Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
20202	108 711	125 419	234 130	480 645	49 619	530 264	477 471	37 753	515 224	111 885	137 285	249 170
20208	3 052	0	3 052	1 740	0	1 740	2 871	0	2 871	1 921	0	1 921
20209	0	0	0	377 616	25 444	403 060	377 616	25 444	403 060	0	0	0
30102	298 463	0	298 463	3 896 746	0	3 896 746	4 083 236	0	4 083 236	111 973	0	111 973
30110	16 544	110 530	127 074	4 556 330	512 481	5 068 811	4 559 147	552 820	5 111 967	13 727	70 191	83 918
30114	0	46 503	46 503	0	253 606	253 606	0	279 525	279 525	0	20 584	20 584
30202	10 408	0	10 408	0	0	0	816	0	816	9 592	0	9 592
30204	3 953	0	3 953	98	0	98	0	0	0	4 051	0	4 051
30218	0	0	0	120 463	6	120 469	120 463	6	120 469	0	0	0
30221	4 013	0	4 013	158 160	144 931	303 091	152 016	134 941	286 957	10 157	9 990	20 147
30233	9 998	1 276	11 274	217 797	25 955	243 752	219 228	24 235	243 463	8 567	2 996	11 563
30302	317 992	30 554	348 546	11 847	18 804	30 651	6 875	15 492	22 367	322 964	33 866	356 830
30306	166 175	23 856	190 031	2 845	4 807	7 652	5 179	1 074	6 253	163 841	27 589	191 430
30413	11 065	0	11 065	372 944	0	372 944	369 270	0	369 270	14 739	0	14 739
30424	64 583	612	65 195	991 740	537 335	1 529 075	1 026 266	537 303	1 563 569	30 057	644	30 701
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	4 270 000	0	4 270 000	4 053 000	0	4 053 000	217 000	0	217 000
32201	1 205	0	1 205	0	0	0	5	0	5	1 200	0	1 200
32308	0	36 932	36 932	0	3 767	3 767	0	1 312	1 312	0	39 387	39 387
45201	35 111	0	35 111	180 179	0	180 179	179 420	0	179 420	35 870	0	35 870
45204	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
45205	4 533	0	4 533	986	0	986	533	0	533	4 986	0	4 986
45206	75 664	0	75 664	2 372	0	2 372	4 054	0	4 054	73 982	0	73 982
45207	114 285	0	114 285	10 076	0	10 076	4 770	0	4 770	119 591	0	119 591
45208	73 490	0	73 490	0	0	0	0	0	0	73 490	0	73 490
45407	10 200	0	10 200	0	0	0	3 000	0	3 000	7 200	0	7 200
45505	2 702	0	2 702	1 690	0	1 690	1 113	0	1 113	3 279	0	3 279
45506	73 663	0	73 663	1 774	0	1 774	1 727	0	1 727	73 710	0	73 710
45507	92 789	15 076	107 865	1 100	1 325	2 425	1 744	915	2 659	92 145	15 486	107 631
45509	3 879	2 280	6 159	2 761	1 239	4 000	2 806	1 235	4 041	3 834	2 284	6 118
45510	284	0	284	1 376	0	1 376	1 612	0	1 612	48	0	48
45708	0	205	205	0	162	162	0	219	219	0	148	148
45815	842	280	1 122	121	29	150	24	11	35	939	298	1 237
45912	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
45915	1 149	0	1 149	204	0	204	82	0	82	1 271	0	1 271
47101	16 597	0	16 597	13 500	0	13 500	15 070	0	15 070	15 027	0	15 027
47102	68 140	0	68 140	218 740	0	218 740	210 893	0	210 893	75 987	0	75 987
47301	0	38 658	38 658	0	3 943	3 943	0	1 373	1 373	0	41 228	41 228
47404	0	0	0	149 846	0	149 846	149 846	0	149 846	0	0	0
47408	0	0	0	204 203	19 048	223 251	204 203	19 048	223 251	0	0	0
47423	1 552	10 759	12 311	8 222	26 186	34 408	8 311	25 499	33 810	1 463	11 446	12 909
47427	10 661	145	10 806	6 725	138	6 863	6 611	154	6 765	10 775	129	10 904
50104	2 042	0	2 042	1	0	1	2 043	0	2 043	0	0	0
50106	6 519	0	6 519	45	0	45	0	0	0	6 564	0	6 564
50107	75 505	0	75 505	11 371	0	11 371	1 301	0	1 301	85 575	0	85 575
50121	77	0	77	378	0	378	424	0	424	31	0	31
50605	0	0	0	22 329	0	22 329	20 466	0	20 466	1 863	0	1 863
50606	25 340	0	25 340	157 825	0	157 825	158 046	0	158 046	25 119	0	25 119
50607	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
50608	0	0	0	11 664	0	11 664	11 664	0	11 664	0	0	0
50621	4	0	4	1 092	0	1 092	1 096	0	1 096	0	0	0
50709	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
51406	0	26 060	26 060	0	2 696	2 696	0	926	926	0	27 830	27 830
60302	3	0	3	294	0	294	187	0	187	110	0	110
60308	86	0	86	423	0	423	420	0	420	89	0	89
60310	2 140	0	2 140	452	0	452	2 592	0	2 592	0	0	0
60312	7 247	0	7 247	9 941	0	9 941	10 039	0	10 039	7 149	0	7 149
60323	145	0	145	107	76	183	102	1	103	150	75	225
60401	115 792	0	115 792	401	0	401	40	0	40	116 153	0	116 153
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
60701	35 331	0	35 331	474	0	474	474	0	474	35 331	0	35 331
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
61002	43	0	43	21	0	21	24	0	24	40	0	40
61008	1 964	0	1 964	441	0	441	467	0	467	1 938	0	1 938
61009	234	0	234	162	0	162	252	0	252	144	0	144
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	194 708	0	194 708	194 708	0	194 708	0	0	0
61403	2 489	0	2 489	497	0	497	839	0	839	2 147	0	2 147
70606	298 358	0	298 358	32 215	0	32 215	0	0	0	330 573	0	330 573
70607	1 420	0	1 420	3 768	0	3 768	4 429	0	4 429	759	0	759
70608	352 813	0	352 813	59 763	0	59 763	0	0	0	412 576	0	412 576
70611	10 909	0	10 909	1 924	0	1 924	0	0	0	12 833	0	12 833
Итого по активу (баланс)	2 657 159	469 145	3 126 304	16 774 847	1 631 597	18 406 444	16 660 777	1 659 286	18 320 063	2 771 229	441 456	3 212 685
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	54 389	0	54 389	0	0	0	0	0	0	54 389	0	54 389
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	186 673	0	186 673	0	0	0	0	0	0	186 673	0	186 673
30109	171 984	90 927	262 911	256 663	79 758	336 421	229 596	83 253	312 849	144 917	94 422	239 339
30126	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	40 680	40 680	0	40 680	40 680	0	0	0
30232	6 238	878	7 116	385 465	33 920	419 385	391 056	34 103	425 159	11 829	1 061	12 890
30301	317 992	30 554	348 546	6 875	15 492	22 367	11 847	18 804	30 651	322 964	33 866	356 830
30305	166 175	23 856	190 031	5 179	1 074	6 253	2 845	4 807	7 652	163 841	27 589	191 430
30601	57 560	0	57 560	179 607	0	179 607	152 793	0	152 793	30 746	0	30 746
40502	403	19	422	2 687	0	2 687	4 070	2	4 072	1 786	21	1 807
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	394	0	394	1	0	1	52	0	52	445	0	445
40702	518 370	77 052	595 422	3 342 250	542 991	3 885 241	3 399 261	518 061	3 917 322	575 381	52 122	627 503
40703	3 622	1 312	4 934	30 964	24 294	55 258	31 469	23 044	54 513	4 127	62	4 189
40802	37 051	508	37 559	121 784	6 735	128 519	123 243	6 232	129 475	38 510	5	38 515
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	71	153	224	1	6	7	0	15	15	70	162	232
40817	79 159	96 041	175 200	116 896	73 932	190 828	114 847	49 697	164 544	77 110	71 806	148 916
40820	5 997	15 925	21 922	8 831	32 868	41 699	26 379	32 780	59 159	23 545	15 837	39 382
40821	4 134	0	4 134	580 267	0	580 267	577 158	0	577 158	1 025	0	1 025
40903	4 962	0	4 962	7 648	0	7 648	7 924	0	7 924	5 238	0	5 238
40905	115	0	115	10	0	10	10	0	10	115	0	115
40911	0	0	0	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685	0	0	0
40912	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
42104	6 345	2 359	8 704	0	143	143	0	207	207	6 345	2 423	8 768
42301	7	2 120	2 127	0	75	75	0	216	216	7	2 261	2 268
42305	16 860	39 357	56 217	538	3 470	4 008	2 038	3 825	5 863	18 360	39 712	58 072
42306	65 063	22 217	87 280	1 080	1 312	2 392	747	4 184	4 931	64 730	25 089	89 819
42307	47 318	45 358	92 676	3 058	2 186	5 244	2 432	4 641	7 073	46 692	47 813	94 505
42309	32	25	57	0	1	1	0	3	3	32	27	59
42605	1 000	1 219	2 219	0	43	43	0	124	124	1 000	1 300	2 300
42606	16 664	1 547	18 211	0	94	94	0	136	136	16 664	1 589	18 253
42607	16 185	0	16 185	0	0	0	0	0	0	16 185	0	16 185
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	14 267	14 267	0	507	507	0	1 456	1 456	0	15 216	15 216
45215	11 488	0	11 488	2 322	0	2 322	63	0	63	9 229	0	9 229
45415	1 224	0	1 224	360	0	360	0	0	0	864	0	864
45515	17 725	0	17 725	176	0	176	467	0	467	18 016	0	18 016
45818	802	0	802	2	0	2	206	0	206	1 006	0	1 006
45918	571	0	571	1	0	1	75	0	75	645	0	645
47108	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47403	0	0	0	174 624	0	174 624	174 624	0	174 624	0	0	0
47405	0	0	0	555 526	541 285	1 096 811	555 526	541 285	1 096 811	0	0	0
47407	0	0	0	212 128	601	212 729	212 128	601	212 729	0	0	0
47411	5 811	1 690	7 501	1 680	391	2 071	1 054	422	1 476	5 185	1 721	6 906
47416	37	0	37	1 828	9	1 837	1 791	9	1 800	0	0	0
47422	8 492	16	8 508	1 998 178	99 981	2 098 159	1 999 667	99 994	2 099 661	9 981	29	10 010
47425	10 622	0	10 622	1 475	0	1 475	742	0	742	9 889	0	9 889
50120	230	0	230	755	0	755	817	0	817	292	0	292
50620	3 454	0	3 454	4 081	0	4 081	3 319	0	3 319	2 692	0	2 692
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	172	0	172	5 170	0	5 170	5 711	0	5 711	713	0	713
60305	3 465	0	3 465	7 510	0	7 510	7 722	0	7 722	3 677	0	3 677
60307	70	0	70	19	0	19	18	0	18	69	0	69
60309	542	0	542	845	0	845	303	0	303	0	0	0
60311	458	0	458	4 310	0	4 310	4 283	0	4 283	431	0	431
60313	0	16	16	0	9	9	0	10	10	0	17	17
60405	7 137	0	7 137	21	0	21	0	0	0	7 116	0	7 116
60601	49 900	0	49 900	41	0	41	605	0	605	50 464	0	50 464
60603	12 013	0	12 013	0	0	0	60	0	60	12 073	0	12 073
60706	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60903	234	0	234	0	0	0	12	0	12	246	0	246
61301	0	0	0	360	0	360	368	0	368	8	0	8
61304	395	0	395	80	0	80	84	0	84	399	0	399
61701	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70601	305 600	0	305 600	0	0	0	33 621	0	33 621	339 221	0	339 221
70602	449	0	449	2 629	0	2 629	2 619	0	2 619	439	0	439
70603	354 083	0	354 083	0	0	0	60 090	0	60 090	414 173	0	414 173
70615	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0	7 055	0	7 055
Итого по пассиву (баланс)	2 658 888	467 416	3 126 304	8 029 780	1 501 969	9 531 749	8 149 427	1 468 703	9 618 130	2 778 535	434 150	3 212 685
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 250	0	1 250	4 940	0	4 940	2 564	0	2 564	3 626	0	3 626
80601	0	0	0	4 637	0	4 637	4 637	0	4 637	0	0	0
80801	3 264	0	3 264	2 401	0	2 401	4 639	0	4 639	1 026	0	1 026
80901	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 514	0	4 514	12 342	0	12 342	12 204	0	12 204	4 652	0	4 652
Пассив
85101	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
85201	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
85401	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
85501	358	0	358	364	0	364	502	0	502	496	0	496
Итого по пассиву (баланс)	4 514	0	4 514	3 266	0	3 266	3 404	0	3 404	4 652	0	4 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 807 923	0	4 807 923	22 474	0	22 474	12 456	0	12 456	4 817 941	0	4 817 941
90902	279 857	387	280 244	33 673	39	33 712	4 789	13	4 802	308 741	413	309 154
91102	0	358	358	0	36	36	0	12	12	0	382	382
91202	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	579 503	761	580 264	231 236	69	231 305	5 491	265	5 756	805 248	565	805 813
91501	27 663	0	27 663	0	0	0	0	0	0	27 663	0	27 663
91604	2 552	586	3 138	171	68	239	11	22	33	2 712	632	3 344
91704	1 729	64	1 793	0	7	7	0	3	3	1 729	68	1 797
91802	1 900	170	2 070	0	17	17	0	7	7	1 900	180	2 080
99998	519 252	0	519 252	303 763	0	303 763	203 324	0	203 324	619 691	0	619 691
Итого по активу (баланс)	6 220 543	2 326	6 222 869	591 317	236	591 553	226 072	322	226 394	6 585 788	2 240	6 588 028
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
91312	452 349	0	452 349	4 188	0	4 188	6 890	0	6 890	455 051	0	455 051
91315	8 215	2 354	10 569	0	143	143	0	207	207	8 215	2 418	10 633
91316	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91317	47 354	4 042	51 396	197 352	1 641	198 993	286 077	1 731	287 808	136 079	4 132	140 211
91507	4 683	0	4 683	0	0	0	58	0	58	4 741	0	4 741
99999	5 703 617	0	5 703 617	17 407	0	17 407	282 127	0	282 127	5 968 337	0	5 968 337
Итого по пассиву (баланс)	6 216 473	6 396	6 222 869	218 947	1 784	220 731	583 952	1 938	585 890	6 581 478	6 550	6 588 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	12 166	0	12 166	182 140	0	182 140	188 108	0	188 108	6 198	0	6 198
94101	10 955	0	10 955	195 728	0	195 728	199 502	0	199 502	7 181	0	7 181
99996	23 180	0	23 180	376 610	0	376 610	386 326	0	386 326	13 464	0	13 464
Итого по активу (баланс)	46 301	0	46 301	754 478	0	754 478	773 936	0	773 936	26 843	0	26 843
Пассив
96901	10 950	0	10 950	192 816	0	192 816	189 202	0	189 202	7 336	0	7 336
97101	12 230	0	12 230	193 510	0	193 510	187 408	0	187 408	6 128	0	6 128
99997	23 121	0	23 121	387 610	0	387 610	377 868	0	377 868	13 379	0	13 379
Итого по пассиву (баланс)	46 301	0	46 301	773 936	0	773 936	754 478	0	754 478	26 843	0	26 843
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 480 262 773,0000	0	0	1 944 141 248,0000	0	0	2 242 416 456,0000	0	0	2 181 987 565,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 480 262 773,0000	0	0	1 944 141 248,0000	0	0	2 242 416 456,0000	0	0	2 181 987 565,0000
Пассив
98040	0	0	668 649 833,0000	0	0	1 434 624 273,0000	0	0	1 923 562 943,0000	0	0	1 157 588 503,0000
98050	0	0	1 170 586 483,0000	0	0	1 019 640 125,0000	0	0	651 857 293,0000	0	0	802 803 651,0000
98055	0	0	5 590 019,0000	0	0	2 529 150,0000	0	0	4 157 450,0000	0	0	7 218 319,0000
98070	0	0	635 436 438,0000	0	0	635 436 438,0000	0	0	214 377 092,0000	0	0	214 377 092,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 480 262 773,0000	0	0	3 092 229 986,0000	0	0	2 793 954 778,0000	0	0	2 181 987 565,0000

Страница была полезной?