Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 470	0	6 470	0	0	0	0	0	0	6 470	0	6 470
20202	35 058	59 295	94 353	183 657	28 242	211 899	186 499	22 740	209 239	32 216	64 797	97 013
20208	1 769	0	1 769	7 025	0	7 025	4 466	0	4 466	4 328	0	4 328
20209	0	0	0	20 531	4 124	24 655	20 531	4 124	24 655	0	0	0
30102	33 778	0	33 778	11 340 388	0	11 340 388	11 272 091	0	11 272 091	102 075	0	102 075
30110	12 236	23 998	36 234	2 682 199	60 784	2 742 983	2 614 755	55 791	2 670 546	79 680	28 991	108 671
30114	0	150 105	150 105	0	75 183	75 183	0	153 980	153 980	0	71 308	71 308
30202	22 802	0	22 802	443	0	443	0	0	0	23 245	0	23 245
30204	5 648	0	5 648	232	0	232	0	0	0	5 880	0	5 880
30215	90	166	256	0	17	17	0	6	6	90	177	267
30233	64	138	202	2 604	1	2 605	2 626	139	2 765	42	0	42
30413	333	0	333	1 106 514	0	1 106 514	1 106 267	0	1 106 267	580	0	580
30424	11 010	18 466	29 476	14 210 876	963	14 211 839	14 213 378	11 552	14 224 930	8 508	7 877	16 385
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31903	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000
32003	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	6 110	0	6 110	10 794	0	10 794	6 712	0	6 712	10 192	0	10 192
32202	0	0	0	6 345 203	0	6 345 203	5 989 385	0	5 989 385	355 818	0	355 818
32203	2 078	0	2 078	1 395 596	0	1 395 596	1 397 674	0	1 397 674	0	0	0
32301	0	10 858	10 858	0	1 108	1 108	0	386	386	0	11 580	11 580
45101	0	0	0	5 620	0	5 620	3 352	0	3 352	2 268	0	2 268
45106	1 904	0	1 904	0	0	0	202	0	202	1 702	0	1 702
45107	52 762	12 888	65 650	1 253	1 295	2 548	3 134	1 145	4 279	50 881	13 038	63 919
45201	34 841	0	34 841	109 927	0	109 927	110 059	0	110 059	34 709	0	34 709
45204	56 975	0	56 975	41 570	0	41 570	45 955	0	45 955	52 590	0	52 590
45205	15 850	0	15 850	3 000	0	3 000	0	0	0	18 850	0	18 850
45206	302 773	0	302 773	42 110	0	42 110	63 329	0	63 329	281 554	0	281 554
45207	364 716	9 232	373 948	13 625	942	14 567	18 150	327	18 477	360 191	9 847	370 038
45208	124 136	0	124 136	3 299	0	3 299	150	0	150	127 285	0	127 285
45502	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45503	7 000	0	7 000	6 641	0	6 641	0	0	0	13 641	0	13 641
45504	18 012	0	18 012	10 750	0	10 750	400	0	400	28 362	0	28 362
45505	245 823	14 389	260 212	29 173	1 468	30 641	23 224	512	23 736	251 772	15 345	267 117
45506	228 973	36 932	265 905	5 183	3 767	8 950	56 761	1 313	58 074	177 395	39 386	216 781
45507	316 090	0	316 090	46 800	0	46 800	4 756	0	4 756	358 134	0	358 134
45509	1 686	0	1 686	1 408	0	1 408	1 806	0	1 806	1 288	0	1 288
45704	24	0	24	0	0	0	2	0	2	22	0	22
45812	12 277	0	12 277	60	0	60	6 002	0	6 002	6 335	0	6 335
45815	58 297	849	59 146	10 669	87	10 756	568	30	598	68 398	906	69 304
45912	995	0	995	3	0	3	921	0	921	77	0	77
45915	7 187	8	7 195	605	1	606	1 691	0	1 691	6 101	9	6 110
47404	0	665 067	665 067	7 936 081	7 645 894	15 581 975	7 936 081	8 270 397	16 206 478	0	40 564	40 564
47408	37 689	0	37 689	8 091 930	10 551 301	18 643 231	8 091 930	10 551 301	18 643 231	37 689	0	37 689
47423	3 473	0	3 473	273	11 611	11 884	345	11 611	11 956	3 401	0	3 401
47427	656	0	656	25 530	697	26 227	25 621	697	26 318	565	0	565
50104	0	0	0	171 510	0	171 510	149 776	0	149 776	21 734	0	21 734
50105	10 343	0	10 343	66	0	66	0	0	0	10 409	0	10 409
50106	95 399	0	95 399	718 325	0	718 325	470 736	0	470 736	342 988	0	342 988
50118	255 691	0	255 691	577 186	0	577 186	776 992	0	776 992	55 885	0	55 885
50121	1 070	0	1 070	524	0	524	913	0	913	681	0	681
50605	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	58 597	0	58 597	58 597	0	58 597	29 502	0	29 502
50709	66 453	0	66 453	0	0	0	0	0	0	66 453	0	66 453
50905	27	0	27	15	0	15	7	0	7	35	0	35
51403	331 125	0	331 125	61 959	0	61 959	61 390	0	61 390	331 694	0	331 694
60204	0	119	119	0	10	10	0	7	7	0	122	122
60302	14	0	14	109	0	109	98	0	98	25	0	25
60308	15	0	15	50	0	50	45	0	45	20	0	20
60310	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60312	7 669	0	7 669	3 086	0	3 086	4 104	0	4 104	6 651	0	6 651
60323	0	0	0	11 373	0	11 373	3	0	3	11 370	0	11 370
60401	109 205	0	109 205	0	0	0	0	0	0	109 205	0	109 205
60701	0	0	0	611	0	611	0	0	0	611	0	611
61002	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
61008	559	0	559	43	0	43	133	0	133	469	0	469
61009	315	0	315	86	0	86	269	0	269	132	0	132
61011	39 048	0	39 048	6 613	0	6 613	0	0	0	45 661	0	45 661
61210	0	0	0	160 932	0	160 932	160 932	0	160 932	0	0	0
61403	6 736	0	6 736	468	0	468	415	0	415	6 789	0	6 789
70606	1 060 113	0	1 060 113	143 438	0	143 438	29	0	29	1 203 522	0	1 203 522
70607	4 733	0	4 733	5 796	0	5 796	4 989	0	4 989	5 540	0	5 540
70608	519 095	0	519 095	68 318	0	68 318	0	0	0	587 413	0	587 413
70611	9 012	0	9 012	1 157	0	1 157	0	0	0	10 169	0	10 169
70614	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
Итого по активу (баланс)	4 682 232	1 002 510	5 684 742	56 768 319	18 387 495	75 155 814	55 994 759	19 086 058	75 080 817	5 455 792	303 947	5 759 739
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	173 670	0	173 670	0	0	0	0	0	0	173 670	0	173 670
30109	22 632	0	22 632	0	0	0	447	0	447	23 079	0	23 079
30126	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30232	111	77	188	52 071	3 081	55 152	52 604	3 144	55 748	644	140	784
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30601	37 696	3 462	41 158	1 007 266	201	1 007 467	1 008 367	309	1 008 676	38 797	3 570	42 367
30606	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
31201	0	0	0	32 245	0	32 245	32 245	0	32 245	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31304	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
31502	0	0	0	103 484	0	103 484	105 682	0	105 682	2 198	0	2 198
31503	146	0	146	7 493	0	7 493	7 347	0	7 347	0	0	0
32015	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32211	0	0	0	819	0	819	871	0	871	52	0	52
32901	222 628	0	222 628	682 192	0	682 192	510 226	0	510 226	50 662	0	50 662
40502	157	0	157	2 067	0	2 067	2 212	0	2 212	302	0	302
40701	142 682	2 802	145 484	2 663 869	2 843	2 666 712	2 632 090	4 704	2 636 794	110 903	4 663	115 566
40702	701 739	202 069	903 808	6 185 427	107 250	6 292 677	6 179 507	115 112	6 294 619	695 819	209 931	905 750
40703	41 064	0	41 064	76 587	0	76 587	54 983	0	54 983	19 460	0	19 460
40802	6 881	0	6 881	10 038	0	10 038	8 872	0	8 872	5 715	0	5 715
40807	777	0	777	53	1	54	0	59	59	724	58	782
40817	236 067	221 830	457 897	360 104	31 528	391 632	313 139	136 769	449 908	189 102	327 071	516 173
40820	219	0	219	629	0	629	478	0	478	68	0	68
40821	9	0	9	108	0	108	108	0	108	9	0	9
40901	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
40905	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40909	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
40912	0	0	0	124	1 291	1 415	124	1 291	1 415	0	0	0
40913	0	0	0	12	185	197	12	185	197	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42005	55 880	0	55 880	3 500	0	3 500	2 600	0	2 600	54 980	0	54 980
42006	281 000	32 130	313 130	4 000	1 141	5 141	4 000	3 277	7 277	281 000	34 266	315 266
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 500	0	20 500	17 300	0	17 300	17 100	0	17 100	20 300	0	20 300
42105	5 000	0	5 000	4 300	0	4 300	85	0	85	785	0	785
42106	29 300	0	29 300	10 500	0	10 500	25 000	0	25 000	43 800	0	43 800
42107	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
42301	397	73	470	0	3	3	0	7	7	397	77	474
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	651 512	271	651 783	98 503	17	98 520	99 821	24	99 845	652 830	278	653 108
42306	287 184	0	287 184	760	0	760	2 449	0	2 449	288 873	0	288 873
42309	5 835	0	5 835	31	0	31	3	0	3	5 807	0	5 807
42606	681	0	681	0	0	0	6	0	6	687	0	687
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 094	0	3 094	574	0	574	607	0	607	3 127	0	3 127
45215	46 578	0	46 578	10 706	0	10 706	28 732	0	28 732	64 604	0	64 604
45515	81 947	0	81 947	17 320	0	17 320	11 384	0	11 384	76 011	0	76 011
45818	70 677	0	70 677	5 947	0	5 947	10 494	0	10 494	75 224	0	75 224
45918	6 136	0	6 136	710	0	710	28	0	28	5 454	0	5 454
47403	0	0	0	9 470 187	0	9 470 187	9 470 187	0	9 470 187	0	0	0
47405	0	0	0	12 451	2 349	14 800	12 451	2 349	14 800	0	0	0
47407	0	0	0	7 403 080	11 232 218	18 635 298	7 403 080	11 232 218	18 635 298	0	0	0
47411	0	3 322	3 322	0	118	118	0	859	859	0	4 063	4 063
47416	0	0	0	368	0	368	425	0	425	57	0	57
47422	899	9	908	35 508	1	35 509	35 571	1	35 572	962	9	971
47425	23 431	0	23 431	10 974	0	10 974	9 799	0	9 799	22 256	0	22 256
47426	5 268	1 801	7 069	5 543	1 931	7 474	1 254	164	1 418	979	34	1 013
50120	6 386	0	6 386	4 987	0	4 987	5 546	0	5 546	6 945	0	6 945
50620	28 405	0	28 405	0	0	0	65	0	65	28 470	0	28 470
50719	6 291	0	6 291	0	0	0	0	0	0	6 291	0	6 291
51410	610	0	610	610	0	610	601	0	601	601	0	601
60301	208	0	208	3 081	0	3 081	3 465	0	3 465	592	0	592
60305	927	0	927	5 019	0	5 019	5 171	0	5 171	1 079	0	1 079
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	259	0	259	430	0	430	457	0	457	286	0	286
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	1	0	1	63	0	63	62	0	62	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	47 647	0	47 647	0	0	0	472	0	472	48 119	0	48 119
61012	2 893	0	2 893	0	0	0	0	0	0	2 893	0	2 893
61301	85	0	85	5	0	5	0	0	0	80	0	80
61304	265	0	265	54	0	54	81	0	81	292	0	292
61701	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
70601	1 063 172	0	1 063 172	94	0	94	148 433	0	148 433	1 211 511	0	1 211 511
70602	1 628	0	1 628	727	0	727	521	0	521	1 422	0	1 422
70603	556 585	0	556 585	0	0	0	61 901	0	61 901	618 486	0	618 486
70613	37 686	0	37 686	0	0	0	0	0	0	37 686	0	37 686
70615	2 969	0	2 969	0	0	0	0	0	0	2 969	0	2 969
Итого по пассиву (баланс)	5 216 896	467 846	5 684 742	28 353 970	11 384 166	39 738 136	28 312 653	11 500 480	39 813 133	5 175 579	584 160	5 759 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	187 941	0	187 941	0	0	0	0	0	0	187 941	0	187 941
90901	16 209	0	16 209	4 933	0	4 933	4 541	0	4 541	16 601	0	16 601
90902	204 325	0	204 325	9 428	0	9 428	9 177	0	9 177	204 576	0	204 576
90907	4 560	0	4 560	9 000	0	9 000	4 560	0	4 560	9 000	0	9 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	37 029	0	37 029	37 029	0	37 029	0	0	0
91414	2 850 245	33 955	2 884 200	122 555	3 464	126 019	217 700	1 207	218 907	2 755 100	36 212	2 791 312
91417	75 000	0	75 000	32 245	0	32 245	32 245	0	32 245	75 000	0	75 000
91501	9 422	0	9 422	226	0	226	4 869	0	4 869	4 779	0	4 779
91604	5 291	0	5 291	1 222	0	1 222	938	0	938	5 575	0	5 575
91703	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	36 823	0	36 823	0	0	0
91802	858	0	858	0	0	0	7	0	7	851	0	851
99998	3 460 037	0	3 460 037	9 678 085	0	9 678 085	9 262 398	0	9 262 398	3 875 724	0	3 875 724
Итого по активу (баланс)	6 850 926	33 955	6 884 881	9 894 723	3 464	9 898 187	9 610 498	1 207	9 611 705	7 135 151	36 212	7 171 363
Пассив
91003	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91004	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91311	260 005	0	260 005	5 647	0	5 647	0	0	0	254 358	0	254 358
91312	2 924 132	32 130	2 956 262	231 901	1 141	233 042	237 543	3 277	240 820	2 929 774	34 266	2 964 040
91314	2 210	0	2 210	8 798 568	0	8 798 568	9 233 660	0	9 233 660	437 302	0	437 302
91315	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
91316	40 670	0	40 670	31 173	0	31 173	22 194	0	22 194	31 691	0	31 691
91317	199 716	0	199 716	193 293	0	193 293	180 736	0	180 736	187 159	0	187 159
91507	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99999	3 424 844	0	3 424 844	348 663	0	348 663	219 458	0	219 458	3 295 639	0	3 295 639
Итого по пассиву (баланс)	6 852 751	32 130	6 884 881	9 609 920	1 141	9 611 061	9 894 266	3 277	9 897 543	7 137 097	34 266	7 171 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 195 780	1 815 615	4 011 395	4 818 121	6 837 269	11 655 390	4 691 668	6 048 015	10 739 683	2 322 233	2 604 869	4 927 102
99996	4 015 366	0	4 015 366	11 648 630	0	11 648 630	10 732 197	0	10 732 197	4 931 799	0	4 931 799
Итого по активу (баланс)	6 211 146	1 815 615	8 026 761	16 466 751	6 837 269	23 304 020	15 423 865	6 048 015	21 471 880	7 254 032	2 604 869	9 858 901
Пассив
96901	1 664 845	2 350 521	4 015 366	4 303 935	6 428 262	10 732 197	5 246 107	6 402 523	11 648 630	2 607 017	2 324 782	4 931 799
99997	4 011 395	0	4 011 395	10 739 683	0	10 739 683	11 655 390	0	11 655 390	4 927 102	0	4 927 102
Итого по пассиву (баланс)	5 676 240	2 350 521	8 026 761	15 043 618	6 428 262	21 471 880	16 901 497	6 402 523	23 304 020	7 534 119	2 324 782	9 858 901
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	2 498 146 823,7962	0	0	28 077 750 937,9854	0	0	27 379 334 056,0000	0	0	3 196 563 705,7816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 498 146 849,7962	0	0	28 077 750 938,9854	0	0	27 379 334 057,0000	0	0	3 196 563 731,7816
Пассив
98040	0	0	1 203 492 718,0617	0	0	2 975 690 594,0000	0	0	3 697 956 219,9854	0	0	1 925 758 344,0471
98050	0	0	1 294 589 099,7345	0	0	24 402 871 608,0000	0	0	24 378 998 265,0000	0	0	1 270 715 756,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	25 905,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 905,0000
98070	0	0	32 559,0000	0	0	76 978,0000	0	0	101 577,0000	0	0	57 158,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 498 146 849,7962	0	0	27 378 639 180,0000	0	0	28 077 056 061,9854	0	0	3 196 563 731,7816

Страница была полезной?