1 164 228	34 498	1 198 726
42307	9 826	0	9 826	86	0	86	505	0	505	10 245	0	10 245
42601	118	2	120	107	0	107	56	0	56	67	2	69
42603	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
42604	0	73	73	0	3	3	0	9	9	0	79	79
42605	52	0	52	52	0	52	80	0	80	80	0	80
42606	1 535	36	1 571	5	1	6	187	4	191	1 717	39	1 756
45115	440	0	440	2	0	2	0	0	0	438	0	438
45215	74 998	0	74 998	7 135	0	7 135	28 187	0	28 187	96 050	0	96 050
45415	190	0	190	78	0	78	505	0	505	617	0	617
45515	22 602	0	22 602	660	0	660	23 760	0	23 760	45 702	0	45 702
45818	152 428	0	152 428	13 642	0	13 642	11 342	0	11 342	150 128	0	150 128
45918	2 662	0	2 662	566	0	566	1 040	0	1 040	3 136	0	3 136
47407	0	0	0	155 724	15 587	171 311	155 724	15 587	171 311	0	0	0
47411	24 488	688	25 176	4 608	208	4 816	4 535	203	4 738	24 415	683	25 098
47416	923	0	923	12 444	0	12 444	14 878	0	14 878	3 357	0	3 357
47422	12	0	12	12 523	1 039	13 562	12 522	1 039	13 561	11	0	11
47425	8 502	0	8 502	2 903	0	2 903	1 865	0	1 865	7 464	0	7 464
47426	1 410	0	1 410	331	0	331	556	0	556	1 635	0	1 635
50220	70	0	70	0	0	0	79	0	79	149	0	149
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60301	3 236	0	3 236	6 605	0	6 605	9 881	0	9 881	6 512	0	6 512
60305	142	0	142	14 971	0	14 971	14 965	0	14 965	136	0	136
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	765	0	765	343	0	343	397	0	397	819	0	819
60311	425	0	425	1 886	0	1 886	1 932	0	1 932	471	0	471
60320	319	0	319	0	0	0	4	0	4	323	0	323
60322	0	0	0	35	0	35	1 858	0	1 858	1 823	0	1 823
60324	120 169	0	120 169	72 113	0	72 113	38	0	38	48 094	0	48 094
60405	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60601	151 906	0	151 906	0	0	0	1 387	0	1 387	153 293	0	153 293
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
61301	34	0	34	15	0	15	32	0	32	51	0	51
61701	44 132	0	44 132	0	0	0	0	0	0	44 132	0	44 132
70601	816 930	0	816 930	17 413	0	17 413	151 923	0	151 923	951 440	0	951 440
70603	111 859	0	111 859	12 551	0	12 551	41 548	0	41 548	140 856	0	140 856
70615	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
Итого по пассиву (баланс)	13 681 262	167 541	13 848 803	17 016 427	473 239	17 489 666	18 073 453	496 547	18 570 000	14 738 288	190 849	14 929 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	384 434	0	384 434	704	0	704	407	0	407	384 731	0	384 731
90902	2 366 949	0	2 366 949	205 797	0	205 797	156 770	0	156 770	2 415 976	0	2 415 976
91202	33	0	33	50	0	50	51	0	51	32	0	32
91203	2	0	2	51	0	51	1	0	1	52	0	52
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	37 500	0	37 500	0	0	0	27 420	0	27 420	10 080	0	10 080
91414	1 540 531	0	1 540 531	61 223	0	61 223	41 217	0	41 217	1 560 537	0	1 560 537
91501	18 995	0	18 995	0	0	0	0	0	0	18 995	0	18 995
91604	4 386	0	4 386	1 188	0	1 188	192	0	192	5 382	0	5 382
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	11 795	0	11 795	0	0	0	20	0	20	11 775	0	11 775
91803	8 443	0	8 443	26	0	26	5	0	5	8 464	0	8 464
99998	2 659 141	0	2 659 141	391 011	0	391 011	611 627	0	611 627	2 438 525	0	2 438 525
Итого по активу (баланс)	7 032 238	0	7 032 238	660 050	0	660 050	837 710	0	837 710	6 854 578	0	6 854 578
Пассив
91312	2 346 525	0	2 346 525	336 328	0	336 328	127 696	0	127 696	2 137 893	0	2 137 893
91315	94 590	0	94 590	0	0	0	0	0	0	94 590	0	94 590
91316	5 150	0	5 150	3 221	0	3 221	1 800	0	1 800	3 729	0	3 729
91317	180 185	0	180 185	271 988	0	271 988	261 513	0	261 513	169 710	0	169 710
91507	32 691	0	32 691	88	0	88	0	0	0	32 603	0	32 603
99999	4 373 097	0	4 373 097	225 870	0	225 870	268 826	0	268 826	4 416 053	0	4 416 053
Итого по пассиву (баланс)	7 032 238	0	7 032 238	837 495	0	837 495	659 835	0	659 835	6 854 578	0	6 854 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	20 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 082,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	120 082,0000
Пассив
98050	0	0	20 082,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	120 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 082,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	120 082,0000

Страница была полезной?